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最新净值:1.086 0.001(0.06%)

累计净值:1.086

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国寿安保稳和6个月持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄力
基金规模:0.79亿元
    国寿安保稳和6个月持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 0.25 3.57 4.80 6.95
混合型名次 5833 4191 6298 2488 2796
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.00 907.00 2.44%
新易盛 300502 5.00 649.85 1.75%
中信证券 600030 20.00 544.00 1.46%
永辉超市 601933 140.00 508.20 1.37%
中国中车 601766 60.00 490.20 1.32%
新华保险 601336 10.00 464.20 1.25%
东方财富 300059 20.00 406.00 1.09%
同花顺 300033 2.00 386.62 1.04%
广发证券 000776 20.00 334.00 0.90%
国电南瑞 600406 10.00 276.70 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 5.74%
制造业 0.18 4.90%
采矿业 0.09 2.44%
批发和零售业 0.05 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.74%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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