工银健康生活混合A(010393)_最新动态

工银健康生活混合A010393ICBC CREDIT SUISSE HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银健康生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：7.61亿元

工银健康生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.59	6.56	21.67	15.06	14.83
混合型名次	6608	1549	56	871	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	75.06	31.64	-14.15	-7.71
混合型名次	4256	1962	2945	3444	6436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6608 位，低于同类基金平均水平
6606	中银证券内需增长混合A	-1.58	9.97	-2.96	25.27	28.37
6607	博时厚泽回报混合C	-1.59	7.92	-8.77	24.77	24.71
6608	工银健康生活混合A	-1.59	6.56	21.67	15.06	14.83
6609	国金自主创新A	-1.59	7.72	-5.20	-0.07	8.70
6610	华安沪港深通精选灵活配置混合A	-1.59	1.77	-9.73	-4.28	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	大摩沪港深精选混合A	-2.04	6.56	3.08	-6.27	-8.22
1548	富国美丽中国混合C	-1.98	6.56	-13.01	-14.52	-3.59
1549	工银健康生活混合A	-1.59	6.56	21.67	15.06	14.83
1550	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	0.03	6.56	3.31	8.38	6.12
1551	金鹰产业整合混合C	-1.26	6.56	-7.72	9.73	22.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56
55	广发创新医疗两年持有期混合C	-2.15	10.39	22.61	17.67	39.89
56	工银健康生活混合A	-1.59	6.56	21.67	15.06	14.83
57	工银健康生活混合C	-1.60	6.49	21.44	14.61	14.23
58	东方匠心优选混合A	0.33	13.80	21.12	11.78	19.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	泓德卓远混合A	-2.00	0.54	1.46	15.13	23.28
870	摩根科技前沿灵活配置混合C	-2.84	2.63	-8.15	15.09	20.76
871	工银健康生活混合A	-1.59	6.56	21.67	15.06	14.83
872	嘉实产业领先混合C	-0.58	5.35	-18.65	15.06	31.57
873	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	圆信永丰消费升级	-0.87	-0.90	-6.00	7.89	14.85
1582	信澳健康中国混合A	-2.92	8.01	2.03	11.06	14.84
1583	工银健康生活混合A	-1.59	6.56	21.67	15.06	14.83
1584	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	2.04	7.77	7.06	15.31	14.82
1585	中欧行业鑫选混合A	-1.41	8.76	-9.41	2.65	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	4.45	6.85	6.04	-	-8.65
4255	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63
4256	工银健康生活混合A	4.44	75.06	31.64	-14.15	-7.71
4257	工银聚益混合A	4.44	15.46	16.79	-	8.17
4258	泰康颐享混合A	4.44	18.23	19.38	7.73	55.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.14	75.17	39.27	-	3.83
1961	华夏复兴混合C	17.00	75.15	17.05	-	-22.65
1962	工银健康生活混合A	4.44	75.06	31.64	-14.15	-7.71
1963	华宝致远混合A	45.12	75.01	117.22	29.23	71.91
1964	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-12.15	75.00	59.69	-28.96	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，高于同类基金平均水平
2943	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	15.44	44.23	31.66	31.15	203.09
2944	银河成长混合	28.72	75.99	31.66	-7.64	741.64
2945	工银健康生活混合A	4.44	75.06	31.64	-14.15	-7.71
2946	华夏策略混合	24.08	57.68	31.64	-8.50	739.37
2947	建信兴润一年持有混合	21.61	62.12	31.63	-	-12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-14.08	2.67
3443	中银证券价值精选灵活配置混合	32.72	58.12	4.69	-14.10	56.38
3444	工银健康生活混合A	4.44	75.06	31.64	-14.15	-7.71
3445	泰康均衡优选混合C	9.83	43.00	21.13	-14.15	82.31
3446	益民品质升级混合	10.82	97.02	63.56	-14.17	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6436 位，低于同类基金平均水平
6434	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68
6435	浦银安盛ESG责任投资混合A	6.46	41.26	25.84	-4.22	-7.70
6436	工银健康生活混合A	4.44	75.06	31.64	-14.15	-7.71
6437	民生加银新动能一年定开混合C	13.72	68.18	29.50	-11.59	-7.71
6438	中海海誉混合C	-0.75	2.94	-2.74	-7.96	-7.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	69.38	8638.55	9.70%
凯莱英	002821	51.34	8316.76	9.34%
恒瑞医药	600276	130.29	6780.30	7.62%
科伦博泰生物	06990	17.34	6571.32	7.38%
康方生物	09926	60.80	4649.73	5.22%
三生制药	01530	308.05	4519.03	5.08%
药明生物	02269	136.65	4106.55	4.61%
泽璟制药	688266	33.42	3899.21	4.38%
药明合联	02268	71.75	3555.27	3.99%
映恩生物-B	09606	19.96	3141.33	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	3.55	39.83%
制造业	3.29	36.94%
科学研究和技术服务业	1.02	11.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9359	0.9327	0.9342	0.9064	0.9378
累计净值(元)	0.9359	0.9327	0.9342	0.9064	0.9378

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