国寿安保稳荣混合A(004279)_最新动态

国寿安保稳荣混合A004279CHINA LIFE INSURANCE SECURITY STABILITY RONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.540

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保稳荣混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴闻

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.04亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

国寿安保稳荣混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.42	8.05	8.08	12.61
混合型名次	6045	5006	5201	1771	1275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.13	13.92	13.05	45.42	64.22
混合型名次	872	387	170	825	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国寿安保稳荣混合A一周收益在同类基金中排列第 6045 位，低于同类基金平均水平
6043	国寿安保稳弘混合C	0.07	1.85	6.96	4.17	8.01
6044	国寿安保稳吉混合A	0.07	0.38	5.08	5.16	9.91
6045	国寿安保稳荣混合A	0.07	-0.42	8.05	8.08	12.61
6046	国寿安保稳荣混合C	0.07	-0.42	8.03	8.03	12.51
6047	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.12	4.61	0.77	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国寿安保稳荣混合A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	大成2020生命周期混合A	-0.06	-0.42	1.83	1.20	4.93
5005	广发成长动力三年持有期混合C	-0.76	-0.42	20.16	6.91	-2.66
5006	国寿安保稳荣混合A	0.07	-0.42	8.05	8.08	12.61
5007	国寿安保稳荣混合C	0.07	-0.42	8.03	8.03	12.51
5008	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国寿安保稳荣混合A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	嘉实瑞虹三年定期混合	0.69	-3.81	8.07	-4.63	1.63
5200	宝盈新价值混合A	0.73	1.40	8.06	1.37	13.18
5201	国寿安保稳荣混合A	0.07	-0.42	8.05	8.08	12.61
5202	海富通富盈混合A	0.42	-0.03	8.05	3.43	8.42
5203	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.40	1.80	8.05	0.56	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国寿安保稳荣混合A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	博道盛彦混合C	0.28	-0.28	21.53	8.08	18.54
1770	光大保德信风格轮动混合C	2.01	4.57	20.27	8.08	1.29
1771	国寿安保稳荣混合A	0.07	-0.42	8.05	8.08	12.61
1772	光大保德信风格轮动混合A	2.09	4.55	20.45	8.07	1.25
1773	富国融悦12个月持有期混合A	2.83	6.37	37.66	8.06	-6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国寿安保稳荣混合A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	国寿安保稳泰一年定开混合A	-2.02	-0.26	7.61	8.65	12.63
1274	招商睿逸混合	0.06	0.00	8.77	0.18	12.63
1275	国寿安保稳荣混合A	0.07	-0.42	8.05	8.08	12.61
1276	嘉实主题混合	0.19	-0.50	6.83	-6.98	12.60
1277	华安科技创新混合A	0.87	0.03	27.61	23.26	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国寿安保稳荣混合A一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	博道盛彦混合C	12.15	15.12	-15.83	-	-13.76
871	招商安泰平衡混合	12.14	6.31	12.91	69.23	604.54
872	国寿安保稳荣混合A	12.13	13.92	13.05	45.42	64.22
873	万家洞见进取混合发起式C	12.12	0.00	0.00	-	1.74
874	湘财长泽灵活配置混合C	12.12	11.95	23.05	-	47.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国寿安保稳荣混合A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	12.76	13.95	10.20	39.45	69.84
386	海富通欣利混合A	10.37	13.95	16.11	-	16.90
387	国寿安保稳荣混合A	12.13	13.92	13.05	45.42	64.22
388	安信新价值混合A	9.64	13.90	12.74	31.17	82.64
389	安信新优选混合C	7.89	13.87	11.59	44.82	78.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国寿安保稳荣混合A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	鹏华弘利混合A	6.07	8.87	13.07	40.48	78.02
169	安信稳健增值混合C	8.48	11.75	13.06	28.32	76.14
170	国寿安保稳荣混合A	12.13	13.92	13.05	45.42	64.22
171	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	26.26	54.35
172	中庚价值领航混合	-0.12	1.64	12.95	92.01	131.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国寿安保稳荣混合A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	招商丰美混合A	6.97	2.01	6.61	45.48	73.32
824	易方达新益灵活配置混合I	6.11	6.46	1.21	45.45	103.24
825	国寿安保稳荣混合A	12.13	13.92	13.05	45.42	64.22
826	富国军工主题混合A	-2.34	-28.57	-41.61	45.39	40.71
827	南方金融主题灵活配置混合A	9.44	17.82	3.74	45.27	55.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国寿安保稳荣混合A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	南方利淘A	5.71	5.23	3.25	30.79	64.27
1386	工银新兴制造混合C	36.19	30.78	0.67	-	64.23
1387	国寿安保稳荣混合A	12.13	13.92	13.05	45.42	64.22
1388	长信利盈混合A	0.84	4.47	-4.31	26.16	64.06
1389	易方达瑞信混合I	6.34	9.67	9.98	47.64	64.03

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	11.91	1782.93	3.34%
贵州茅台	600519	0.86	1503.28	2.82%
五粮液	000858	8.15	1324.46	2.48%
中国平安	601318	20.41	1165.21	2.18%
宁波银行	002142	35.43	910.55	1.71%
东方财富	300059	40.01	812.20	1.52%
海螺水泥	600585	30.71	802.76	1.50%
同花顺	300033	4.06	784.84	1.47%
洛阳钼业	603993	82.21	715.23	1.34%
紫金矿业	601899	37.75	684.78	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	15.71%
金融业	0.49	9.16%
采矿业	0.18	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.67%
建筑业	0.02	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-01国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.173	1.171	1.168	1.173	1.176
累计净值(元)	1.539	1.538	1.534	1.540	1.542

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