工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_规模评级

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.48	11.24	11.01	13.55	15.87	21.18	28.34
季度净申购	-7098.89	2188.89	-23643.60	-21607.17	-49307.57	-66628.63	32620.13
总份额	97455.63	104554.52	102365.63	126009.22	147616.39	196923.96	263552.59
季度总申购份额	197889.07	103837.18	50928.02	44497.87	88339.09	139064.03	180809.20
季度总赎回份额	204987.96	101648.28	74571.62	66105.04	137646.66	205692.66	148189.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	长城久稳债券D	10.52	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1959	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1960	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
1961	嘉实稳瑞纯债债券	10.51	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1962	永赢永益债券A	10.51	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1963	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1964	长信稳丰债券A	10.48	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1965	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
1966	华泰保兴尊颐定开	10.46	94601.30	-	-	0.00
1967	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03
1968	财通汇利债券	10.43	98405.15	0.05	19.01	18.96
1969	永赢诚益债券A	10.42	101908.21	-	-	-
1970	浙商丰裕纯债A	10.42	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1971	汇添富增强收益债券A	10.41	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
1972	兴银汇裕定开债	10.41	96955.88	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	汇添富丰利短债C	11.39	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1928	德邦德瑞一年定开债	10.07	97811.23	-	-	-
1929	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
1930	鑫元中短债C	11.53	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1931	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1932	圆信永丰强化收益A	11.97	97510.27	-23847.76	74379.82	98227.58
1933	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.02	97484.81	-	0.00	-
1934	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
1935	海富通聚合纯债	10.81	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1936	兴银汇悦定开债	9.83	97404.05	-	0.00	-
1937	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1938	泰康丰泰一年定开债券发起	11.00	97362.11	-	-	-
1939	嘉实稳瑞纯债债券	10.51	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1940	天弘华享三个月定开	10.00	97067.65	-	0.00	-
1941	永赢盛益债券A	11.13	97033.55	-	-	89.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平

3614	金鹰持久增利(LOF)C	4.34	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70
3615	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.75	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
3616	天弘安利短债A	5.15	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
3617	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3618	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.28	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
3619	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3620	交银稳利中短债债券C	8.12	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
3621	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
3622	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
3623	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3624	金元顺安沣泉债券	8.19	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
3625	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
3626	鑫元中短债C	11.53	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
3627	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3628	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平

360	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
361	中加优享纯债债券A	39.02	383086.21	-	199232.44	-
362	中欧纯债(LOF)C	20.01	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
363	中欧兴华债券	21.67	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
364	中信保诚稳达C	21.86	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
365	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.95	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
366	东方臻宝纯债债券A	163.19	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
367	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
368	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
369	国泰润利纯债债券	50.77	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
370	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
371	宏利集利债券A	38.91	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
372	博时稳健增利债券A	64.07	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
373	长城短债债券C	60.99	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
374	南方晖元6个月持有期债券A	32.71	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平

223	鑫元璟丰债券	14.62	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
224	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
225	天弘增利短债A	38.72	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
226	富安达增强收益债券C	27.14	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
227	鹏华0-5年利率发起式债券	60.56	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
228	南方润元纯债债券A/B	105.23	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
229	中欧鼎利债券C	40.84	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
230	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
231	信诚至泰C	30.46	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
232	国泰中债1-3年国开债A	23.82	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
233	招商鑫福中短债A	51.17	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
234	易方达安心回报债券A	136.28	594497.62	58132.47	260325.89	202193.42
235	招商安本增利债券A	148.08	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
236	招商享诚增强债券A	45.21	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
237	中信建投景泰债券A	20.61	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18890

54190.3800

1.00%

99.00%

2025-06-30

20544

71853.7700

15.23%

84.77%

2024-12-31

25952

101553.8600

2.88%

97.12%

2024-06-30

21039

120479.1700

5.53%

94.47%

2023-12-31

19364

160201.0000

5.57%

94.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18890	54190.3800	1019.75	1.00	101345.87	99.00
2025-06-30	20544	71853.7700	22480.42	15.23	125135.97	84.77
2024-12-31	25952	101553.8600	7597.10	2.88	255955.49	97.12
2024-06-30	21039	120479.1700	14018.80	5.53	239457.33	94.47
2023-12-31	19364	160201.0000	17292.48	5.57	292920.75	94.43

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