我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.12 |
237.95 |
28.01 |
636.07 |
245.03 |
| 本期利润(万元) |
689.63 |
438.73 |
193.51 |
801.90 |
180.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3009.97 |
0.00 |
2098.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31427.12 |
30737.49 |
30492.28 |
22600.90 |
22934.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.55 |
280.10 |
496.66 |
244.63 |
336.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
37414.24 |
24659.35 |
26236.36 |
22041.75 |
47556.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
4191.02 |
5866.76 |
6205.24 |
6919.25 |
13241.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
33223.23 |
18792.59 |
20031.12 |
15122.50 |
34315.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.31 |
13.56 |
13.24 |
13.16 |
27.37 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
4.52 |
4.41 |
4.39 |
9.12 |
| 资产总计(万元) |
37804.96 |
26734.49 |
26870.02 |
25802.69 |
56157.68 |
| 负债合计(万元) |
4637.35 |
89.81 |
32.57 |
79.91 |
122.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
33167.61 |
26644.68 |
26837.46 |
25722.78 |
56035.58 |
| 未分配利润(万元) |
3499.63 |
2407.81 |
2600.59 |
1485.91 |
3155.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.07 |
65.37 |
21.42 |
55.88 |
15.94 |
| 投资收益(万元) |
351.35 |
920.74 |
585.86 |
1221.34 |
1182.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
243.89 |
195.96 |
635.35 |
-370.34 |
-432.23 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
644.42 |
1182.06 |
1242.63 |
907.06 |
765.81 |
| 管理人报酬(万元) |
100.23 |
159.97 |
78.66 |
250.49 |
165.13 |
| 托管费(万元) |
33.41 |
53.32 |
26.22 |
83.50 |
55.04 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
165.79 |
260.16 |
127.95 |
431.68 |
293.79 |
| 利润总额(万元) |
478.62 |
921.90 |
1114.68 |
475.38 |
472.02 |
| 净利润(万元) |
478.62 |
921.90 |
1114.68 |
475.38 |
472.02 |
