我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16093.27 32.27%
债券 33019.90 66.20%
银行存款和结算备付金 692.84 1.39%
其他资产 69.37 0.14%
资产总值:49875.38万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 11.91 1782.93 3.34%
贵州茅台 600519 0.86 1503.28 2.82%
五粮液 000858 8.15 1324.46 2.48%
中国平安 601318 20.41 1165.21 2.18%
宁波银行 002142 35.43 910.55 1.71%
东方财富 300059 40.01 812.20 1.52%
海螺水泥 600585 30.71 802.76 1.50%
同花顺 300033 4.06 784.84 1.47%
洛阳钼业 603993 82.21 715.23 1.34%
紫金矿业 601899 37.75 684.78 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 15.71%
金融业 0.49 9.16%
采矿业 0.18 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.67%
建筑业 0.02 0.40%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 44.86 788.19 1.89%
中国船舶 600150 9.80 398.96 0.96%
湖南黄金 002155 22.08 399.68 0.96%
中国重工 601989 72.70 358.41 0.86%
农业银行 601288 76.74 334.59 0.80%
洛阳钼业 603993 39.24 333.54 0.80%
杭州银行 600926 25.25 329.51 0.79%
国投电力 600886 15.29 278.89 0.67%
大叶股份 300879 15.95 213.40 0.51%
中国移动 600941 1.94 208.55 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 5.30%
采矿业 0.17 4.15%
金融业 0.15 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.83%
建筑业 0.02 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.44%
房地产业 0.01 0.27%
农、林、牧、渔业 0.01 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 23.60 2378.47 4.45%
22广州银行二级资本债01 20.00 2189.49 4.10%
23广州农商行二级资本债01 20.00 2190.11 4.10%
23可克达拉MTN001 20.00 2088.33 3.91%
23赣交K5 20.00 2076.26 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12558.51 23.52%
国家债券 4838.77 9.06%
可转债 4199.73 7.86%
企业债 4115.96 7.71%
央行票据 0.00 0.00%