工银健康生活混合A(010393)_最新动态

工银健康生活混合A010393ICBC CREDIT SUISSE HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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累计净值：0.8602

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银健康生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：8.16亿元

工银健康生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	11.95	-4.61	0.44	7.03
混合型名次	6847	369	6282	5858	2437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.87	46.84	3.85	-19.04	-13.98
混合型名次	3012	2649	5203	3521	6860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6847 位，低于同类基金平均水平
6845	财通资管均衡臻选混合C	-0.16	-5.18	-4.35	3.35	-0.51
6846	长盛量化红利混合	-0.16	-1.85	1.75	4.31	3.01
6847	工银健康生活混合A	-0.16	11.95	-4.61	0.44	7.03
6848	海富通富盈混合C	-0.16	-0.93	-1.51	-1.18	0.23
6849	华夏先锋科技一年定开混合C	-0.16	0.90	0.89	4.37	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	融通慧心混合C	0.79	11.99	25.76	50.85	28.89
368	中邮信息产业灵活配置混合	1.51	11.99	12.07	25.86	18.30
369	工银健康生活混合A	-0.16	11.95	-4.61	0.44	7.03
370	招商安达灵活配置混合	0.97	11.95	20.73	41.45	22.96
371	易方达中盘成长混合	3.28	11.94	16.92	36.93	19.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.89	2.06	-4.60	2.62	0.71
6281	博时周期优选混合A	-0.10	-2.76	-4.61	7.71	3.41
6282	工银健康生活混合A	-0.16	11.95	-4.61	0.44	7.03
6283	广发瑞泽精选混合C	-0.48	-1.97	-4.61	-0.74	-4.01
6284	汇泉匠心智选一年持有混合A	1.70	-0.10	-4.61	2.26	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5858 位，低于同类基金平均水平
5856	长城大健康混合A	-1.24	7.18	-5.89	0.44	4.28
5857	东方红核心优选定开混合A	0.38	0.13	-0.07	0.44	0.37
5858	工银健康生活混合A	-0.16	11.95	-4.61	0.44	7.03
5859	华夏医疗健康混合A	0.66	9.25	-3.60	0.44	6.25
5860	泰康颐年混合A	0.05	-0.11	-0.14	0.44	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	广发改革混合	0.16	-2.07	0.90	13.44	7.04
2436	华安价值驱动一年持有混合A	0.02	3.98	5.07	12.39	7.04
2437	工银健康生活混合A	-0.16	11.95	-4.61	0.44	7.03
2438	广发科技先锋混合	1.33	7.40	6.60	16.92	7.03
2439	广发中小盘精选混合C	1.89	1.13	-6.34	24.02	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，高于同类基金平均水平
3010	中信保诚至远动力混合E	32.90	58.86	15.00	-	-0.22
3011	华夏时代前沿一年持有混合C	32.89	61.15	27.73	-	10.74
3012	工银健康生活混合A	32.87	46.84	3.85	-19.04	-13.98
3013	方正富邦信泓混合A	32.82	60.44	21.42	-29.86	-4.78
3014	汇丰晋信医疗先锋混合C	32.82	53.12	11.24	-	-22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	国泰融安多策略灵活配置混合C	27.97	46.86	1.96	-	-1.11
2648	天弘鑫悦成长C	26.56	46.85	13.05	-	13.25
2649	工银健康生活混合A	32.87	46.84	3.85	-19.04	-13.98
2650	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	59.79	46.84	5.87	7.16	66.05
2651	前海联合科技先锋混合C	27.74	46.84	4.78	7.41	59.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	国联安鑫享灵活配置混合C	1.29	4.46	3.86	5.72	81.88
5202	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.82	8.73	3.86	5.78	14.89
5203	工银健康生活混合A	32.87	46.84	3.85	-19.04	-13.98
5204	鹏华稳享一年持有期混合C	4.94	4.62	3.85	-	3.07
5205	宝盈优势产业混合A	-4.95	0.23	3.84	35.25	263.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，高于同类基金平均水平
3519	博时鑫荣稳健混合A	-20.87	-24.08	-21.87	-18.98	-11.28
3520	民生加银科技创新混合(LOF)	39.38	48.02	22.83	-19.01	-3.27
3521	工银健康生活混合A	32.87	46.84	3.85	-19.04	-13.98
3522	华夏逸享健康混合A	12.15	23.02	-3.67	-19.12	7.42
3523	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-19.21	-17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6860 位，低于同类基金平均水平
6858	太平消费升级一年持有A	1.89	6.93	-12.04	-	-13.89
6859	工银战略远见混合C	22.25	37.66	1.21	-	-13.91
6860	工银健康生活混合A	32.87	46.84	3.85	-19.04	-13.98
6861	鹏华沃鑫混合C	52.49	45.38	5.70	-	-14.01
6862	博时优质鑫选一年持有期混合A	12.39	1.30	6.04	-	-14.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	100.52	9111.17	9.42%
科伦博泰生物-B	06990	22.41	7940.32	8.21%
恒瑞医药	600276	106.82	6363.27	6.58%
三生制药	01530	228.00	4979.49	5.15%
药明合联	02268	70.15	3849.17	3.98%
中国生物制药	01177	645.90	3605.35	3.73%
凯莱英	002821	34.70	3224.49	3.33%
泽璟制药	688266	31.78	2946.08	3.04%
映恩生物-B	09606	9.71	2615.29	2.70%
百济神州	06160	14.11	2285.84	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	3.95	40.78%
制造业	2.91	30.08%
科学研究和技术服务业	1.42	14.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信健康生活混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信健康生活混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8571	0.8616	0.8554	0.8610	0.8654
累计净值(元)	0.8571	0.8616	0.8554	0.8610	0.8654

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