工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

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易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.0722 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0722

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：11.20亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.38	0.70	0.49
债券型名次	4389	4862	4461	4727	4907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.18	5.61	-	7.22
债券型名次	4084	5018	4819	4181	5057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.33
4388	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
4389	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.49
4390	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
4391	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4861	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.14	0.61	-0.07	0.71
4862	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.49
4863	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
4864	光大保德信超短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.53	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.14	0.38	0.65	0.51
4460	富国天盈债券C	-0.01	0.21	0.38	0.64	0.55
4461	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.49
4462	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
4463	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.70	0.48
4726	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.24	0.53	0.70	0.60
4727	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.49
4728	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4729	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.37	0.65	0.05	0.70	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	长信纯债一年定开债券C	0.03	0.23	0.46	0.51	0.49
4906	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.33	0.96	0.49
4907	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.49
4908	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.38	0.80	0.49
4909	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.68	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	工银瑞宏6个月定开债券C	1.43	2.83	0.00	-	4.52
4083	工银瑞益债券A	1.43	3.14	5.62	-	11.80
4084	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.18	5.61	-	7.22
4085	国寿安保超短债债券C	1.43	3.24	6.68	-	7.51
4086	国寿安保尊恒利率债债券C	1.43	5.05	8.72	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	招商招丰纯债C	1.92	3.19	5.65	-	12.23
5017	泓德裕丰中短债债券A	1.22	3.19	6.00	-	20.68
5018	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.18	5.61	-	7.22
5019	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.18	5.55	-	7.33
5020	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.18	6.66	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	中金新元6个月定开债C	-1.61	2.50	5.62	-	16.61
4818	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.67	8.99	5.62	-	6.82
4819	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.18	5.61	-	7.22
4820	海富通上清所短融债券A	1.30	3.13	5.61	-	16.43
4821	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.92	1.85	5.60	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	3.20	3.73	-	4.35
4180	财通弘利纯债债券	0.29	3.90	7.47	-	8.63
4181	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.18	5.61	-	7.22
4182	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.89	-	6.47
4183	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.13	5.84	8.50	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.09	5.28	-	7.23
5056	蜂巢丰嘉债券A	1.58	4.34	7.16	-	7.22
5057	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.18	5.61	-	7.22
5058	中信建投景润3个月定开债券C	1.26	3.51	6.47	-	7.21
5059	宝盈安盛中短债债券A	1.29	3.35	5.93	-	7.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD041	100.00	9947.33	8.88%
25南京银行CD097	50.00	4991.38	4.46%
25徽商银行CD093	50.00	4986.46	4.45%
25北京银行CD173	50.00	4977.08	4.45%
25广发银行CD235	50.00	4968.08	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7084.67	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0722	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721
累计净值(元)	1.0722	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721

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