国寿安保华兴灵活配置混合(005683)_最新动态

国寿安保华兴灵活配置混合005683CHINA LIFE INSURANCE SECURITY HUAXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.285 -0.004(-0.33%)

累计净值：1.315

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保华兴灵活配置混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：宋易潞

2019-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.04亿元

国寿安保华兴灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-2.92	12.79	-1.34	-7.92
混合型名次	4025	7065	3965	5799	7167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.81	-20.89	-37.64	8.84	31.91
混合型名次	7277	6552	6777	2304	2290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国寿安保华兴灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	广发睿鑫混合A	0.49	-2.66	11.44	0.09	4.92
4024	广发睿鑫混合C	0.49	-2.69	11.34	-0.10	4.55
4025	国寿安保华兴灵活配置混合	0.49	-2.92	12.79	-1.34	-7.92
4026	国泰佳益混合A	0.49	0.05	5.40	2.81	2.63
4027	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.49	0.47	5.48	3.25	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国寿安保华兴灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	中欧明睿新起点混合	-0.48	-2.91	19.36	8.47	5.61
7064	中银宏观策略混合C	0.94	-2.91	5.79	2.98	6.37
7065	国寿安保华兴灵活配置混合	0.49	-2.92	12.79	-1.34	-7.92
7066	汇安价值蓝筹混合A	1.36	-2.92	4.20	-6.63	-2.69
7067	汇添富社会责任混合C	-0.23	-2.92	9.17	-0.31	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国寿安保华兴灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	景顺长城精选蓝筹混合	0.32	0.85	12.80	-6.21	3.70
3964	平安消费精选混合C	-0.01	-0.42	12.80	-13.55	-13.57
3965	国寿安保华兴灵活配置混合	0.49	-2.92	12.79	-1.34	-7.92
3966	国泰策略价值灵活配置混合	1.61	-0.54	12.79	-1.85	1.15
3967	汇添富经典成长定开混合	0.84	0.28	12.79	7.08	14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国寿安保华兴灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5799 位，低于同类基金平均水平
5797	富国消费升级混合C	0.41	0.38	14.22	-1.34	0.43
5798	工银稳润一年持有混合A	0.22	-0.07	1.12	-1.34	1.92
5799	国寿安保华兴灵活配置混合	0.49	-2.92	12.79	-1.34	-7.92
5800	天弘臻选健康混合A	1.78	-2.08	13.13	-1.34	-8.27
5801	银河君润混合A	-0.24	-0.29	1.79	-1.34	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国寿安保华兴灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7167 位，低于同类基金平均水平
7165	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89
7166	鹏华创新升级混合C	4.07	-1.34	15.41	0.53	-7.91
7167	国寿安保华兴灵活配置混合	0.49	-2.92	12.79	-1.34	-7.92
7168	汇安优势企业精选混合C	1.02	-2.43	16.30	-7.21	-7.94
7169	景顺长城低碳科技主题混合	-1.37	-5.14	10.79	-0.22	-7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国寿安保华兴灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7277 位，低于同类基金平均水平
7275	华富成长趋势混合	-12.79	-21.00	-32.22	39.82	92.89
7276	同泰慧盈混合C	-12.79	-30.72	-43.95	-	-10.91
7277	国寿安保华兴灵活配置混合	-12.81	-20.89	-37.64	8.84	31.91
7278	国新国证融兴6个月定开混合C	-12.86	-28.67	0.00	-	-28.22
7279	银华多元机遇混合	-12.86	-26.37	-48.96	-	-50.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国寿安保华兴灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6552 位，低于同类基金平均水平
6550	华安汇智精选混合	-2.63	-20.88	-34.86	-	-1.83
6551	华泰柏瑞质量成长A	-8.65	-20.88	-51.49	-	-21.49
6552	国寿安保华兴灵活配置混合	-12.81	-20.89	-37.64	8.84	31.91
6553	九泰锐丰混合(LOF)A	-5.47	-20.89	-43.47	-0.08	24.00
6554	嘉实新优选混合	-5.73	-20.90	-41.69	-15.05	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国寿安保华兴灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6777 位，低于同类基金平均水平
6775	广发新兴产业精选混合C	-7.25	-27.71	-37.62	-	-21.70
6776	永赢成长领航混合A	11.68	-14.54	-37.62	-	-19.31
6777	国寿安保华兴灵活配置混合	-12.81	-20.89	-37.64	8.84	31.91
6778	华商动态阿尔法混合	5.76	-11.58	-37.64	21.29	97.01
6779	天风天盈一年定开混合	-15.49	-33.34	-37.64	-	-37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国寿安保华兴灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	东方新策略灵活配置混合C	-6.61	-13.25	-20.63	8.91	12.50
2303	益民品质升级混合	5.93	-9.03	-42.29	8.88	-29.77
2304	国寿安保华兴灵活配置混合	-12.81	-20.89	-37.64	8.84	31.91
2305	建信灵活配置混合	4.52	13.33	5.41	8.80	75.43
2306	民生加银鑫福混合A	3.14	-4.18	-11.50	8.77	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国寿安保华兴灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	易方达瑞川灵活配置混合C	9.68	13.57	8.25	-	31.99
2289	浙商全景消费混合A	-7.23	-5.68	-28.63	9.83	31.98
2290	国寿安保华兴灵活配置混合	-12.81	-20.89	-37.64	8.84	31.91
2291	汇金转型升级混合	17.55	14.26	-12.08	22.60	31.91
2292	汇添富社会责任混合A	-3.37	-30.58	-51.38	-15.66	31.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.70	280.66	2.69%
美团-W	03690	1.50	232.66	2.23%
美的集团	000333	3.00	228.35	2.19%
阳光电源	300274	2.10	209.12	2.00%
宁德时代	300750	0.80	201.51	1.93%
阿里巴巴-W	09988	2.00	198.39	1.90%
立讯精密	002475	4.35	189.03	1.81%
保隆科技	603197	4.50	176.76	1.69%
中国船舶	600150	4.15	173.27	1.66%
中国太保	601601	4.37	170.87	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	60.75%
消费者非必需品	0.06	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.49%
金融业	0.03	2.74%
电信服务	0.03	2.69%
建筑业	0.02	2.15%
信息技术	0.02	1.45%
批发和零售业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
地产建筑业	0.01	1.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-01国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.290	1.283	1.256	1.279	1.319
累计净值(元)	1.320	1.313	1.286	1.309	1.349

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