我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-77.80 |
-1191.53 |
-819.10 |
-565.48 |
-323.10 |
| 本期利润(万元) |
317.21 |
-614.85 |
-208.60 |
-1543.21 |
299.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.21 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.60 |
0.00 |
-27.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2652.33 |
0.00 |
-2373.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3660.12 |
3430.96 |
4094.07 |
4531.46 |
5262.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.56 |
0.63 |
0.66 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.05 |
0.00 |
-24.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.60 |
0.00 |
-34.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7084.70 |
1419.82 |
3523.89 |
1832.86 |
3726.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
12178.26 |
26706.42 |
33318.10 |
44402.89 |
36111.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
12027.14 |
26535.53 |
33318.10 |
43602.75 |
36111.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.12 |
170.89 |
0.00 |
800.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.45 |
29.35 |
45.64 |
61.52 |
38.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.24 |
4.89 |
6.09 |
8.20 |
5.13 |
| 资产总计(万元) |
19392.93 |
28564.10 |
37194.73 |
47455.77 |
41622.98 |
| 负债合计(万元) |
432.50 |
253.37 |
298.89 |
971.88 |
2555.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
18960.43 |
28310.73 |
36895.84 |
46483.89 |
39067.94 |
| 未分配利润(万元) |
-15214.56 |
-15471.98 |
-16276.92 |
-7413.94 |
1350.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
9.91 |
6.34 |
15.34 |
5.27 |
| 投资收益(万元) |
-6786.20 |
-3314.36 |
261.74 |
-8388.38 |
-922.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3271.95 |
-5403.86 |
-7683.72 |
250.73 |
3106.97 |
| 其它收入(万元) |
5.52 |
49.90 |
35.96 |
206.61 |
62.77 |
| 收入合计(万元) |
-3504.79 |
-8658.41 |
-7379.69 |
-7915.70 |
2252.16 |
| 管理人报酬(万元) |
134.34 |
515.67 |
296.95 |
556.72 |
161.14 |
| 托管费(万元) |
22.39 |
74.05 |
39.59 |
74.23 |
21.49 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.01 |
8.94 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
211.87 |
765.19 |
429.67 |
797.97 |
225.51 |
| 利润总额(万元) |
-3716.65 |
-9423.60 |
-7809.36 |
-8713.68 |
2026.65 |
| 净利润(万元) |
-3716.65 |
-9423.60 |
-7809.36 |
-8713.68 |
2026.65 |
