资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 296.82 78.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 73.54 19.39%
其他资产 8.92 2.35%
资产总值:379.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 0.05 16.37 4.51%
仕佳光子 688313 0.10 15.45 4.25%
乔锋智能 301603 0.12 13.56 3.73%
药明康德 603259 0.08 13.39 3.69%
生益科技 600183 0.10 13.00 3.58%
杰普特 688025 0.03 12.37 3.41%
联想集团 00992 0.40 11.86 3.27%
芯碁微装 688630 0.03 11.66 3.21%
药明合联 02268 0.15 10.56 2.91%
睿创微纳 688002 0.06 10.41 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 67.70%
科学研究和技术服务业 0.00 5.55%
医疗保健 0.00 5.23%
信息技术 0.00 3.27%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.07 66.00 5.02%
中际旭创 300308 0.04 50.80 3.86%
广合科技 001389 0.20 47.45 3.61%
杰普特 688025 0.10 46.53 3.54%
金海通 603061 0.08 41.43 3.15%
新洁能 605111 0.40 39.66 3.02%
亨通光电 600487 0.35 38.27 2.91%
深科达 688328 0.39 37.51 2.85%
华虹宏力 01347 0.20 37.38 2.84%
杰美特 300868 0.25 36.68 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 79.47%
信息技术 0.01 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.45%
科学研究和技术服务业 0.00 2.35%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.06 6.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%