财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
938.14 |
-71.53 |
1462.78 |
842.42 |
322.26 |
| 本期利润(万元) |
1282.19 |
114.67 |
1349.17 |
843.88 |
534.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.54 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
2.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1805.61 |
0.00 |
2607.23 |
0.00 |
1514.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7852.00 |
10539.38 |
19953.19 |
20107.24 |
19569.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
13.35 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
2.80 |
| 累计净值增长率(%) |
82.38 |
0.00 |
60.90 |
0.00 |
54.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2121.54 |
191.54 |
309.28 |
367.32 |
108.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
11798.87 |
19646.31 |
20660.59 |
20149.07 |
22146.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
2989.28 |
3963.00 |
4786.46 |
4284.33 |
5401.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
8809.59 |
15683.31 |
15874.13 |
15864.74 |
16745.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
10.52 |
9.90 |
10.19 |
9.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
2.63 |
2.47 |
2.55 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
15822.79 |
20936.13 |
21444.30 |
23477.18 |
24074.71 |
| 负债合计(万元) |
1839.88 |
346.32 |
1070.08 |
3453.05 |
4036.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
13982.91 |
20589.81 |
20374.22 |
20024.13 |
20038.29 |
| 未分配利润(万元) |
3340.84 |
2879.55 |
2115.36 |
1575.97 |
536.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.48 |
28.96 |
23.58 |
39.61 |
19.75 |
| 投资收益(万元) |
1111.42 |
1695.20 |
423.80 |
1742.86 |
574.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
334.34 |
-127.44 |
213.49 |
315.60 |
271.19 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
1.52 |
1.13 |
0.44 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1453.25 |
1598.22 |
661.99 |
2098.52 |
865.22 |
| 管理人报酬(万元) |
38.91 |
122.87 |
60.12 |
122.36 |
61.73 |
| 托管费(万元) |
9.73 |
30.72 |
15.03 |
30.59 |
15.43 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
19.45 |
10.29 |
20.34 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
60.21 |
197.57 |
108.91 |
229.75 |
114.06 |
| 利润总额(万元) |
1393.04 |
1400.66 |
553.08 |
1868.77 |
751.16 |
| 净利润(万元) |
1393.04 |
1400.66 |
553.08 |
1868.77 |
751.16 |
