工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：8.63亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.30	0.52	1.02
债券型名次	4471	3791	3903	4076	4335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	2.75	5.04	-	7.79
债券型名次	4396	4934	4931	4739	5019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	格林泓鑫纯债C	0.05	0.15	0.70	1.43	3.15
4470	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.28	2.59
4471	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.30	0.52	1.02
4472	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13
4473	国金及第中短债B	0.05	0.15	0.44	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	工银纯债定开	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67
3790	工银信用纯债债券B	0.01	0.14	0.77	1.41	2.75
3791	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.30	0.52	1.02
3792	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95
3793	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.03	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	蜂巢丰远债券C	0.05	0.19	0.30	0.58	1.04
3902	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.30	0.55	1.05
3903	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.30	0.52	1.02
3904	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.30	0.54	1.04
3905	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.15	0.30	0.72	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	富国天盈债券C	0.15	0.15	0.18	0.52	1.05
4075	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.27	0.52	0.99
4076	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.30	0.52	1.02
4077	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4078	华泰紫金丰睿债券发起A	2.51	0.78	-1.19	0.52	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	博时恒泰债券C	0.41	-0.53	-1.02	-0.65	1.02
4334	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
4335	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.30	0.52	1.02
4336	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.29	0.57	1.02
4337	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.35	0.68	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	博时裕景纯债债券	1.21	3.29	7.03	17.55	41.36
4395	财通资管鸿运中短债债券E	1.21	3.17	4.95	10.35	15.68
4396	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.75	5.04	-	7.79
4397	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	4.99	29.00
4398	嘉实超短债债券C	1.21	2.91	5.37	10.47	84.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	申万菱信安泰丰利债券C	-0.55	2.76	5.76	10.07	22.41
4933	同泰中短债A	1.41	2.76	6.20	-	8.63
4934	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.75	5.04	-	7.79
4935	西部利得合享C	0.89	2.75	6.55	12.47	39.37
4936	博时季季享三个月持有期债券C	1.30	2.74	4.97	9.90	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	鹏华创兴增利债券D	0.43	2.22	5.06	-	3.34
4930	百嘉百顺纯债债券A	1.10	2.51	5.04	-	9.22
4931	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.75	5.04	-	7.79
4932	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.50	2.65	5.04	9.84	17.02
4933	财通资管鸿达纯债债券I	1.22	2.77	5.03	10.31	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.41	4.06	-	4.92
4738	财通弘利纯债债券	2.29	3.78	7.67	-	10.33
4739	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.75	5.04	-	7.79
4740	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.24	4.21	-	6.92
4741	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.53	7.39	9.62	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	宝盈安盛中短债债券A	1.05	3.19	5.66	-	7.81
5018	长城锦利三个月定开债券C	1.71	3.90	7.80	-	7.80
5019	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.75	5.04	-	7.79
5020	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.27	2.71	5.37	-	7.77
5021	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD073	50.00	4984.27	5.78%
25华夏银行CD312	50.00	4984.33	5.78%
25浙商银行CD161	50.00	4982.74	5.77%
26民生银行CD051	50.00	4969.74	5.76%
26兴业银行CD039	50.00	4967.61	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5044.57	5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0779	1.0779	1.0777	1.0775	1.0774
累计净值(元)	1.0779	1.0779	1.0777	1.0775	1.0774

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