资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2439.54 18.69%
债券 10305.97 78.97%
银行存款和结算备付金 300.92 2.31%
其他资产 4.52 0.03%
资产总值:13050.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国化学 601117 16.00 140.64 1.10%
中材国际 600970 13.50 139.46 1.09%
宇通客车 600066 3.80 136.27 1.06%
杭州银行 600926 8.00 134.00 1.04%
中国海洋石油 00883 5.00 123.61 0.96%
美的集团 000333 1.50 114.53 0.89%
交通银行 601328 15.00 105.00 0.82%
中国移动 00941 1.50 104.83 0.82%
新华文轩 00811 11.00 101.01 0.79%
中国石油股份 00857 10.00 94.92 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.14%
建筑业 0.06 4.89%
金融业 0.05 3.52%
通信服务 0.02 1.90%
能源 0.02 1.70%
必需消费品 0.01 0.60%
工业 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
金融 0.00 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材国际 600970 13.50 140.26 1.10%
杭州银行 600926 8.00 122.24 0.96%
中国化学 601117 16.00 120.48 0.94%
美的集团 000333 1.50 117.22 0.92%
中国移动 00941 1.50 110.69 0.87%
交通银行 601328 15.00 108.75 0.85%
新华文轩 00811 11.00 101.74 0.80%
中信证券 600030 3.50 100.48 0.79%
中国海洋石油 00883 5.00 96.19 0.75%
京东方A 000725 22.00 92.62 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.06 4.70%
制造业 0.05 4.21%
金融业 0.05 3.73%
通信服务 0.02 1.66%
能源 0.02 1.34%
房地产 0.01 0.74%
必需消费品 0.01 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.40%
金融 0.00 0.35%
工业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22重庆农商永续债 10.00 1059.79 8.26%
22国君Y1 10.00 1045.42 8.15%
22华泰Y2 10.00 1045.07 8.14%
22农行永续债02 10.00 1039.95 8.10%
葛洲YK06 10.00 1028.39 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6234.34 48.58%
企业债 4071.63 31.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%