工银创新精选一年定开混合A(009867)_财务情况

工银创新精选一年定开混合A009867ICBC CREDIT SUISSE INNOVATION SELECT ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5360.59	1395.34	1498.78	1008.97	420.15
本期利润(万元)	38034.58	-1460.04	4598.95	2898.80	414.21
加权平均份额本期利润(元)	1.88	-0.07	0.70	0.63	0.09
加权平均净值利润率(%)	86.71	0.00	48.31	0.00	8.13
期末可供分配利润(万元)	15388.52	0.00	10027.93	0.00	726.66
期末可供分配份额利润(元)	0.76	0.00	0.50	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	73754.01	34259.38	35719.43	8246.33	5347.53
期末基金份额净值(元)	3.65	1.70	1.77	1.78	1.16
本期净值增长率(%)	106.48	0.00	65.57	0.00	8.40
累计净值增长率(%)	264.98	0.00	76.76	0.00	15.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2591.15	4230.25	929.67	1639.37	1216.52
交易性金融资产(万元)	75408.85	33056.37	6367.62	5412.59	6333.96
其中：股票投资(万元)	75379.05	33056.37	6367.62	5412.59	6333.96
其中：债券投资(万元)	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	61.91	37.40	6.86	6.86	7.52
应付托管费(万元)	10.32	6.23	1.14	1.14	1.25
资产总计(万元)	78033.36	38501.60	7319.74	7234.27	7788.22
负债合计(万元)	110.61	755.24	27.03	499.30	186.02
所有者权益合计(万元)	77922.75	37746.36	7292.72	6734.97	7602.20
未分配利润(万元)	56518.67	16342.28	925.16	367.41	-760.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.55	6.15	1.92	6.68	3.59
投资收益(万元)	5982.96	2291.66	625.68	392.23	-281.61
公允价值变动收益(万元)	34522.22	3608.99	-8.24	896.01	356.23
其它收入(万元)	0.00	0.62	0.00	0.01	0.00
收入合计(万元)	40513.74	5907.42	619.35	1294.93	78.21
管理人报酬(万元)	274.05	136.81	41.31	87.99	44.06
托管费(万元)	45.67	22.80	6.88	14.66	7.34
其它费用(万元)	7.84	15.17	6.06	12.23	6.92
费用合计(万元)	337.35	191.70	61.61	129.28	65.43
利润总额(万元)	40176.39	5715.72	557.74	1165.65	12.78
净利润(万元)	40176.39	5715.72	557.74	1165.65	12.78

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