工银聚利18个月定开混合A(009927)_最新动态

工银聚利18个月定开混合A009927ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1794 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.1794

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.09亿元

工银聚利18个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.20	-0.29	-0.79	0.18
混合型名次	5382	1394	1452	1435	2361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.24	2.62	6.43	-	17.94
混合型名次	2586	5322	4770	5361	3692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	博时恒旭一年持有期混合A	0.43	-1.20	-2.56	-3.70	-1.93
5381	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.43	-3.29	-5.38	-6.75	6.33
5382	工银聚利18个月定开混合A	0.43	0.20	-0.29	-0.79	0.18
5383	工银聚利18个月定开混合C	0.43	0.15	-0.44	-1.09	-0.32
5384	国联安鑫隆混合C	0.43	-2.05	-2.67	-3.71	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中银新回报灵活配置混合A	0.12	0.21	0.62	1.34	4.87
1393	东方红价值精选混合A	0.28	0.20	-0.19	0.12	1.79
1394	工银聚利18个月定开混合A	0.43	0.20	-0.29	-0.79	0.18
1395	国联安安泰灵活配置混合	1.79	0.20	-1.84	-1.73	-2.26
1396	华夏收入混合	-1.93	0.20	1.54	-4.93	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.31	-0.02	-0.29	-1.43	1.31
1451	东方红价值精选混合C	0.27	0.15	-0.29	-0.09	1.43
1452	工银聚利18个月定开混合A	0.43	0.20	-0.29	-0.79	0.18
1453	广发高股息优享混合C	0.99	0.65	-0.29	-7.30	-3.79
1454	国泰宏益一年持有期混合A	-0.03	-0.09	-0.29	0.70	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	中欧生益稳健一年混合A	0.69	-0.86	-1.18	-0.77	2.43
1434	鹏扬景创混合A	2.45	2.35	1.76	-0.78	-0.60
1435	工银聚利18个月定开混合A	0.43	0.20	-0.29	-0.79	0.18
1436	惠升医药健康6个月持有期混合	2.60	-11.74	-1.36	-0.79	3.27
1437	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
2360	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
2361	工银聚利18个月定开混合A	0.43	0.20	-0.29	-0.79	0.18
2362	广发聚盛混合A	2.03	-0.40	1.02	-0.43	0.18
2363	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
2585	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.23	8.14	13.08	15.35	66.67
2586	工银聚利18个月定开混合A	-0.24	2.62	6.43	-	17.94
2587	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-0.24	8.69	18.85	-	15.71
2588	交银成长30混合	-0.24	15.73	20.72	-7.31	260.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	博时博盈稳健6个月持有期混合A	-6.81	2.62	-2.39	-8.96	-8.70
5321	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	11.50	16.93
5322	工银聚利18个月定开混合A	-0.24	2.62	6.43	-	17.94
5323	广发睿享稳健增利混合A	-3.33	2.62	6.35	-13.37	-0.41
5324	长城优选招益一年混合C	2.94	2.60	-0.21	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	中银证券盈瑞混合C	0.40	9.72	6.46	-10.15	-6.67
4769	华安安信消费服务混合C	-17.54	-1.75	6.45	-11.53	-10.74
4770	工银聚利18个月定开混合A	-0.24	2.62	6.43	-	17.94
4771	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-20.20	12.71	6.43	-	-27.30
4772	永赢惠添利灵活配置混合	-24.24	-3.45	6.43	-21.20	57.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	工银创新精选一年定开混合A	5.66	75.39	89.86	-	83.44
5360	工银创新精选一年定开混合C	4.82	72.60	85.35	-	74.62
5361	工银聚利18个月定开混合A	-0.24	2.62	6.43	-	17.94
5362	工银聚利18个月定开混合C	-0.84	1.40	4.53	-	13.89
5363	宝盈祥琪混合A	-10.14	-13.92	-11.19	-	-18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，高于同类基金平均水平
3690	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-3.39	17.97
3691	信澳远见价值混合A	8.47	34.25	33.90	-	17.95
3692	工银聚利18个月定开混合A	-0.24	2.62	6.43	-	17.94
3693	汇安润阳三年持有期混合C	1.05	37.40	48.75	-	17.93
3694	南方宝嘉混合A	3.73	13.31	22.61	-	17.91

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	10.00	141.73	1.11%
美的集团	000333	1.70	136.17	1.07%
杭州银行	600926	7.90	135.17	1.06%
中国化学	601117	16.00	114.72	0.90%
中国移动	00941	1.50	102.30	0.80%
招商公路	001965	10.00	100.50	0.79%
渝农商行	601077	15.00	100.65	0.79%
国泰海通	02611	7.50	96.89	0.76%
中信证券	600030	3.50	90.51	0.71%
中国海洋石油	00883	3.90	80.21	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.04%
金融业	0.04	3.41%
金融	0.02	1.87%
建筑业	0.02	1.77%
工业	0.01	0.93%
通信服务	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
能源	0.01	0.63%
材料	0.01	0.52%
必需消费品	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1798	1.1784	1.1777	1.1752	1.1743
累计净值(元)	1.1798	1.1784	1.1777	1.1752	1.1743

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。