资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 685.13 3.38%
债券 17216.45 84.85%
银行存款和结算备付金 751.42 3.70%
其他资产 1636.87 8.07%
资产总值:20289.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.45 174.21 0.86%
中国石化 600028 18.91 99.84 0.49%
智立方 301312 1.21 95.65 0.47%
大族激光 002008 1.12 89.63 0.44%
寒武纪 688256 0.09 89.50 0.44%
新雷能 300593 2.97 85.36 0.42%
中国动力 600482 1.52 50.94 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.45%
采矿业 0.01 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 7.70 184.18 0.88%
杰瑞股份 002353 0.80 122.00 0.58%
联讯仪器 688808 0.05 116.12 0.55%
新易盛 300502 0.17 101.98 0.49%
中际旭创 300308 0.04 50.80 0.24%
星源材质 300568 2.00 37.44 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.92%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 30.00 3319.85 16.39%
23国开15 30.00 3213.82 15.86%
25国债19 13.00 1317.38 6.50%
24特国02 10.00 1082.40 5.34%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1069.55 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11697.14 57.74%
国家债券 5519.30 27.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%