国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.5480

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.22亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.75	0.75	1.71	-5.61	-9.69
混合型名次	790	982	610	2680	4879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.29	-4.96	-26.49	-45.84	-45.20
混合型名次	5489	6375	7445	4782	7529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	招商科技创新混合C	5.76	-25.19	-36.30	-37.97	-24.76
789	工银专精特新混合A	5.75	-4.38	-8.69	-10.99	-5.24
790	国金鑫意医药消费A	5.75	0.75	1.71	-5.61	-9.69
791	诺安积极回报混合C	5.75	2.22	-8.46	-16.85	-12.46
792	浦银安盛品质优选混合C	5.75	-2.06	-6.78	-9.02	-8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	兴业兴智一年持有期混合A	2.79	0.76	-2.28	1.42	2.19
981	长信多利混合A	4.10	0.75	-2.68	-9.34	-12.41
982	国金鑫意医药消费A	5.75	0.75	1.71	-5.61	-9.69
983	鹏华安惠混合A	0.45	0.75	1.45	2.32	3.89
984	鹏华安惠混合C	0.45	0.75	1.45	2.32	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14
609	大成ESG责任投资混合发起式A	4.74	3.50	1.71	-3.90	-1.14
610	国金鑫意医药消费A	5.75	0.75	1.71	-5.61	-9.69
611	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49
612	富国内需增长混合C	5.89	3.99	1.70	-6.67	-16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	融通通慧混合A/B	0.63	-3.69	-4.66	-5.57	-6.12
2679	汇丰晋信龙头优势混合C	5.02	11.58	-2.70	-5.59	-3.59
2680	国金鑫意医药消费A	5.75	0.75	1.71	-5.61	-9.69
2681	招商增浩一年定期开放混合C	0.53	-1.32	-2.95	-5.61	-2.67
2682	睿远稳进配置两年持有混合A	2.18	0.37	-2.85	-5.63	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	中融高股息混合A	0.68	0.52	-1.28	-9.43	-9.68
4878	大成成长进取混合A	-2.95	-32.48	-35.46	-38.63	-9.69
4879	国金鑫意医药消费A	5.75	0.75	1.71	-5.61	-9.69
4880	国泰金牛创新成长混合	4.38	-12.70	-13.66	-27.99	-9.70
4881	华夏成长混合	6.42	-19.97	-25.63	-18.23	-9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	华夏阿尔法精选混合A	-13.24	13.88	26.49	-12.36	-14.42
5488	汇丰晋信双核策略混合C	-13.25	21.23	37.92	-1.66	193.02
5489	国金鑫意医药消费A	-13.29	-4.96	-26.49	-45.84	-45.20
5490	长城竞争优势六个月混合A	-13.30	5.20	-6.10	-28.40	-26.55
5491	博时逆向投资混合A	-13.31	17.33	24.58	-10.78	75.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 6375 位，低于同类基金平均水平
6373	金鹰责任投资混合A	-21.11	-4.93	-1.76	-55.08	-45.47
6374	大成创业板两年定开混合C	-21.80	-4.94	-7.19	-39.79	-13.16
6375	国金鑫意医药消费A	-13.29	-4.96	-26.49	-45.84	-45.20
6376	贝莱德行业优选混合A	-13.78	-4.97	-5.62	-	-15.68
6377	工银新增利混合	-9.25	-4.97	0.09	-0.51	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7445 位，低于同类基金平均水平
7443	东方成长回报平衡混合	-18.48	-32.04	-26.44	-31.50	-4.95
7444	中银中国混合(LOF)A	-24.19	-23.61	-26.44	-56.29	555.18
7445	国金鑫意医药消费A	-13.29	-4.96	-26.49	-45.84	-45.20
7446	安信成长动力一年持有混合	-39.58	-32.58	-26.61	-39.90	-22.62
7447	融通远见价值一年持有期混合A	-32.55	-21.47	-26.69	-	-20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-45.82	-28.74
4781	交银成长动力一年混合A	-31.30	-22.44	-16.27	-45.83	-45.62
4782	国金鑫意医药消费A	-13.29	-4.96	-26.49	-45.84	-45.20
4783	永赢成长领航混合A	-44.87	-18.47	-3.01	-45.84	-29.47
4784	中融医疗健康混合A	-22.17	-18.03	-30.27	-45.86	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7529 位，低于同类基金平均水平
7527	鹏华创新成长混合A	-19.48	0.81	-6.55	-44.54	-45.18
7528	大摩沪港深精选混合C	-22.80	2.58	-26.13	-	-45.19
7529	国金鑫意医药消费A	-13.29	-4.96	-26.49	-45.84	-45.20
7530	景顺长城消费精选混合A	-23.86	-23.56	-27.21	-42.77	-45.20
7531	博时时代消费混合A	-19.62	-12.14	-21.52	-	-45.21

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	5.08	850.09	9.97%
科伦药业	002422	14.15	578.03	6.78%
恒瑞医药	600276	10.74	506.93	5.95%
药石科技	300725	8.41	465.49	5.46%
普瑞眼科	301239	11.41	364.89	4.28%
君实生物	688180	9.85	351.19	4.12%
康龙化成	300759	7.79	350.32	4.11%
凯莱英	002821	1.74	328.20	3.85%
牧原股份	002714	6.68	283.57	3.33%
宝钢包装	601968	61.53	276.88	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	61.35%
科学研究和技术服务业	0.18	21.48%
卫生和社会工作	0.04	4.28%
农、林、牧、渔业	0.03	3.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.82%
批发和零售业	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.5553	0.5419	0.5266	0.5259	0.5182
累计净值(元)	0.5553	0.5419	0.5266	0.5259	0.5182

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