工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_规模评级

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.22	10.98	13.52	15.84	21.13	28.28	24.78
季度净申购	2188.89	-23643.60	-21607.17	-49307.57	-66628.63	32620.13	-22543.67
总份额	104554.52	102365.63	126009.22	147616.39	196923.96	263552.59	230932.46
季度总申购份额	103837.18	50928.02	44497.87	88339.09	139064.03	180809.20	166091.18
季度总赎回份额	101648.28	74571.62	66105.04	137646.66	205692.66	148189.07	188634.85

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	长城中债5-10年国开行债券A	11.30	94791.59	-119108.06	633.26	119741.31
1819	添富鑫成定开债A	11.30	102065.62	-	-	-
1820	中银康享3个月定期开放债券	11.30	103791.95	-	-	27847.30
1821	鹏扬双利债券A	11.27	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1822	富国元利债券A	11.24	101758.53	85313.55	92438.66	7125.11
1823	诺德短债债券C	11.24	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
1824	富国天丰强化债券(LOF)	11.23	93355.52	-15077.25	111985.69	127062.94
1825	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.22	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
1826	南方得利一年定开债券发起	11.19	95660.80	-	-	0.00
1827	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.18	99172.61	-7089.21	20009.99	27099.20
1828	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.17	92388.00	1228.79	13488.86	12260.07
1829	鹏华丰茂债券	11.16	98815.52	1.93	4.07	2.15
1830	鹏华稳福中短债债券E	11.16	100991.52	-17467.10	46060.57	63527.67
1831	中融恒益纯债A	11.16	99062.02	0.00	0.00	0.00
1832	富安达富利纯债A	11.12	95407.60	1379.47	2503.97	1124.50

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平

1721	富国稳健增强债券C	13.57	104959.31	5574.92	37054.96	31480.03
1722	鑫元中短债C	12.34	104787.11	-26104.62	90417.33	116521.95
1723	中银纯债债券C	12.74	104750.18	-4481.61	31034.41	35516.01
1724	银河沃丰债券	11.70	104694.98	-1339.30	19.03	1358.33
1725	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	13.48	104682.36	47989.95	55821.92	7831.97
1726	华宝宝通30天持有期短债A	11.44	104619.84	-774.29	10898.97	11673.26
1727	华夏鼎融债券A	11.53	104560.17	38300.45	75047.21	36746.76
1728	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.22	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
1729	大成景悦中短债债券A	12.32	104463.25	-96658.42	13266.81	109925.22
1730	汇添富可转换债券A	24.70	104440.42	-17060.73	20646.35	37707.08
1731	南方昭元债券A	11.73	104389.97	3726.34	6174.13	2447.79
1732	国寿安保安恒金融债债券	11.51	104367.14	2920.82	45797.65	42876.83
1733	富国双利增强债券A	12.00	104267.81	94979.24	104225.24	9246.00
1734	银华安盈短债债券A	11.53	104263.86	2534.64	14181.37	11646.73
1735	摩根纯债债券A	12.98	104188.94	318.15	4089.62	3771.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平

983	南方定元中短债A	3.07	26680.58	2284.58	4335.89	2051.31
984	建信稳定得利债券C	1.53	10471.89	2245.29	3488.46	1243.17
985	永赢中债3-5年政金债指数C	3.46	29731.65	2232.75	12515.12	10282.36
986	西部利得添盈短债债券E	0.50	4395.30	2228.34	5029.39	2801.05
987	华润元大双鑫债券C	1.97	14825.01	2225.43	4986.75	2761.33
988	广发招财短债C	0.71	7040.73	2209.01	3855.27	1646.26
989	华夏鼎淳债券C	0.33	2855.66	2190.81	2271.98	81.17
990	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.22	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
991	华富恒盛纯债债券C	0.51	4689.82	2187.39	3171.70	984.31
992	汇添富中短债C	0.55	5193.35	2182.45	2916.59	734.14
993	工银可转债优选债券A	1.25	8552.44	2175.78	5490.23	3314.45
994	东方红30天滚动持有纯债A	1.63	15090.08	2172.29	5650.94	3478.65
995	大成月添利债券E	0.75	6360.91	2157.62	7175.29	5017.67
996	鹏华可转债债券C	16.65	113875.63	2154.46	35405.77	33251.31
997	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平

428	国寿安保安和纯债	24.40	232832.51	-32826.19	105719.53	138545.72
429	景顺长城四季金利债券A	16.06	125312.01	-82869.54	105380.83	188250.38
430	兴全恒益债券C	13.62	92753.96	41873.67	105031.53	63157.86
431	中加1-5年国开债指数	31.71	289135.92	-77466.55	104558.72	182025.27
432	国金及第中短债A	19.57	183187.91	52834.97	104380.17	51545.20
433	长盛安逸纯债债券E	45.97	354895.16	57656.01	104240.51	46584.50
434	富国双利增强债券A	12.00	104267.81	94979.24	104225.24	9246.00
435	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.22	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
436	华商稳定增利债券C	11.78	53956.18	31613.71	103720.44	72106.72
437	永赢稳益债券	25.51	224454.76	80855.10	103537.68	22682.58
438	蜂巢添汇纯债C	15.87	134286.39	79387.66	102535.94	23148.28
439	鹏华畅享债券C	10.04	86465.80	-16412.62	102128.97	118541.58
440	招商鑫利中短债债券C	32.11	293873.36	32156.81	101523.96	69367.15
441	景顺长城优信增利债券A	17.84	169762.52	90857.06	101324.89	10467.83
442	中欧兴悦债券	22.42	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平

517	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
518	嘉合磐恒债券A	3.70	34907.22	-8727.48	94651.56	103379.04
519	博时裕达纯债	1.84	16798.40	-103006.13	15.34	103021.47
520	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	31.30	234242.78	32708.02	135717.66	103009.64
521	永赢双利债券A	7.67	57766.35	-22256.40	80304.56	102560.96
522	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
523	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
524	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.22	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
525	永赢盛益债券A	11.06	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
526	兴证全球恒悦180天持有债券A	65.04	556095.40	-18941.99	82271.45	101213.44
527	蜂巢丰瑞债券A	8.10	73419.91	-22922.36	77645.69	100568.05
528	农银金玉债券	110.73	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81
529	易方达裕丰回报债券A	202.02	969859.16	167783.91	268268.37	100484.46
530	天弘庆享C	0.02	181.85	-99954.76	352.57	100307.33
531	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18890

54190.3800

1.00%

99.00%

2025-06-30

20544

71853.7700

15.23%

84.77%

2024-12-31

25952

101553.8600

2.88%

97.12%

2024-06-30

21039

120479.1700

5.53%

94.47%

2023-12-31

19364

160201.0000

5.57%

94.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18890	54190.3800	1019.75	1.00	101345.87	99.00
2025-06-30	20544	71853.7700	22480.42	15.23	125135.97	84.77
2024-12-31	25952	101553.8600	7597.10	2.88	255955.49	97.12
2024-06-30	21039	120479.1700	14018.80	5.53	239457.33	94.47
2023-12-31	19364	160201.0000	17292.48	5.57	292920.75	94.43

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