国寿安保目标策略混合发起C(004819)_资产配置

国寿安保目标策略混合发起C004819CHINA LIFE INSURANCE SECURITY STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15219.36	86.62%
债券	1179.40	6.71%
银行存款和结算备付金	1161.97	6.61%
其他资产	8.53	0.05%

资产总值：17569.26万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南亚新材	688519	50.00	1278.50	7.29%
赞宇科技	002637	100.00	846.00	4.82%
威海广泰	002111	79.99	833.54	4.75%
能科科技	603859	38.48	808.85	4.61%
新锐股份	688257	50.43	773.10	4.41%
江化微	603078	51.99	696.12	3.97%
正海磁材	300224	75.00	694.50	3.96%
福立旺	688678	63.00	682.29	3.89%
海目星	688559	20.05	659.31	3.76%
东方电热	300217	155.07	584.62	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	82.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.61%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	33.00	1354.98	6.11%
南亚新材	688519	59.00	1253.75	5.65%
微光股份	002801	46.00	978.42	4.41%
东方电热	300217	169.99	873.76	3.94%
威海广泰	002111	79.99	871.13	3.93%
赞宇科技	002637	100.00	845.00	3.81%
正海磁材	300224	75.00	840.75	3.79%
新锐股份	688257	36.40	810.99	3.66%
继峰股份	603997	58.57	779.57	3.51%
福立旺	688678	50.00	765.00	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	82.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南亚新材	688519	59.00	1519.84	4.68%
羚锐制药	600285	88.00	1505.68	4.63%
继峰股份	603997	95.19	1282.21	3.95%
能科科技	603859	33.00	1245.09	3.83%
微光股份	002801	52.00	1131.00	3.48%
赞宇科技	002637	100.00	1073.00	3.30%
科林电气	603050	54.33	975.15	3.00%
起帆电缆	605222	50.00	964.00	2.97%
万丰奥威	002085	194.00	958.35	2.95%
福立旺	688678	50.00	920.50	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.35	72.47%
科学研究和技术服务业	0.12	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
羚锐制药	600285	88.00	1576.08	4.59%
能科科技	603859	33.00	1406.13	4.10%
继峰股份	603997	95.19	1403.10	4.09%
南亚新材	688519	59.00	1384.14	4.03%
微光股份	002801	52.00	1167.40	3.40%
万丰奥威	002085	194.00	1039.82	3.03%
赞宇科技	002637	100.00	1041.00	3.03%
新锐股份	688257	36.40	1007.92	2.94%
东方电热	300217	169.99	955.36	2.78%
泰和新材	002254	58.99	952.12	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	71.03%
科学研究和技术服务业	0.14	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	6.60	670.31	3.82%
23国债24	5.00	509.10	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1179.40	6.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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