国金鑫意医药消费A(009507)_资产配置

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21606.72	92.96%
债券	111.23	0.48%
银行存款和结算备付金	1490.04	6.41%
其他资产	36.16	0.16%

资产总值：23244.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	14.45	2218.22	9.63%
阳光电源	300274	21.15	2195.37	9.54%
恒瑞医药	600276	44.26	2034.82	8.84%
迎驾贡酒	603198	28.25	1848.68	8.03%
荣昌生物	688331	33.53	1806.19	7.84%
山西汾酒	600809	6.74	1651.84	7.17%
科伦药业	002422	48.65	1486.26	6.46%
今世缘	603369	16.93	993.13	4.31%
古井贡酒	000596	3.44	894.40	3.88%
新诺威	300765	23.05	852.85	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	91.53%
科学研究和技术服务业	0.02	0.83%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.29%
卫生和社会工作	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	19.87	2787.96	9.85%
山西汾酒	600809	12.00	2768.76	9.78%
洋河股份	002304	25.00	2747.50	9.70%
今世缘	603369	55.70	2715.25	9.59%
泸州老窖	000568	14.20	2547.76	9.00%
贵州茅台	600519	1.20	2071.20	7.32%
博腾股份	300363	53.09	1335.21	4.72%
古井贡酒	000596	5.67	1319.98	4.66%
康龙化成	300759	45.22	1310.35	4.63%
泰格医药	300347	22.25	1223.08	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	81.11%
科学研究和技术服务业	0.32	11.36%
批发和零售业	0.02	0.67%
卫生和社会工作	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	22.87	3469.71	10.11%
泰格医药	300347	50.70	3376.62	9.83%
康龙化成	300759	103.96	3233.15	9.42%
五粮液	000858	20.11	3139.17	9.14%
药明康德	603259	35.58	3066.28	8.93%
贵州茅台	600519	1.65	2967.61	8.64%
山西汾酒	600809	11.86	2840.47	8.27%
泸州老窖	000568	12.42	2690.79	7.84%
洋河股份	002304	16.63	2151.92	6.27%
爱尔眼科	300015	42.91	771.03	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	59.38%
科学研究和技术服务业	1.05	30.57%
卫生和社会工作	0.08	2.42%
租赁和商务服务业	0.02	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	96.85	3520.48	9.54%
贵州茅台	600519	2.02	3418.53	9.27%
片仔癀	600436	11.79	3377.01	9.15%
五粮液	000858	20.47	3348.28	9.07%
泸州老窖	000568	15.84	3319.32	9.00%
洋河股份	002304	24.48	3215.45	8.71%
山西汾酒	600809	15.47	2863.03	7.76%
爱尔眼科	300015	146.37	2715.24	7.36%
凯莱英	002821	17.67	2082.85	5.65%
爱美客	300896	3.22	1432.74	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	81.32%
卫生和社会工作	0.28	7.55%
租赁和商务服务业	0.04	1.00%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.10	111.23	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.23	0.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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