国寿安保华兴灵活配置混合(005683)_财务情况

国寿安保华兴灵活配置混合005683CHINA LIFE INSURANCE SECURITY HUAXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4023.26	3073.96	2198.96	1557.59	120.53
本期利润(万元)	2791.90	1658.90	3530.69	3592.82	499.54
加权平均份额本期利润(元)	1.00	0.35	0.45	0.46	0.06
加权平均净值利润率(%)	50.45	0.00	31.25	0.00	4.91
期末可供分配利润(万元)	886.64	0.00	4399.04	0.00	2336.74
期末可供分配份额利润(元)	2.07	0.00	0.57	0.00	0.30
期末基金资产净值(万元)	1315.08	3146.04	13355.77	13922.19	10390.76
期末基金份额净值(元)	3.07	1.89	1.73	1.80	1.34
本期净值增长率(%)	77.61	0.00	35.80	0.00	5.04
累计净值增长率(%)	214.99	0.00	77.35	0.00	37.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	153.81	894.00	1437.13	859.81	1371.30
交易性金融资产(万元)	1178.91	12342.77	8807.01	8898.32	10403.40
其中：股票投资(万元)	1178.91	12336.37	8801.01	8898.32	9600.76
其中：债券投资(万元)	0.00	6.40	6.00	0.00	802.64
应付管理人报酬(万元)	1.13	13.27	9.94	10.26	11.54
应付托管费(万元)	0.19	2.21	1.66	1.71	1.92
资产总计(万元)	1342.90	13434.22	10661.53	10074.91	11843.72
负债合计(万元)	27.82	78.44	270.77	146.40	208.19
所有者权益合计(万元)	1315.08	13355.77	10390.76	9928.51	11635.53
未分配利润(万元)	886.64	5627.77	2617.32	2126.89	2348.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.57	4.51	2.34	4.17	1.63
投资收益(万元)	4066.05	2367.01	195.89	-3878.64	-3989.62
公允价值变动收益(万元)	-1231.36	1331.74	379.01	2721.72	2736.15
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2836.25	3703.26	577.24	-1152.76	-1251.84
管理人报酬(万元)	33.01	135.54	60.47	131.56	70.89
托管费(万元)	5.50	22.59	10.08	21.93	11.82
其它费用(万元)	5.85	14.44	7.15	14.47	7.63
费用合计(万元)	44.35	172.57	77.70	167.96	90.33
利润总额(万元)	2791.90	3530.69	499.54	-1320.71	-1342.18
净利润(万元)	2791.90	3530.69	499.54	-1320.71	-1342.18

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