工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_规模评级

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.49	11.25	11.01	13.56	15.88	21.19	28.36
季度净申购	-7098.89	2188.89	-23643.60	-21607.17	-49307.57	-66628.63	32620.13
总份额	97455.63	104554.52	102365.63	126009.22	147616.39	196923.96	263552.59
季度总申购份额	197889.07	103837.18	50928.02	44497.87	88339.09	139064.03	180809.20
季度总赎回份额	204987.96	101648.28	74571.62	66105.04	137646.66	205692.66	148189.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平

1955	长城久稳债券D	10.54	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1956	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.54	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1957	嘉实稳瑞纯债债券	10.54	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1958	国寿安保安恒金融债债券	10.53	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1959	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1960	长信稳丰债券A	10.50	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05
1961	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1962	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
1963	华泰保兴尊颐定开	10.48	94601.30	-	-	0.00
1964	万家鑫融纯债债券A	10.48	95758.79	-	-	0.03
1965	兴银汇裕定开债	10.45	96955.88	-	-	-
1966	浙商丰裕纯债A	10.45	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1967	财通汇利债券	10.44	98405.15	0.05	19.01	18.96
1968	永赢诚益债券A	10.44	101908.21	-	-	-
1969	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.44	100999.90	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平

1925	汇添富丰利短债C	11.40	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1926	德邦德瑞一年定开债	10.09	97811.23	-	0.00	-
1927	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.15	97608.51	-	0.00	-
1928	鑫元中短债C	11.55	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1929	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.54	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1930	圆信永丰强化收益A	11.90	97510.27	20376.02	130895.42	110519.40
1931	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.05	97484.81	-	0.00	-
1932	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
1933	海富通聚合纯债	10.85	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1934	兴银汇悦定开债	9.86	97404.05	-	0.00	-
1935	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1936	泰康丰泰一年定开债券发起	11.03	97362.11	-	-	-
1937	嘉实稳瑞纯债债券	10.54	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1938	天弘华享三个月定开	10.03	97067.65	-	0.00	-
1939	永赢盛益债券A	11.16	97033.55	-	-	89.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平

3684	鹏华全球高收益债(QDII)	13.08	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3685	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.94	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3686	融通增悦债券	10.06	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
3687	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.99	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
3688	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
3689	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
3690	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
3691	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
3692	中融益泓90天滚动持有债券C	5.42	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
3693	中泰青月安盈66个月定开债	80.21	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
3694	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3695	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3696	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-4973.30	21404.76	26378.06
3697	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3698	上银可转债精选债券C	0.31	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平

303	永赢惠益债券A	65.01	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
304	光大保德信信用添益债券A	47.75	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
305	富国金融债债券型	77.36	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
306	招商鑫嘉中短债债券A	30.56	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64
307	博时富添纯债债券A	24.36	213447.99	129094.56	303345.92	174251.37
308	平安中短债债券A	31.92	267723.05	141098.95	303217.82	162118.87
309	中银添瑞6个月定开债券A	69.03	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
310	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
311	西部利得汇享债券A	118.03	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
312	泓德裕瑞三年定开债券	80.31	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
313	易方达安和中短债债券C	23.37	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96
314	博时富鑫纯债债券C	16.12	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
315	华富恒盛纯债债券A	50.14	448578.04	245213.22	299158.90	53945.68
316	富国信用债债券C	49.46	374496.19	158774.82	299038.54	140263.72
317	华夏短债债券A	50.42	447099.74	34854.79	298790.95	263936.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平

179	景顺长城景泰纯利债券C	24.82	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
180	国泰利享中短债债券A	37.49	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
181	惠升和悦债券A	12.56	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
182	招商鑫福中短债A	51.23	427232.64	156126.41	467847.23	311720.82
183	鹏华丰启债券	31.70	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
184	华宝增强收益债券B	32.91	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
185	招商享诚增强债券A	45.82	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
186	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
187	平安添润债券A	40.69	345417.62	110496.65	416241.92	305745.27
188	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
189	富国宝利增强债券	94.43	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
190	华夏亚债中国指数A	122.74	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
191	申万菱信合利纯债A	41.58	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
192	嘉实致嘉纯债债券	44.53	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
193	建信睿丰纯债定期开放债券	146.72	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18792

51860.1700

13.80%

86.20%

2025-12-31

18890

54190.3800

1.00%

99.00%

2025-06-30

20544

71853.7700

15.23%

84.77%

2024-12-31

25952

101553.8600

2.88%

97.12%

2024-06-30

21039

120479.1700

5.53%

94.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	18792	51860.1700	13450.81	13.80	84004.82	86.20
2025-12-31	18890	54190.3800	1019.75	1.00	101345.87	99.00
2025-06-30	20544	71853.7700	22480.42	15.23	125135.97	84.77
2024-12-31	25952	101553.8600	7597.10	2.88	255955.49	97.12
2024-06-30	21039	120479.1700	14018.80	5.53	239457.33	94.47

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