资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131396.20 99.83%
银行存款和结算备付金 111.80 0.08%
其他资产 107.49 0.08%
资产总值:131615.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD073 100.00 9931.91 9.49%
26兴业银行CD039 100.00 9897.75 9.46%
26建设银行CD084 100.00 9884.28 9.45%
25国开02 50.00 5016.58 4.79%
25广发银行CD241 50.00 4986.43 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6030.78 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%