工银聚利18个月定开混合A(009927)_最新动态

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.10亿元

工银聚利18个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.36	-0.19	0.56	0.43
混合型名次	5071	5166	4985	6197	5831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.18	6.16	-	18.24
混合型名次	6654	6500	5605	4568	4766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	德邦安顺混合A	-0.22	1.13	1.11	1.30	1.10
5070	德邦安顺混合C	-0.22	1.10	1.01	1.10	0.94
5071	工银聚利18个月定开混合A	-0.22	-0.36	-0.19	0.56	0.43
5072	工银聚瑞混合A	-0.22	-1.04	-2.18	0.29	-0.64
5073	国富天颐混合C	-0.22	0.07	-0.23	1.09	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	大摩内需增长混合A	0.11	-0.36	0.23	11.52	4.28
5165	富国龙头优势混合A	-1.19	-0.36	6.85	17.75	9.12
5166	工银聚利18个月定开混合A	-0.22	-0.36	-0.19	0.56	0.43
5167	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.95	-0.36	-1.97	0.24	-0.73
5168	国富匠心精选混合A	0.01	-0.36	5.88	20.60	14.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
4984	东吴进取策略混合A	-0.09	0.74	-0.19	-5.00	-2.54
4985	工银聚利18个月定开混合A	-0.22	-0.36	-0.19	0.56	0.43
4986	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
4987	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	西部利得多策略优选混合	-0.39	-0.83	0.23	0.57	0.93
6196	中信建投聚利C	0.30	0.83	1.53	0.57	1.11
6197	工银聚利18个月定开混合A	-0.22	-0.36	-0.19	0.56	0.43
6198	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.00	0.28	0.52	0.56	0.54
6199	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5831 位，低于同类基金平均水平
5829	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-1.24	-6.59	-12.23	7.06	0.43
5830	格林伯锐灵活配置C	4.55	2.98	-3.52	0.44	0.43
5831	工银聚利18个月定开混合A	-0.22	-0.36	-0.19	0.56	0.43
5832	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.42	-1.73	-1.72	1.54	0.43
5833	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.32	-0.62	-0.66	1.64	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6654 位，低于同类基金平均水平
6652	易方达悦享一年持有混合C	2.24	4.32	6.62	6.55	12.42
6653	招商安裕灵活配置混合D	2.24	8.62	10.25	-	10.74
6654	工银聚利18个月定开混合A	2.23	5.18	6.16	-	18.24
6655	中欧心益稳健6个月混合A	2.23	6.40	11.04	14.72	22.50
6656	长安鑫益增强混合A	2.20	4.12	8.37	17.37	52.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6500 位，低于同类基金平均水平
6498	天弘招添利C	2.38	5.20	6.21	7.71	8.38
6499	天弘臻选健康混合C	6.95	5.20	-9.18	-	4.06
6500	工银聚利18个月定开混合A	2.23	5.18	6.16	-	18.24
6501	工银聚和一年定开混合A	2.15	5.17	7.63	-	28.02
6502	国融融泰混合C	1.81	5.16	6.98	-40.49	-22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	浦银安盛环保新能源C	53.55	58.77	6.17	24.18	132.85
5604	融通逆向策略灵活配置混合C	6.22	12.24	6.17	-10.99	23.67
5605	工银聚利18个月定开混合A	2.23	5.18	6.16	-	18.24
5606	富国大盘价值量化精选混合C	1.27	5.80	6.15	-	-13.94
5607	汇安品质优选混合A	43.10	31.51	6.15	-	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	工银创新精选一年定开混合A	146.15	186.93	163.43	-	164.98
4567	工银创新精选一年定开混合C	144.18	182.37	157.16	-	153.17
4568	工银聚利18个月定开混合A	2.23	5.18	6.16	-	18.24
4569	工银聚利18个月定开混合C	1.62	3.91	4.26	-	14.49
4570	宝盈祥琪混合A	-2.20	-6.23	-2.65	-	-10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	广发趋势优选灵活配置混合C	5.40	6.31	4.60	5.99	18.27
4765	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
4766	工银聚利18个月定开混合A	2.23	5.18	6.16	-	18.24
4767	景顺安景一年持有期混合C	7.89	9.49	14.46	-	18.21
4768	天弘永定价值成长混合C	11.43	27.46	27.16	-	18.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	16.00	140.64	1.10%
中材国际	600970	13.50	139.46	1.09%
宇通客车	600066	3.80	136.27	1.06%
杭州银行	600926	8.00	134.00	1.04%
中国海洋石油	00883	5.00	123.61	0.96%
美的集团	000333	1.50	114.53	0.89%
交通银行	601328	15.00	105.00	0.82%
中国移动	00941	1.50	104.83	0.82%
新华文轩	00811	11.00	101.01	0.79%
中国石油股份	00857	10.00	94.92	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.14%
建筑业	0.06	4.89%
金融业	0.05	3.52%
通信服务	0.02	1.90%
能源	0.02	1.70%
必需消费品	0.01	0.60%
工业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
金融	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1814	1.1828	1.1847	1.1833	1.1850
累计净值(元)	1.1814	1.1828	1.1847	1.1833	1.1850

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