工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_规模评级

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.93	13.46	15.77	21.03	28.15	24.67	27.07
季度净申购	-23643.60	-21607.17	-49307.57	-66628.63	32620.13	-22543.67	-96695.98
总份额	102365.63	126009.22	147616.39	196923.96	263552.59	230932.46	253476.13
季度总申购份额	50928.02	44497.87	88339.09	139064.03	180809.20	166091.18	271612.40
季度总赎回份额	74571.62	66105.04	137646.66	205692.66	148189.07	188634.85	368308.38

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平

1879	农银汇理金聚高等级债券	10.99	94949.39	-40.60	267.26	307.87
1880	永赢祥益债券A	10.99	106849.85	-	-	-
1881	中航瑞明纯债A	10.99	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1882	工银全球美元债A人民币	10.98	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
1883	国联安增鑫纯债A	10.97	98806.08	-5000.02	0.01	5000.03
1884	惠升和泰纯债A	10.95	96534.96	0.21	2.90	2.69
1885	鑫元乾利债券	10.94	102735.30	-	0.00	-
1886	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.93	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1887	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1888	华夏纯债债券C	10.90	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
1889	平安惠隆纯债A	10.90	98448.93	-0.63	1.53	2.16
1890	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.89	98565.64	7749.06	34186.66	26437.60
1891	山证超短债基金E	10.89	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1892	天弘稳利定期开放A	10.89	80766.80	-	10.13	-
1893	华安添顺债券	10.88	99041.02	0.00	0.01	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	鹏华畅享债券C	11.75	102878.42	18260.07	74801.83	56541.76
1808	鑫元乾利债券	10.94	102735.30	-	0.00	-
1809	永赢宏益债券A	13.32	102654.43	-	-	0.00
1810	兴业120天滚动持有债券A	11.38	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1811	国投瑞银顺泓债券	10.64	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1812	天弘弘择短债A	12.07	102466.57	18262.28	63576.78	45314.50
1813	广发景和中短债A	10.75	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1814	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.93	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1815	银华纯债信用债券(LOF)	11.90	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
1816	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.14	102163.54	5703.75	10536.64	4832.89
1817	中欧颐利债券C	11.33	102081.56	35470.26	86672.99	51202.73
1818	添富鑫成定开债A	11.21	102065.62	-	-	-
1819	易方达安源中短债债券C	10.42	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1820	大成景安短融债券B	13.99	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1821	工银全球美元债A美元现汇	1.57	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平

3703	富国天丰强化债券(LOF)	13.61	108432.77	-23182.29	10669.78	33852.07
3704	大成景泰纯债债券C	0.08	707.52	-23211.17	30.92	23242.09
3705	工银1-3年国开债指数E	14.53	141084.61	-23246.01	131359.23	154605.25
3706	广发添财60天持有债券C	33.81	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
3707	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
3708	光大永利纯债A	5.16	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
3709	安信恒鑫增强债券A	2.80	25086.93	-23641.36	12024.44	35665.80
3710	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.93	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
3711	华夏纯债债券C	10.90	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
3712	景顺长城90天持有期短债债券C	21.43	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
3713	泰康安欣纯债债券A	29.58	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
3714	中融盈泽中短债A	14.77	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68
3715	招商安心收益债券A	23.78	122122.06	-23793.28	3419.10	27212.38
3716	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
3717	长城永利债券A	51.92	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平

732	西部利得得尊债券C	5.82	50614.83	7230.71	51636.47	44405.76
733	交银裕祥纯债债券A	16.15	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
734	华宝宝康债券A	34.05	265255.94	-60518.18	51585.23	112103.41
735	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.27	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
736	兴业中证银行50金融债指数A	28.29	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31
737	南方1-3年国开债A	66.04	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
738	惠升和悦债券A	44.58	406313.60	33429.13	51044.68	17615.55
739	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.93	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
740	添富AAA级信用纯债E	0.72	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71
741	东方红汇阳债券C	9.23	80105.77	16548.79	50656.01	34107.22
742	广发恒祥债券A	17.12	153581.90	13266.25	50540.82	37274.58
743	汇添富90天短债C	6.18	51857.41	50180.52	50467.65	287.12
744	财通资管鸿运中短债债券E	11.56	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
745	工银尊益中短债债券F	5.55	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
746	博时安盈债券C	13.80	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	天弘中债1-3年国开债A	27.20	266533.19	119374.17	195812.10	76437.93
614	英大安旸纯债债券A	12.08	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
615	嘉合磐泰短债A	35.09	304424.55	60128.16	135868.58	75740.42
616	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.00	74824.20	-802.78	74401.81	75204.59
617	添富中债1-3年国开债A	60.21	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
618	招商鑫嘉中短债债券C	14.64	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
619	中银汇享债券	9.45	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92
620	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.93	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
621	中融恒阳纯债A	12.52	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
622	光大保德信增利收益债券C	31.07	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
623	金鹰鑫日享债券A	5.26	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
624	国泰聚禾纯债债券	40.13	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
625	中信建投稳祥A	23.04	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
626	民生加银中债1-3年农发债指数	46.71	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
627	交银稳利中短债债券C	9.67	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

20544

71853.7700

15.23%

84.77%

2024-12-31

25952

101553.8600

2.88%

97.12%

2024-06-30

21039

120479.1700

5.53%

94.47%

2023-12-31

19364

160201.0000

5.57%

94.43%

2023-06-30

17586

200254.4900

0.17%

99.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	20544	71853.7700	22480.42	15.23	125135.97	84.77
2024-12-31	25952	101553.8600	7597.10	2.88	255955.49	97.12
2024-06-30	21039	120479.1700	14018.80	5.53	239457.33	94.47
2023-12-31	19364	160201.0000	17292.48	5.57	292920.75	94.43
2023-06-30	17586	200254.4900	610.12	0.17	351557.42	99.83

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。