工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

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广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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累计净值：1.0730

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：11.20亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.30	0.66	0.56
债券型名次	1209	4025	4375	4835	4770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.96	5.18	-	7.30
债券型名次	4287	5002	4897	4698	5056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	富国国有企业债债券C	-0.03	0.07	0.41	0.90	0.79
1208	富国稳健添利债券A	-0.03	0.38	3.27	7.59	7.00
1209	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.30	0.66	0.56
1210	工银尊利中短债债券A	-0.03	0.07	0.32	0.72	0.64
1211	工银尊享短债债券A	-0.03	0.11	0.64	1.14	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	工银14天理财债券发起A	-0.01	0.04	0.20	0.44	0.37
4024	工银瑞享纯债债券	-0.15	0.04	0.57	1.58	1.40
4025	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.30	0.66	0.56
4026	工银尊利中短债债券C	-0.04	0.04	0.22	0.52	0.46
4027	工银尊利中短债债券F	-0.04	0.04	0.24	0.57	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4374	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4375	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.30	0.66	0.56
4376	光大保德信超短债债券C	-0.02	0.05	0.30	0.55	0.51
4377	国泰安璟债券A	-0.05	-0.82	0.30	1.06	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	蜂巢丰远债券A	-0.06	0.12	0.50	0.66	0.60
4834	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.29	0.66	0.57
4835	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.30	0.66	0.56
4836	国泰惠丰纯债债券	-0.41	0.16	0.94	0.66	1.11
4837	国泰利安中短债债券C	-0.01	0.06	0.30	0.66	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.32	0.66	0.57
4769	长城中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.04	0.28	0.63	0.56
4770	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.30	0.66	0.56
4771	广发聚财信用债券B	-0.24	-0.94	-0.55	0.80	0.56
4772	国金惠鑫短债C	-0.03	0.08	0.31	0.63	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	创金合信鑫日享短债债券C	1.29	2.79	5.96	12.98	23.54
4286	大成惠明纯债债券	1.29	5.58	10.83	17.42	38.38
4287	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.96	5.18	-	7.30
4288	国金惠鑫短债A	1.29	4.20	7.25	11.57	18.82
4289	国金惠鑫短债E	1.29	4.18	7.20	10.92	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	汇添富稳添利定期开放债券C	1.04	2.97	6.88	14.31	25.05
5001	招商产业债券C	0.94	2.97	6.88	15.63	52.82
5002	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.96	5.18	-	7.30
5003	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.96	5.35	-	9.37
5004	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.26	2.96	5.98	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.34	3.03	5.20	10.13	30.28
4896	百嘉百顺纯债债券A	1.28	3.08	5.18	-	8.98
4897	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.96	5.18	-	7.30
4898	兴华安恒纯债A	1.01	2.52	5.18	-	10.43
4899	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.86	5.17	7.93	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.51	3.94	-	4.43
4697	财通弘利纯债债券	0.29	3.60	6.90	-	8.81
4698	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.96	5.18	-	7.30
4699	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.49	4.52	-	6.54
4700	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.01	5.54	8.29	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	嘉实多盈债券C	3.41	6.76	8.08	-	7.32
5055	易方达安益90天持有债券C	1.50	3.53	7.20	-	7.32
5056	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.96	5.18	-	7.30
5057	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.92	4.88	-	7.30
5058	宝盈安盛中短债债券A	1.21	3.26	5.98	-	7.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD041	100.00	9947.33	8.88%
25南京银行CD097	50.00	4991.38	4.46%
25徽商银行CD093	50.00	4986.46	4.45%
25北京银行CD173	50.00	4977.08	4.45%
25广发银行CD235	50.00	4968.08	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7084.67	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0731	1.0732	1.0732	1.0733	1.0733
累计净值(元)	1.0731	1.0732	1.0732	1.0733	1.0733

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