我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-797.48 |
-4078.32 |
-3468.15 |
-171.89 |
-30.72 |
| 本期利润(万元) |
503.70 |
-1342.18 |
-1053.82 |
-2473.20 |
-1196.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
-14.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2348.22 |
0.00 |
3712.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10439.82 |
11635.53 |
11980.50 |
13089.06 |
13862.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.25 |
1.28 |
1.40 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
43.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1371.30 |
131.86 |
156.00 |
247.71 |
247.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
10403.40 |
12987.34 |
15300.14 |
20854.56 |
21729.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
9600.76 |
12129.07 |
14359.79 |
19612.95 |
20493.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
802.64 |
858.28 |
940.35 |
1241.61 |
1236.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.54 |
13.17 |
21.72 |
26.83 |
25.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.20 |
3.62 |
4.47 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
11843.72 |
13137.27 |
15495.76 |
21152.15 |
22000.12 |
| 负债合计(万元) |
208.19 |
48.21 |
50.67 |
56.86 |
64.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
11635.53 |
13089.06 |
15445.10 |
21095.28 |
21935.82 |
| 未分配利润(万元) |
2348.22 |
3712.93 |
5821.09 |
8210.45 |
9687.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
0.85 |
0.54 |
2.07 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
-3989.62 |
127.46 |
215.65 |
581.20 |
208.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2736.15 |
-2301.32 |
-540.11 |
-7215.05 |
-5115.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.87 |
1.40 |
0.14 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-1251.84 |
-2170.14 |
-322.53 |
-6631.64 |
-4905.58 |
| 管理人报酬(万元) |
70.89 |
246.55 |
157.11 |
338.48 |
180.21 |
| 托管费(万元) |
11.82 |
41.09 |
26.18 |
56.41 |
30.04 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
15.43 |
8.68 |
19.49 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
90.33 |
303.07 |
191.98 |
414.39 |
219.95 |
| 利润总额(万元) |
-1342.18 |
-2473.20 |
-514.51 |
-7046.02 |
-5125.52 |
| 净利润(万元) |
-1342.18 |
-2473.20 |
-514.51 |
-7046.02 |
-5125.52 |
