工银优质成长混合A(010088)_最新动态

工银优质成长混合A010088ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：0.652

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

工银优质成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张剑峰

基金规模：10.20亿元

工银优质成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	9.30	-1.69	-5.89	-1.48
混合型名次	2511	2616	5407	5949	6092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	-14.02	-16.79	-	-34.77
混合型名次	5352	5874	6539	3851	7126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
工银优质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	大成互联网思维混合C	1.53	12.26	-7.57	-11.57	-8.69
2510	东吴兴弘一年持有期混合C	1.53	9.94	-3.48	-4.76	2.87
2511	工银优质成长混合A	1.53	9.30	-1.69	-5.89	-1.48
2512	广发聚瑞混合A	1.53	8.66	-4.50	-3.21	-0.43
2513	国融融盛龙头严选混合C	1.53	14.75	-5.27	-8.90	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
工银优质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	中银优选混合A	0.94	9.31	-2.32	1.83	5.59
2615	博时品质生活混合A	1.53	9.30	-1.36	-8.07	-2.33
2616	工银优质成长混合A	1.53	9.30	-1.69	-5.89	-1.48
2617	华夏高端制造混合A	5.17	9.30	-5.16	-14.99	-6.17
2618	交银阿尔法核心混合C	0.57	9.30	-1.92	-3.78	-3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
工银优质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
5406	富国长期成长混合A	1.05	8.12	-1.69	-5.29	0.98
5407	工银优质成长混合A	1.53	9.30	-1.69	-5.89	-1.48
5408	广发盛泽一年持有期混合A	0.86	10.57	-1.69	-0.55	2.41
5409	嘉实优化红利混合A	1.51	3.07	-1.69	-9.08	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
工银优质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	汇安丰融混合A	0.20	0.76	9.27	-5.88	3.31
5948	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-0.08	4.69	9.55	-5.88	3.74
5949	工银优质成长混合A	1.53	9.30	-1.69	-5.89	-1.48
5950	南方益和混合	0.96	5.56	-5.40	-5.89	-3.97
5951	信澳景气优选混合A	1.75	2.77	-12.02	-5.89	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
工银优质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	东方精选混合	1.69	6.60	-0.55	-8.08	-1.48
6091	方正富邦红利精选混合C	0.99	4.95	1.64	-6.89	-1.48
6092	工银优质成长混合A	1.53	9.30	-1.69	-5.89	-1.48
6093	汇添富优势精选混合	1.31	8.13	-2.14	-7.21	-1.48
6094	中加核心智造混合A	2.95	6.91	-3.87	-6.44	-1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
工银优质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	长信睿进混合A	-0.19	-12.18	-12.88	-15.87	-20.17
5351	淳厚时代优选混合C	-0.20	-17.43	-10.50	-	-24.65
5352	工银优质成长混合A	-0.20	-14.02	-16.79	-	-34.77
5353	华夏逸享健康混合C	-0.20	-14.94	-4.36	-	-9.98
5354	嘉实价值丰润混合A	-0.20	-5.23	0.00	-	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
工银优质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5874 位，低于同类基金平均水平
5872	东方红智远三年持有混合	-0.71	-14.02	-11.32	-	-9.04
5873	富国趋势优先混合C	-14.68	-14.02	-24.01	-	-27.89
5874	工银优质成长混合A	-0.20	-14.02	-16.79	-	-34.77
5875	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-6.54	-14.02	-12.47	-	-28.95
5876	光大保德信优势配置混合A	-1.19	-14.03	-6.93	-30.25	-4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
工银优质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	富安达科技创新混合	0.63	-24.33	-16.78	-	-3.04
6538	东方新思路混合A类	-5.46	-23.36	-16.79	22.10	12.77
6539	工银优质成长混合A	-0.20	-14.02	-16.79	-	-34.77
6540	中加改革红利灵活配置	-3.08	-20.43	-16.79	-8.45	1.76
6541	前海开源新兴产业混合A	5.98	-16.94	-16.80	-7.84	-7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
工银优质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	泰康浩泽混合A	2.46	3.05	7.16	-	4.86
3850	泰康浩泽混合C	2.04	2.22	5.87	-	3.21
3851	工银优质成长混合A	-0.20	-14.02	-16.79	-	-34.77
3852	工银优质成长混合C	-0.99	-15.39	-18.76	-	-37.05
3853	中信建投医药健康A	-18.22	-23.68	-18.31	-	-38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
工银优质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7126 位，低于同类基金平均水平
7124	长城环保主题灵活配置混合C	2.33	-17.57	0.00	-	-34.75
7125	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-6.40	-18.18	-22.65	-	-34.76
7126	工银优质成长混合A	-0.20	-14.02	-16.79	-	-34.77
7127	摩根双核平衡混合C	-9.29	-16.68	-26.56	-	-34.77
7128	泰信均衡价值混合A	1.68	-16.70	-24.82	-	-34.77

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	37.00	9358.78	8.68%
杰瑞股份	002353	100.00	3625.97	3.36%
紫金矿业	601899	168.00	3044.16	2.82%
圣邦股份	300661	32.28	2816.94	2.61%
国电南瑞	600406	120.00	2628.00	2.44%
华通线缆	605196	190.00	2584.00	2.40%
华峰铝业	601702	125.00	2531.30	2.35%
久立特材	002318	100.00	2506.00	2.32%
新宙邦	300037	75.00	2490.75	2.31%
潍柴动力	000338	150.00	2461.50	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.25	67.16%
采矿业	0.63	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.17%
材料	0.18	1.64%
金融业	0.17	1.58%
工业	0.10	0.93%
信息技术	0.09	0.83%
科学研究和技术服务业	0.07	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
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查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银优质成长混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信优质成长混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.650	0.642	0.643	0.642	0.642
累计净值(元)	0.650	0.642	0.643	0.642	0.642

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