工银成长精选混合A(011069)_最新动态

工银成长精选混合A011069ICBC CREDIT SUISSE GROWTH SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银成长精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵蓓

基金规模：8.35亿元

工银成长精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.45	-2.37	4.60	-9.01	-13.99
混合型名次	414	6861	6030	7384	7589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.46	-29.79	-40.40	-	-45.17
混合型名次	7616	7390	7038	4393	7616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	淳厚欣享A	2.45	1.38	22.44	5.26	20.93
413	淳厚欣享C	2.45	1.34	22.26	4.97	20.36
414	工银成长精选混合A	2.45	-2.37	4.60	-9.01	-13.99
415	南方专精特新混合C	2.45	7.52	25.59	12.26	-3.24
416	兴全多维价值混合C	2.45	6.09	26.34	14.18	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6861 位，低于同类基金平均水平
6859	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
6860	安信新回报混合A	0.75	-2.37	17.69	3.16	12.88
6861	工银成长精选混合A	2.45	-2.37	4.60	-9.01	-13.99
6862	建信沃信一年持有混合C	0.81	-2.37	16.68	-0.60	5.46
6863	天弘港股通精选C	1.04	-2.37	26.18	3.38	22.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6030 位，低于同类基金平均水平
6028	宝盈祥琪混合C	-0.15	-0.27	4.60	-1.85	4.85
6029	博时恒泽混合A	0.07	0.49	4.60	3.96	7.44
6030	工银成长精选混合A	2.45	-2.37	4.60	-9.01	-13.99
6031	工银聚福混合C	0.37	0.60	4.60	2.15	6.02
6032	广发招泰混合A	0.05	0.06	4.60	6.38	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7384 位，低于同类基金平均水平
7382	博时成长精选混合C	1.70	-3.68	5.18	-9.01	22.23
7383	富国高新技术产业混合	-0.18	-3.41	6.75	-9.01	-4.55
7384	工银成长精选混合A	2.45	-2.37	4.60	-9.01	-13.99
7385	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.13	-2.95	2.66	-9.02	4.16
7386	华安动力领航混合C	0.15	-4.83	5.33	-9.02	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7589 位，低于同类基金平均水平
7587	大成价值增长混合A	1.85	-1.89	11.33	-4.63	-13.92
7588	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95
7589	工银成长精选混合A	2.45	-2.37	4.60	-9.01	-13.99
7590	富荣医药健康混合发起C	1.03	-1.70	8.07	-8.17	-14.00
7591	博时高端装备混合A	0.96	-1.40	9.21	-5.18	-14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7616 位，低于同类基金平均水平
7614	宝盈核心优势混合C	-19.45	-27.71	-49.05	0.33	111.52
7615	新沃内需增长混合A	-19.45	-31.35	-52.45	-	-52.57
7616	工银成长精选混合A	-19.46	-29.79	-40.40	-	-45.17
7617	博道睿见一年持有期混合	-19.51	-25.52	-44.01	-	-38.61
7618	人保量化混合C	-19.58	-59.59	-46.07	-31.90	-24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平
7388	德邦科技创新一年定开混合C	-24.18	-29.76	-44.10	-	-25.59
7389	汇添富新睿精选混合C	-4.33	-29.77	-29.46	-0.29	16.86
7390	工银成长精选混合A	-19.46	-29.79	-40.40	-	-45.17
7391	浦银安盛医疗健康混合A	-13.44	-29.80	-44.64	14.00	18.33
7392	中邮核心成长混合	1.59	-29.81	-49.28	-12.97	-47.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7038 位，低于同类基金平均水平
7036	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-16.21	-22.25	-40.39	-	-40.78
7037	东吴双动力混合A	12.48	-23.61	-40.40	19.07	90.64
7038	工银成长精选混合A	-19.46	-29.79	-40.40	-	-45.17
7039	中邮稳健添利灵活配置混合	-5.47	-15.41	-40.40	-30.66	-8.19
7040	鹏华创新未来混合(LOF)	5.39	-13.78	-40.44	-	-55.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	南方誉享一年持有期混合C	5.74	3.74	0.45	-	3.64
4392	华宝资源优选C	12.61	2.92	-2.59	-	38.45
4393	工银成长精选混合A	-19.46	-29.79	-40.40	-	-45.17
4394	工银成长精选混合C	-19.96	-30.64	-41.47	-	-46.37
4395	鹏华安悦一年持有期混合A	3.14	1.01	-3.85	-	-2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7616 位，低于同类基金平均水平
7614	东海海睿健行A	-2.98	-21.40	-47.61	-	-45.14
7615	汇添富成长精选混合C	2.22	-13.39	-40.07	-	-45.16
7616	工银成长精选混合A	-19.46	-29.79	-40.40	-	-45.17
7617	东吴智慧医疗量化混合C	-14.56	-38.80	-52.04	-	-45.21
7618	新沃创新领航混合C	-21.58	-34.59	-53.79	-	-45.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	179.13	9368.50	9.99%
科伦博泰生物-B	06990	35.00	5804.40	6.19%
科伦药业	002422	156.01	4992.31	5.32%
上海医药	601607	230.00	4864.50	5.19%
鱼跃医疗	002223	120.00	4593.60	4.90%
腾讯控股	00700	10.00	4009.40	4.27%
阿里巴巴-W	09988	40.00	3968.00	4.23%
智翔金泰	688443	120.01	3648.22	3.89%
艾德生物	300685	135.00	3240.10	3.45%
昆药集团	600422	200.00	3168.00	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	48.48%
保健	1.39	14.81%
金融业	0.57	6.05%
非必需消费品	0.53	5.64%
批发和零售业	0.49	5.19%
通信服务	0.40	4.27%
教育	0.09	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银成长精选混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.529	0.525	0.535	0.542	0.554
累计净值(元)	0.529	0.525	0.535	0.542	0.554

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