国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

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累计净值：0.6436

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.28亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	0.59	1.84	-1.61	6.06
混合型名次	749	3929	4339	7197	1918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.16	11.68	-29.74	-50.81	-35.64
混合型名次	4579	6414	7649	3827	7612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	创金合信鑫祺混合A	0.74	1.26	3.29	5.23	2.17
748	创金合信鑫祺混合C	0.74	1.22	3.18	5.01	2.13
749	国金鑫意医药消费A	0.74	0.59	1.84	-1.61	6.06
750	国金鑫意医药消费C	0.74	0.56	1.71	-1.85	6.01
751	景顺长城优选混合	0.74	7.26	8.27	17.87	10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	富荣价值精选混合C	-1.82	0.59	0.69	0.50	1.34
3928	广发恒阳一年持有期混合C	-1.65	0.59	2.89	3.18	2.30
3929	国金鑫意医药消费A	0.74	0.59	1.84	-1.61	6.06
3930	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.13	0.59	0.21	1.71	0.59
3931	人保转型混合C	-1.79	0.59	6.87	21.76	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	中邮悦享6个月持有期混合C	-0.04	0.73	1.85	3.65	1.80
4338	大成策略回报混合C	-0.72	1.41	1.84	3.24	2.85
4339	国金鑫意医药消费A	0.74	0.59	1.84	-1.61	6.06
4340	华富荣盛一年持有期混合C	-0.58	0.16	1.84	4.81	1.47
4341	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.22	0.82	1.84	4.08	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7197 位，低于同类基金平均水平
7195	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
7196	格林稳健价值混合C	1.61	0.44	-5.23	-1.61	3.02
7197	国金鑫意医药消费A	0.74	0.59	1.84	-1.61	6.06
7198	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.21	0.03	-1.53	-1.62	0.22
7199	永赢港股通品质生活慧选混合	-0.45	0.98	1.31	-1.62	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	宝盈资源优选混合	-6.40	2.71	28.14	61.63	6.06
1917	国金核心资产一年持有A	-8.09	0.03	8.53	52.62	6.06
1918	国金鑫意医药消费A	0.74	0.59	1.84	-1.61	6.06
1919	国新国证新锐	-5.87	0.64	2.73	7.71	6.06
1920	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-3.53	6.06	-2.74	7.94	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	信诚四季红混合	19.17	29.42	19.71	-8.03	402.92
4578	银河稳健混合	19.17	52.70	-0.42	-7.53	1847.84
4579	国金鑫意医药消费A	19.16	11.68	-29.74	-50.81	-35.64
4580	前海开源沪港深价值精选混合	19.16	27.52	-0.86	-41.88	88.14
4581	富国兴远优选12个月持有期混合C	19.13	47.96	28.93	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平
6412	工银民瑞一年持有混合C	3.15	11.70	9.55	-	11.14
6413	中加科丰价值精选混合	6.06	11.70	10.75	19.26	36.75
6414	国金鑫意医药消费A	19.16	11.68	-29.74	-50.81	-35.64
6415	国泰多策略收益灵活配置混合	4.58	11.68	3.20	1.53	44.49
6416	浦银安盛盛世精选混合A	7.60	11.68	-2.09	-11.81	100.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7649 位，低于同类基金平均水平
7647	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-48.88	-28.74
7648	交银股息优化混合	7.61	-4.30	-29.73	-36.21	95.01
7649	国金鑫意医药消费A	19.16	11.68	-29.74	-50.81	-35.64
7650	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	7.11	-1.09	-29.76	-48.77	75.11
7651	国寿安保健康科学混合C	3.79	0.64	-29.77	-48.16	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，高于同类基金平均水平
3825	大摩健康产业混合A	3.69	-3.87	-33.24	-50.77	71.50
3826	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-50.79	-2.46
3827	国金鑫意医药消费A	19.16	11.68	-29.74	-50.81	-35.64
3828	景顺长城内需贰号混合	5.85	-3.04	-28.76	-50.82	591.70
3829	招商安弘灵活配置混合	19.06	12.36	-22.55	-50.82	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7612 位，低于同类基金平均水平
7610	德邦港股通成长精选混合A	-15.41	-38.79	0.00	-	-35.58
7611	鹏华创新未来混合(LOF)	25.00	141.36	15.35	-38.90	-35.59
7612	国金鑫意医药消费A	19.16	11.68	-29.74	-50.81	-35.64
7613	嘉实阿尔法优选混合C	34.77	46.26	-2.10	-	-35.69
7614	长盛国企改革混合	61.56	137.27	43.53	-6.40	-35.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	16.71	700.32	6.48%
药明康德	603259	7.25	657.14	6.08%
新华保险	601336	9.28	646.82	5.98%
万辰集团	300972	2.70	542.89	5.02%
山西汾酒	600809	3.12	535.70	4.96%
新乳业	002946	28.38	525.88	4.87%
泸州老窖	000568	4.48	520.67	4.82%
昭衍新药	603127	13.68	478.92	4.43%
联影医疗	688271	3.52	441.60	4.09%
世纪华通	002602	25.58	436.39	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	46.54%
科学研究和技术服务业	0.16	15.18%
金融业	0.13	12.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.49%
批发和零售业	0.05	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.04%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.6463	0.6421	0.6331	0.6258	0.6389
累计净值(元)	0.6463	0.6421	0.6331	0.6258	0.6389

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