工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

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规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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累计净值：1.0714

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：10.92亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41
债券型名次	4679	4284	4406	4848	4851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.13	5.66	-	7.14
债券型名次	3995	5016	4745	4681	5050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.33	0.92	1.87	1.10
4678	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.30	0.83	1.67	0.99
4679	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41
4680	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.43	0.74	0.46
4681	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.55	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4283	格林泓安63个月定开债	0.02	0.14	0.35	1.02	0.41
4284	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41
4285	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.43	0.74	0.46
4286	光大保德信超短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.55	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.14	0.38	0.76	0.43
4405	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.38	0.69	0.41
4406	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41
4407	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4408	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.13	0.37	0.70	0.42
4847	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	-0.02	0.37	0.70	0.37
4848	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41
4849	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4850	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.19	0.61	0.70	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.38	0.69	0.41
4850	格林泓安63个月定开债	0.02	0.14	0.35	1.02	0.41
4851	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41
4852	国泰利享中短债债券E	0.01	0.13	0.37	0.71	0.41
4853	海富通上清所短融债券A	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	东兴兴利债券D	1.43	4.33	7.63	16.66	18.05
3994	方正富邦恒利C	1.43	5.23	9.72	14.63	16.32
3995	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.13	5.66	-	7.14
3996	国寿安保超短债债券C	1.43	3.26	6.81	-	7.43
3997	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.27	6.24	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	招商鑫诚短债C	1.36	3.14	6.37	-	8.37
5015	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5016	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.13	5.66	-	7.14
5017	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.13	5.57	-	8.31
5018	民生加银转债优选A	8.07	3.13	-0.90	-3.27	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	中信建投景泰债券A	-0.09	2.46	5.67	-	7.56
4744	财通资管积极收益债券E	3.82	6.73	5.66	13.04	26.65
4745	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.13	5.66	-	7.14
4746	前海开源1-3年国开债A	1.82	2.94	5.66	9.28	14.26
4747	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.93	1.71	5.66	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	3.08	3.63	-	4.27
4680	财通弘利纯债债券	0.26	3.58	7.46	-	8.42
4681	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.13	5.66	-	7.14
4682	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.90	-	6.38
4683	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.29	5.63	8.54	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.05	5.32	-	7.15
5049	宝盈安盛中短债债券A	1.27	3.28	5.89	-	7.14
5050	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.13	5.66	-	7.14
5051	国联安添益增长债券A	1.58	6.09	6.76	-	7.13
5052	嘉合磐辉纯债A	1.45	4.44	0.00	-	7.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行CD030	100.00	9956.15	9.12%
25兴业银行CD086	100.00	9958.40	9.12%
25光大银行CD076	100.00	9965.30	9.12%
25邮储银行CD041	100.00	9902.02	9.07%
25北京银行CD018	50.00	4990.99	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6090.48	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0714	1.0713	1.0713	1.0713	1.0713
累计净值(元)	1.0714	1.0713	1.0713	1.0713	1.0713

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