财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14293.46 |
1711.44 |
1583.74 |
870.36 |
-2301.71 |
| 本期利润(万元) |
31100.68 |
9303.91 |
38701.98 |
30365.87 |
1772.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.07 |
0.26 |
0.21 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.59 |
0.00 |
35.49 |
0.00 |
1.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8228.49 |
0.00 |
-33730.10 |
0.00 |
-49252.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96672.42 |
116586.39 |
126325.73 |
125484.99 |
101934.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.00 |
0.93 |
0.88 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
29.79 |
0.00 |
40.63 |
0.00 |
1.83 |
| 累计净值增长率(%) |
20.85 |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
-32.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10523.56 |
8335.70 |
13273.77 |
19192.31 |
23211.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
110187.07 |
119435.61 |
94901.42 |
93827.03 |
89159.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
110187.07 |
119435.61 |
94901.42 |
93827.03 |
89159.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.85 |
137.15 |
104.69 |
116.02 |
113.08 |
| 应付托管费(万元) |
19.64 |
22.86 |
17.45 |
19.34 |
18.85 |
| 资产总计(万元) |
121622.42 |
138567.68 |
108391.72 |
113048.74 |
112707.12 |
| 负债合计(万元) |
1802.08 |
654.62 |
339.49 |
446.39 |
248.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
119820.34 |
137913.06 |
108052.24 |
112602.34 |
112458.58 |
| 未分配利润(万元) |
19792.27 |
-10726.07 |
-52548.71 |
-57781.57 |
-68482.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.74 |
82.15 |
47.54 |
161.58 |
87.12 |
| 投资收益(万元) |
17508.63 |
3279.50 |
-1728.22 |
-28287.64 |
-22356.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18320.75 |
39426.85 |
4319.06 |
27209.24 |
13810.24 |
| 其它收入(万元) |
41.01 |
4.51 |
0.39 |
1.04 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
35901.13 |
42793.00 |
2638.76 |
-915.80 |
-8459.13 |
| 管理人报酬(万元) |
793.82 |
1392.70 |
642.44 |
1355.84 |
694.89 |
| 托管费(万元) |
132.30 |
232.12 |
107.07 |
225.97 |
115.82 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
20.90 |
10.77 |
21.27 |
12.95 |
| 费用合计(万元) |
1001.61 |
1701.19 |
784.57 |
1653.27 |
849.28 |
| 利润总额(万元) |
34899.51 |
41091.81 |
1854.20 |
-2569.06 |
-9308.41 |
| 净利润(万元) |
34899.51 |
41091.81 |
1854.20 |
-2569.06 |
-9308.41 |
