资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7277.02 92.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 583.50 7.41%
其他资产 17.50 0.22%
资产总值:7878.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.15 765.74 9.85%
普瑞眼科 301239 16.14 491.46 6.32%
科伦药业 002422 12.56 483.81 6.23%
药石科技 300725 11.97 438.10 5.64%
裕同科技 002831 10.14 360.43 4.64%
桐昆股份 601233 15.94 345.10 4.44%
康龙化成 300759 11.44 330.96 4.26%
东方雨虹 002271 25.43 301.85 3.88%
贵州茅台 600519 0.24 284.52 3.66%
中国巨石 600176 3.43 249.98 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 54.09%
科学研究和技术服务业 0.15 19.75%
卫生和社会工作 0.05 6.32%
批发和零售业 0.03 4.48%
金融业 0.02 2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.00%
住宿和餐饮业 0.01 1.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.72%
农、林、牧、渔业 0.01 0.97%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 7.25 711.23 7.67%
中国太保 601601 16.71 619.77 6.68%
新华保险 601336 8.20 504.55 5.44%
东方雨虹 002271 27.59 422.40 4.56%
普瑞眼科 301239 11.42 403.13 4.35%
牧原股份 002714 9.00 375.39 4.05%
桐昆股份 601233 20.50 370.02 3.99%
三元股份 600429 61.49 361.56 3.90%
联影医疗 688271 3.22 360.15 3.88%
山西汾酒 600809 2.50 357.65 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 46.00%
金融业 0.11 12.13%
科学研究和技术服务业 0.10 10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.73%
卫生和社会工作 0.04 4.35%
农、林、牧、渔业 0.04 4.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.69%
批发和零售业 0.03 3.03%
住宿和餐饮业 0.02 2.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 100.78 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.78 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%