工银聚利18个月定开混合A(009927)_最新动态

工银聚利18个月定开混合A009927ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

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最新净值：1.1894 -0.0026(-0.22%)

累计净值：1.1894

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.10亿元

工银聚利18个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.65	-0.08	0.65	1.03
混合型名次	5032	6625	4664	5806	5802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	6.62	6.42	-	18.94
混合型名次	6773	6549	5343	2920	4587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62
5031	工银聚丰混合A	0.24	0.42	-5.23	-0.86	-4.04
5032	工银聚利18个月定开混合A	0.24	0.65	-0.08	0.65	1.03
5033	国泰多策略收益灵活配置混合	0.24	0.94	-0.22	1.92	1.62
5034	华商红利优选混合	0.24	1.97	0.24	4.93	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
6624	银华汇利灵活配置混合C	0.08	0.66	0.74	1.15	1.21
6625	工银聚利18个月定开混合A	0.24	0.65	-0.08	0.65	1.03
6626	嘉实港股优势混合C	-2.76	0.65	-8.49	-8.41	-7.02
6627	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.21	0.65	-0.36	-0.32	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.80	13.61	-0.08	13.63	21.16
4663	东方红目标优选定开混合	0.14	1.17	-0.08	1.11	1.39
4664	工银聚利18个月定开混合A	0.24	0.65	-0.08	0.65	1.03
4665	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.54	1.83	-0.08	1.08	1.53
4666	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5806 位，低于同类基金平均水平
5804	博时成长领航混合A	1.03	8.37	1.50	0.66	4.10
5805	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.74	2.25	-2.61	0.66	1.18
5806	工银聚利18个月定开混合A	0.24	0.65	-0.08	0.65	1.03
5807	太平睿庆混合A	0.24	0.84	-1.84	0.65	0.40
5808	宝盈祥泰混合C	0.41	0.58	0.23	0.64	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5802 位，低于同类基金平均水平
5800	大成消费主题混合A	1.31	5.11	-1.86	-0.54	1.03
5801	东方红锦丰优选两年定开混合	-0.28	2.10	-0.12	0.04	1.03
5802	工银聚利18个月定开混合A	0.24	0.65	-0.08	0.65	1.03
5803	国泰浓益灵活配置混合A	0.06	0.51	-0.95	5.08	1.03
5804	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.54	0.61	1.40	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6773 位，低于同类基金平均水平
6771	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	3.44	3.94	-0.80	-	-10.46
6772	东方红价值精选混合C	3.43	6.47	3.48	-	53.73
6773	工银聚利18个月定开混合A	3.43	6.62	6.42	-	18.94
6774	国联安锐意混合	3.43	10.68	-7.49	-	99.10
6775	东方互联网嘉混合	3.41	20.09	22.32	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6549 位，低于同类基金平均水平
6547	鹏扬景欣混合A	6.39	6.63	6.67	-	55.91
6548	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.08	6.62	7.29	-	51.49
6549	工银聚利18个月定开混合A	3.43	6.62	6.42	-	18.94
6550	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	-	67.95
6551	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	-	72.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	5.72	9.73	6.44	-	9.32
5342	长城优选增强六个月持有混合C	5.65	7.24	6.43	-	7.51
5343	工银聚利18个月定开混合A	3.43	6.62	6.42	-	18.94
5344	浙商智多宝稳健一年持有期C	6.53	8.66	6.42	-	9.94
5345	银华汇利灵活配置混合C	3.10	4.46	6.41	-	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，高于同类基金平均水平
2918	上银核心成长混合A	-31.99	-58.57	-61.58	-	-62.01
2919	上银核心成长混合C	-32.19	-58.82	-61.92	-	-62.38
2920	工银聚利18个月定开混合A	3.43	6.62	6.42	-	18.94
2921	工银聚利18个月定开混合C	2.80	5.34	4.51	-	15.21
2922	南方创新驱动混合A	74.54	71.07	58.73	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	易方达国防军工混合C	59.95	73.00	30.44	-	18.97
4586	红塔红土稳健添利混合C	19.21	28.78	22.35	-	18.95
4587	工银聚利18个月定开混合A	3.43	6.62	6.42	-	18.94
4588	汇添富量化选股混合C	38.93	31.27	0.00	-	18.90
4589	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	31.91	32.60	18.87	-	18.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	16.00	140.64	1.10%
中材国际	600970	13.50	139.46	1.09%
宇通客车	600066	3.80	136.27	1.06%
杭州银行	600926	8.00	134.00	1.04%
中国海洋石油	00883	5.00	123.61	0.96%
美的集团	000333	1.50	114.53	0.89%
交通银行	601328	15.00	105.00	0.82%
中国移动	00941	1.50	104.83	0.82%
新华文轩	00811	11.00	101.01	0.79%
中国石油股份	00857	10.00	94.92	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.14%
建筑业	0.06	4.89%
金融业	0.05	3.52%
通信服务	0.02	1.90%
能源	0.02	1.70%
必需消费品	0.01	0.60%
工业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
金融	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1920	1.1871	1.1856	1.1866	1.1869
累计净值(元)	1.1920	1.1871	1.1856	1.1866	1.1869

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