财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
243.02 |
112.36 |
85.75 |
20.95 |
495.35 |
| 本期利润(万元) |
97.41 |
-4.14 |
54.57 |
-90.49 |
703.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
8.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
529.15 |
0.00 |
667.98 |
0.00 |
695.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4761.01 |
5545.51 |
6369.36 |
6583.01 |
7355.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
9.06 |
| 累计净值增长率(%) |
12.50 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
10.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
432.14 |
223.03 |
612.89 |
1584.88 |
369.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
22232.97 |
28489.51 |
33687.59 |
38116.71 |
68842.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
2103.32 |
2653.15 |
2143.43 |
6432.43 |
4880.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
20129.66 |
25836.36 |
31544.16 |
31684.28 |
63962.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.82 |
19.53 |
23.08 |
26.59 |
35.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
3.66 |
4.33 |
4.99 |
6.71 |
| 资产总计(万元) |
23061.09 |
29891.58 |
34554.92 |
40054.93 |
70405.46 |
| 负债合计(万元) |
138.60 |
226.24 |
687.76 |
103.57 |
18885.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
22922.50 |
29665.34 |
33867.16 |
39951.36 |
51520.16 |
| 未分配利润(万元) |
2915.19 |
3539.29 |
3716.47 |
2141.32 |
1333.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.64 |
5.59 |
22.39 |
14.45 |
29.82 |
| 投资收益(万元) |
1534.82 |
629.77 |
2968.38 |
882.71 |
1719.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-687.52 |
-156.62 |
997.38 |
670.05 |
-426.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
861.95 |
478.74 |
3988.14 |
1567.22 |
1323.07 |
| 管理人报酬(万元) |
230.18 |
124.08 |
326.52 |
180.19 |
556.11 |
| 托管费(万元) |
43.16 |
23.27 |
61.22 |
33.79 |
104.27 |
| 其它费用(万元) |
18.74 |
9.46 |
19.39 |
12.27 |
24.94 |
| 费用合计(万元) |
330.29 |
181.84 |
508.29 |
300.63 |
958.81 |
| 利润总额(万元) |
531.66 |
296.89 |
3479.85 |
1266.59 |
364.26 |
| 净利润(万元) |
531.66 |
296.89 |
3479.85 |
1266.59 |
364.26 |
