我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11998.33 74.04%
债券 776.79 4.79%
银行存款和结算备付金 2041.92 12.60%
其他资产 1389.00 8.57%
资产总值:16206.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 27.88 644.20 4.79%
福立旺 688678 50.00 566.50 4.22%
海目星 688559 16.05 562.89 4.19%
正海磁材 300224 52.00 560.56 4.17%
能科科技 603859 30.08 556.18 4.14%
东方电热 300217 102.07 545.07 4.06%
新锐股份 688257 30.93 518.35 3.86%
明志科技 688355 31.34 517.74 3.85%
赞宇科技 002637 52.80 499.49 3.72%
联瑞新材 688300 9.70 497.61 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 85.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.14%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 50.00 1278.50 7.29%
赞宇科技 002637 100.00 846.00 4.82%
威海广泰 002111 79.99 833.54 4.75%
能科科技 603859 38.48 808.85 4.61%
新锐股份 688257 50.43 773.10 4.41%
江化微 603078 51.99 696.12 3.97%
正海磁材 300224 75.00 694.50 3.96%
福立旺 688678 63.00 682.29 3.89%
海目星 688559 20.05 659.31 3.76%
东方电热 300217 155.07 584.62 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 82.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.61%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 7.60 776.79 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 776.79 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%