财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1222.89 |
531.60 |
13057.96 |
9071.69 |
2719.54 |
| 本期利润(万元) |
2366.32 |
1470.73 |
22842.86 |
21189.07 |
17620.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.23 |
0.21 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
0.00 |
29.81 |
0.00 |
27.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15531.42 |
0.00 |
-19937.81 |
0.00 |
-25627.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74748.75 |
79577.61 |
81609.36 |
98982.81 |
71721.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.82 |
0.80 |
0.96 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
3.02 |
0.00 |
41.97 |
0.00 |
31.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.20 |
0.00 |
-19.63 |
0.00 |
-25.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11190.26 |
11682.24 |
6445.07 |
4782.63 |
10663.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
78594.56 |
82998.01 |
76733.93 |
66795.91 |
65890.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
78594.56 |
82998.01 |
76733.93 |
66795.91 |
65890.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.85 |
104.28 |
86.07 |
75.66 |
80.23 |
| 应付托管费(万元) |
13.14 |
17.38 |
14.35 |
12.61 |
13.37 |
| 资产总计(万元) |
90790.97 |
98835.44 |
87579.75 |
72111.23 |
76687.57 |
| 负债合计(万元) |
1769.37 |
2077.69 |
374.66 |
692.99 |
258.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
89021.60 |
96757.75 |
87205.09 |
71418.23 |
76428.85 |
| 未分配利润(万元) |
-19290.60 |
-24428.21 |
-30950.29 |
-55501.02 |
-61210.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.39 |
32.13 |
14.33 |
30.33 |
13.21 |
| 投资收益(万元) |
2076.83 |
17007.84 |
3831.51 |
-26335.44 |
-22508.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1407.58 |
12312.00 |
18134.72 |
7340.79 |
1741.00 |
| 其它收入(万元) |
12.86 |
36.73 |
5.30 |
4.30 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
3514.66 |
29388.70 |
21985.86 |
-18960.03 |
-20752.67 |
| 管理人报酬(万元) |
553.78 |
1104.47 |
460.91 |
979.85 |
526.07 |
| 托管费(万元) |
92.30 |
184.08 |
76.82 |
163.31 |
87.68 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.81 |
11.17 |
20.43 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
714.16 |
1433.54 |
603.62 |
1281.49 |
689.85 |
| 利润总额(万元) |
2800.50 |
27955.16 |
21382.24 |
-20241.52 |
-21442.52 |
| 净利润(万元) |
2800.50 |
27955.16 |
21382.24 |
-20241.52 |
-21442.52 |
