财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.02 |
8.06 |
1311.45 |
795.98 |
488.72 |
| 本期利润(万元) |
-90.60 |
44.86 |
684.83 |
408.38 |
323.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.83 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1550.27 |
0.00 |
1530.90 |
0.00 |
3870.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10806.37 |
10941.83 |
10896.97 |
10660.41 |
31992.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.83 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
16.75 |
0.00 |
17.73 |
0.00 |
16.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
436.88 |
208.46 |
226.20 |
605.22 |
275.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
12188.24 |
12612.92 |
31829.83 |
36672.74 |
37414.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1987.30 |
2303.75 |
5905.45 |
6801.97 |
4191.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
10200.93 |
10309.16 |
25924.39 |
29870.78 |
33223.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.30 |
6.52 |
16.95 |
17.32 |
16.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
2.17 |
5.65 |
5.77 |
5.44 |
| 资产总计(万元) |
12734.93 |
13128.48 |
34541.19 |
37302.23 |
37804.96 |
| 负债合计(万元) |
63.23 |
344.92 |
34.74 |
3136.92 |
4637.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
12671.71 |
12783.55 |
34506.44 |
34165.31 |
33167.61 |
| 未分配利润(万元) |
1764.53 |
1876.38 |
4838.47 |
4497.33 |
3499.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
37.50 |
4.71 |
47.94 |
46.07 |
| 投资收益(万元) |
170.72 |
1627.94 |
688.14 |
918.02 |
351.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-216.47 |
-667.63 |
-178.65 |
847.53 |
243.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
| 收入合计(万元) |
-43.68 |
997.89 |
514.20 |
1816.59 |
644.42 |
| 管理人报酬(万元) |
38.24 |
165.67 |
101.58 |
201.36 |
100.23 |
| 托管费(万元) |
12.75 |
55.22 |
33.86 |
67.12 |
33.41 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.50 |
9.15 |
18.33 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
68.17 |
274.44 |
173.07 |
340.27 |
165.79 |
| 利润总额(万元) |
-111.85 |
723.45 |
341.14 |
1476.32 |
478.62 |
| 净利润(万元) |
-111.85 |
723.45 |
341.14 |
1476.32 |
478.62 |
