资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121094.08 91.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11251.43 8.50%
其他资产 35.21 0.03%
资产总值:132380.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.00 11649.30 8.83%
杰瑞股份 002353 96.00 9292.80 7.04%
紫金矿业 601899 168.00 5496.96 4.16%
新宙邦 300037 75.00 4224.00 3.20%
新和成 002001 110.00 3800.50 2.88%
思源电气 002028 17.50 3535.00 2.68%
东方电气 600875 100.00 3505.00 2.66%
中矿资源 002738 45.00 3343.53 2.53%
盐湖股份 000792 90.00 3330.00 2.52%
北方华创 002371 7.42 3318.97 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.51 72.03%
采矿业 1.13 8.58%
材料 0.35 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 2.37%
金融业 0.29 2.21%
工业 0.15 1.11%
科学研究和技术服务业 0.15 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.01%
非必需消费品 0.06 0.48%
保健 0.03 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.00 10650.54 7.72%
杰瑞股份 002353 100.00 7082.94 5.14%
紫金矿业 601899 168.00 5790.96 4.20%
新宙邦 300037 75.00 3930.00 2.85%
北方华创 002371 7.42 3408.67 2.47%
洛阳钼业 603993 160.00 3200.00 2.32%
工业富联 601138 50.00 3102.50 2.25%
厦钨新能 688778 40.00 3094.80 2.24%
杭氧股份 002430 100.00 2987.00 2.17%
浙江荣泰 603119 25.00 2891.75 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.01 65.35%
采矿业 1.16 8.41%
材料 0.48 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 2.62%
金融业 0.27 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.51%
工业 0.14 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.00%
非必需消费品 0.08 0.56%
公用事业 0.05 0.34%