我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5147.01 |
-12981.27 |
-12423.32 |
-9338.66 |
-4013.13 |
| 本期利润(万元) |
3410.17 |
-13998.20 |
-8625.25 |
-14625.94 |
-12739.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.56 |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67931.97 |
0.00 |
-58370.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83525.83 |
82605.81 |
90242.98 |
102632.20 |
110063.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.55 |
0.58 |
0.64 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.13 |
0.00 |
-36.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9928.19 |
7647.61 |
40721.67 |
10558.49 |
21895.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
85657.64 |
87919.83 |
105809.50 |
137553.76 |
138892.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
72661.16 |
87919.83 |
105809.50 |
135168.81 |
138892.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
12996.48 |
0.00 |
0.00 |
2384.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.85 |
120.09 |
176.81 |
190.18 |
186.71 |
| 应付托管费(万元) |
15.81 |
20.01 |
29.47 |
31.70 |
31.12 |
| 资产总计(万元) |
95739.44 |
116302.94 |
146715.47 |
150526.43 |
161521.55 |
| 负债合计(万元) |
2878.00 |
579.07 |
4691.39 |
2425.59 |
1393.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
92861.44 |
115723.87 |
142024.08 |
148100.85 |
160128.45 |
| 未分配利润(万元) |
-76736.40 |
-66161.36 |
-49929.38 |
-56035.62 |
-43872.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.97 |
197.74 |
87.94 |
288.43 |
171.91 |
| 投资收益(万元) |
-13972.01 |
-8616.59 |
45.77 |
-37114.08 |
-28064.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1185.62 |
-5897.18 |
4272.17 |
6661.53 |
8558.01 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
16.96 |
12.94 |
56.47 |
41.52 |
| 收入合计(万元) |
-15057.78 |
-14299.07 |
4418.83 |
-30107.64 |
-19292.73 |
| 管理人报酬(万元) |
602.71 |
1873.21 |
1105.16 |
2320.77 |
1176.95 |
| 托管费(万元) |
100.45 |
312.20 |
184.19 |
386.79 |
196.16 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
23.62 |
11.81 |
23.17 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
748.10 |
2305.58 |
1353.19 |
2839.42 |
1439.75 |
| 利润总额(万元) |
-15805.88 |
-16604.65 |
3065.64 |
-32947.07 |
-20732.49 |
| 净利润(万元) |
-15805.88 |
-16604.65 |
3065.64 |
-32947.07 |
-20732.49 |
