工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：10.92亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.66	0.10
债券型名次	2580	4712	3775	3288	4953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.44	5.83	-	6.81
债券型名次	3201	5027	4667	4677	5053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.31	0.43	0.73	0.29
2579	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
2580	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.66	0.10
2581	工银尊享短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.73	0.10
2582	工银尊享短债债券F	0.02	0.09	0.25	0.61	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	0.12	-0.67	-0.74	0.10
4711	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
4712	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.66	0.10
4713	光大保德信超短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.61	0.11
4714	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
3774	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.32	0.62	0.07
3775	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.66	0.10
3776	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3777	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.17	0.36	0.66	0.16
3287	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.31	0.49	0.66	0.29
3288	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.66	0.10
3289	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.66	0.10
3290	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.31	0.66	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.41	0.78	0.10
4952	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	0.12	-0.67	-0.74	0.10
4953	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.66	0.10
4954	工银尊享短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.73	0.10
4955	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.64	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	长信稳航30天持有中短债债券C	1.41	3.44	7.48	-	8.24
3200	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3201	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81
3202	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.41	4.73	0.00	-	7.55
3203	华安添鑫中短债A	1.41	3.94	7.17	12.74	52.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	长信稳航30天持有中短债债券C	1.41	3.44	7.48	-	8.24
5026	富荣富恒两年定开债	0.79	3.44	5.38	-	13.92
5027	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81
5028	汇添富丰利短债D	1.23	3.44	6.02	-	7.41
5029	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.11	3.44	2.61	-4.45	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.47	5.84	-	7.01
4666	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.83	-	8.84
4667	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81
4668	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	-	15.34
4669	永赢同利债券C	1.34	3.60	5.83	11.28	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	2.75	3.52	-	4.01
4676	财通弘利纯债债券	-0.36	4.42	7.66	-	8.04
4677	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81
4678	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.89	5.22	-	6.17
4679	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.35	6.28	8.45	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	永赢月月享30天持有期短债C	1.19	3.78	0.00	-	6.82
5052	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.85	8.05	3.73	-1.57	6.82
5053	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81
5054	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81
5055	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD076	100.00	9965.30	9.12%
25平安银行CD030	100.00	9956.15	9.12%
25兴业银行CD086	100.00	9958.40	9.12%
25邮储银行CD041	100.00	9902.02	9.07%
25北京银行CD018	50.00	4990.99	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6090.48	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-13工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0680	1.0680	1.0679	1.0680	1.0679
累计净值(元)	1.0680	1.0680	1.0679	1.0680	1.0679

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