财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
246.65 |
302.77 |
77.29 |
-111.21 |
-1191.41 |
| 本期利润(万元) |
250.45 |
261.01 |
276.22 |
60.00 |
-607.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.99 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
-16.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1843.00 |
0.00 |
-2004.44 |
0.00 |
-2444.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2843.68 |
3246.28 |
3220.50 |
3129.81 |
3163.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.67 |
0.62 |
0.58 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
7.57 |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
-14.04 |
| 累计净值增长率(%) |
-39.32 |
0.00 |
-38.36 |
0.00 |
-43.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
850.05 |
2027.69 |
4676.54 |
7084.70 |
1419.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
10028.01 |
11460.88 |
10300.46 |
12178.26 |
26706.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
10028.01 |
11460.88 |
10300.46 |
12027.14 |
26535.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.12 |
170.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.25 |
13.10 |
15.66 |
19.45 |
29.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.18 |
2.61 |
3.24 |
4.89 |
| 资产总计(万元) |
10941.99 |
13562.47 |
15076.46 |
19392.93 |
28564.10 |
| 负债合计(万元) |
132.73 |
324.88 |
145.83 |
432.50 |
253.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
10809.26 |
13237.59 |
14930.63 |
18960.43 |
28310.73 |
| 未分配利润(万元) |
-7372.58 |
-8651.25 |
-12013.15 |
-15214.56 |
-15471.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
0.79 |
9.04 |
3.94 |
9.91 |
| 投资收益(万元) |
1173.43 |
372.93 |
-6704.58 |
-6786.20 |
-3314.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
145.67 |
890.75 |
3421.49 |
3271.95 |
-5403.86 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
0.89 |
9.11 |
5.52 |
49.90 |
| 收入合计(万元) |
1322.26 |
1265.36 |
-3264.93 |
-3504.79 |
-8658.41 |
| 管理人报酬(万元) |
156.07 |
81.38 |
236.49 |
134.34 |
515.67 |
| 托管费(万元) |
26.01 |
13.56 |
39.41 |
22.39 |
74.05 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
7.69 |
15.50 |
8.95 |
18.01 |
| 费用合计(万元) |
246.43 |
128.86 |
371.79 |
211.87 |
765.19 |
| 利润总额(万元) |
1075.83 |
1136.50 |
-3636.72 |
-3716.65 |
-9423.60 |
| 净利润(万元) |
1075.83 |
1136.50 |
-3636.72 |
-3716.65 |
-9423.60 |
