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最新净值:0.558 -0.002(-0.29%)

累计净值:0.558

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 工银成长精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵蓓
基金规模:8.35亿元
    工银成长精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 -0.02 6.50 -8.33 -12.16
混合型名次 4058 6632 5744 7542 7621
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 179.13 9368.50 9.99%
科伦博泰生物-B 06990 35.00 5804.40 6.19%
科伦药业 002422 156.01 4992.31 5.32%
上海医药 601607 230.00 4864.50 5.19%
鱼跃医疗 002223 120.00 4593.60 4.90%
腾讯控股 00700 10.00 4009.40 4.27%
阿里巴巴-W 09988 40.00 3968.00 4.23%
智翔金泰 688443 120.01 3648.22 3.89%
艾德生物 300685 135.00 3240.10 3.45%
昆药集团 600422 200.00 3168.00 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 48.48%
保健 1.39 14.81%
金融业 0.57 6.05%
非必需消费品 0.53 5.64%
批发和零售业 0.49 5.19%
通信服务 0.40 4.27%
教育 0.09 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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