工银健康生活混合A(010393)_最新动态

工银健康生活混合A010393ICBC CREDIT SUISSE HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银健康生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：7.61亿元

工银健康生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.40	1.49	29.81	23.34	18.43
混合型名次	97	1508	39	915	1322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	83.78	32.73	-19.46	-4.82
混合型名次	5343	1726	2749	3876	6231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	国泰君安创新医药混合发起	4.42	-2.32	15.30	6.20	-2.11
96	华泰柏瑞生物医药混合A	4.41	-1.53	15.42	8.49	1.98
97	工银健康生活混合A	4.40	1.49	29.81	23.34	18.43
98	工银健康生活混合C	4.39	1.43	29.55	22.84	17.75
99	华泰柏瑞生物医药混合C	4.39	-1.60	15.18	8.04	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
1507	东吴阿尔法灵活配置混合A	1.15	1.49	-18.68	31.34	36.58
1508	工银健康生活混合A	4.40	1.49	29.81	23.34	18.43
1509	华宝万物互联混合C	-0.94	1.49	-10.31	36.16	32.72
1510	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.07	1.49	-1.62	-2.38	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	金鹰碳中和混合发起式A	6.61	7.54	30.12	40.81	20.48
38	金鹰碳中和混合发起式C	6.62	7.52	30.01	40.55	20.44
39	工银健康生活混合A	4.40	1.49	29.81	23.34	18.43
40	工银健康生活混合C	4.39	1.43	29.55	22.84	17.75
41	国投瑞银医疗保健混合A	2.97	0.12	28.97	28.27	26.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	博时科创板三年定开混合	-0.03	3.18	-16.60	23.36	21.12
914	博时卓越品牌混合	0.29	4.31	-14.32	23.35	26.76
915	工银健康生活混合A	4.40	1.49	29.81	23.34	18.43
916	前海开源量化优选A	3.31	2.43	0.10	23.33	27.60
917	景顺长城先进智造混合C	0.28	0.99	-17.27	23.32	25.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	交银先进制造混合C	0.32	-0.84	-8.50	9.39	18.47
1321	兴全多维价值混合A	1.76	-0.22	-6.41	14.37	18.46
1322	工银健康生活混合A	4.40	1.49	29.81	23.34	18.43
1323	长城久恒灵活配置混合C	-1.25	1.17	-22.44	19.15	18.42
1324	华夏优势增长混合	-0.24	-1.18	-13.16	19.89	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	鑫元欣悦混合C	-0.48	47.86	11.42	-	-3.12
5342	农银均衡收益混合	-0.49	25.61	15.08	-	-8.98
5343	工银健康生活混合A	-0.50	83.78	32.73	-19.46	-4.82
5344	海富通新内需混合C	-0.51	17.03	1.70	-18.47	16.94
5345	东方红锦弘甄选两年持有混合	-0.53	22.85	16.83	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	宝盈新锐混合C	4.79	83.81	34.12	-8.44	79.56
1725	融通量化多策略灵活配置混合C	12.62	83.81	62.68	18.63	133.61
1726	工银健康生活混合A	-0.50	83.78	32.73	-19.46	-4.82
1727	华宝量化选股混合发起式C	18.02	83.77	59.65	-	55.08
1728	光大保德信瑞和混合A	15.27	83.70	71.27	40.35	45.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	建信优化配置混合A	13.63	57.55	32.78	15.16	252.61
2748	华安优势企业混合A	11.99	49.56	32.77	-18.48	-22.66
2749	工银健康生活混合A	-0.50	83.78	32.73	-19.46	-4.82
2750	汇添富研究优选灵活配置混合	10.02	43.74	32.73	-	40.78
2751	华安行业轮动混合	13.38	57.29	32.72	-6.80	335.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	华夏兴和混合A	2.01	31.34	9.29	-19.44	228.44
3875	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-19.46	-24.23
3876	工银健康生活混合A	-0.50	83.78	32.73	-19.46	-4.82
3877	国新国证新利混合	3.07	21.76	-17.41	-19.46	-12.70
3878	华泰柏瑞生物医药混合C	-14.26	45.23	26.24	-19.46	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6231 位，低于同类基金平均水平
6229	博时阿尔法回报混合A	8.64	-6.82	0.00	-	-4.81
6230	华夏汽车产业混合A	-18.65	30.95	0.89	-	-4.81
6231	工银健康生活混合A	-0.50	83.78	32.73	-19.46	-4.82
6232	方正富邦创新动力混合A	-1.01	52.35	0.82	-48.50	-4.87
6233	华安产业动力6个月持有混合A	17.43	103.42	42.14	-	-4.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	69.38	8638.55	9.70%
凯莱英	002821	51.34	8316.76	9.34%
恒瑞医药	600276	130.29	6780.30	7.62%
科伦博泰生物	06990	17.34	6571.32	7.38%
康方生物	09926	60.80	4649.73	5.22%
三生制药	01530	308.05	4519.03	5.08%
药明生物	02269	136.65	4106.55	4.61%
泽璟制药	688266	33.42	3899.21	4.38%
药明合联	02268	71.75	3555.27	3.99%
映恩生物-B	09606	19.96	3141.33	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	3.55	39.83%
制造业	3.29	36.94%
科学研究和技术服务业	1.02	11.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9591	0.9117	0.9027	0.8948	0.8921
累计净值(元)	0.9591	0.9117	0.9027	0.8948	0.8921

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