资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6907.14 18.63%
债券 29867.77 80.55%
银行存款和结算备付金 302.11 0.81%
其他资产 0.87 0.00%
资产总值:37077.89万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业股份 00358 39.00 491.79 1.44%
招商银行 600036 10.00 432.90 1.27%
宇通客车 600066 15.00 397.65 1.16%
中国建筑 601668 70.00 368.20 1.08%
潍柴动力 02338 23.00 347.76 1.02%
国泰海通 601211 20.00 344.00 1.01%
阿里巴巴-W 09988 2.90 342.55 1.00%
南方传媒 601900 20.00 316.60 0.93%
隧道股份 600820 50.00 312.00 0.91%
沪农商行 601825 35.00 291.90 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 4.99%
建筑业 0.11 3.23%
制造业 0.11 3.12%
文化、体育和娱乐业 0.07 2.01%
材料 0.06 1.80%
工业 0.03 1.02%
非必需消费品 0.03 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.63%
采矿业 0.02 0.62%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 23.00 428.95 1.26%
中国建筑 601668 70.00 420.00 1.23%
宇通客车 600066 15.00 395.70 1.16%
招商银行 600036 10.00 393.00 1.15%
隧道股份 600820 50.00 359.50 1.05%
伊利股份 600887 11.00 331.98 0.97%
潍柴动力 02338 28.00 308.00 0.90%
南方传媒 601900 20.00 302.20 0.88%
沪农商行 601825 35.00 297.85 0.87%
中兴通讯 00763 13.06 294.50 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.18 5.25%
建筑业 0.13 3.91%
制造业 0.11 3.33%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.81%
工业 0.03 0.90%
信息技术 0.03 0.86%
非必需消费品 0.03 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.69%
公用事业 0.02 0.68%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 29.54 3215.55 9.40%
22粤港04 30.00 3041.40 8.90%
20光大银行永续债 20.00 2072.31 6.06%
20招商银行永续债01 20.00 2068.26 6.05%
20张江一 20.00 2035.14 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18380.10 53.76%
金融债券 5177.47 15.14%
可转债 3215.55 9.40%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%