资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1178.91 87.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 157.29 11.71%
其他资产 6.69 0.50%
资产总值:1342.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.07 66.00 5.02%
中际旭创 300308 0.04 50.80 3.86%
广合科技 001389 0.20 47.45 3.61%
杰普特 688025 0.10 46.53 3.54%
金海通 603061 0.08 41.43 3.15%
新洁能 605111 0.40 39.66 3.02%
亨通光电 600487 0.35 38.27 2.91%
深科达 688328 0.39 37.51 2.85%
华虹宏力 01347 0.20 37.38 2.84%
杰美特 300868 0.25 36.68 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 79.47%
信息技术 0.01 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.45%
科学研究和技术服务业 0.00 2.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.19 108.19 3.44%
万凯新材 301216 4.00 106.12 3.37%
新易盛 300502 0.20 88.57 2.82%
石大胜华 603026 1.00 86.65 2.75%
四方股份 601126 1.98 85.30 2.71%
东阳光 600673 2.81 85.14 2.71%
江丰电子 300666 0.60 83.53 2.66%
大金重工 002487 1.18 82.25 2.61%
长飞光纤光缆 06869 0.50 80.79 2.57%
东威科技 688700 1.65 80.75 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 75.20%
采矿业 0.01 4.21%
综合 0.01 2.71%
信息技术 0.01 2.57%
公用事业 0.01 2.47%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.06 6.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%