资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145169.89 99.13%
银行存款和结算备付金 225.76 0.15%
其他资产 1043.37 0.71%
资产总值:146439.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮储银行CD041 100.00 9947.33 8.88%
25南京银行CD097 50.00 4991.38 4.46%
25徽商银行CD093 50.00 4986.46 4.45%
25北京银行CD173 50.00 4977.08 4.45%
25广发银行CD235 50.00 4968.08 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7084.67 6.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%