工银健康生活混合A(010393)_最新动态

工银健康生活混合A010393ICBC CREDIT SUISSE HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

半导体设备ETF逆市上涨；境内最大ETF正式易主[2026-07-07]

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累计净值：0.8985

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

工银健康生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：8.50亿元

工银健康生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	25.10	3.63	5.66	11.80
混合型名次	891	136	4168	3225	2824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.16	60.48	22.34	-24.71	-10.15
混合型名次	4178	2606	3506	3820	6769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中加消费优选混合C	1.10	10.36	41.52	18.26	20.51
890	中银证券价值精选灵活配置混合	1.10	-10.20	-11.63	-7.55	-2.92
891	工银健康生活混合A	1.09	25.10	3.63	5.66	11.80
892	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	1.09	0.96	-2.71	-6.11	-2.60
893	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	1.09	0.90	-2.85	-6.39	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	华夏先进制造龙头混合C	-1.75	25.15	95.76	97.77	103.75
135	诺安研究优选混合C	1.30	25.11	67.82	63.05	71.40
136	工银健康生活混合A	1.09	25.10	3.63	5.66	11.80
137	汇丰晋信医疗先锋混合A	1.39	25.04	-5.09	-3.20	3.17
138	工银健康生活混合C	1.08	25.02	3.43	5.24	11.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	鹏华增华混合C	0.10	0.93	3.65	-9.62	-5.72
4167	诺安精选回报混合	-6.10	0.83	3.64	-3.04	2.18
4168	工银健康生活混合A	1.09	25.10	3.63	5.66	11.80
4169	国寿安保稳泽两年持有期混合C	-0.13	1.26	3.63	1.66	3.67
4170	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.65	4.42	3.62	-3.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	泓德泓益量化混合	0.10	2.36	10.36	5.68	8.98
3224	兴业聚福一年持有期混合C	0.32	0.82	5.78	5.67	6.76
3225	工银健康生活混合A	1.09	25.10	3.63	5.66	11.80
3226	前海联合价值优选混合C	-1.24	4.97	12.62	5.66	9.93
3227	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，高于同类基金平均水平
2822	广发鑫睿一年持有期混合C	-0.11	2.26	13.86	8.67	11.91
2823	安信平稳增长混合C	0.59	4.50	23.54	10.95	11.86
2824	工银健康生活混合A	1.09	25.10	3.63	5.66	11.80
2825	大成灵活配置混合	-1.79	-2.77	11.95	7.02	11.79
2826	银河睿达混合A	-0.01	-0.03	7.57	13.67	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	银华心怡灵活配置混合A	15.21	54.37	22.74	3.91	250.41
4177	中信建投趋势领航两年持有期混合A	15.20	52.49	34.21	-	44.07
4178	工银健康生活混合A	15.16	60.48	22.34	-24.71	-10.15
4179	中欧瑾添混合C	15.16	21.10	5.82	-	2.56
4180	广发聚瑞混合A	15.14	50.63	15.33	-17.04	340.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	华宝量化选股混合发起式C	24.07	60.49	44.54	-	46.27
2605	南方君信灵活配置混合C	21.67	60.49	35.36	21.03	53.57
2606	工银健康生活混合A	15.16	60.48	22.34	-24.71	-10.15
2607	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	35.41	60.39	-6.51	-	-35.14
2608	中欧行业成长混合(LOF)C	34.37	60.38	47.59	-9.23	177.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，高于同类基金平均水平
3504	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	2.29	9.50	22.39	-	-5.48
3505	汇安润阳三年持有期混合C	38.01	86.98	22.38	-	13.87
3506	工银健康生活混合A	15.16	60.48	22.34	-24.71	-10.15
3507	华夏新兴经济一年持有混合A	18.77	27.40	22.34	-	9.26
3508	安信平衡增利混合A	7.13	13.56	22.33	-	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，高于同类基金平均水平
3818	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-24.57	-18.51
3819	华夏回报混合H	16.08	31.91	14.52	-24.62	18.45
3820	工银健康生活混合A	15.16	60.48	22.34	-24.71	-10.15
3821	宝盈新锐混合C	12.74	74.05	6.19	-24.72	75.43
3822	长盛养老健康产业灵活配置混合	7.74	26.80	16.04	-24.74	116.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	西部利得策略优选混合A	-19.88	-10.28	-25.70	-26.67	-10.10
6768	博时成长领航混合C	31.72	53.76	31.12	-9.17	-10.13
6769	工银健康生活混合A	15.16	60.48	22.34	-24.71	-10.15
6770	中邮沪港深精选混合	-18.61	26.37	3.37	-20.26	-10.15
6771	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	97.69	9583.43	10.17%
科伦博泰生物	06990	22.68	9213.63	9.78%
恒瑞医药	600276	123.72	6831.82	7.25%
凯莱英	002821	54.68	6056.68	6.43%
三生制药	01530	273.20	5461.26	5.80%
中国生物制药	01177	759.50	3949.84	4.19%
药明合联	02268	67.95	3491.79	3.71%
百济神州	06160	22.50	3409.78	3.62%
泽璟制药	688266	31.97	3158.65	3.35%
映恩生物-B	09606	10.66	2776.61	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	4.28	45.40%
制造业	3.08	32.69%
科学研究和技术服务业	1.31	13.92%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	0.8888	0.8578	0.8429	0.8280	0.8331
累计净值(元)	0.8888	0.8578	0.8429	0.8280	0.8331

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