工银聚利18个月定开混合A(009927)_最新动态

工银聚利18个月定开混合A009927ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

同一基金经理产品一个赚31%、一个亏12%：华安基金不公平对待持有人[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：3.14亿元

工银聚利18个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.04	2.21	1.61	3.63
混合型名次	1705	1762	6431	3247	3465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	7.63	9.42	-	14.23
混合型名次	3061	775	246	3712	2861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.32	-0.56	6.05	0.78	2.08
1704	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.32	-4.11	-0.85	-5.94	5.78
1705	工银聚利18个月定开混合A	-0.32	-0.04	2.21	1.61	3.63
1706	工银聚益混合C	-0.32	-0.54	2.34	1.34	0.74
1707	工银民瑞一年持有混合C	-0.32	-0.80	6.05	4.07	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	长安鑫益增强混合C	0.05	-0.04	-0.38	0.15	1.50
1761	长城新优选混合A	-0.31	-0.04	2.49	2.26	4.25
1762	工银聚利18个月定开混合A	-0.32	-0.04	2.21	1.61	3.63
1763	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
1764	国投瑞银信息消费混合	-1.95	-0.04	10.11	-5.15	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	广发聚荣一年持有期混合A	-0.19	-0.22	2.22	1.12	3.32
6430	平安转型创新混合A	-4.94	-6.94	2.22	-9.29	-7.38
6431	工银聚利18个月定开混合A	-0.32	-0.04	2.21	1.61	3.63
6432	国富新趋势混合C	0.22	0.35	2.21	2.11	4.45
6433	汇添富稳健睿选一年持有混合C	-0.25	-0.78	2.21	0.43	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	中欧永裕混合C	-2.56	-0.86	21.46	1.62	-2.11
3246	中银新回报灵活配置混合C	-0.06	-0.12	0.00	1.62	4.57
3247	工银聚利18个月定开混合A	-0.32	-0.04	2.21	1.61	3.63
3248	红塔红土稳健精选混合型A	0.16	0.49	0.61	1.61	3.49
3249	华泰保兴科荣C	-0.30	0.21	3.63	1.61	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	银河睿达混合C	-0.83	-0.98	4.04	2.15	3.64
3464	富国睿利定期开放混合型发起式C	-0.15	-0.23	10.89	5.46	3.63
3465	工银聚利18个月定开混合A	-0.32	-0.04	2.21	1.61	3.63
3466	华泰紫金丰和偏债混合发起A	-0.04	-0.01	0.48	-2.69	3.63
3467	交银启盛混合A	-2.12	-3.85	19.90	4.69	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平
3059	安信新回报混合C	3.30	-15.50	-39.30	31.87	124.60
3060	安信新目标混合A	3.30	4.38	4.01	30.67	57.20
3061	工银聚利18个月定开混合A	3.30	7.63	9.42	-	14.23
3062	前海开源优质龙头6个月持有混合A	3.30	-8.94	-29.91	-	-29.65
3063	兴银丰盈灵活配置C	3.30	0.00	0.00	-	-12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	泰康浩泽混合A	6.55	7.64	4.05	-	5.43
774	万家品质生活C	28.79	7.64	0.00	-	0.34
775	工银聚利18个月定开混合A	3.30	7.63	9.42	-	14.23
776	广发聚泰混合C类	3.73	7.63	10.19	20.04	42.90
777	汇丰晋信策略优选混合A	3.94	7.63	0.00	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	长安鑫益增强混合C	1.93	6.22	9.44	17.31	40.51
245	华安添瑞6个月混合A	7.91	9.86	9.44	-	20.36
246	工银聚利18个月定开混合A	3.30	7.63	9.42	-	14.23
247	鹏扬景兴混合A	5.03	10.14	9.38	39.65	68.66
248	融通成长30灵活配置混合C	6.53	20.48	9.36	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平
3710	上银核心成长混合A	-31.99	-58.57	-61.58	-	-62.01
3711	上银核心成长混合C	-32.19	-58.82	-61.92	-	-62.38
3712	工银聚利18个月定开混合A	3.30	7.63	9.42	-	14.23
3713	工银聚利18个月定开混合C	2.68	6.36	7.45	-	11.61
3714	南方创新驱动混合A	8.30	-14.23	-34.49	-	-36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，高于同类基金平均水平
2859	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	3.61	0.00	0.00	-	14.30
2860	中欧心益稳健6个月混合C	5.77	5.84	4.20	-	14.25
2861	工银聚利18个月定开混合A	3.30	7.63	9.42	-	14.23
2862	易方达磐泰一年持有期混合C	5.47	6.06	5.58	-	14.23
2863	东方盛世灵活配置混合C	1.76	3.18	-1.85	-	14.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	11.00	484.00	1.43%
华泰证券	601688	25.00	440.00	1.30%
中国建筑	601668	70.00	432.60	1.28%
国泰君安	601211	23.00	425.04	1.25%
伊利股份	600887	13.50	392.44	1.16%
华鲁恒升	600426	12.90	337.85	1.00%
隧道股份	600820	39.00	258.18	0.76%
沪农商行	601825	32.00	237.76	0.70%
上海建工	600170	90.00	220.50	0.65%
中国移动	600941	2.00	219.40	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	4.68%
建筑业	0.14	4.19%
制造业	0.11	3.28%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.01	0.40%
工业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.32%
金融	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.148	1.148	1.148	1.149	1.146
累计净值(元)	1.148	1.148	1.148	1.149	1.146

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