国寿安保目标策略混合发起C(004819)_规模评级

国寿安保目标策略混合发起C004819CHINA LIFE INSURANCE SECURITY STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.55	1.11	1.49	2.32	2.39	2.31	2.36
季度净申购	-4701.82	-3104.34	-6862.73	-613.79	660.41	-409.40	8773.52
总份额	4507.14	9208.95	12313.29	19176.02	19789.81	19129.39	19538.80
季度总申购份额	3.87	4.44	3074.01	4.53	1146.87	147.50	9070.75
季度总赎回份额	4705.68	3108.78	9936.74	618.31	486.46	556.91	297.24

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国寿安保目标策略混合发起C基金规模在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平

4583	长城价值领航混合C	0.55	8278.37	1151.47	1715.90	564.43
4584	长城优选招益一年混合A	0.55	5471.05	-501.29	0.02	501.31
4585	长信利广混合A	0.55	3743.12	2807.33	2910.33	103.00
4586	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.55	9529.94	-371.89	11.06	382.96
4587	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.55	4105.12	-	-	-
4588	工银聚安混合A	0.55	5059.60	-74.80	71.11	145.90
4589	工银行业优选混合A	0.55	7030.60	-233.26	20.23	253.49
4590	国寿安保目标策略混合发起C	0.55	4507.14	-4701.82	3.87	4705.68
4591	国投瑞银创新医疗混合	0.55	6672.88	1012.31	2913.22	1900.91
4592	宏利创益混合B	0.55	3332.21	2516.93	5266.47	2749.54
4593	华安沪港深优选混合	0.55	6469.95	-366.71	139.96	506.67
4594	华宝转型升级混合	0.55	4095.63	8.54	11.47	2.93
4595	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.55	3533.12	-1929.49	764.93	2694.41
4596	华泰紫金先进制造混合发起A	0.55	6118.73	-329.57	13.65	343.22
4597	惠升品质优选混合A	0.55	7318.31	-11000.21	0.00	11000.21

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国寿安保目标策略混合发起C基金规模在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平

4824	农银汇理量化智慧动力混合	0.87	4540.11	-165.90	51.10	216.99
4825	摩根香港精选港股通混合A	0.38	4537.92	-147.94	223.76	371.70
4826	海富通安益对冲混合A	0.48	4532.70	-67.90	198.29	266.20
4827	国泰浩益混合A	0.51	4530.66	241.07	924.10	683.03
4828	长盛城镇化主题混合	0.66	4513.99	405.39	1755.66	1350.27
4829	摩根领先优选混合A	0.38	4512.19	48.84	264.33	215.49
4830	华夏新锦升混合A	0.40	4510.53	0.68	5.04	4.36
4831	国寿安保目标策略混合发起C	0.55	4507.14	-4701.82	3.87	4705.68
4832	海富通富盈混合A	0.51	4506.71	-396.72	30.24	426.96
4833	工银沪港深精选混合C	0.30	4496.09	-71.85	425.32	497.17
4834	景顺长城泰和回报混合A	0.61	4486.52	-0.08	0.05	0.13
4835	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.40	4484.69	-367.33	53.39	420.71
4836	平安安盈灵活配置混合A	0.88	4484.21	-125.38	39.24	164.61
4837	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.28	4483.26	-127.30	14.78	142.07
4838	易方达稳健添利混合C	0.43	4482.34	-175.37	31.09	206.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国寿安保目标策略混合发起C基金规模在同类基金中排列第 6562 位，低于同类基金平均水平

6555	易方达安心回馈混合A	19.87	86131.18	-4671.15	525.17	5196.32
6556	广发恒享一年持有期混合A	6.44	64393.53	-4672.46	6.87	4679.33
6557	南方产业升级混合A	11.78	176580.64	-4676.22	268.28	4944.51
6558	富国创新科技混合A	24.85	193225.87	-4691.36	4666.14	9357.50
6559	工银成长精选混合A	7.98	145846.18	-4691.59	1189.46	5881.06
6560	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	17.28	182491.20	-4695.21	1427.73	6122.94
6561	中欧新兴价值一年持有混合C	8.69	109218.07	-4696.93	155.40	4852.32
6562	国寿安保目标策略混合发起C	0.55	4507.14	-4701.82	3.87	4705.68
6563	金鹰核心资源混合	7.74	39448.35	-4707.24	2819.87	7527.11
6564	广发价值领先混合A	24.08	163246.02	-4711.89	2350.26	7062.15
6565	工银金融地产混合A	24.56	91464.87	-4716.78	2851.75	7568.53
6566	前海开源稳健增长三年混合	10.72	145636.63	-4724.30	141.80	4866.11
6567	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
6568	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.74	98825.77	-4738.14	310.09	5048.24
6569	易方达稳健回报混合A	9.71	112783.15	-4739.42	96.92	4836.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国寿安保目标策略混合发起C基金规模在同类基金中排列第 6410 位，低于同类基金平均水平

