资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2741.98 85.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 457.33 14.23%
其他资产 13.88 0.43%
资产总值:3213.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.19 108.19 3.44%
万凯新材 301216 4.00 106.12 3.37%
新易盛 300502 0.20 88.57 2.82%
石大胜华 603026 1.00 86.65 2.75%
东阳光 600673 2.81 85.14 2.71%
四方股份 601126 1.98 85.30 2.71%
江丰电子 300666 0.60 83.53 2.66%
大金重工 002487 1.18 82.25 2.61%
东威科技 688700 1.65 80.75 2.57%
长飞光纤光缆 06869 0.50 80.79 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 75.20%
采矿业 0.01 4.21%
综合 0.01 2.71%
信息技术 0.01 2.57%
公用事业 0.01 2.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 4.50 353.48 2.65%
中际旭创 300308 0.58 353.80 2.65%
云铝股份 000807 8.80 288.99 2.16%
东山精密 002384 3.36 284.42 2.13%
新易盛 300502 0.66 284.38 2.13%
杰瑞股份 002353 4.00 283.32 2.12%
巨人网络 002558 6.30 272.73 2.04%
力星股份 300421 7.10 261.14 1.96%
洛阳钼业 03993 15.00 260.67 1.95%
中润光学 688307 6.00 259.26 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 70.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.91%
基础材料 0.06 4.33%
信息技术 0.04 2.85%
采矿业 0.02 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.66%
工业 0.02 1.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.21%
综合 0.01 1.09%
消费者非必需品 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.06 6.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%