工银创新精选一年定开混合A(009867)_最新动态

工银创新精选一年定开混合A009867ICBC CREDIT SUISSE INNOVATION SELECT ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

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最新净值：2.3070 0.0767(3.44%)

累计净值：2.3070

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银创新精选一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马丽娜

基金规模：3.56亿元

工银创新精选一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.40	31.75	21.48	30.85	30.52
混合型名次	186	40	318	475	417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	114.52	151.83	122.98	-	130.70
混合型名次	330	260	191	4498	1321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	国投瑞银新能源混合A	6.41	17.23	16.38	29.07	19.17
185	国投瑞银新能源混合C	6.41	17.19	16.27	28.82	19.02
186	工银创新精选一年定开混合A	6.40	31.75	21.48	30.85	30.52
187	国泰研究优势混合A	6.40	19.34	7.00	11.26	14.23
188	建信优享科技创新混合(LOF)	6.40	13.16	1.81	17.34	20.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	弘毅远方汽车产业升级混合A	7.36	31.89	18.55	22.73	32.10
39	弘毅远方汽车产业升级混合C	7.35	31.84	18.41	22.42	31.88
40	工银创新精选一年定开混合A	6.40	31.75	21.48	30.85	30.52
41	大摩数字经济混合A	1.68	31.67	31.21	47.11	39.73
42	工银创新精选一年定开混合C	6.38	31.66	21.24	30.32	30.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	摩根景气甄选混合C	0.90	21.87	21.49	28.12	30.24
317	信澳景气优选混合A	-0.10	34.70	21.49	41.48	33.15
318	工银创新精选一年定开混合A	6.40	31.75	21.48	30.85	30.52
319	易方达科技创新混合	1.86	24.93	21.45	27.83	30.05
320	银华高端制造业混合C	1.12	25.99	21.44	29.33	30.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	东财产业优选混合发起式A	0.97	7.49	6.77	30.94	34.29
474	宝盈策略增长混合	1.08	23.17	18.87	30.86	22.66
475	工银创新精选一年定开混合A	6.40	31.75	21.48	30.85	30.52
476	长江新兴产业混合型发起式A	3.91	14.99	19.95	30.82	27.90
477	国泰价值精选灵活配置混合C	6.61	15.89	16.66	30.81	34.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	嘉实策略精选混合A	2.82	18.35	10.84	24.35	30.54
416	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53
417	工银创新精选一年定开混合A	6.40	31.75	21.48	30.85	30.52
418	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.67	25.58	7.18	30.04	30.52
419	金鹰策略配置混合	2.84	12.29	11.10	23.70	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	南方成长先锋混合A	114.66	91.71	64.59	11.16	22.28
329	信澳科技创新一年定开混合A	114.59	143.96	125.49	-	150.86
330	工银创新精选一年定开混合A	114.52	151.83	122.98	-	130.70
331	财通资管消费精选混合A	114.46	157.15	107.98	37.13	200.97
332	信澳科技创新一年定开混合C	114.40	143.47	124.84	-	149.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	长安鑫兴混合A	95.89	152.34	156.55	118.91	288.00
259	永赢成长远航一年持有混合C	136.47	151.86	101.63	-	88.04
260	工银创新精选一年定开混合A	114.52	151.83	122.98	-	130.70
261	华泰柏瑞行业领先混合	179.96	151.73	108.27	81.65	474.20
262	长安鑫兴混合C	95.61	151.59	155.41	117.26	282.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	摩根中国优势混合C	146.62	152.67	123.33	-	110.50
190	长安宏观策略混合C	227.45	185.35	123.23	-	167.91
191	工银创新精选一年定开混合A	114.52	151.83	122.98	-	130.70
192	淳厚信睿C	103.82	126.40	122.94	141.93	324.88
193	建信社会责任混合	121.08	162.20	122.52	68.56	478.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	华夏磐锐一年定开混合C	63.52	97.46	73.67	-	104.63
4497	东方红明鉴优选定开混合	12.48	26.88	27.61	-	35.46
4498	工银创新精选一年定开混合A	114.52	151.83	122.98	-	130.70
4499	工银创新精选一年定开混合C	112.80	147.83	117.67	-	120.52
4500	易方达悦享一年持有混合A	5.45	8.00	10.06	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	信澳景气优选混合C	176.70	242.76	195.66	-	130.85
1320	长信量化价值驱动混合A	30.84	41.78	35.92	26.56	130.82
1321	工银创新精选一年定开混合A	114.52	151.83	122.98	-	130.70
1322	交银周期回报灵活配置混合A	10.55	11.21	9.89	14.53	130.66
1323	圆信永丰医药健康	22.72	56.42	31.48	36.89	130.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.80	2733.17	7.55%
新易盛	300502	4.76	2106.15	5.82%
东山精密	002384	18.68	1929.64	5.33%
中科飞测	688361	11.85	1802.45	4.98%
立讯精密	002475	36.26	1786.17	4.93%
寒武纪	688256	1.80	1770.28	4.89%
中微公司	688012	5.76	1765.97	4.88%
海光信息	688041	6.81	1432.14	3.96%
华峰测控	688200	5.38	1415.15	3.91%
源杰科技	688498	1.41	1412.74	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	77.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	7.52%
非必需消费品	0.07	2.06%
通信服务	0.06	1.72%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银创新精选一年定开混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.2303	2.2091	2.2380	2.1683	2.1802
累计净值(元)	2.2303	2.2091	2.2380	2.1683	2.1802

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