工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_规模评级

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.97	13.50	15.82	21.10	28.24	24.74	27.16
季度净申购	-23643.60	-21607.17	-49307.57	-66628.63	32620.13	-22543.67	-96695.98
总份额	102365.63	126009.22	147616.39	196923.96	263552.59	230932.46	253476.13
季度总申购份额	50928.02	44497.87	88339.09	139064.03	180809.20	166091.18	271612.40
季度总赎回份额	74571.62	66105.04	137646.66	205692.66	148189.07	188634.85	368308.38

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平

1870	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
1871	国联安增鑫纯债A	11.02	98806.08	-4999.32	4.59	5003.92
1872	国投瑞银中高等级债券A	11.02	94731.98	26818.55	121806.33	94987.78
1873	惠升和泰纯债A	11.01	96534.96	0.21	2.90	2.69
1874	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1875	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
1876	长信利众债券(LOF)C	10.97	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12
1877	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1878	华安添顺债券	10.97	99041.02	0.82	3.36	2.54
1879	华夏纯债债券C	10.96	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
1880	平安惠隆纯债A	10.96	98448.93	1.84	12.96	11.12
1881	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1882	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.95	98565.64	7749.06	34186.66	26437.60
1883	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.93	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1884	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平

1800	鹏华畅享债券C	11.77	102878.42	51374.10	243404.83	192030.73
1801	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
1802	永赢宏益债券A	13.44	102654.43	-	-	0.00
1803	兴业120天滚动持有债券A	11.43	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1804	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1805	天弘弘择短债A	12.11	102466.57	34783.12	164624.13	129841.02
1806	广发景和中短债A	10.76	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1807	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1808	银华纯债信用债券(LOF)	11.99	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
1809	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.18	102163.54	66900.71	81124.18	14223.47
1810	中欧颐利债券C	11.36	102081.56	100956.96	259274.19	158317.23
1811	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
1812	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1813	大成景安短融债券B	14.06	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1814	工银全球美元债A美元现汇	1.57	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	银华安鑫短债债券A	2.43	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
4059	国寿安保尊荣中短债债券A	12.37	103007.00	-23064.41	41857.71	64922.12
4060	大成景泰纯债债券C	0.08	707.52	-23211.17	30.92	23242.09
4061	广发添财60天持有债券C	33.96	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
4062	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
4063	光大永利纯债A	5.18	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
4064	安信恒鑫增强债券A	2.80	25086.93	-23641.36	12024.44	35665.80
4065	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
4066	华夏纯债债券C	10.96	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
4067	景顺长城90天持有期短债债券C	21.52	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
4068	泰康安欣纯债债券A	29.78	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
4069	中融盈泽中短债A	14.85	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68
4070	招商安心收益债券A	23.94	122122.06	-23793.28	3419.10	27212.38
4071	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
4072	长城永利债券A	52.19	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平

1207	招商金鸿债券A	3.16	25370.25	23743.13	52115.68	28372.55
1208	交银裕祥纯债债券A	16.27	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1209	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.30	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
1210	汇添富90天短债C	6.21	51857.41	50362.18	51512.17	1150.00
1211	兴业中证银行50金融债指数A	28.47	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31
1212	华宝中短债债券C	2.40	20290.73	14867.83	51124.99	36257.17
1213	南方1-3年国开债A	66.40	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
1214	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1215	添富AAA级信用纯债E	0.73	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71
1216	富荣富祥纯债	2.25	20679.01	-8705.88	50674.46	59380.34
1217	国泰民安增利债券C	3.87	32273.93	25192.56	50618.60	25426.04
1218	创金合信信用红利债券E	6.05	51045.18	42668.62	50419.67	7751.05
1219	中信保诚安鑫回报债券A	4.50	38793.48	31822.46	50336.56	18514.11
1220	广发集富纯债C	4.11	39709.29	36375.25	50206.47	13831.23
1221	长安泓润纯债债券A	5.37	47167.68	2325.91	50177.88	47851.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	招商鑫嘉中短债债券C	14.70	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
928	浦银安盛双债增强债券A	26.04	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43
929	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.15	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
930	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.54	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
931	中融恒阳纯债A	12.61	119005.73	-19159.58	55590.04	74749.61
932	金鹰元丰债券A	8.76	47159.44	-9286.25	65460.95	74747.20
933	中银汇享债券	9.51	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92
934	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
935	东方红益鑫纯债债券A	6.90	61237.98	58313.93	132865.97	74552.04
936	金鹰鑫日享债券A	5.30	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
937	中信建投稳祥A	23.19	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
938	民生加银中债1-3年农发债指数	46.00	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
939	交银稳利中短债债券C	9.72	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
940	中信建投景和中短债A	19.01	170662.41	123266.15	197221.82	73955.67
941	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.09	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18890

54190.3800

1.00%

99.00%

2025-06-30

20544

71853.7700

15.23%

84.77%

2024-12-31

25952

101553.8600

2.88%

97.12%

2024-06-30

21039

120479.1700

5.53%

94.47%

2023-12-31

19364

160201.0000

5.57%

94.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18890	54190.3800	1019.75	1.00	101345.87	99.00
2025-06-30	20544	71853.7700	22480.42	15.23	125135.97	84.77
2024-12-31	25952	101553.8600	7597.10	2.88	255955.49	97.12
2024-06-30	21039	120479.1700	14018.80	5.53	239457.33	94.47
2023-12-31	19364	160201.0000	17292.48	5.57	292920.75	94.43

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