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外资安博在中国市场的首单公募REIT上市[2025-12-20]

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

工银创新精选一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马丽娜

基金规模：0.82亿元

工银创新精选一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.13	4.34	-0.44	52.17	58.85
混合型名次	6765	800	4633	494	497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.20	79.86	69.91	45.07	69.59
混合型名次	476	366	285	399	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6765 位，低于同类基金平均水平
6763	金鹰新能源混合C	-2.12	-1.98	2.87	38.07	29.00
6764	博时战略新兴产业混合	-2.13	4.33	-8.61	38.25	47.95
6765	工银创新精选一年定开混合A	-2.13	4.34	-0.44	52.17	58.85
6766	华夏先进制造龙头混合A	-2.13	6.89	5.93	50.95	56.92
6767	鹏华创新成长混合A	-2.13	0.91	-8.58	16.42	19.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	中银核心精选混合A	-0.58	4.35	-0.51	40.10	39.35
799	财通资管优选回报一年持有期混合	0.94	4.34	4.54	26.64	33.98
800	工银创新精选一年定开混合A	-2.13	4.34	-0.44	52.17	58.85
801	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	-0.82	4.34	3.45	19.56	25.75
802	南方人工智能混合	-1.18	4.34	-0.23	52.77	46.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	中银宏观策略混合C	-0.59	1.30	-0.43	23.29	19.88
4632	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
4633	工银创新精选一年定开混合A	-2.13	4.34	-0.44	52.17	58.85
4634	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
4635	广发均衡回报混合C	-1.37	3.84	-0.44	14.21	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华商卓越成长一年持有混合C	-3.04	8.80	0.91	52.31	53.00
493	富国低碳新经济混合A	-0.65	3.30	-4.25	52.27	73.08
494	工银创新精选一年定开混合A	-2.13	4.34	-0.44	52.17	58.85
495	海富通中小盘混合	-1.99	4.01	1.68	52.13	56.04
496	摩根优势成长混合C	-1.45	0.29	1.29	52.12	62.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	易方达积极成长混合	-3.14	4.80	6.08	45.42	58.94
496	格林碳中和主题混合A	-0.77	-2.76	-6.67	33.52	58.92
497	工银创新精选一年定开混合A	-2.13	4.34	-0.44	52.17	58.85
498	东方红多元策略混合A	0.14	5.92	-0.66	47.56	58.80
499	工银科技创新6个月定开混合A	-1.83	3.51	-7.52	49.66	58.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	银华卓信成长精选混合C	57.27	53.50	5.05	-	2.29
475	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	57.25	62.78	28.53	-	-15.81
476	工银创新精选一年定开混合A	57.20	79.86	69.91	45.07	69.59
477	融通行业景气混合A	57.20	56.73	9.98	-19.84	628.18
478	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	57.12	89.28	63.85	-	63.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	银华沪深股通精选混合	45.78	80.02	77.25	40.36	56.60
365	长江新兴产业混合型发起式C	51.65	79.90	46.64	-	39.84
366	工银创新精选一年定开混合A	57.20	79.86	69.91	45.07	69.59
367	长安宏观策略混合C	81.97	79.79	88.21	-	71.96
368	大成港股精选混合(QDII)C	42.97	79.78	59.37	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	摩根远见两年持有期混合	76.52	102.90	70.18	-	28.21
284	安信成长精选混合C	93.05	110.06	69.98	40.50	42.97
285	工银创新精选一年定开混合A	57.20	79.86	69.91	45.07	69.59
286	万家价值优势一年持有期混合	46.78	93.29	69.89	88.16	140.24
287	广发瑞誉一年持有期混合C	52.03	79.41	69.87	-	59.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	益民优势安享混合	31.58	53.49	49.21	45.18	150.89
398	平安安享混合C	22.23	51.77	48.92	45.15	75.16
399	工银创新精选一年定开混合A	57.20	79.86	69.91	45.07	69.59
400	华安安华灵活配置混合A	43.12	57.65	27.95	45.00	113.49
401	诺安进取回报混合	35.31	41.08	49.26	44.86	66.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	长盛同鑫行业配置混合A	23.02	36.89	33.11	20.12	69.68
1995	富国成长策略混合	77.05	102.52	71.90	64.46	69.67
1996	工银创新精选一年定开混合A	57.20	79.86	69.91	45.07	69.59
1997	东方惠新灵活配置混合C	46.68	101.98	90.69	35.81	69.56
1998	永赢半导体产业智选混合发起C	70.40	107.04	86.35	-	69.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	16.94	1095.85	9.75%
三环集团	300408	13.42	621.75	5.53%
兆易创新	603986	2.59	552.45	4.92%
芒果超媒	300413	15.14	541.41	4.82%
腾讯控股	00700	0.88	532.67	4.74%
芯源微	688037	3.23	480.87	4.28%
中际旭创	300308	1.17	472.31	4.20%
寒武纪	688256	0.34	447.19	3.98%
生益科技	600183	7.52	406.23	3.61%
中科飞测	688361	3.24	375.72	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	55.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	15.65%
通信服务	0.10	8.53%
信息技术	0.03	3.02%
非必需消费品	0.03	2.88%
租赁和商务服务业	0.02	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.6984	1.7349	1.6748	1.6935	1.7328
累计净值(元)	1.6984	1.7349	1.6748	1.6935	1.7328

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