工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：11.20亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.40	0.70	0.55
债券型名次	4389	4080	4311	4737	4846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.10	5.39	-	7.29
债券型名次	4340	5006	4860	4691	5058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.07	0.28	0.56	0.39
4388	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.09	0.23	0.45	0.23
4389	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.40	0.70	0.55
4390	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4391	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.34	0.60	0.47
4079	工银四季收益债券A	0.08	0.08	0.57	1.79	1.69
4080	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.40	0.70	0.55
4081	工银尊享短债债券C	0.04	0.08	0.61	0.83	0.78
4082	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.25	0.98	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.13	0.40	0.81	0.53
4310	东海祥苏短债C	0.03	0.08	0.40	0.64	0.58
4311	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.40	0.70	0.55
4312	红土创新丰源中短债C	0.05	0.02	0.40	2.21	0.51
4313	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.07	0.40	0.89	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	方正富邦富利纯债C	0.05	0.19	0.69	0.70	1.29
4736	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.13	0.35	0.70	0.43
4737	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.40	0.70	0.55
4738	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4739	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.39	0.70	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	东方红聚利债券C	-0.20	-0.43	-0.55	0.39	0.55
4845	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.77	0.55
4846	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.40	0.70	0.55
4847	海富通上清所短融债券A	0.03	0.10	0.39	0.73	0.55
4848	恒越短债债券C	0.04	0.11	0.39	0.65	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.37	5.93	9.92	-	15.76
4339	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.37	9.56	16.49	-	17.76
4340	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.10	5.39	-	7.29
4341	国联安短债债券C	1.37	3.14	6.34	13.10	17.46
4342	海富通利率债债券A	1.37	5.55	9.49	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.44	3.11	5.37	10.11	30.25
5005	博时双月薪定期支付债券	0.39	3.10	7.18	-	110.62
5006	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.10	5.39	-	7.29
5007	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5008	华夏鼎丰债券	1.32	3.10	6.29	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.02	5.40	-	7.43
4859	中信建投景泰债券A	0.06	2.33	5.40	-	7.75
4860	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.10	5.39	-	7.29
4861	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	2.94	5.37	-	9.31
4862	合煦智远稳进纯债债券C	1.48	2.82	5.37	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	3.32	3.79	-	4.40
4690	财通弘利纯债债券	0.47	3.84	7.21	-	8.77
4691	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.10	5.39	-	7.29
4692	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.58	4.70	-	6.52
4693	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.29	5.62	8.38	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.15	4.80	6.18	-	7.30
5057	中信建投景晟债券C	-1.69	2.81	5.94	-	7.30
5058	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.10	5.39	-	7.29
5059	易方达安益90天持有债券C	1.56	3.67	7.29	-	7.29
5060	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.02	5.08	-	7.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD041	100.00	9947.33	8.88%
25南京银行CD097	50.00	4991.38	4.46%
25徽商银行CD093	50.00	4986.46	4.45%
25北京银行CD173	50.00	4977.08	4.45%
25广发银行CD235	50.00	4968.08	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7084.67	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	1.0727
累计净值(元)	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	1.0727

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