资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107133.57 89.92%
债券 19.40 0.02%
银行存款和结算备付金 10544.68 8.85%
其他资产 1444.86 1.21%
资产总值:119142.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百奥赛图-B 02315 258.65 10500.16 9.18%
寒武纪 688256 5.00 7977.75 6.97%
芯源微 688037 18.01 7905.49 6.91%
立讯精密 002475 91.77 6460.61 5.65%
中微公司 688012 12.00 5622.00 4.91%
海光信息 688041 15.00 5554.50 4.85%
东山精密 002384 20.00 5247.00 4.59%
兆易创新 603986 6.00 4890.00 4.27%
新易盛 300502 7.78 4722.46 4.13%
澜起科技 688008 15.00 4648.50 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.75 67.70%
保健 1.56 13.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 9.02%
信息技术 0.37 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 30.00 12184.71 9.99%
百奥赛图-B 02315 225.00 10996.04 9.02%
恒瑞医药 600276 190.00 10491.80 8.61%
海思科 002653 160.00 8684.80 7.12%
石药集团 01093 710.00 5704.74 4.68%
信立泰 002294 80.00 4904.80 4.02%
石药创新 300765 150.00 4764.00 3.91%
康诺亚-B 02162 70.00 3751.65 3.08%
立讯精密 002475 75.00 3694.50 3.03%
映恩生物-B 09606 14.00 3646.58 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.96 40.66%
保健 4.67 38.30%
能源 0.15 1.22%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.19 19.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%