工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：天弘、兴全、富国基金等185家明星机构调研上海家化[2025-04-29]

最新动态

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更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：20.77亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.34	0.80	0.26
债券型名次	2767	3390	1887	5002	2774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.10	0.00	-	5.68
债券型名次	4967	4505	4476	4632	4945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	工银中高等级信用债债券B	0.02	0.21	-0.22	1.09	-0.36
2766	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.50	-0.28	2.18	-0.30
2767	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.24	0.34	0.80	0.26
2768	工银尊利中短债债券A	0.02	0.23	0.09	1.21	0.01
2769	工银尊利中短债债券C	0.02	0.20	-0.01	1.02	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.24	0.11	1.91	0.05
3389	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.24	0.63	1.28	0.79
3390	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.24	0.34	0.80	0.26
3391	广发景明中短债C	0.01	0.24	0.31	1.02	0.28
3392	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.24	-0.14	2.26	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.34	0.34	1.58	0.34
1886	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.86	0.34	2.85	0.15
1887	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.24	0.34	0.80	0.26
1888	光大保德信超短债债券C	0.02	0.17	0.34	1.01	0.44
1889	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.12	1.24	0.34	3.01	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	安信资管瑞安30天持有期中短债C	-0.01	0.11	0.27	0.80	0.27
5001	长江尊利债券型A	-0.13	-0.58	-0.16	0.80	0.05
5002	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.24	0.34	0.80	0.26
5003	建信信用增强债券A	0.00	-0.06	0.06	0.80	0.18
5004	西部利得汇逸债券C	0.22	0.65	1.03	0.80	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	蜂巢丰裕债券C	0.06	0.51	0.31	1.85	0.26
2773	工银纯债债券B	0.03	0.43	0.28	1.78	0.26
2774	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.24	0.34	0.80	0.26
2775	光大纯债债券A	0.03	0.82	0.00	2.37	0.26
2776	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.28	0.20	1.62	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.70	6.01	0.00	-	7.18
4966	永赢同利债券C	1.70	4.14	6.27	10.13	13.52
4967	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.69	4.10	0.00	-	5.68
4968	广发招财短债E	1.69	5.39	8.27	-	11.86
4969	国融稳益债券C	1.69	3.71	6.17	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	新华鑫日享中短债C	1.56	4.11	6.25	11.86	18.31
4504	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.14	4.10	0.00	-	6.02
4505	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.69	4.10	0.00	-	5.68
4506	华润元大润泽债券A	2.24	4.10	5.44	8.29	18.01
4507	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.17	4.10	6.25	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	工银稳健丰润90天持有中短债C	2.20	5.37	0.00	-	7.78
4475	工银中债1-5年进出口行E	2.15	3.27	0.00	-	2.74
4476	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.69	4.10	0.00	-	5.68
4477	光大保德信荣利纯债债券A	3.39	6.72	0.00	-	7.63
4478	光大保德信荣利纯债债券C	2.81	5.91	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	1.52	0.00	-	2.13
4631	财通弘利纯债债券	3.39	7.00	0.00	-	8.15
4632	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.69	4.10	0.00	-	5.68
4633	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.72	0.00	-	5.29
4634	金鹰添悦60天滚动持有短债A	3.55	6.16	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.74	5.23	0.00	-	5.71
4944	融通通华五年定开债券C	2.88	5.70	0.00	-	5.70
4945	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.69	4.10	0.00	-	5.68
4946	浦银安盛普兴3个月定开债券	3.04	0.00	0.00	-	5.68
4947	长城锦利三个月定开债券A	3.47	0.00	0.00	-	5.67

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24成都银行CD185	100.00	9923.16	4.78%
24中国银行CD063	100.00	9889.09	4.76%
25广发银行CD033	100.00	9884.74	4.76%
24农业银行CD257	100.00	9889.09	4.76%
25中信银行CD042	100.00	9881.92	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11176.00	5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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查看全文[04-29]
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　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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06-13工银中证同业存单AAA指数7天持有基金产品资料概要
06-13工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057

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