工银聚利18个月定开混合A(009927)_最新动态

工银聚利18个月定开混合A009927ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

大基金拟减持！沪硅产业盘中一度大跌15%[2026-07-08]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.10亿元

工银聚利18个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.64	-0.98	-0.87	-0.42
混合型名次	1438	5057	5709	5042	5458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	4.78	5.55	-	17.23
混合型名次	6503	6650	5648	4782	4738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	东财时代优选混合发起式C	0.02	-4.95	27.68	31.25	12.88
1437	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
1438	工银聚利18个月定开混合A	0.02	-0.64	-0.98	-0.87	-0.42
1439	工银聚利18个月定开混合C	0.02	-0.69	-1.13	-1.16	-0.73
1440	工银聚益混合A	0.02	-0.15	0.89	1.53	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	鹏华招华一年持有期混合A	0.18	-0.63	-0.28	-1.00	-0.52
5056	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.14	-0.63	-0.32	-0.13	0.70
5057	工银聚利18个月定开混合A	0.02	-0.64	-0.98	-0.87	-0.42
5058	光大保德信多策略智选18个月混合	1.13	-0.64	2.46	2.87	2.87
5059	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	招商丰盛稳定增长混合A	0.07	-0.62	-0.97	-0.42	0.49
5708	富荣价值精选混合A	-0.02	-2.79	-0.98	-3.79	-2.79
5709	工银聚利18个月定开混合A	0.02	-0.64	-0.98	-0.87	-0.42
5710	国富鑫颐收益混合C	-1.17	-2.05	-0.98	-2.49	-1.98
5711	泰康宏泰回报混合C	0.15	-0.05	-0.98	-2.25	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.11	-0.58	0.12	-0.86	-0.42
5041	泰康合润混合A	-0.26	-0.46	-0.42	-0.86	-0.29
5042	工银聚利18个月定开混合A	0.02	-0.64	-0.98	-0.87	-0.42
5043	南方新兴产业混合C	1.03	-0.09	-0.83	-0.87	0.46
5044	鹏扬景沣六个月持有期混合A	-0.15	-0.21	0.18	-0.87	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	宝盈泛沿海增长混合	-2.15	0.01	-2.50	-2.62	-0.42
5457	东方新能源汽车主题混合	-3.75	0.26	3.85	-4.12	-0.42
5458	工银聚利18个月定开混合A	0.02	-0.64	-0.98	-0.87	-0.42
5459	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.11	-0.58	0.12	-0.86	-0.42
5460	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	-1.07	-0.67	-0.89	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	永赢消费龙头智选混合发起C	0.14	16.82	-8.23	-	-22.57
6502	宝盈祥泰混合C	0.13	0.53	1.58	-1.51	17.10
6503	工银聚利18个月定开混合A	0.13	4.78	5.55	-	17.23
6504	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-5.30	-2.51
6505	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.13	9.04	11.06	-	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	鹏华金鼎混合A	1.78	4.79	0.00	-	12.49
6649	融通通慧混合C	2.76	4.79	1.94	2.46	41.54
6650	工银聚利18个月定开混合A	0.13	4.78	5.55	-	17.23
6651	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	3.79	4.78	-3.10	-8.68	76.08
6652	安信稳健启航一年持有混合C	-1.04	4.77	6.28	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5648 位，低于同类基金平均水平
5646	汇安远见成长混合C	35.12	27.98	5.56	-	-3.81
5647	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	3.10	47.84	5.56	-39.57	-29.20
5648	工银聚利18个月定开混合A	0.13	4.78	5.55	-	17.23
5649	嘉实领先优势混合C	-5.07	2.93	5.55	-	-11.74
5650	兴银先锋成长混合C	15.90	34.66	5.55	-6.78	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	工银创新精选一年定开混合A	178.09	250.31	208.58	-	218.64
4781	工银创新精选一年定开混合C	175.85	244.74	201.24	-	204.13
4782	工银聚利18个月定开混合A	0.13	4.78	5.55	-	17.23
4783	工银聚利18个月定开混合C	-0.47	3.52	3.66	-	13.43
4784	宝盈祥琪混合A	-4.73	-6.75	-5.96	-	-14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	永赢鑫享混合A	-5.71	7.27	5.73	7.61	17.26
4737	中银核心精选混合C	66.46	90.11	50.46	-	17.24
4738	工银聚利18个月定开混合A	0.13	4.78	5.55	-	17.23
4739	中加聚隆持有期混合A	7.37	9.76	8.70	14.89	17.22
4740	广发趋势优选灵活配置混合C	3.77	8.11	3.93	5.14	17.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	16.00	140.64	1.10%
中材国际	600970	13.50	139.46	1.09%
宇通客车	600066	3.80	136.27	1.06%
杭州银行	600926	8.00	134.00	1.04%
中国海洋石油	00883	5.00	123.61	0.96%
美的集团	000333	1.50	114.53	0.89%
交通银行	601328	15.00	105.00	0.82%
中国移动	00941	1.50	104.83	0.82%
新华文轩	00811	11.00	101.01	0.79%
中国石油股份	00857	10.00	94.92	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.14%
建筑业	0.06	4.89%
金融业	0.05	3.52%
通信服务	0.02	1.90%
能源	0.02	1.70%
必需消费品	0.01	0.60%
工业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
金融	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1747	1.1721	1.1693	1.1696	1.1675
累计净值(元)	1.1747	1.1721	1.1693	1.1696	1.1675

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