工银聚利18个月定开混合A(009927)_最新动态

工银聚利18个月定开混合A009927ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1754

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.08亿元

工银聚利18个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.39	-0.08	-0.83	-0.16
混合型名次	1124	1427	1419	2092	3010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.59	3.22	5.51	12.70	17.54
混合型名次	3518	5879	5214	1312	3923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	东方红优质甄选一年持有混合C	-0.16	-0.02	0.10	-0.21	0.13
1123	东方民丰回报赢安混合A	-0.16	-0.30	-13.31	-11.92	-17.97
1124	工银聚利18个月定开混合A	-0.16	-0.39	-0.08	-0.83	-0.16
1125	国寿安保稳安混合A	-0.16	-0.37	-1.68	3.39	5.93
1126	华安稳健回报混合C	-0.16	-0.42	-1.38	-0.50	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	大成竞争优势混合A	-1.71	-0.39	0.48	-1.67	1.07
1426	工银丰盈回报灵活配置混合A	-2.20	-0.39	-0.28	-6.62	-7.69
1427	工银聚利18个月定开混合A	-0.16	-0.39	-0.08	-0.83	-0.16
1428	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.02	-0.39	-0.39	0.89	1.42
1429	华安稳健回报混合A	-0.15	-0.39	-1.28	-0.30	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华夏内需驱动混合C	-3.42	-2.64	-0.07	-13.29	-17.28
1418	安信招信一年持有混合A	-0.43	-0.03	-0.08	-0.81	-0.30
1419	工银聚利18个月定开混合A	-0.16	-0.39	-0.08	-0.83	-0.16
1420	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
1421	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	-0.23	-0.09	-0.08	1.44	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	东方成长收益灵活配置混合A	0.10	0.18	1.33	-0.83	-1.41
2091	东方成长收益灵活配置混合C	0.10	0.18	1.33	-0.83	-1.42
2092	工银聚利18个月定开混合A	-0.16	-0.39	-0.08	-0.83	-0.16
2093	鹏扬景科混合C	-1.21	-1.42	-2.04	-0.83	1.08
2094	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，高于同类基金平均水平
3008	大成智惠量化多策略混合	-4.87	-6.01	-8.84	-5.00	-0.15
3009	南方均衡优选一年持有期混合C	-1.96	-3.55	-3.66	-5.56	-0.15
3010	工银聚利18个月定开混合A	-0.16	-0.39	-0.08	-0.83	-0.16
3011	广发安颐一年持有期混合A	-0.88	-2.45	-2.32	1.03	-0.16
3012	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	中欧行业成长混合(LOF)A	-0.58	40.12	48.40	-8.28	225.79
3517	中欧行业成长混合(LOF)E	-0.58	40.12	48.40	-8.28	184.56
3518	工银聚利18个月定开混合A	-0.59	3.22	5.51	12.70	17.54
3519	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.59	9.21	9.70	9.65	11.83
3520	创金合信景雯混合C	-0.60	5.13	11.48	15.79	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5879 位，低于同类基金平均水平
5877	安信平稳合盈一年持有混合C	0.39	3.24	7.95	8.22	9.62
5878	华泰紫金丰和偏债混合发起C	-0.33	3.23	7.61	-2.65	-1.92
5879	工银聚利18个月定开混合A	-0.59	3.22	5.51	12.70	17.54
5880	长盛同智优势混合(LOF)	-10.79	3.21	-4.57	-48.67	95.81
5881	金鹰技术领先混合C	-0.88	3.21	5.63	2.27	-9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	光大保德信红利混合	2.20	11.35	5.54	-20.78	553.02
5213	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.17	6.26	5.54	-	12.88
5214	工银聚利18个月定开混合A	-0.59	3.22	5.51	12.70	17.54
5215	国泰鑫策略价值混合	3.66	8.61	5.51	-3.91	49.08
5216	浦银经济带崛起混合A	-1.84	4.52	5.51	-15.68	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	泰康景泰回报混合C	0.82	8.51	12.18	12.72	76.58
1311	新华红利回报混合	4.76	28.08	29.78	12.72	101.47
1312	工银聚利18个月定开混合A	-0.59	3.22	5.51	12.70	17.54
1313	东方红多元策略混合A	-8.10	46.12	63.44	12.68	3.50
1314	中欧数据挖掘混合A	-2.71	46.25	48.49	12.68	184.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3923 位，高于同类基金平均水平
3921	泓德汽车产业升级混合发起式A	51.92	71.69	0.00	-	17.57
3922	富安达科技创新混合	-12.81	18.10	16.34	-7.07	17.56
3923	工银聚利18个月定开混合A	-0.59	3.22	5.51	12.70	17.54
3924	国泰通利9个月持有期混合C	1.00	10.42	9.91	11.57	17.52
3925	格林新兴产业混合C	-19.79	17.51	12.18	-	17.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.70	128.40	1.01%
中国财险	02328	10.00	124.38	0.98%
中国化学	601117	16.00	117.60	0.93%
杭州银行	600926	8.00	115.60	0.91%
宇通客车	600066	3.80	101.88	0.80%
中信证券	600030	3.50	100.56	0.79%
中国移动	00941	1.50	99.21	0.78%
国泰海通	02611	7.50	96.73	0.76%
渝农商行	601077	15.00	91.65	0.72%
招商公路	001965	10.00	91.60	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.85%
金融业	0.04	3.25%
建筑业	0.02	1.81%
金融	0.02	1.74%
通信服务	0.02	1.31%
工业	0.01	1.03%
能源	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
必需消费品	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1774	1.1771	1.1785	1.1773	1.1762
累计净值(元)	1.1774	1.1771	1.1785	1.1773	1.1762

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