工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

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累计净值：1.0746

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：10.46亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
债券型名次	4211	4137	4223	4372	4718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.77	4.95	-	7.46
债券型名次	4639	4946	4970	4706	5052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	工银四季收益债券C	0.01	0.00	0.31	0.98	1.77
4210	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.40	0.80	0.94
4211	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
4212	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4213	光大保德信超短债债券A	0.01	0.10	0.32	0.75	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	工银添利债券A	0.03	0.07	0.60	1.54	2.56
4136	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.14	0.07	-1.13	-2.55	-1.08
4137	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
4138	光大保德信超短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.56	0.63
4139	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.22	0.42	0.50
4222	大摩双利增强债券A	0.06	0.04	0.22	1.26	2.91
4223	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
4224	光大保德信超短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.56	0.63
4225	国金惠远纯债C	-0.01	-0.16	0.22	0.64	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	中银信用增利债券C	-0.01	-0.46	0.09	0.61	1.50
4371	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4372	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
4373	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
4374	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	富国两年期理财债券C	0.01	0.08	0.20	0.37	0.71
4717	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.26	0.59	0.71
4718	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
4719	华安添和一年债券C	-0.08	0.36	0.21	0.31	0.71
4720	华宝宝裕债券A	0.00	0.02	0.24	0.64	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	中加颐享纯债债券C	1.24	3.45	5.47	-	7.73
4638	博时富盈一年定开债发起式	1.23	2.24	6.63	-	6.69
4639	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	4.95	-	7.46
4640	华泰保兴尊享定开	1.23	3.28	7.61	13.65	21.37
4641	南方初元中短债C	1.23	2.72	4.99	10.34	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	南方吉元短债C	1.10	2.78	5.44	6.54	14.96
4945	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.09	2.77	6.47	-	11.96
4946	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	4.95	-	7.46
4947	汇添富稳添利定期开放债券C	1.34	2.77	6.83	13.24	25.35
4948	汇添富中短债E	1.43	2.77	6.85	12.05	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	中欧聚瑞债券C	-0.34	0.94	4.96	10.00	13.73
4969	大成景盛一年定期债券A	0.67	5.20	4.95	8.43	25.67
4970	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	4.95	-	7.46
4971	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.84	4.95	-	7.56
4972	工银瑞宏6个月定开债券C	1.71	2.79	4.94	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	3.51	4.39	-	4.59
4705	财通弘利纯债债券	1.03	2.80	7.01	-	9.27
4706	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	4.95	-	7.46
4707	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.36	4.30	-	6.68
4708	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.17	4.63	8.73	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.70	3.21	5.63	-	7.49
5051	海富通策略收益债券A	-0.44	4.83	5.60	6.30	7.48
5052	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	4.95	-	7.46
5053	光大保德信睿阳纯债债券C	0.66	3.04	7.43	-	7.46
5054	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD073	100.00	9931.91	9.49%
26兴业银行CD039	100.00	9897.75	9.46%
26建设银行CD084	100.00	9884.28	9.45%
25国开02	50.00	5016.58	4.79%
25广发银行CD241	50.00	4986.43	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6030.78	5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0746	1.0745	1.0745	1.0745	1.0744
累计净值(元)	1.0746	1.0745	1.0745	1.0745	1.0744

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