资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2989.28 21.32%
债券 8809.59 62.82%
银行存款和结算备付金 2210.22 15.76%
其他资产 13.70 0.10%
资产总值:14022.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.65 394.55 2.82%
芯碁微装 688630 0.70 384.57 2.75%
东威科技 688700 4.20 375.48 2.69%
三孚新科 688359 1.60 317.50 2.27%
杰瑞股份 002353 1.60 244.00 1.74%
联讯仪器 688808 0.10 232.23 1.66%
中国巨石 600176 3.00 218.64 1.56%
星源材质 300568 11.00 205.92 1.47%
英诺激光 301021 1.50 182.85 1.31%
新锐股份 688257 1.40 142.66 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 21.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤 601869 1.50 464.24 4.22%
盐湖股份 000792 11.00 407.00 3.70%
华鲁恒升 600426 10.00 362.00 3.29%
杰瑞股份 002353 2.00 193.60 1.76%
鲁西化工 000830 10.00 160.50 1.46%
万华化学 600309 2.00 158.90 1.45%
云铝股份 000807 5.00 155.00 1.41%
新易盛 300502 0.30 132.85 1.21%
中兴通讯 000063 4.00 129.76 1.18%
正泰电源 002150 4.00 127.20 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 23.61%
建筑业 0.01 1.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 20.00 2047.31 14.64%
19国开15 10.00 1089.34 7.79%
23农发15 10.00 1045.59 7.48%
26国开03 10.00 1012.29 7.24%
25国债19 10.00 1010.49 7.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7200.90 51.50%
国家债券 1608.69 11.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%