工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：10.46亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.25	0.50	0.93
债券型名次	3763	3812	4008	4150	4312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.78	5.01	-	7.69
债券型名次	4466	4942	4950	4757	5016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
3762	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26
3763	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.50	0.93
3764	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76
3765	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.27	0.53	0.93
3811	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
3812	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.50	0.93
3813	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3814	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.85	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4007	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4008	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.50	0.93
4009	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4010	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.25	0.48	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.50	0.81
4149	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4150	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.50	0.93
4151	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24
4152	红土创新丰泽中短债C	0.06	0.09	0.23	0.50	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.27	0.52	0.93
4311	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.27	0.53	0.93
4312	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.50	0.93
4313	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
4314	华安安心收益债B类	0.21	0.21	0.21	0.21	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	同泰中短债E	1.23	2.24	5.44	-	7.37
4465	招商招丰纯债D	1.23	0.00	0.00	-	2.50
4466	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
4467	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4468	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	交银裕利纯债债券A	1.13	2.79	5.07	10.08	30.96
4941	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.78	5.02	-	6.99
4942	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
4943	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
4944	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	中泰蓝月短债C	1.21	3.15	5.02	9.12	17.01
4949	东方卓行18个月定开债券A	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57
4950	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
4951	招商招利一年理财债券	1.44	2.77	5.01	9.13	29.07
4952	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	3.46	4.17	-	4.83
4756	财通弘利纯债债券	2.44	3.48	7.43	-	10.00
4757	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
4758	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84
4759	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73
5015	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71
5016	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
5017	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.28	2.69	5.54	-	7.67
5018	宝盈安盛中短债债券A	0.98	3.32	5.54	-	7.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD073	100.00	9931.91	9.49%
26兴业银行CD039	100.00	9897.75	9.46%
26建设银行CD084	100.00	9884.28	9.45%
25国开02	50.00	5016.58	4.79%
25广发银行CD241	50.00	4986.43	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6030.78	5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0769	1.0769	1.0768	1.0767	1.0766
累计净值(元)	1.0769	1.0769	1.0768	1.0767	1.0766

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