工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

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我省首只校企合作农业领域基金启动[2025-12-18]

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累计净值：1.0662

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：13.40亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.32	0.62	1.14
债券型名次	914	753	2738	2331	2971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.69	6.06	-	6.61
债券型名次	3215	4998	4545	4691	4995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.03	0.39	0.64	1.45
913	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
914	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.32	0.62	1.14
915	工银尊利中短债债券A	0.01	0.08	0.31	0.62	0.96
916	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.48	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.60	1.22
752	工银14天理财债券发起B	0.01	0.08	0.28	0.58	1.17
753	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.32	0.62	1.14
754	工银尊利中短债债券A	0.01	0.08	0.31	0.62	0.96
755	广发景兴中短债A	0.01	0.08	0.33	0.66	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	工银1-3年国开债指数E	-0.01	-0.02	0.32	0.20	0.36
2737	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.03	-0.03	0.32	0.14	0.31
2738	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.32	0.62	1.14
2739	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
2740	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	-0.14	0.44	0.62	1.62
2330	蜂巢丰鑫一年定开	0.00	-0.02	0.45	0.62	1.57
2331	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.32	0.62	1.14
2332	工银尊利中短债债券A	0.01	0.08	0.31	0.62	0.96
2333	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	-0.04	0.50	0.62	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	安信鑫日享中短债C	0.00	0.01	0.36	0.60	1.14
2970	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.04	0.36	0.60	1.14
2971	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.32	0.62	1.14
2972	广发汇明一年定期开放债券	-0.03	-0.14	0.21	0.35	1.14
2973	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.16	0.28	0.52	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	35.16	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	15.34	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	蜂巢添益纯债C	1.25	5.01	9.73	18.85	20.02
3214	蜂巢添元纯债C	1.25	5.64	10.81	17.41	17.96
3215	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.69	6.06	-	6.61
3216	广发集利一年定期开放债券A	1.25	8.44	14.63	22.44	97.97
3217	广发景丰纯债	1.25	7.59	13.55	21.75	38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	平安惠融纯债	0.48	3.70	6.24	16.20	33.12
4997	中融恒泽纯债A	-1.03	3.70	6.70	-	8.70
4998	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.69	6.06	-	6.61
4999	华安全球美元收益债券C	3.32	3.69	6.30	5.16	18.10
5000	融通四季添利债券(LOF)A	0.39	3.69	12.38	24.78	96.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.17	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.64	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.34	2.74
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.90	6.07	11.85	13.02
4544	方正富邦稳裕纯债C	-2.64	2.85	6.06	-	10.10
4545	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.69	6.06	-	6.61
4546	华润元大润鑫债券C	-0.20	3.29	6.06	11.11	18.85
4547	泰信汇利三个月定开债券C	1.94	5.70	6.06	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	79.70	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	76.32	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	51.46	127.51
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.07	2.79	3.57	-	3.87
4690	财通弘利纯债债券	-0.34	4.86	7.61	-	7.68
4691	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.69	6.06	-	6.61
4692	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.13	5.50	-	6.00
4693	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.43	7.04	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.32	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.66	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.65	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	18.35	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.18	288.41
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.98	4.09	0.00	-	6.62
4994	长信稳丰债券C	1.14	4.73	6.69	-	6.61
4995	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.69	6.06	-	6.61
4996	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.38	5.52	-	6.61
4997	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行CD266	100.00	9965.15	7.44%
25浦发银行CD020	100.00	9951.33	7.43%
25光大银行CD076	100.00	9923.09	7.41%
25兴业银行CD086	100.00	9915.54	7.40%
25江苏银行CD059	100.00	9918.45	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7047.43	5.26%
企业债	3058.46	2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：大资金，出手抄底！

　　01　　12月17日，多只宽基ETF午后放量，中证A500ETF成交尤为活跃，沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基ETF也有较大成交额，大资金抄底迹象明显。　　02　　今天，AI相关ETF涨幅居前，通信ETF、成长ETF

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银中证同业存单AAA指数7天持有基金产品资料概要
06-13工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	1.0659
累计净值(元)	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	1.0659

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