工银聚利18个月定开混合A(009927)_最新动态

工银聚利18个月定开混合A009927ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

耶鲁大学寻求出售其私募股权投资组合[2025-04-23]

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累计净值：1.152

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：3.17亿元

工银聚利18个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.28	0.62	0.80	-0.15
混合型名次	6193	2018	3453	3197	3986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	3.81	9.74	-	15.19
混合型名次	4568	1576	1093	3733	2946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	泰信医疗服务混合发起式A	8.55	16.47	18.13	14.77	15.22
5	泰信医疗服务混合发起式C	8.54	16.41	17.98	14.48	15.04
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平
6191	大成中小盘混合(LOF)C	0.16	-1.87	6.18	-1.69	4.35
6192	东方红新源三年持有混合A	0.16	-6.41	1.47	-2.09	1.02
6193	工银聚利18个月定开混合A	0.16	-0.28	0.62	0.80	-0.15
6194	工银优质发展混合C	0.16	-7.31	-3.84	-8.61	-6.94
6195	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	0.16	-12.17	-10.76	-8.32	-7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	7.78	21.90	39.04	29.74	38.98
2	中银医疗保健混合C	7.77	21.85	38.90	29.49	38.81
3	汇添富健康生活一年持有混合A	7.51	20.36	41.42	24.95	39.08
4	汇添富健康生活一年持有混合C	7.50	20.33	41.29	24.72	38.92
5	中银创新医疗混合A	7.72	20.29	42.93	22.75	41.16
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	长信稳健成长混合C	0.10	-0.28	0.67	-0.09	0.76
2017	富国融丰两年定期开放混合A	2.45	-0.28	3.57	3.65	4.44
2018	工银聚利18个月定开混合A	0.16	-0.28	0.62	0.80	-0.15
2019	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
2020	华安行业轮动混合	1.10	-0.28	0.36	-6.46	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.00	15.09	50.17	30.12	46.41
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.00	14.99	49.74	29.79	46.21
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，高于同类基金平均水平
3451	长城创新驱动混合C	1.05	-1.18	0.62	10.38	1.91
3452	创金合信量化发现混合C	0.57	-3.19	0.62	-3.05	-2.68
3453	工银聚利18个月定开混合A	0.16	-0.28	0.62	0.80	-0.15
3454	光大阳光价值30个月持有混合A	0.69	-4.28	0.62	-2.76	-1.77
3455	广发龙头优选混合C	1.60	-3.39	0.62	-7.06	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.51	-13.96	6.17	75.83	38.16
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.51	-13.99	6.07	75.47	37.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，高于同类基金平均水平
3195	浦银经济带崛起混合C	0.12	-1.17	-0.91	0.81	0.49
3196	天弘周期策略混合C	1.79	-2.04	0.99	0.81	2.08
3197	工银聚利18个月定开混合A	0.16	-0.28	0.62	0.80	-0.15
3198	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	0.09	0.04	0.03	0.80	-0.08
3199	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.21	0.33	0.48	0.80	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	方正富邦策略精选A	0.36	-2.19	2.62	1.17	-0.15
3985	方正富邦趋势领航混合A	0.29	-2.19	2.45	0.10	-0.15
3986	工银聚利18个月定开混合A	0.16	-0.28	0.62	0.80	-0.15
3987	汇泉匠心智选一年持有混合A	1.15	-3.51	0.57	-0.08	-0.15
3988	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	1.82	-3.81	0.63	-5.25	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	121.47	105.66	0.00	-	103.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	120.56	104.01	0.00	-	101.11
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	东兴连众一年持有期混合A	3.14	0.00	0.00	-	3.20
4567	富国诚益回报12个月持有期混合A	3.14	12.70	14.60	-	7.17
