资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96448.87 99.79%
银行存款和结算备付金 150.03 0.16%
其他资产 55.88 0.06%
资产总值:96654.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD073 50.00 4984.27 5.78%
25华夏银行CD312 50.00 4984.33 5.78%
25浙商银行CD161 50.00 4982.74 5.77%
26民生银行CD051 50.00 4969.74 5.76%
26兴业银行CD039 50.00 4967.61 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5044.57 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%