我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5797.20 24.31%
债券 17666.05 74.09%
银行存款和结算备付金 181.99 0.76%
其他资产 197.59 0.83%
资产总值:23842.84万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 45.00 816.30 3.94%
中信证券 600030 20.00 544.00 2.62%
新易盛 300502 4.00 519.88 2.51%
阳光电源 300274 5.00 497.90 2.40%
中国中车 601766 60.00 490.20 2.37%
新华保险 601336 10.00 464.20 2.24%
东方财富 300059 20.00 406.00 1.96%
永辉超市 601933 105.00 381.15 1.84%
宁德时代 300750 1.50 377.83 1.82%
招商银行 600036 10.00 376.10 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.24 11.65%
制造业 0.19 9.21%
采矿业 0.08 3.94%
批发和零售业 0.04 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.34%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.70 1027.17 5.13%
平高电气 600312 31.50 612.67 3.06%
歌尔股份 002241 30.00 585.30 2.92%
中际旭创 300308 4.00 551.52 2.75%
泸州老窖 000568 2.80 401.77 2.01%
五粮液 000858 3.00 384.12 1.92%
潍柴动力 000338 20.00 324.80 1.62%
珠海冠宇 688772 20.00 298.00 1.49%
国电南瑞 600406 10.00 249.60 1.25%
东山精密 002384 10.00 207.00 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 25.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.25%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 13.00 1303.29 6.29%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1095.05 5.28%
19国开05 10.00 1087.09 5.24%
20甘交G1 10.00 1046.97 5.05%
21金街07 10.00 1046.94 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6149.31 29.67%
金融债券 5227.91 25.22%
国家债券 1303.29 6.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%