工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.0684

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：10.92亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.32	0.64	0.13
债券型名次	3663	4734	3756	3091	4978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.40	5.81	-	6.84
债券型名次	3119	5047	4669	4704	5050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	工银纯债债券B	0.03	0.43	0.44	0.52	0.39
3662	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3663	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.32	0.64	0.13
3664	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.68	0.18
3665	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.27	0.58	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	东兴兴源债券C	0.00	0.12	0.30	0.65	0.23
4733	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.39	0.77	0.14
4734	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.32	0.64	0.13
4735	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4736	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.00	0.32	0.87	0.00
3755	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.16	0.32	0.65	0.16
3756	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.32	0.64	0.13
3757	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3758	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.25	0.45	0.64	0.27
3090	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.21	0.22	0.64	0.24
3091	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.32	0.64	0.13
3092	广发景利纯债	0.10	0.39	0.28	0.64	0.34
3093	国联安增鑫纯债C	0.03	0.14	0.34	0.64	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.11	0.27	0.65	0.13
4977	工银7天理财债券B	0.03	0.11	0.40	0.74	0.13
4978	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.32	0.64	0.13
4979	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.27	0.58	0.13
4980	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	0.52	-0.89	-1.52	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	富国增利债券发起式C	1.40	6.41	0.00	-	9.66
3118	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.27	5.83	-	8.87
3119	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.40	5.81	-	6.84
3120	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.22	15.65
3121	广发安泽短债C	1.40	4.53	7.40	11.97	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.41	6.09	-	6.73
5046	长安泓润纯债债券A	0.33	3.40	10.09	16.60	30.66
5047	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.40	5.81	-	6.84
5048	国联安短债债券C	1.22	3.40	7.05	13.92	16.80
5049	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.40	6.10	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	天弘弘择短债A	1.45	3.37	5.82	11.66	17.86
4668	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.43	5.82	-	7.03
4669	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.40	5.81	-	6.84
4670	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.73	5.65	5.81	-9.76	4.12
4671	工银尊利中短债债券C	0.81	3.06	5.80	12.16	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.10	2.77	3.52	-	4.03
4703	财通弘利纯债债券	-0.39	4.55	7.73	-	8.19
4704	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.40	5.81	-	6.84
4705	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.91	5.20	-	6.19
4706	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.40	6.41	8.50	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	太平安元债券A	2.24	7.25	3.84	-	6.86
5049	永赢月月享30天持有期短债C	1.15	3.72	0.00	-	6.86
5050	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.40	5.81	-	6.84
5051	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.20	5.42	-	6.84
5052	易方达悦安一年持有期债券C	4.55	10.42	7.02	-	6.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD076	100.00	9965.30	9.12%
25平安银行CD030	100.00	9956.15	9.12%
25兴业银行CD086	100.00	9958.40	9.12%
25邮储银行CD041	100.00	9902.02	9.07%
25北京银行CD018	50.00	4990.99	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6090.48	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0683	1.0682	1.0682	1.0682	1.0681
累计净值(元)	1.0683	1.0682	1.0682	1.0682	1.0681

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