资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3963.00 19.58%
债券 15683.31 77.50%
银行存款和结算备付金 296.00 1.46%
其他资产 293.91 1.45%
资产总值:20236.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 12.00 337.92 1.64%
华鲁恒升 600426 10.00 314.30 1.53%
爱柯迪 600933 15.00 301.50 1.46%
四方股份 601126 10.00 300.80 1.46%
雅化集团 002497 10.00 247.50 1.20%
沪电股份 002463 3.36 245.52 1.19%
中矿资源 002738 3.00 235.65 1.14%
大金重工 002487 4.20 218.11 1.06%
益丰药房 603939 10.00 217.20 1.05%
鹏辉能源 300438 4.00 212.88 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 16.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.22%
批发和零售业 0.02 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.66%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.00 505.20 2.43%
均胜电子 600699 10.96 381.63 1.84%
欣旺达 300207 11.00 371.69 1.79%
世运电路 603920 8.00 364.72 1.76%
爱柯迪 600933 15.00 340.95 1.64%
天孚通信 300394 1.99 334.07 1.61%
豪鹏科技 001283 3.99 305.89 1.47%
南亚新材 688519 4.00 298.00 1.43%
大金重工 002487 6.00 283.26 1.36%
沪电股份 002463 3.36 246.86 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 19.31%
金融业 0.04 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.66%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.00 1314.50 6.38%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1094.63 5.32%
19国开15 10.00 1070.74 5.20%
23农发15 10.00 1031.25 5.01%
22银河G5 10.00 1027.93 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10330.54 50.17%
企业债 2020.05 9.81%
国家债券 1314.50 6.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%