工银聚利18个月定开混合A(009927)_最新动态

工银聚利18个月定开混合A009927ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年，Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：3.14亿元

工银聚利18个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.92	2.80	2.58	4.23
混合型名次	5437	5647	6687	4326	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	8.37	10.26	-	14.89
混合型名次	4172	1009	300	3709	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	工银聚丰混合A	-0.38	-0.49	1.21	3.23	10.98
5436	工银聚丰混合C	-0.38	-0.53	1.12	3.03	10.61
5437	工银聚利18个月定开混合A	-0.38	0.92	2.80	2.58	4.23
5438	国投瑞银瑞源C	-0.38	6.41	13.27	1.72	10.39
5439	海富通消费优选混合A	-0.38	8.87	24.00	1.53	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5647 位，低于同类基金平均水平
5645	长城优选增强六个月持有混合A	0.09	0.92	1.69	1.45	2.54
5646	大摩内需增长混合C	-0.85	0.92	12.39	-6.70	-11.12
5647	工银聚利18个月定开混合A	-0.38	0.92	2.80	2.58	4.23
5648	国投瑞银新机遇混合C	-0.10	0.92	1.33	1.29	2.45
5649	嘉实瑞成两年持有期混合A	-0.90	0.92	15.38	2.67	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6687 位，低于同类基金平均水平
6685	国泰多策略收益灵活配置混合	0.23	1.15	2.81	0.19	-0.21
6686	汇安嘉利混合A	0.25	1.99	2.81	1.55	2.86
6687	工银聚利18个月定开混合A	-0.38	0.92	2.80	2.58	4.23
6688	汇安嘉利混合C	0.15	1.84	2.80	1.24	2.40
6689	添富年年泰定开混合A	-0.01	-0.04	2.80	1.84	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	天弘低碳经济混合A	-0.23	7.02	18.53	2.59	7.79
4325	安信新趋势混合C	0.03	1.37	3.96	2.58	4.61
4326	工银聚利18个月定开混合A	-0.38	0.92	2.80	2.58	4.23
4327	广发睿鑫混合A	-0.03	0.77	13.25	2.58	7.51
4328	国泰通利9个月持有期混合C	0.26	2.63	4.76	2.58	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	招商瑞联1年持有期混合A	-0.28	0.66	4.00	0.17	4.24
4786	德邦大健康灵活配置混合A	2.09	14.02	25.88	8.43	4.23
4787	工银聚利18个月定开混合A	-0.38	0.92	2.80	2.58	4.23
4788	光大保德信优势配置混合A	-0.95	3.95	11.94	0.44	4.23
4789	广发招享混合C	-0.39	1.06	6.65	2.62	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	汇添富均衡增长混合	3.97	-8.97	-36.48	6.87	312.16
4171	景顺长城安享回报灵活配置混合C	3.97	5.06	5.73	31.24	62.67
4172	工银聚利18个月定开混合A	3.96	8.37	10.26	-	14.89
4173	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	3.96	0.75	0.00	-	0.69
4174	国投瑞银信息消费混合	3.96	-10.65	-17.12	7.25	104.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	招商稳旺混合A	5.66	8.40	0.00	-	13.44
1008	平安鑫瑞混合C	6.14	8.39	0.26	-	1.42
1009	工银聚利18个月定开混合A	3.96	8.37	10.26	-	14.89
1010	九泰久益混合A	14.91	8.36	2.08	90.58	166.54
1011	泰康安泰回报混合	6.64	8.34	5.14	36.47	52.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	大成民稳增长混合A	7.77	7.16	10.32	-	22.60
299	广发价值回报混合A	9.01	9.75	10.32	27.61	40.47
300	工银聚利18个月定开混合A	3.96	8.37	10.26	-	14.89
301	鹏扬景兴混合A	5.62	10.48	10.25	40.68	69.64
302	招商安德灵活配置混合C	15.41	9.03	10.25	51.42	55.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	上银核心成长混合A	-31.99	-58.57	-61.58	-	-62.01
3708	上银核心成长混合C	-32.19	-58.82	-61.92	-	-62.38
3709	工银聚利18个月定开混合A	3.96	8.37	10.26	-	14.89
3710	工银聚利18个月定开混合C	3.33	7.08	8.29	-	12.27
3711	南方创新驱动混合A	10.91	-12.58	-31.66	-	-33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，高于同类基金平均水平
3018	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.56	3.99	7.94	-	14.90
3019	永赢稳健增长一年持有混合A	8.27	2.12	-0.54	-	14.90
3020	工银聚利18个月定开混合A	3.96	8.37	10.26	-	14.89
3021	融通成长30灵活配置混合C	8.97	23.42	0.00	-	14.89
3022	安信工业4.0混合A	12.26	2.12	-14.19	19.59	14.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	11.00	484.00	1.43%
华泰证券	601688	25.00	440.00	1.30%
中国建筑	601668	70.00	432.60	1.28%
国泰君安	601211	23.00	425.04	1.25%
伊利股份	600887	13.50	392.44	1.16%
华鲁恒升	600426	12.90	337.85	1.00%
隧道股份	600820	39.00	258.18	0.76%
沪农商行	601825	32.00	237.76	0.70%
上海建工	600170	90.00	220.50	0.65%
中国移动	600941	2.00	219.40	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	4.68%
建筑业	0.14	4.19%
制造业	0.11	3.28%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.01	0.40%
工业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.32%
金融	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.152	1.153	1.156	1.149	1.149
累计净值(元)	1.152	1.153	1.156	1.149	1.149

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