资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8565.19 7.39%
债券 102827.07 88.71%
银行存款和结算备付金 1203.83 1.04%
其他资产 3317.51 2.86%
资产总值:115913.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 104.69 1091.92 1.22%
紫金矿业 601899 49.35 894.22 1.00%
东睦股份 600114 41.75 855.46 0.96%
立讯精密 002475 19.50 797.36 0.89%
隆基绿能 601012 46.07 730.26 0.82%
韦尔股份 603501 5.24 695.45 0.78%
聚合顺 605166 51.74 676.77 0.76%
深信服 300454 5.98 640.56 0.72%
伟星新材 002372 43.93 525.85 0.59%
东华科技 002140 40.17 422.19 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 6.16%
金融业 0.11 1.22%
采矿业 0.09 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.72%
建筑业 0.04 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 162.13 1668.37 1.49%
长江电力 600900 54.73 1617.27 1.44%
中国核建 601611 137.78 1245.53 1.11%
中国移动 600941 10.10 1193.42 1.07%
兴业银行 601166 61.56 1179.49 1.05%
洛阳钼业 603993 168.38 1119.73 1.00%
上海银行 601229 101.33 927.21 0.83%
大秦铁路 601006 134.58 912.45 0.81%
中国电建 601669 150.08 819.44 0.73%
紫金矿业 601899 51.69 781.55 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.46 4.13%
建筑业 0.26 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.97%
采矿业 0.19 1.70%
制造业 0.18 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.20%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债17 120.00 12298.08 13.74%
25附息国债02 60.00 5886.79 6.58%
24国开10 55.00 5814.86 6.50%
24附息国债11 52.00 5444.73 6.08%
24国债09 32.60 3308.43 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30233.07 33.77%
金融债券 26448.64 29.55%
可转债 14822.15 16.56%
企业债 3076.48 3.44%
央行票据 0.00 0.00%