工银聚利18个月定开混合A(009927)_最新动态

工银聚利18个月定开混合A009927ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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累计净值：1.1788

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.10亿元

工银聚利18个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.74	-1.12	0.26	0.13
混合型名次	2748	2708	4602	5459	5206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.33	5.97	15.88	17.88
混合型名次	6429	6453	5499	1681	4600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.08	-0.91	-0.65	-0.25	-0.29
2747	东方欣益一年持有期混合C	-0.08	-1.52	0.36	4.21	3.13
2748	工银聚利18个月定开混合A	-0.08	-0.74	-1.12	0.26	0.13
2749	广发恒通六个月持有期混合C	-0.08	-2.98	-3.90	-2.45	-3.67
2750	广发医药健康混合A	-0.08	-14.85	-11.00	-19.96	-12.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	富国安诚回报12个月持有期混合C	-1.30	-0.74	3.70	8.14	7.67
2707	富国新回报灵活配置混合C	-1.05	-0.74	4.55	9.46	8.33
2708	工银聚利18个月定开混合A	-0.08	-0.74	-1.12	0.26	0.13
2709	广发聚宝混合C	-0.16	-0.74	-0.53	0.67	1.06
2710	宏利创益混合A	-0.40	-0.74	-0.96	-0.29	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	中泰兴为价值精选混合C	2.05	-3.57	-1.11	5.34	4.50
4601	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.19	-1.41	-1.12	0.14	-0.40
4602	工银聚利18个月定开混合A	-0.08	-0.74	-1.12	0.26	0.13
4603	平安稳健增长混合A	-0.76	-1.16	-1.12	2.44	1.79
4604	泉果思源三年持有期混合A	0.21	-6.26	-1.12	2.08	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
5458	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.36	-1.16	-1.31	0.27	0.29
5459	工银聚利18个月定开混合A	-0.08	-0.74	-1.12	0.26	0.13
5460	融通通慧混合C	-0.20	0.33	0.96	0.26	0.07
5461	湘财长弘灵活配置混合C	-3.73	-5.47	-0.72	0.26	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	博时恒旭一年持有期混合A	-0.41	-1.41	-1.61	0.42	0.13
5205	财通福瑞混合发起(LOF)C	-0.50	-4.99	-4.20	0.66	0.13
5206	工银聚利18个月定开混合A	-0.08	-0.74	-1.12	0.26	0.13
5207	华安新乐享灵活配置混合A	-0.05	-0.64	-0.41	0.53	0.13
5208	嘉实价值丰润混合A	-2.57	-11.98	-6.04	2.68	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	天弘安康颐养混合C	1.45	8.12	11.57	15.58	31.07
6428	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-22.33	30.42
6429	工银聚利18个月定开混合A	1.44	5.33	5.97	15.88	17.88
6430	全球消费精选混合(QDII)A人民币	1.44	69.19	91.15	-	57.41
6431	大成中小盘混合(LOF)A	1.43	5.65	-16.99	-24.75	296.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6453 位，低于同类基金平均水平
6451	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.99	5.34	0.00	-	8.43
6452	创金合信鑫利混合A	2.74	5.33	11.45	14.89	51.90
6453	工银聚利18个月定开混合A	1.44	5.33	5.97	15.88	17.88
6454	招商瑞恒一年持有期混合C	5.04	5.33	5.35	9.18	18.19
6455	鹏华安润混合A	1.94	5.32	11.74	10.01	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	国寿安保裕丰混合C	9.35	12.33	6.01	-	2.29
5498	中泰星宇价值成长混合A	25.88	29.92	6.00	-6.00	-6.85
5499	工银聚利18个月定开混合A	1.44	5.33	5.97	15.88	17.88
5500	西部利得新动力混合C	-10.68	10.42	5.96	1.70	83.36
5501	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	3.47	8.05	5.95	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	中欧睿达定期开放混合C	3.77	7.58	10.53	15.92	30.59
1680	东方红优享红利混合A	32.06	50.18	48.22	15.88	187.42
1681	工银聚利18个月定开混合A	1.44	5.33	5.97	15.88	17.88
1682	摩根量化多因子混合	27.82	46.96	23.90	15.88	58.49
1683	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-2.13	22.54	15.05	15.87	77.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	安信阿尔法定开混合A	1.70	-1.14	-0.29	-2.03	17.90
4599	华安添祥6个月持有混合A	3.69	9.51	17.08	-	17.89
4600	工银聚利18个月定开混合A	1.44	5.33	5.97	15.88	17.88
4601	汇添富健康生活一年持有混合A	-20.22	28.13	27.63	7.80	17.88
4602	九泰科盈价值混合A	9.34	16.64	2.62	-7.51	17.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	16.00	140.64	1.10%
中材国际	600970	13.50	139.46	1.09%
宇通客车	600066	3.80	136.27	1.06%
杭州银行	600926	8.00	134.00	1.04%
中国海洋石油	00883	5.00	123.61	0.96%
美的集团	000333	1.50	114.53	0.89%
交通银行	601328	15.00	105.00	0.82%
中国移动	00941	1.50	104.83	0.82%
新华文轩	00811	11.00	101.01	0.79%
中国石油股份	00857	10.00	94.92	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.14%
建筑业	0.06	4.89%
金融业	0.05	3.52%
通信服务	0.02	1.90%
能源	0.02	1.70%
必需消费品	0.01	0.60%
工业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
金融	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1772	1.1788	1.1789	1.1787	1.1798
累计净值(元)	1.1772	1.1788	1.1789	1.1787	1.1798

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