资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78594.56 86.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12079.92 13.31%
其他资产 116.49 0.13%
资产总值:90790.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 69.38 8638.55 9.70%
凯莱英 002821 51.34 8316.76 9.34%
恒瑞医药 600276 130.29 6780.30 7.62%
科伦博泰生物 06990 17.34 6571.32 7.38%
康方生物 09926 60.80 4649.73 5.22%
三生制药 01530 308.05 4519.03 5.08%
药明生物 02269 136.65 4106.55 4.61%
泽璟制药 688266 33.42 3899.21 4.38%
药明合联 02268 71.75 3555.27 3.99%
映恩生物-B 09606 19.96 3141.33 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 3.55 39.83%
制造业 3.29 36.94%
科学研究和技术服务业 1.02 11.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 97.69 9583.43 10.17%
科伦博泰生物 06990 22.68 9213.63 9.78%
恒瑞医药 600276 123.72 6831.82 7.25%
凯莱英 002821 54.68 6056.68 6.43%
三生制药 01530 273.20 5461.26 5.80%
中国生物制药 01177 759.50 3949.84 4.19%
药明合联 02268 67.95 3491.79 3.71%
百济神州 06160 22.50 3409.78 3.62%
泽璟制药 688266 31.97 3158.65 3.35%
映恩生物-B 09606 10.66 2776.61 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 4.28 45.40%
制造业 3.08 32.69%
科学研究和技术服务业 1.31 13.92%
采矿业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.92 110.67 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 110.67 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%