资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14859.00 60.05%
债券 1097.18 4.43%
银行存款和结算备付金 3838.29 15.51%
其他资产 4951.21 20.01%
资产总值:24745.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 3.61 983.01 4.12%
联瑞新材 688300 5.71 823.95 3.45%
景旺电子 603228 6.70 678.11 2.84%
荣旗科技 301360 10.90 649.86 2.72%
福立旺 688678 20.25 630.65 2.64%
西子洁能 002534 34.00 581.40 2.44%
新锐股份 688257 9.85 527.84 2.21%
天岳先进 688234 5.00 521.95 2.19%
江海股份 002484 10.00 513.20 2.15%
海目星 688559 10.05 490.24 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 58.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联瑞新材 688300 5.71 1395.52 6.81%
南亚新材 688519 3.61 1370.20 6.69%
江海股份 002484 10.00 1050.00 5.12%
新锐股份 688257 9.85 1003.86 4.90%
中润光学 688307 10.78 861.86 4.21%
艾华集团 603989 14.00 735.00 3.59%
海目星 688559 8.05 675.22 3.29%
金博股份 688598 11.92 589.44 2.88%
联得装备 300545 12.00 554.40 2.70%
江化微 603078 10.08 498.07 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 74.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.08 1021.48 4.28%
丰茂转债 0.44 75.70 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1021.48 4.28%
可转债 75.70 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%