工银成长精选混合A(011069)_资产配置

工银成长精选混合A011069ICBC CREDIT SUISSE GROWTH SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	106532.88	89.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12035.65	10.14%
其他资产	76.90	0.06%

资产总值：118645.43万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	190.00	11318.30	9.62%
科伦博泰生物-B	06990	31.00	10981.53	9.34%
海思科	002653	200.00	10264.00	8.73%
新诺威	300765	200.00	7214.00	6.13%
三生制药	01530	280.00	6115.16	5.20%
信达生物	01801	88.00	6060.61	5.15%
中国生物制药	01177	1000.00	5581.90	4.75%
热景生物	688068	30.00	4860.00	4.13%
立讯精密	002475	80.00	4536.97	3.86%
泰格医药	03347	70.00	2689.61	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	5.25	44.65%
制造业	4.78	40.67%
科学研究和技术服务业	0.60	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.13%
采矿业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	200.00	14310.00	9.91%
信达生物	01801	150.00	13201.50	9.14%
海思科	002653	200.00	10692.00	7.40%
科伦博泰生物-B	06990	20.00	9385.40	6.50%
三生制药	01530	300.00	8217.00	5.69%
新诺威	300765	170.01	7806.84	5.41%
石药集团	01093	800.00	6840.00	4.74%
康方生物	09926	50.00	6445.50	4.46%
热景生物	688068	30.00	5097.60	3.53%
荣昌生物	09995	30.00	3210.00	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.27	43.42%
保健	6.21	43.04%
科学研究和技术服务业	0.58	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	165.40	11826.10	9.78%
科伦博泰生物-B	06990	38.00	11338.82	9.37%
恒瑞医药	600276	210.00	10899.05	9.01%
海思科	002653	230.00	9710.81	8.03%
三生制药	01530	400.00	8628.00	7.13%
信立泰	002294	150.00	7099.50	5.87%
新诺威	300765	122.00	6306.18	5.21%
泽璟制药	688266	52.00	5590.52	4.62%
再鼎医药	09688	170.00	4255.10	3.52%
先声药业	02096	400.00	4056.00	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	5.34	44.17%
制造业	5.13	42.41%
文化、体育和娱乐业	0.24	2.02%
科学研究和技术服务业	0.14	1.13%
租赁和商务服务业	0.06	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	39.26	10535.81	9.77%
恒瑞医药	600276	150.00	7379.90	6.85%
腾讯控股	00700	12.00	5503.80	5.11%
百济神州	06160	35.72	5478.38	5.08%
康诺亚-B	02162	125.00	5121.25	4.75%
泽璟制药	688266	50.00	4987.00	4.63%
新诺威	300765	125.01	4671.58	4.33%
海思科	002653	120.00	4563.41	4.23%
中芯国际	00981	106.00	4509.24	4.18%
三生制药	01530	396.35	4375.70	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	37.00%
保健	3.47	32.19%
通信服务	0.55	5.11%
信息技术	0.50	4.60%
批发和零售业	0.47	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.31%
租赁和商务服务业	0.08	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	40.00	4060.25	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4060.25	3.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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