6403	鹏华安荣混合A	0.93	9095.35	-3099.96	3.90	3103.85
6404	大成优选升级一年持有混合C	0.09	1015.39	-69.78	3.89	73.67
6405	东方新策略灵活配置混合A	0.28	2503.69	-76.63	3.89	80.52
6406	融通通盈灵活配置混合	0.14	1357.25	-34.19	3.89	38.08
6407	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.09	1196.02	-2.35	3.88	6.23
6408	万家民丰回报一年持有期混合	8.81	78155.10	-5183.27	3.88	5187.15
6409	长江时代精选混合发起A	0.61	10860.39	-41.27	3.87	45.15
6410	国寿安保目标策略混合发起C	0.55	4507.14	-4701.82	3.87	4705.68
6411	南方宝昌混合C	0.22	2109.06	-20.72	3.87	24.59
6412	华安升级主题混合C	0.01	57.65	2.14	3.84	1.69
6413	工银新得益混合	3.00	20543.93	-268.25	3.80	272.05
6414	海通核心优势一年持有混合C	0.09	1658.23	-84.67	3.80	88.47
6415	信诚至诚B	0.03	302.27	-72.43	3.80	76.22
6416	易方达悦弘一年持有期混合C	3.00	28830.84	-3581.01	3.80	3584.81
6417	国泰君安创新成长混合发起A	0.08	1006.65	1.84	3.79	1.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国寿安保目标策略混合发起C基金规模在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.23	1599.22	-95.99	4635.36	4731.35
1342	工银新能源汽车混合A	19.94	76402.97	-3184.91	1537.94	4722.85
1343	海富通成长价值混合A	13.62	176998.67	-4287.04	434.21	4721.25
1344	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.65	17535.31	-1056.06	3663.92	4719.98
1345	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	4.66	17535.31	-1056.06	3663.92	4719.98
1346	大成核心价值甄选混合A	8.91	77453.74	-1333.08	3380.84	4713.91
1347	华商乐享互联混合A	9.23	49993.52	-4485.45	220.42	4705.86
1348	国寿安保目标策略混合发起C	0.55	4507.14	-4701.82	3.87	4705.68
1349	南方宝恒混合A	7.31	65764.04	-573.14	4132.41	4705.55
1350	申万菱信乐享混合	7.86	81716.87	-3120.21	1578.84	4699.04
1351	博道嘉瑞混合A	5.42	38261.12	-4151.23	543.04	4694.27
1352	广发恒享一年持有期混合A	6.44	64393.53	-4672.46	6.87	4679.33
1353	华泰柏瑞恒利混合C	1.32	11515.15	-3521.86	1149.29	4671.15
1354	工银核心优势混合A	10.28	139780.71	-4472.96	191.30	4664.26
1355	招商瑞智优选混合(LOF)	12.37	127119.31	-4243.18	417.89	4661.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

411

224062.0800

95.12%

4.88%

2023-12-31

494

388178.5500

97.40%

2.60%

2023-06-30

1562

122467.3000

97.17%

2.83%

2022-12-31

1819

59182.4000

93.57%

6.43%

2022-06-30

2145

13580.1200

85.03%

14.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	411	224062.0800	8759.98	95.12	448.98	4.88
2023-12-31	494	388178.5500	18676.70	97.40	499.32	2.60
2023-06-30	1562	122467.3000	18587.75	97.17	541.64	2.83
2022-12-31	1819	59182.4000	10072.98	93.57	692.30	6.43
2022-06-30	2145	13580.1200	2476.96	85.03	435.98	14.97

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