工银健康生活混合A(010393)_最新动态

工银健康生活混合A010393ICBC CREDIT SUISSE HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰中证 A500ETF立足长期资产配置[2026-06-13]

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累计净值：0.7257

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银健康生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：8.50亿元

工银健康生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	-14.21	-6.59	-14.67	-9.71
混合型名次	906	7619	6192	7471	7120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.44	19.65	-5.75	-41.63	-27.43
混合型名次	7217	4499	6815	4563	7326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
905	大摩万众创新混合C	1.04	7.04	36.08	55.75	45.37
906	工银健康生活混合A	1.04	-14.21	-6.59	-14.67	-9.71
907	国投瑞银先进制造混合	1.04	-5.99	14.33	26.83	12.64
908	华安新优选灵活配置混合A	1.04	-2.36	-2.15	1.87	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7619 位，低于同类基金平均水平
7617	融通通乾研究精选灵活配置混合	-2.63	-14.20	-17.29	-0.99	-3.82
7618	同泰慧利混合A	-1.80	-14.20	-14.92	-16.67	-18.35
7619	工银健康生活混合A	1.04	-14.21	-6.59	-14.67	-9.71
7620	华泰柏瑞量化阿尔法C	-3.27	-14.23	-11.68	4.22	0.48
7621	同泰慧利混合C	-1.80	-14.24	-15.01	-16.83	-18.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6192 位，低于同类基金平均水平
6190	博时成长优势混合A	-1.52	-8.39	-6.59	9.49	7.37
6191	东财信息产业精选混合A	1.37	-1.31	-6.59	-7.10	-1.11
6192	工银健康生活混合A	1.04	-14.21	-6.59	-14.67	-9.71
6193	博时研究慧选混合C	1.48	-3.85	-6.60	0.88	-0.68
6194	银河文体娱乐混合A	-5.33	-12.80	-6.60	-9.03	-11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7471 位，低于同类基金平均水平
7469	银华消费主题混合C	-0.08	-5.91	-8.29	-14.65	-13.76
7470	永赢优质生活混合A	-0.40	-9.13	-12.68	-14.66	-14.81
7471	工银健康生活混合A	1.04	-14.21	-6.59	-14.67	-9.71
7472	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
7473	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.10	-9.22	-13.98	-14.68	-14.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	易方达国企改革混合	0.24	-8.14	-14.63	-7.53	-9.68
7119	中欧恒利三年定期开放混合	-1.09	-9.96	-14.29	-8.21	-9.69
7120	工银健康生活混合A	1.04	-14.21	-6.59	-14.67	-9.71
7121	广发品质回报混合A	-1.59	-8.49	-5.71	-6.79	-9.71
7122	招商品质成长混合A	-1.33	-11.79	-8.79	-14.03	-9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7217 位，低于同类基金平均水平
7215	金鹰鑫益混合E	-7.41	-2.74	-2.27	0.38	18.91
7216	平安估值精选混合A	-7.41	3.71	-11.00	-30.71	9.52
7217	工银健康生活混合A	-7.44	19.65	-5.75	-41.63	-27.43
7218	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	-7.46	-6.87	-6.57	-	-6.57
7219	中欧周期景气混合发起C	-7.46	-24.67	0.00	-	-38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	安信民稳增长混合A	12.53	19.65	29.46	53.56	78.00
4498	大成港股精选混合(QDII)C	-8.34	19.65	35.41	-3.71	-4.10
4499	工银健康生活混合A	-7.44	19.65	-5.75	-41.63	-27.43
4500	民生前沿科技混合	29.59	19.62	-1.95	-34.79	32.44
4501	招商兴福混合C	19.16	19.62	16.71	18.05	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-4.28	11.61
6814	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	3.19	-1.69	-5.73	-	-14.00
6815	工银健康生活混合A	-7.44	19.65	-5.75	-41.63	-27.43
6816	前海开源聚利一年持有混合A	-5.08	-2.33	-5.75	-	-30.37
6817	泰信优势领航混合	5.81	22.98	-5.77	-	-7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	同泰远见混合A	-15.27	36.51	3.00	-41.59	-33.78
4562	摩根健康品质生活混合A	-7.89	-19.68	-21.33	-41.62	187.68
4563	工银健康生活混合A	-7.44	19.65	-5.75	-41.63	-27.43
4564	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.56	9.27	27.81	-41.69	18.20
4565	农银现代农业加	-8.94	-14.58	-20.30	-41.70	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7326 位，低于同类基金平均水平
7324	广发大盘价值混合C	5.90	13.94	0.92	-	-27.33
7325	大成绝对收益混合发起A	-9.45	-10.44	-12.79	-18.83	-27.35
7326	工银健康生活混合A	-7.44	19.65	-5.75	-41.63	-27.43
7327	汇丰晋信动态策略混合C	11.31	16.27	-17.56	-	-27.44
7328	中信建投睿信A	9.63	23.83	3.78	-37.98	-27.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	97.69	9583.43	10.17%
科伦博泰生物	06990	22.68	9213.63	9.78%
恒瑞医药	600276	123.72	6831.82	7.25%
凯莱英	002821	54.68	6056.68	6.43%
三生制药	01530	273.20	5461.26	5.80%
中国生物制药	01177	759.50	3949.84	4.19%
药明合联	02268	67.95	3491.79	3.71%
百济神州	06160	22.50	3409.78	3.62%
泽璟制药	688266	31.97	3158.65	3.35%
映恩生物-B	09606	10.66	2776.61	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	4.28	45.40%
制造业	3.08	32.69%
科学研究和技术服务业	1.31	13.92%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7072	0.7099	0.6973	0.6970	0.7182
累计净值(元)	0.7072	0.7099	0.6973	0.6970	0.7182

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