我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6066.57 |
-21815.37 |
-12524.50 |
-10053.28 |
-4970.93 |
| 本期利润(万元) |
7364.71 |
-8767.37 |
-6336.00 |
-20917.89 |
-8134.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64436.27 |
0.00 |
-58321.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110727.74 |
106265.29 |
110722.90 |
119488.49 |
130581.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.62 |
0.64 |
0.67 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
-14.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.75 |
0.00 |
-32.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23211.20 |
21252.95 |
27070.54 |
37437.16 |
29575.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
89159.18 |
100640.47 |
123729.89 |
125463.06 |
167539.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
89159.18 |
100640.47 |
123729.89 |
125463.06 |
167372.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.08 |
128.80 |
183.99 |
208.62 |
232.31 |
| 应付托管费(万元) |
18.85 |
21.47 |
30.67 |
34.77 |
38.72 |
| 资产总计(万元) |
112707.12 |
126933.28 |
150820.43 |
162973.39 |
199372.34 |
| 负债合计(万元) |
248.54 |
413.45 |
340.96 |
337.61 |
741.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
112458.58 |
126519.83 |
150479.47 |
162635.78 |
198630.44 |
| 未分配利润(万元) |
-68482.55 |
-62016.01 |
-48498.40 |
-44740.50 |
-19003.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.12 |
221.81 |
116.01 |
260.53 |
110.78 |
| 投资收益(万元) |
-22356.76 |
-8460.10 |
1927.67 |
-23126.91 |
-7977.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13810.24 |
-11488.10 |
-6228.83 |
-25113.82 |
-14033.83 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.61 |
1.05 |
22.37 |
15.54 |
| 收入合计(万元) |
-8459.13 |
-19724.77 |
-4184.09 |
-47957.84 |
-21884.82 |
| 管理人报酬(万元) |
694.89 |
2037.49 |
1190.04 |
2743.17 |
1426.37 |
| 托管费(万元) |
115.82 |
339.58 |
198.34 |
457.19 |
237.73 |
| 其它费用(万元) |
12.95 |
26.15 |
13.32 |
29.40 |
15.10 |
| 费用合计(万元) |
849.28 |
2469.07 |
1436.82 |
3321.17 |
1727.14 |
| 利润总额(万元) |
-9308.41 |
-22193.84 |
-5620.91 |
-51279.00 |
-23611.97 |
| 净利润(万元) |
-9308.41 |
-22193.84 |
-5620.91 |
-51279.00 |
-23611.97 |
