财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3163.16 |
930.86 |
5885.53 |
4746.90 |
-808.08 |
| 本期利润(万元) |
5541.76 |
83.43 |
6053.63 |
4698.04 |
-286.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27381.49 |
0.00 |
10285.95 |
0.00 |
6064.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133752.98 |
105796.51 |
57134.79 |
47971.63 |
79247.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.29 |
1.27 |
1.23 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
5.75 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
-0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
96.89 |
0.00 |
86.18 |
0.00 |
66.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2376.97 |
779.59 |
314.76 |
347.87 |
643.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
289826.50 |
71359.95 |
84032.06 |
121390.62 |
43942.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
36495.75 |
20524.37 |
14171.61 |
15889.52 |
7269.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
252329.86 |
50835.59 |
69860.45 |
105501.10 |
36673.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.02 |
35.31 |
40.78 |
56.46 |
20.43 |
| 应付托管费(万元) |
18.00 |
5.89 |
6.80 |
9.41 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
314133.13 |
76822.56 |
84860.12 |
128141.60 |
45591.75 |
| 负债合计(万元) |
83405.34 |
2923.95 |
3405.85 |
16116.71 |
3970.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
230727.79 |
73898.61 |
81454.27 |
112024.89 |
41620.82 |
| 未分配利润(万元) |
58473.43 |
15649.00 |
9647.04 |
13217.71 |
3283.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
140.53 |
44.14 |
19.09 |
59.94 |
9.36 |
| 投资收益(万元) |
5002.47 |
6787.77 |
-580.86 |
6134.53 |
1347.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3573.20 |
152.57 |
471.38 |
1136.69 |
557.40 |
| 其它收入(万元) |
43.35 |
90.31 |
67.32 |
8.66 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
8759.55 |
7074.78 |
-23.07 |
7339.81 |
1914.36 |
| 管理人报酬(万元) |
424.23 |
486.52 |
296.36 |
324.07 |
126.42 |
| 托管费(万元) |
70.71 |
81.09 |
49.39 |
54.01 |
21.07 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
17.85 |
10.49 |
17.85 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
567.12 |
666.62 |
425.22 |
474.69 |
212.46 |
| 利润总额(万元) |
8192.43 |
6408.16 |
-448.29 |
6865.12 |
1701.90 |
| 净利润(万元) |
8192.43 |
6408.16 |
-448.29 |
6865.12 |
1701.90 |
