财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1799.74 |
1421.15 |
-689.63 |
-563.43 |
-47.66 |
| 本期利润(万元) |
3231.21 |
433.22 |
1657.54 |
1313.26 |
476.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.09 |
0.13 |
0.48 |
0.39 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.86 |
0.00 |
34.77 |
0.00 |
11.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-863.28 |
0.00 |
-2913.29 |
0.00 |
-2169.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9949.46 |
5943.89 |
5619.50 |
5824.81 |
4212.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.91 |
1.77 |
1.64 |
1.67 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
77.25 |
0.00 |
43.22 |
0.00 |
11.99 |
| 累计净值增长率(%) |
191.12 |
0.00 |
64.24 |
0.00 |
28.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3405.87 |
518.59 |
557.28 |
218.21 |
443.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
17120.85 |
18438.02 |
13848.34 |
12880.74 |
16398.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
15998.82 |
17377.42 |
13003.08 |
12140.19 |
15219.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1122.03 |
1060.60 |
845.26 |
740.56 |
1179.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
9.23 |
6.84 |
7.05 |
8.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.54 |
1.14 |
1.18 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
20667.50 |
19089.50 |
14668.61 |
13328.08 |
17569.26 |
| 负债合计(万元) |
171.73 |
59.01 |
23.60 |
24.19 |
34.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
20495.76 |
19030.49 |
14645.01 |
13303.89 |
17534.53 |
| 未分配利润(万元) |
13494.11 |
7527.27 |
3321.19 |
1777.94 |
-682.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
5.33 |
2.54 |
15.01 |
9.20 |
| 投资收益(万元) |
4361.04 |
-2211.00 |
-97.76 |
-4948.22 |
-933.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3325.07 |
8026.88 |
1741.14 |
3406.21 |
-2664.87 |
| 其它收入(万元) |
8.79 |
9.42 |
5.68 |
0.69 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
7698.91 |
5830.63 |
1651.60 |
-1526.30 |
-3588.71 |
| 管理人报酬(万元) |
40.94 |
95.55 |
41.56 |
109.80 |
65.11 |
| 托管费(万元) |
6.82 |
15.93 |
6.93 |
18.30 |
10.85 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
15.93 |
7.91 |
15.93 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
58.64 |
132.16 |
58.44 |
153.36 |
92.07 |
| 利润总额(万元) |
7640.27 |
5698.47 |
1593.16 |
-1679.67 |
-3680.77 |
| 净利润(万元) |
7640.27 |
5698.47 |
1593.16 |
-1679.67 |
-3680.77 |
