工银优质成长混合A(010088)_资产配置

工银优质成长混合A010088ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	110187.07	90.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10601.23	8.72%
其他资产	834.12	0.69%

资产总值：121622.42万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.00	9432.24	7.87%
杰瑞股份	002353	60.00	9150.00	7.64%
兆易创新	603986	11.08	9030.20	7.54%
新宙邦	300037	75.00	6963.75	5.81%
北方华创	002371	7.42	6567.86	5.48%
东材科技	601208	80.00	5663.20	4.73%
紫金矿业	601899	168.00	4223.52	3.52%
中天科技	600522	65.00	3944.20	3.29%
工业富联	601138	50.00	3607.50	3.01%
新易盛	300502	5.88	3569.16	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.65	80.50%
采矿业	0.92	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.29%
科学研究和技术服务业	0.17	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	29.00	11649.30	8.83%
杰瑞股份	002353	96.00	9292.80	7.04%
紫金矿业	601899	168.00	5496.96	4.16%
新宙邦	300037	75.00	4224.00	3.20%
新和成	002001	110.00	3800.50	2.88%
思源电气	002028	17.50	3535.00	2.68%
东方电气	600875	100.00	3505.00	2.66%
中矿资源	002738	45.00	3343.53	2.53%
盐湖股份	000792	90.00	3330.00	2.52%
北方华创	002371	7.42	3318.97	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.51	72.03%
采矿业	1.13	8.58%
材料	0.35	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	2.37%
金融业	0.29	2.21%
工业	0.15	1.11%
科学研究和技术服务业	0.15	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.01%
非必需消费品	0.06	0.48%
保健	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	29.00	10650.54	7.72%
杰瑞股份	002353	100.00	7082.94	5.14%
紫金矿业	601899	168.00	5790.96	4.20%
新宙邦	300037	75.00	3930.00	2.85%
北方华创	002371	7.42	3408.67	2.47%
洛阳钼业	603993	160.00	3200.00	2.32%
工业富联	601138	50.00	3102.50	2.25%
厦钨新能	688778	40.00	3094.80	2.24%
杭氧股份	002430	100.00	2987.00	2.17%
浙江荣泰	603119	25.00	2891.75	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.01	65.35%
采矿业	1.16	8.41%
材料	0.48	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.62%
金融业	0.27	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.51%
工业	0.14	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.00%
非必需消费品	0.08	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	31.00	12462.00	9.38%
杰瑞股份	002353	100.00	5569.96	4.19%
紫金矿业	601899	168.00	4945.92	3.72%
新宙邦	300037	75.00	4003.50	3.01%
富临精工	300432	168.00	3732.96	2.81%
中科曙光	603019	30.00	3577.50	2.69%
浙江荣泰	603119	30.00	3377.40	2.54%
厦钨新能	688778	40.00	3356.00	2.53%
北方华创	002371	7.42	3358.77	2.53%
工业富联	601138	50.00	3300.50	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.59	72.17%
采矿业	0.95	7.13%
材料	0.42	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	2.78%
金融业	0.25	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.17%
工业	0.12	0.91%
非必需消费品	0.06	0.49%
批发和零售业	0.00	0.00%

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