我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-198.56 |
-254.81 |
-302.35 |
-1046.86 |
-334.87 |
| 本期利润(万元) |
609.47 |
15.23 |
-78.79 |
-614.39 |
-738.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-529.79 |
0.00 |
-545.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6375.95 |
5766.48 |
5672.46 |
5751.25 |
7049.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.92 |
0.90 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1216.52 |
864.34 |
2169.51 |
1770.57 |
2540.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
6333.96 |
6734.71 |
8574.52 |
7820.87 |
10002.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
6333.96 |
6734.71 |
8574.52 |
7820.87 |
9989.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.52 |
7.86 |
12.52 |
12.25 |
15.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.31 |
2.09 |
2.04 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
7788.22 |
7698.67 |
10786.55 |
9593.50 |
12552.03 |
| 负债合计(万元) |
186.02 |
109.25 |
633.49 |
34.93 |
36.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
7602.20 |
7589.42 |
10153.07 |
9558.56 |
12515.69 |
| 未分配利润(万元) |
-760.40 |
-773.18 |
573.40 |
-21.10 |
1153.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
7.35 |
3.56 |
7.51 |
3.63 |
| 投资收益(万元) |
-281.61 |
-1215.00 |
-272.15 |
-1295.01 |
-873.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
356.23 |
565.74 |
964.53 |
-2650.12 |
-1965.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
78.21 |
-641.91 |
695.93 |
-3937.61 |
-2835.24 |
| 管理人报酬(万元) |
44.06 |
127.21 |
73.21 |
176.09 |
93.42 |
| 托管费(万元) |
7.34 |
21.20 |
12.20 |
29.35 |
15.57 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
13.92 |
6.91 |
18.02 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
65.43 |
179.82 |
101.43 |
244.88 |
129.22 |
| 利润总额(万元) |
12.78 |
-821.73 |
594.50 |
-4182.49 |
-2964.46 |
| 净利润(万元) |
12.78 |
-821.73 |
594.50 |
-4182.49 |
-2964.46 |
