工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：10.46亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.20	0.58	0.78
债券型名次	2031	4693	4078	4315	4745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.83	4.93	-	7.53
债券型名次	4766	5020	5017	4713	5061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.13	0.28	0.91	1.07
2030	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.22	0.46	1.47	1.87
2031	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.58	0.78
2032	工银尊益中短债债券A	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52
2033	工银尊益中短债债券F	0.01	0.14	0.31	1.09	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.22	0.54	0.72
4692	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.23	0.57	0.77
4693	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.58	0.78
4694	广发安泽短债C	0.01	0.08	0.22	0.85	1.09
4695	广发景明中短债C	-0.01	0.08	0.18	0.69	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	大成全球美元债债券A美元	0.20	0.33	0.20	-0.85	0.26
4077	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
4078	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.58	0.78
4079	光大尊盈半年A	-0.01	0.07	0.20	1.12	1.54
4080	广发汇富一年定期债券C	0.01	-0.19	0.20	1.20	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	大摩双利增强债券C	0.07	0.19	-0.50	0.58	2.73
4314	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4315	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.58	0.78
4316	光大保德信安诚债券C	-0.01	0.41	-2.57	0.58	7.16
4317	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.61	0.78
4744	蜂巢丰远债券C	0.02	0.05	0.14	0.76	0.78
4745	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.58	0.78
4746	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.13	0.36	0.62	0.78
4747	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.57	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.94	-	9.58
4765	工银增强收益债券A	1.23	5.65	6.83	12.32	182.44
4766	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.83	4.93	-	7.53
4767	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.41	5.80	12.28	14.12
4768	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.23	2.72	5.44	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.84	4.96	-	7.88
5019	海富通上清所短融债券A	1.28	2.84	5.19	8.79	16.85
5020	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.83	4.93	-	7.53
5021	汇丰晋信丰盈债券A	1.58	2.83	6.03	-	8.78
5022	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.83	5.00	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	添富短债债券E	1.19	2.75	4.94	9.84	11.62
5016	淳厚中短债C	0.74	1.99	4.93	11.27	14.86
5017	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.83	4.93	-	7.53
5018	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.75	4.93	-	7.06
5019	博时季季享三个月持有期债券B	1.14	2.74	4.91	10.08	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.55	4.62	-	4.66
4712	财通弘利纯债债券	1.60	3.23	6.69	-	9.37
4713	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.83	4.93	-	7.53
4714	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.35	4.25	-	6.73
4715	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.09	5.29	8.80	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	长信稳兴三个月定开债券C	0.28	1.83	5.64	-	7.53
5060	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
5061	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.83	4.93	-	7.53
5062	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.77	4.67	-	7.53
5063	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.77	3.31	5.51	-	7.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD073	100.00	9931.91	9.49%
26交通银行CD073	100.00	9931.91	9.49%
26兴业银行CD039	100.00	9897.75	9.46%
26兴业银行CD039	100.00	9897.75	9.46%
26建设银行CD084	100.00	9884.28	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6030.78	5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0753	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752
累计净值(元)	1.0753	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752

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