国寿安保华兴灵活配置混合(005683)_资产配置

国寿安保华兴灵活配置混合005683CHINA LIFE INSURANCE SECURITY HUAXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9566.87	91.12%
债券	286.18	2.73%
银行存款和结算备付金	521.19	4.96%
其他资产	125.06	1.19%

资产总值：10499.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.70	280.66	2.69%
美团-W	03690	1.50	232.66	2.23%
美的集团	000333	3.00	228.35	2.19%
阳光电源	300274	2.10	209.12	2.00%
宁德时代	300750	0.80	201.51	1.93%
阿里巴巴-W	09988	2.00	198.39	1.90%
立讯精密	002475	4.35	189.03	1.81%
保隆科技	603197	4.50	176.76	1.69%
中国船舶	600150	4.15	173.27	1.66%
中国太保	601601	4.37	170.87	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	60.75%
消费者非必需品	0.06	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.49%
金融业	0.03	2.74%
电信服务	0.03	2.69%
建筑业	0.02	2.15%
信息技术	0.02	1.45%
批发和零售业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
地产建筑业	0.01	1.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	366.85	3.15%
立讯精密	002475	5.74	225.62	1.94%
恒瑞医药	600276	5.40	207.68	1.78%
美的集团	000333	3.00	193.65	1.66%
中国船舶	600150	4.50	183.12	1.57%
宁德时代	300750	0.99	178.23	1.53%
紫金矿业	601899	9.90	173.94	1.49%
腾讯控股	00700	0.50	169.94	1.46%
协创数据	300857	2.96	168.72	1.45%
中国动力	600482	8.40	163.63	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	55.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.67%
工业	0.03	2.49%
信息技术	0.03	2.15%
电信服务	0.02	2.14%
金融业	0.02	1.75%
公用事业	0.02	1.64%
采矿业	0.02	1.49%
房地产业	0.02	1.43%
批发和零售业	0.02	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	425.73	3.55%
立讯精密	002475	9.09	267.32	2.23%
宁德时代	300750	1.38	262.42	2.19%
恒瑞医药	600276	5.40	248.24	2.07%
银轮股份	002126	12.00	217.44	1.81%
武进不锈	603878	23.60	209.33	1.75%
腾讯控股	00700	0.70	192.79	1.61%
美的集团	000333	3.00	192.81	1.61%
协创数据	300857	3.08	188.80	1.58%
卧龙电驱	600580	9.50	160.55	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	59.16%
采矿业	0.04	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.67%
电信服务	0.02	2.08%
消费者非必需品	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.52%
工业	0.02	1.42%
信息技术	0.02	1.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	517.80	3.96%
中密控股	300470	11.50	434.85	3.32%
立讯精密	002475	9.09	313.13	2.39%
金雷股份	300443	10.88	300.18	2.29%
禾望电气	603063	10.35	258.75	1.98%
香港交易所	00388	1.02	247.72	1.89%
恒瑞医药	600276	5.40	244.24	1.87%
腾讯控股	00700	0.92	244.78	1.87%
银轮股份	002126	12.80	238.98	1.83%
宁德时代	300750	1.40	228.56	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	81.19%
金融	0.05	3.45%
电信服务	0.03	2.52%
消费者非必需品	0.02	1.43%
金融业	0.02	1.29%
消费者常用品	0.01	0.95%
信息技术	0.01	0.67%
医疗保健	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
地产建筑业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.80	286.18	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	286.18	2.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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