国寿安保稳诚混合A(004225)_最新动态

国寿安保稳诚混合A004225GUOSHOU ANBAO CHENG CHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.430

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保稳诚混合A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李辉

2022-12-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.96亿元

2022-10-27 每10份派现金 0.4 元

国寿安保稳诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	-0.25	5.36	6.20	9.38
混合型名次	2399	4743	5831	2188	2011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.28	5.02	6.05	34.16	50.01
混合型名次	1596	1388	475	1190	1727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国寿安保稳诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	长信双利优选混合A	1.00	1.08	17.97	-4.01	7.75
2398	长信双利优选混合E	1.00	1.08	17.96	-4.01	7.74
2399	国寿安保稳诚混合A	1.00	-0.25	5.36	6.20	9.38
2400	国寿安保稳诚混合C	1.00	-0.26	5.34	6.15	9.29
2401	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.00	-1.03	7.04	7.95	10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国寿安保稳诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	长信利尚一年定开混合	-0.23	-0.25	9.51	8.05	11.31
4742	工银优质发展混合C	0.13	-0.25	8.79	16.33	18.24
4743	国寿安保稳诚混合A	1.00	-0.25	5.36	6.20	9.38
4744	国泰产业精选一年封闭运作混合C	0.48	-0.25	15.09	-0.26	-5.05
4745	海富通阿尔法对冲混合A	0.85	-0.25	-3.38	-4.49	-4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国寿安保稳诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5831 位，低于同类基金平均水平
5829	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
5830	东方红招盈甄选一年持有混合A	0.28	0.15	5.36	3.03	5.68
5831	国寿安保稳诚混合A	1.00	-0.25	5.36	6.20	9.38
5832	申万菱信乐成混合C	0.81	-3.40	5.36	-6.40	-27.03
5833	西部利得港股通新机遇混合C	-0.02	-9.26	5.36	-3.04	-13.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国寿安保稳诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	富国国家安全主题混合A	1.05	0.26	21.80	6.20	-3.99
2187	国富中国收益混合A	0.35	0.56	18.73	6.20	5.68
2188	国寿安保稳诚混合A	1.00	-0.25	5.36	6.20	9.38
2189	浦银安盛消费升级混合A	0.15	3.23	25.13	6.20	1.14
2190	中信建投量化进取A	0.78	3.49	17.02	6.20	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国寿安保稳诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	华商均衡成长混合A	0.65	2.31	28.34	17.71	9.39
2010	融通新能源灵活配置混合A	1.11	2.60	19.38	8.87	9.39
2011	国寿安保稳诚混合A	1.00	-0.25	5.36	6.20	9.38
2012	工银聚宁9个月持有期混合C	0.57	0.61	7.17	2.28	9.37
2013	兴全多维价值混合A	2.25	4.97	26.20	15.78	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国寿安保稳诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	-	13.16
1595	东方红配置精选混合C	8.28	12.24	9.65	37.25	47.71
1596	国寿安保稳诚混合A	8.28	5.02	6.05	34.16	50.01
1597	华夏鸿阳6个月持有期混合A	8.28	4.32	-18.86	-	-34.99
1598	国投瑞银瑞源A	8.27	5.59	5.46	110.25	303.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国寿安保稳诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	南方利淘C	5.57	5.03	2.98	30.22	63.43
1387	大成优选混合(LOF)A	12.29	5.02	-2.94	49.46	354.45
1388	国寿安保稳诚混合A	8.28	5.02	6.05	34.16	50.01
1389	鹏扬景源一年混合C	4.08	5.02	2.05	-	2.67
1390	博时乐臻定开混合	6.87	5.01	5.17	21.89	46.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国寿安保稳诚混合A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	鹏华弘泽混合A	1.37	7.74	6.07	32.26	59.62
474	广发安享混合A	2.97	4.74	6.06	25.97	57.16
475	国寿安保稳诚混合A	8.28	5.02	6.05	34.16	50.01
476	诺安鼎利混合A	5.70	4.73	6.05	23.32	27.89
477	东方红优质甄选一年持有混合A	3.66	6.20	6.04	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国寿安保稳诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.22	0.06	-2.81	34.28	36.14
1189	国富大中华美元现汇	7.58	3.73	-33.49	34.27	33.81
1190	国寿安保稳诚混合A	8.28	5.02	6.05	34.16	50.01
1191	兴全合泰混合A	1.18	-13.90	-34.28	34.11	34.95
1192	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	-9.71	-18.81	-24.04	34.10	54.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国寿安保稳诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	富安达消费主题混合	-11.24	-13.38	-16.01	26.62	50.19
1726	红土创新稳健混合C	7.19	10.69	12.27	43.67	50.13
1727	国寿安保稳诚混合A	8.28	5.02	6.05	34.16	50.01
1728	国泰民益C	5.24	3.71	3.39	38.65	50.01
1729	交银优择回报灵活配置混合C	0.22	0.07	-2.10	22.52	50.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	45.00	816.30	3.94%
中信证券	600030	20.00	544.00	2.62%
新易盛	300502	4.00	519.88	2.51%
阳光电源	300274	5.00	497.90	2.40%
中国中车	601766	60.00	490.20	2.37%
新华保险	601336	10.00	464.20	2.24%
东方财富	300059	20.00	406.00	1.96%
永辉超市	601933	105.00	381.15	1.84%
宁德时代	300750	1.50	377.83	1.82%
招商银行	600036	10.00	376.10	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.24	11.65%
制造业	0.19	9.21%
采矿业	0.08	3.94%
批发和零售业	0.04	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.083	1.080	1.068	1.073	1.084
累计净值(元)	1.429	1.426	1.414	1.420	1.430

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