4568	工银聚利18个月定开混合A	3.14	3.81	9.74	-	15.19
4569	光大保德信安阳一年持有期混合C	3.14	1.85	6.41	-	3.16
4570	广发聚荣一年持有期混合A	3.14	4.90	8.27	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	102.19	111.06	0.00	-	104.85
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	101.18	108.96	0.00	-	102.15
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	建信鑫安回报灵活配置混合A	19.24	3.82	7.02	22.79	41.70
1575	南方利安C	2.61	3.82	9.75	28.61	51.89
1576	工银聚利18个月定开混合A	3.14	3.81	9.74	-	15.19
1577	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	15.36	15.93
1578	平安价值领航混合A	13.40	3.80	0.00	-	-1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	招商优势企业混合A	48.85	18.62	86.40	86.69	382.78
5	广发北交所精选两年定开混合A	82.95	85.50	85.88	-	55.36
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	南方利安C	2.61	3.82	9.75	28.61	51.89
1092	易方达磐泰一年持有期混合A	2.55	8.35	9.75	-	19.74
1093	工银聚利18个月定开混合A	3.14	3.81	9.74	-	15.19
1094	国寿安保稳吉混合A	7.56	9.56	9.74	29.55	51.01
1095	诺安安鑫灵活配置混合	3.88	1.06	9.74	78.47	151.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.78	38.50	78.17	278.45	395.58
2	广发多因子混合	30.52	11.07	25.82	167.09	319.20
3	东吴新趋势价值线混合	20.45	18.25	71.57	167.00	66.61
4	交银趋势混合A	-0.54	-0.94	10.46	165.56	557.65
5	东吴移动互联C	14.70	9.39	63.54	160.19	178.20
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	上银核心成长混合A	-31.99	-58.57	-61.58	-	-62.01
3732	上银核心成长混合C	-32.19	-58.82	-61.92	-	-62.38
3733	工银聚利18个月定开混合A	3.14	3.81	9.74	-	15.19
3734	工银聚利18个月定开混合C	2.53	2.58	7.78	-	12.27
3735	南方创新驱动混合A	-2.40	-11.67	-14.96	-	-38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-8.79	-3.57	23.54	2957.08
2	嘉实增长混合	7.32	-14.77	-4.49	7.40	2010.71
3	景顺长城优选混合	33.91	3.40	12.14	45.03	1755.81
4	兴全趋势投资混合(LOF)	0.17	-20.26	-19.08	-13.10	1526.11
5	富国天瑞强势混合	13.49	-5.27	-4.41	38.79	1494.45
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，高于同类基金平均水平
2944	鹏扬景惠六个月持有期混合A	6.86	3.73	10.18	-	15.21
2945	银华成长先锋混合	-3.93	-27.37	-32.84	-26.13	15.20
2946	工银聚利18个月定开混合A	3.14	3.81	9.74	-	15.19
2947	金鹰民安回报定开C	-0.77	-17.97	-15.04	9.38	15.17
2948	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	34.19	0.00	0.00	-	15.08

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业股份	00358	39.00	491.79	1.44%
招商银行	600036	10.00	432.90	1.27%
宇通客车	600066	15.00	397.65	1.16%
中国建筑	601668	70.00	368.20	1.08%
潍柴动力	02338	23.00	347.76	1.02%
国泰海通	601211	20.00	344.00	1.01%
阿里巴巴-W	09988	2.90	342.55	1.00%
南方传媒	601900	20.00	316.60	0.93%
隧道股份	600820	50.00	312.00	0.91%
沪农商行	601825	35.00	291.90	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	4.99%
建筑业	0.11	3.23%
制造业	0.11	3.12%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.01%
材料	0.06	1.80%
工业	0.03	1.02%
非必需消费品	0.03	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%
采矿业	0.02	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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　　名称基金持有总市值(亿元)　　腾讯控股693.84　　宁德时代553.69　　贵州茅台378.62　　阿里巴巴-W339.54　　美的集团336.97　　立讯精密314.60　　比亚迪233.38　　紫金矿业219.67　　中芯国际20

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	1.151	1.150	1.150	1.150	1.149
累计净值(元)	1.151	1.150	1.150	1.150	1.149

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