| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 353.13 | 610.04 | 154.12 | 237.95 | 28.01 |
| 本期利润(万元) | 27.03 | 1370.32 | 689.63 | 438.73 | 193.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3382.06 | 0.00 | 3009.97 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31696.11 | 31669.08 | 31427.12 | 30737.49 | 30492.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.36 | 0.00 | 11.97 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 605.22 | 275.55 | 280.10 | 496.66 | 244.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 36672.74 | 37414.24 | 24659.35 | 26236.36 | 22041.75 |
| 其中：股票投资(万元) | 6801.97 | 4191.02 | 5866.76 | 6205.24 | 6919.25 |
| 其中：债券投资(万元) | 29870.78 | 33223.23 | 18792.59 | 20031.12 | 15122.50 |
| 应付管理人报酬(万元) | 17.32 | 16.31 | 13.56 | 13.24 | 13.16 |
| 应付托管费(万元) | 5.77 | 5.44 | 4.52 | 4.41 | 4.39 |
| 资产总计(万元) | 37302.23 | 37804.96 | 26734.49 | 26870.02 | 25802.69 |
| 负债合计(万元) | 3136.92 | 4637.35 | 89.81 | 32.57 | 79.91 |
| 所有者权益合计(万元) | 34165.31 | 33167.61 | 26644.68 | 26837.46 | 25722.78 |
| 未分配利润(万元) | 4497.33 | 3499.63 | 2407.81 | 2600.59 | 1485.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 47.94 | 46.07 | 65.37 | 21.42 | 55.88 |
| 投资收益(万元) | 918.02 | 351.35 | 920.74 | 585.86 | 1221.34 |
| 公允价值变动收益(万元) | 847.53 | 243.89 | 195.96 | 635.35 | -370.34 |
| 其它收入(万元) | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 收入合计(万元) | 1816.59 | 644.42 | 1182.06 | 1242.63 | 907.06 |
| 管理人报酬(万元) | 201.36 | 100.23 | 159.97 | 78.66 | 250.49 |
| 托管费(万元) | 67.12 | 33.41 | 53.32 | 26.22 | 83.50 |
| 其它费用(万元) | 18.33 | 10.31 | 20.72 | 10.29 | 20.72 |
| 费用合计(万元) | 340.27 | 165.79 | 260.16 | 127.95 | 431.68 |
| 利润总额(万元) | 1476.32 | 478.62 | 921.90 | 1114.68 | 475.38 |
| 净利润(万元) | 1476.32 | 478.62 | 921.90 | 1114.68 | 475.38 |