资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146963.33 99.85%
银行存款和结算备付金 137.16 0.09%
其他资产 86.34 0.06%
资产总值:147186.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD076 100.00 9965.30 9.12%
25平安银行CD030 100.00 9956.15 9.12%
25兴业银行CD086 100.00 9958.40 9.12%
25邮储银行CD041 100.00 9902.02 9.07%
25北京银行CD018 50.00 4990.99 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6090.48 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%