工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：11.20亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
债券型名次	3359	3419	4528	4587	4710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.90	5.10	-	7.40
债券型名次	4242	5029	4967	4720	5055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.10	0.29	0.39	0.39
3358	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.35	0.89	0.92
3359	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
3360	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.72	0.75
3361	工银尊享短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.93	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	工银瑞益债券C	0.12	0.07	0.85	1.32	1.26
3418	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.07	0.44	0.87	0.87
3419	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
3420	光大保德信超短债债券A	0.01	0.07	0.34	0.77	0.77
3421	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4527	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.25	0.49	0.51
4528	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
4529	光大保德信睿阳纯债债券A	0.16	0.09	0.25	0.45	0.38
4530	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	博时裕景纯债债券	0.03	0.08	0.30	0.65	0.67
4586	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
4587	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
4588	光大保德信安祺债券C	-0.25	1.60	-0.08	0.65	1.19
4589	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	博时信用债券C	-0.83	2.00	-1.92	-1.19	0.66
4709	东吴悦秀纯债A	0.04	0.14	0.40	0.73	0.66
4710	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
4711	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66
4712	恒越短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.64	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.09	-	9.45
4241	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
4242	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.90	5.10	-	7.40
4243	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.91	5.13	-	7.74
4244	海富通上清所短融债券A	1.25	2.85	5.40	9.07	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48
5028	工银瑞宏6个月定开债券C	1.16	2.90	4.96	-	5.06
5029	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.90	5.10	-	7.40
5030	交银稳鑫短债债券C	1.25	2.90	5.79	10.62	18.67
5031	新华鼎利债券A	-1.72	2.90	7.09	15.52	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	兴华安恒纯债A	1.06	2.47	5.11	-	10.54
4966	招商招利一年理财债券	1.39	3.03	5.11	9.47	28.61
4967	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.90	5.10	-	7.40
4968	建信润利增强债券C	3.99	7.55	5.10	12.03	20.43
4969	东兴兴源债券C	0.34	3.77	5.09	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
4719	财通弘利纯债债券	0.37	3.57	6.91	-	9.08
4720	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.90	5.10	-	7.40
4721	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.42	4.41	-	6.60
4722	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.98	5.38	8.69	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.84	4.83	-	7.41
5054	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.07	3.04	5.56	-	7.41
5055	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.90	5.10	-	7.40
5056	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	3.23	7.41	-	7.40
5057	中信建投双鑫债券C	2.74	8.41	9.32	-	7.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD041	100.00	9947.33	8.88%
25南京银行CD097	50.00	4991.38	4.46%
25徽商银行CD093	50.00	4986.46	4.45%
25北京银行CD173	50.00	4977.08	4.45%
25广发银行CD235	50.00	4968.08	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7084.67	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0740	1.0740	1.0738	1.0738	1.0737
累计净值(元)	1.0740	1.0740	1.0738	1.0738	1.0737

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