国寿安保华兴灵活配置混合(005683)_财务情况

国寿安保华兴灵活配置混合005683CHINA LIFE INSURANCE SECURITY HUAXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2198.96	1557.59	120.53	355.72	-4042.43
本期利润(万元)	3530.69	3592.82	499.54	483.13	-1320.71
加权平均份额本期利润(元)	0.45	0.46	0.06	0.06	-0.15
加权平均净值利润率(%)	31.25	0.00	4.91	0.00	-12.04
期末可供分配利润(万元)	4399.04	0.00	2336.74	0.00	2126.89
期末可供分配份额利润(元)	0.57	0.00	0.30	0.00	0.27
期末基金资产净值(万元)	13355.77	13922.19	10390.76	10387.90	9928.51
期末基金份额净值(元)	1.73	1.80	1.34	1.33	1.27
本期净值增长率(%)	35.80	0.00	5.04	0.00	-8.84
累计净值增长率(%)	77.35	0.00	37.17	0.00	30.59

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	894.00	1437.13	859.81	1371.30	131.86
交易性金融资产(万元)	12342.77	8807.01	8898.32	10403.40	12987.34
其中：股票投资(万元)	12336.37	8801.01	8898.32	9600.76	12129.07
其中：债券投资(万元)	6.40	6.00	0.00	802.64	858.28
应付管理人报酬(万元)	13.27	9.94	10.26	11.54	13.17
应付托管费(万元)	2.21	1.66	1.71	1.92	2.20
资产总计(万元)	13434.22	10661.53	10074.91	11843.72	13137.27
负债合计(万元)	78.44	270.77	146.40	208.19	48.21
所有者权益合计(万元)	13355.77	10390.76	9928.51	11635.53	13089.06
未分配利润(万元)	5627.77	2617.32	2126.89	2348.22	3712.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.51	2.34	4.17	1.63	0.85
投资收益(万元)	2367.01	195.89	-3878.64	-3989.62	127.46
公允价值变动收益(万元)	1331.74	379.01	2721.72	2736.15	-2301.32
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
收入合计(万元)	3703.26	577.24	-1152.76	-1251.84	-2170.14
管理人报酬(万元)	135.54	60.47	131.56	70.89	246.55
托管费(万元)	22.59	10.08	21.93	11.82	41.09
其它费用(万元)	14.44	7.15	14.47	7.63	15.43
费用合计(万元)	172.57	77.70	167.96	90.33	303.07
利润总额(万元)	3530.69	499.54	-1320.71	-1342.18	-2473.20
净利润(万元)	3530.69	499.54	-1320.71	-1342.18	-2473.20

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