资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2001.13 15.64%
债券 10162.47 79.44%
银行存款和结算备付金 318.19 2.49%
其他资产 311.52 2.43%
资产总值:12793.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国财险 02328 10.00 141.73 1.11%
美的集团 000333 1.70 136.17 1.07%
杭州银行 600926 7.90 135.17 1.06%
中国化学 601117 16.00 114.72 0.90%
中国移动 00941 1.50 102.30 0.80%
招商公路 001965 10.00 100.50 0.79%
渝农商行 601077 15.00 100.65 0.79%
国泰海通 02611 7.50 96.89 0.76%
中信证券 600030 3.50 90.51 0.71%
中国海洋石油 00883 3.90 80.21 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.04%
金融业 0.04 3.41%
金融 0.02 1.87%
建筑业 0.02 1.77%
工业 0.01 0.93%
通信服务 0.01 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.79%
能源 0.01 0.63%
材料 0.01 0.52%
必需消费品 0.01 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.70 128.40 1.01%
中国财险 02328 10.00 124.38 0.98%
中国化学 601117 16.00 117.60 0.93%
杭州银行 600926 8.00 115.60 0.91%
宇通客车 600066 3.80 101.88 0.80%
中信证券 600030 3.50 100.56 0.79%
中国移动 00941 1.50 99.21 0.78%
国泰海通 02611 7.50 96.73 0.76%
招商公路 001965 10.00 91.60 0.72%
渝农商行 601077 15.00 91.65 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.85%
金融业 0.04 3.25%
建筑业 0.02 1.81%
金融 0.02 1.74%
通信服务 0.02 1.31%
工业 0.01 1.03%
能源 0.01 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.72%
必需消费品 0.01 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17海通03 10.00 1034.38 8.10%
23华泰G9 10.00 1033.69 8.09%
22临港G1 10.00 1025.00 8.03%
鄂交YK07 10.00 1017.96 7.97%
葛洲YK06 10.00 1014.53 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5094.77 39.89%
企业债 5067.70 39.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%