工银聚利18个月定开混合A(009927)_最新动态

工银聚利18个月定开混合A009927ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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累计净值：1.1855

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.09亿元

工银聚利18个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.64	0.26	0.26	0.70
混合型名次	6645	4991	3870	5949	5498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.83	7.27	-	18.55
混合型名次	6760	6534	4694	4389	4430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6645 位，低于同类基金平均水平
6643	富国臻选成长灵活配置混合	-0.08	-3.78	-2.67	5.23	6.67
6644	富国周期优势混合C	-0.08	-5.62	-0.58	22.58	10.05
6645	工银聚利18个月定开混合A	-0.08	-0.64	0.26	0.26	0.70
6646	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
6647	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	东方红策略精选混合C	-0.05	-0.64	-1.23	1.50	0.30
4990	方正富邦远见成长混合C	-0.45	-0.64	-14.14	1.60	-12.54
4991	工银聚利18个月定开混合A	-0.08	-0.64	0.26	0.26	0.70
4992	国富焦点驱动混合A	0.24	-0.64	0.62	3.50	2.25
4993	国泰合益混合A	0.07	-0.64	-1.01	-0.10	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3870 位，高于同类基金平均水平
3868	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	2.62	5.63	0.27	16.45	13.94
3869	长城核心优势混合C	3.96	2.40	0.26	14.67	7.12
3870	工银聚利18个月定开混合A	-0.08	-0.64	0.26	0.26	0.70
3871	广发鑫和混合A	0.22	0.38	0.26	1.34	0.80
3872	广发鑫享混合C	0.00	-4.09	0.26	0.55	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	中融价值成长6个月持有混合C	1.79	-1.11	-5.56	0.27	0.07
5948	宝盈祥琪混合C	0.13	-0.23	-0.42	0.26	-0.33
5949	工银聚利18个月定开混合A	-0.08	-0.64	0.26	0.26	0.70
5950	九泰久慧混合C	0.65	-1.70	-0.75	0.26	0.49
5951	诺安积极配置混合C	-0.76	-1.69	-5.23	0.26	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	中欧成长领航一年持有混合A	0.44	0.12	-5.11	0.95	0.71
5497	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.38	0.39	0.29	1.50	0.70
5498	工银聚利18个月定开混合A	-0.08	-0.64	0.26	0.26	0.70
5499	广发鑫和混合C	0.22	0.35	0.16	1.14	0.70
5500	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.27	0.43	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6760 位，低于同类基金平均水平
6758	摩根健康品质生活混合C	3.26	-10.40	-24.12	-	-17.82
6759	易方达稳泰一年持有混合A	3.26	8.13	13.84	-	17.52
6760	工银聚利18个月定开混合A	3.25	6.83	7.27	-	18.55
6761	天弘价值精选灵活配置混合	3.25	7.02	7.63	14.47	61.28
6762	天治研究驱动C	3.25	21.41	-7.28	-0.20	102.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平
6532	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2.67	6.85	6.32	-	3.98
6533	安信新成长混合C	3.07	6.83	9.32	12.49	56.04
6534	工银聚利18个月定开混合A	3.25	6.83	7.27	-	18.55
6535	国投瑞银新活力混合C	2.97	6.83	1.94	5.54	26.44
6536	安信稳健回报6个月混合C	1.08	6.82	5.42	13.97	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	广发聚荣一年持有期混合C	3.36	6.32	7.29	12.83	16.97
4693	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	18.58	27.08	7.28	-	3.26
4694	工银聚利18个月定开混合A	3.25	6.83	7.27	-	18.55
4695	光大保德信景气先锋混合C	17.27	66.19	7.27	-	7.27
4696	民生加银质量领先混合C	29.59	16.83	7.27	-26.14	-28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	易方达悦享一年持有混合A	3.27	6.74	7.25	-	14.38
4388	易方达悦享一年持有混合C	2.86	5.89	5.97	-	11.85
4389	工银聚利18个月定开混合A	3.25	6.83	7.27	-	18.55
4390	工银聚利18个月定开混合C	2.62	5.55	5.35	-	14.86
4391	宝盈祥琪混合A	-1.29	-0.54	-2.27	-	-9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	新华行业轮换灵活配置混合C	19.47	3.88	-32.15	-38.04	18.58
4429	东方红内需增长混合A	78.50	88.68	57.12	-	18.57
4430	工银聚利18个月定开混合A	3.25	6.83	7.27	-	18.55
4431	兴全合兴混合C	43.26	42.87	22.46	-	18.54
4432	东方红先进制造混合C	27.14	22.26	0.00	-	18.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	13.50	140.26	1.10%
杭州银行	600926	8.00	122.24	0.96%
中国化学	601117	16.00	120.48	0.94%
美的集团	000333	1.50	117.22	0.92%
中国移动	00941	1.50	110.69	0.87%
交通银行	601328	15.00	108.75	0.85%
新华文轩	00811	11.00	101.74	0.80%
中信证券	600030	3.50	100.48	0.79%
中国海洋石油	00883	5.00	96.19	0.75%
京东方A	000725	22.00	92.62	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.06	4.70%
制造业	0.05	4.21%
金融业	0.05	3.73%
通信服务	0.02	1.66%
能源	0.02	1.34%
房地产	0.01	0.74%
必需消费品	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融	0.00	0.35%
工业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1849	1.1864	1.1860	1.1870	1.1839
累计净值(元)	1.1849	1.1864	1.1860	1.1870	1.1839

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