工银成长精选混合A(011069)_资产配置

工银成长精选混合A011069ICBC CREDIT SUISSE GROWTH SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80233.56	80.19%
债券	9121.51	9.12%
银行存款和结算备付金	10308.20	10.30%
其他资产	387.23	0.39%

资产总值：100050.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	179.13	9368.50	9.99%
科伦博泰生物-B	06990	35.00	5804.40	6.19%
科伦药业	002422	156.01	4992.31	5.32%
上海医药	601607	230.00	4864.50	5.19%
鱼跃医疗	002223	120.00	4593.60	4.90%
腾讯控股	00700	10.00	4009.40	4.27%
阿里巴巴-W	09988	40.00	3968.00	4.23%
智翔金泰	688443	120.01	3648.22	3.89%
艾德生物	300685	135.00	3240.10	3.45%
昆药集团	600422	200.00	3168.00	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	48.48%
保健	1.39	14.81%
金融业	0.57	6.05%
非必需消费品	0.53	5.64%
批发和零售业	0.49	5.19%
通信服务	0.40	4.27%
教育	0.09	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	218.33	8397.05	9.04%
长江电力	600900	150.00	4338.00	4.67%
上海医药	601607	200.00	3822.00	4.12%
昆药集团	600422	200.00	3566.00	3.84%
兴业银行	601166	200.00	3524.00	3.79%
信达生物	01801	100.00	3359.00	3.62%
科伦博泰生物-B	06990	20.00	3026.40	3.26%
中国海洋石油	00883	140.00	2861.60	3.08%
腾讯控股	00700	7.42	2521.91	2.72%
东阿阿胶	000423	40.00	2504.00	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.69	39.73%
保健	0.96	10.32%
批发和零售业	0.56	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	4.67%
通信服务	0.39	4.23%
金融业	0.35	3.79%
采矿业	0.29	3.17%
能源	0.29	3.08%
科学研究和技术服务业	0.17	1.84%
材料	0.11	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	214.08	9841.26	9.71%
长江电力	600900	240.18	5987.77	5.91%
建设银行	601939	769.99	5289.86	5.22%
中国银行	601988	940.78	4139.43	4.08%
昆药集团	600422	185.85	3997.63	3.94%
百洋医药	301015	113.28	3743.98	3.69%
东阿阿胶	000423	52.95	3257.48	3.21%
华润双鹤	600062	151.47	3130.88	3.09%
派林生物	000403	90.00	2532.60	2.50%
迈威生物	688062	70.00	2451.40	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	43.80%
金融业	0.94	9.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	5.91%
保健	0.54	5.30%
批发和零售业	0.52	5.14%
采矿业	0.35	3.44%
通信服务	0.27	2.61%
科学研究和技术服务业	0.22	2.17%
房地产业	0.19	1.85%
能源	0.08	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	118.00	8585.68	7.42%
恒瑞医药	600276	170.00	7689.10	6.64%
智飞生物	300122	80.00	4889.11	4.22%
迪瑞医疗	300396	120.00	3534.00	3.05%
华东医药	000963	80.00	3316.80	2.87%
百洋医药	301015	90.34	3151.10	2.72%
金斯瑞生物科技	01548	150.00	2700.00	2.33%
科伦药业	002422	91.00	2643.55	2.28%
葵花药业	002737	100.00	2598.00	2.24%
盛视科技	002990	70.00	2417.10	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	40.31%
保健	1.36	11.74%
科学研究和技术服务业	1.06	9.15%
批发和零售业	0.65	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	4.03%
金融业	0.20	1.72%
卫生和社会工作	0.19	1.68%
房地产业	0.19	1.62%
非必需消费品	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	50.00	5033.17	5.37%
24国债03	40.00	4088.34	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5033.17	5.37%
国家债券	4088.34	4.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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