我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83069.34 81.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18057.74 17.73%
其他资产 702.91 0.69%
资产总值:101829.99万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 214.08 9841.26 9.71%
长江电力 600900 240.18 5987.77 5.91%
建设银行 601939 769.99 5289.86 5.22%
中国银行 601988 940.78 4139.43 4.08%
昆药集团 600422 185.85 3997.63 3.94%
百洋医药 301015 113.28 3743.98 3.69%
东阿阿胶 000423 52.95 3257.48 3.21%
华润双鹤 600062 151.47 3130.88 3.09%
派林生物 000403 90.00 2532.60 2.50%
迈威生物 688062 70.00 2451.40 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.44 43.80%
金融业 0.94 9.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 5.91%
保健 0.54 5.30%
批发和零售业 0.52 5.14%
采矿业 0.35 3.44%
通信服务 0.27 2.61%
科学研究和技术服务业 0.22 2.17%
房地产业 0.19 1.85%
能源 0.08 0.81%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 118.00 8585.68 7.42%
恒瑞医药 600276 170.00 7689.10 6.64%
智飞生物 300122 80.00 4889.11 4.22%
迪瑞医疗 300396 120.00 3534.00 3.05%
华东医药 000963 80.00 3316.80 2.87%
百洋医药 301015 90.34 3151.10 2.72%
金斯瑞生物科技 01548 150.00 2700.00 2.33%
科伦药业 002422 91.00 2643.55 2.28%
葵花药业 002737 100.00 2598.00 2.24%
盛视科技 002990 70.00 2417.10 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 40.31%
保健 1.36 11.74%
科学研究和技术服务业 1.06 9.15%
批发和零售业 0.65 5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 4.03%
金融业 0.20 1.72%
卫生和社会工作 0.19 1.68%
房地产业 0.19 1.62%
非必需消费品 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科伦转债 15.00 2608.53 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2608.53 1.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%