我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78702.43 92.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6066.18 7.14%
其他资产 133.66 0.16%
资产总值:84902.27万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 154.97 8104.72 9.73%
华润三九 000999 97.98 4664.81 5.60%
鱼跃医疗 002223 111.30 4260.48 5.11%
迈瑞医疗 300760 14.10 4131.30 4.96%
科伦药业 002422 118.54 3793.28 4.55%
信达生物 01801 73.42 3118.20 3.74%
科伦博泰生物-B 06990 18.57 3079.65 3.70%
药明康德 603259 53.18 2784.42 3.34%
康方生物 09926 42.60 2635.24 3.16%
海尔智家 600690 72.02 2315.44 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.92 59.02%
保健 2.01 24.08%
批发和零售业 0.61 7.33%
科学研究和技术服务业 0.33 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 155.57 5983.07 7.83%
华润三九 000999 108.90 4636.94 6.07%
迈瑞医疗 300760 15.05 4378.20 5.73%
鱼跃医疗 002223 109.04 4099.82 5.36%
葵花药业 002737 151.24 3535.99 4.63%
信达生物 01801 73.42 2466.22 3.23%
迪瑞医疗 300396 106.56 2164.23 2.83%
国药股份 600511 65.32 2011.20 2.63%
华润双鹤 600062 89.72 1756.72 2.30%
博瑞医药 688166 45.42 1589.87 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 58.24%
保健 1.27 16.65%
批发和零售业 0.73 9.56%
科学研究和技术服务业 0.08 0.99%
卫生和社会工作 0.03 0.45%
房地产业 0.02 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.92 110.67 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 110.67 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%