资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 612.52 3.35%
债券 17196.06 94.13%
银行存款和结算备付金 456.58 2.50%
其他资产 3.07 0.02%
资产总值:18268.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 7.70 184.18 0.88%
杰瑞股份 002353 0.80 122.00 0.58%
联讯仪器 688808 0.05 116.12 0.55%
新易盛 300502 0.17 101.98 0.49%
中际旭创 300308 0.04 50.80 0.24%
星源材质 300568 2.00 37.44 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.92%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 11.00 398.20 1.86%
盐湖股份 000792 9.00 333.00 1.55%
华友钴业 603799 4.00 234.92 1.10%
鲁西化工 000830 10.00 160.50 0.75%
万华化学 600309 2.00 158.90 0.74%
云铝股份 000807 5.00 155.00 0.72%
新易盛 300502 0.30 132.85 0.62%
中际旭创 300308 0.20 113.88 0.53%
中兴通讯 000063 3.00 97.32 0.45%
杰瑞股份 002353 1.00 96.80 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 8.77%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 30.00 3297.10 15.73%
23国开15 30.00 3271.78 15.60%
25国债19 13.00 1313.64 6.27%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1064.38 5.08%
24附息国债04 10.00 1063.48 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11720.39 55.90%
国家债券 5475.67 26.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%