工银聚利18个月定开混合A(009927)_最新动态

工银聚利18个月定开混合A009927ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1837 -0.0029(-0.24%)

累计净值：1.1837

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.08亿元

工银聚利18个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79
混合型名次	2116	1458	1917	2962	3779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.89	5.35	-	18.66
混合型名次	5739	6495	5074	4896	4158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.03	0.70	-0.46	-0.57	1.84
2115	工银聚和一年定开混合A	-0.03	1.49	-0.70	-0.25	0.61
2116	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79
2117	工银聚利18个月定开混合C	-0.03	1.19	-0.39	-0.26	0.44
2118	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	富国久利稳健配置混合型C	0.07	1.25	-1.29	-0.20	3.06
1457	国泰浓益灵活配置混合A	0.07	1.25	-1.97	-2.59	-0.96
1458	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79
1459	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.08	1.24	0.12	0.67	0.85
1460	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.63	1.24	-5.48	-10.33	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	中欧睿达定期开放混合A	0.10	-0.10	-0.23	0.48	1.47
1916	东方红均衡优选定开混合	0.80	2.80	-0.24	-0.53	0.16
1917	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79
1918	工银聚益混合C	-0.02	0.56	-0.24	1.04	2.30
1919	广发安悦回报混合C	0.02	-0.10	-0.24	-0.50	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，高于同类基金平均水平
2960	安信稳健汇利一年持有混合C	0.05	0.98	-0.69	0.03	0.66
2961	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.02	1.28	0.59	0.03	4.78
2962	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79
2963	工银聚宁9个月持有期混合C	0.00	3.51	1.01	0.03	1.40
2964	广发盛泽一年持有期混合A	-3.76	-30.92	-6.32	0.03	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平
3777	易方达磐泰一年持有期混合C	-0.14	0.18	-0.85	-0.57	0.80
3778	中科沃土沃瑞混合C	-1.06	-0.79	-14.96	-1.31	0.80
3779	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79
3780	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.19	-0.93	-2.08	-1.81	0.79
3781	国投瑞银新增长混合A	0.01	0.97	0.93	1.25	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5739 位，低于同类基金平均水平
5737	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.32	8.67	6.80	-	8.71
5738	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.31	12.31	11.20	-	10.77
5739	工银聚利18个月定开混合A	1.31	5.89	5.35	-	18.66
5740	景顺长城动力平衡混合	1.31	12.51	-4.16	-10.29	720.67
5741	景顺长城领先回报灵活配置混合C	1.31	6.75	4.89	7.58	77.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6495 位，低于同类基金平均水平
6493	永赢港股通品质生活慧选混合	-19.86	5.90	-0.07	-29.76	-31.46
6494	中融景泓一年持有混合C	3.29	5.90	4.07	-	2.89
6495	工银聚利18个月定开混合A	1.31	5.89	5.35	-	18.66
6496	广发消费品精选混合C	-9.59	5.89	-18.12	-36.73	-37.42
6497	中欧琪和灵活配置混合C	2.19	5.89	6.34	9.30	49.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	前海开源清洁能源混合A	15.55	41.46	5.37	-20.26	112.04
5073	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	1.48	9.40	5.36	-	6.93
5074	工银聚利18个月定开混合A	1.31	5.89	5.35	-	18.66
5075	九泰久慧混合A	0.64	9.51	5.35	-2.23	-2.58
5076	泰康宏泰回报混合C	1.10	5.33	5.35	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	工银创新精选一年定开混合A	84.67	163.62	127.63	-	133.28
4895	工银创新精选一年定开混合C	83.17	159.41	122.21	-	122.52
4896	工银聚利18个月定开混合A	1.31	5.89	5.35	-	18.66
4897	工银聚利18个月定开混合C	0.69	4.62	3.47	-	14.76
4898	宝盈祥琪混合A	-9.25	-9.91	-13.56	-	-18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	长盛同鑫行业配置混合C	15.17	37.81	27.45	4.24	18.69
4157	东方睿鑫热点挖掘C	23.34	21.66	26.36	-10.19	18.69
4158	工银聚利18个月定开混合A	1.31	5.89	5.35	-	18.66
4159	富安达智优量化选股混合型发起式C	20.00	25.06	0.00	-	18.62
4160	东方红启程三年持有混合A	63.35	108.30	69.31	14.35	18.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.70	128.40	1.01%
中国财险	02328	10.00	124.38	0.98%
中国化学	601117	16.00	117.60	0.93%
杭州银行	600926	8.00	115.60	0.91%
宇通客车	600066	3.80	101.88	0.80%
中信证券	600030	3.50	100.56	0.79%
中国移动	00941	1.50	99.21	0.78%
国泰海通	02611	7.50	96.73	0.76%
渝农商行	601077	15.00	91.65	0.72%
招商公路	001965	10.00	91.60	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.85%
金融业	0.04	3.25%
建筑业	0.02	1.81%
金融	0.02	1.74%
通信服务	0.02	1.31%
工业	0.01	1.03%
能源	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
必需消费品	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1866	1.1869	1.1890	1.1863	1.1826
累计净值(元)	1.1866	1.1869	1.1890	1.1863	1.1826

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。