国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：0.5272

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.21亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	1.07	-9.49	-16.73	-13.12
混合型名次	4242	1531	5444	6888	6977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.62	-4.63	-31.66	-50.45	-47.28
混合型名次	7476	7323	7623	4571	7696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.62	-2.25	2.86	6.94	11.47
4241	工银核心机遇混合A	-0.62	-9.93	-22.11	-24.99	-12.50
4242	国金鑫意医药消费A	-0.62	1.07	-9.49	-16.73	-13.12
4243	国泰君安量化选股混合发起A	-0.62	-16.01	-12.01	-7.56	0.65
4244	国泰君安量化选股混合发起C	-0.62	-16.03	-12.10	-7.74	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	天弘裕新C	-0.33	1.08	-0.91	-0.08	0.35
1530	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39
1531	国金鑫意医药消费A	-0.62	1.07	-9.49	-16.73	-13.12
1532	华安红利精选混合C	-0.31	1.07	-1.99	-10.93	-8.05
1533	泰康景泰回报混合A	-0.13	1.07	-0.07	-0.44	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	博时创新精选混合A	-0.82	-21.16	-9.49	2.93	9.53
5443	长安成长优选混合A	-3.59	-29.24	-9.49	-2.57	3.45
5444	国金鑫意医药消费A	-0.62	1.07	-9.49	-16.73	-13.12
5445	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-1.63	6.80	-9.49	-2.57	2.94
5446	上银鑫恒混合A	-2.94	-30.17	-9.49	-0.75	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6888 位，低于同类基金平均水平
6886	招商均衡成长混合A	-4.93	-19.18	-12.71	-16.67	-6.41
6887	华宝价值发现混合A	0.92	3.55	-6.12	-16.69	-18.23
6888	国金鑫意医药消费A	-0.62	1.07	-9.49	-16.73	-13.12
6889	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-0.54	4.45	-8.67	-16.74	-7.68
6890	华夏消费臻选混合发起式A	-0.30	-2.96	-14.15	-16.74	-12.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6977 位，低于同类基金平均水平
6975	富国兴远优选12个月持有期混合A	-0.23	-0.49	-10.67	-14.65	-13.11
6976	宏利效率优选混合(LOF)	-0.67	-13.48	-9.62	-13.68	-13.11
6977	国金鑫意医药消费A	-0.62	1.07	-9.49	-16.73	-13.12
6978	泓德臻远回报混合	0.50	-21.24	-14.69	-15.21	-13.12
6979	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7476 位，低于同类基金平均水平
7474	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-18.59	-15.22	-40.10	-	-53.45
7475	财通资管消费升级一年持有期混合C	-18.61	3.10	-22.91	-	-37.45
7476	国金鑫意医药消费A	-18.62	-4.63	-31.66	-50.45	-47.28
7477	融通鑫新成长混合C	-18.63	24.53	-7.96	-	12.29
7478	永赢医药创新智选混合发起C	-18.63	86.39	55.57	-	54.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平
7321	鹏华宏观灵活配置混合	-16.73	-4.57	-30.97	-38.21	16.51
7322	广发诚享混合C	-0.16	-4.59	-32.55	-56.44	-56.73
7323	国金鑫意医药消费A	-18.62	-4.63	-31.66	-50.45	-47.28
7324	嘉实对冲套利定期混合A	-2.82	-4.64	-9.87	-20.18	6.80
7325	交银品质增长一年混合A	-18.74	-4.68	-38.49	-	-41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7623 位，低于同类基金平均水平
7621	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-30.96	-17.70
7622	华泰柏瑞基本面智选C	-2.49	15.28	-31.46	-59.53	28.19
7623	国金鑫意医药消费A	-18.62	-4.63	-31.66	-50.45	-47.28
7624	交银股息优化混合	-6.25	4.71	-31.71	-36.70	75.89
7625	广发诚享混合A	0.25	-3.83	-31.73	-55.56	-55.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	中信证券稳健回报C	16.94	7.47	-15.82	-50.35	-45.72
4570	信澳精华配置混合C	-15.62	-11.77	-38.32	-50.39	-42.63
4571	国金鑫意医药消费A	-18.62	-4.63	-31.66	-50.45	-47.28
4572	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-50.47	5.59
4573	格林稳健价值混合A	-19.12	-23.03	-44.00	-50.55	-52.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7696 位，低于同类基金平均水平
7694	广发盛锦混合C	-6.92	5.94	-16.45	-	-47.17
7695	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-4.42	7.10	-16.86	-	-47.18
7696	国金鑫意医药消费A	-18.62	-4.63	-31.66	-50.45	-47.28
7697	华安产业趋势混合C	-23.99	-16.43	-41.26	-	-47.30
7698	汇添富高质量成长精选2年持有混合	4.69	29.78	5.11	-49.61	-47.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	6.15	765.74	9.85%
普瑞眼科	301239	16.14	491.46	6.32%
科伦药业	002422	12.56	483.81	6.23%
药石科技	300725	11.97	438.10	5.64%
裕同科技	002831	10.14	360.43	4.64%
桐昆股份	601233	15.94	345.10	4.44%
康龙化成	300759	11.44	330.96	4.26%
东方雨虹	002271	25.43	301.85	3.88%
贵州茅台	600519	0.24	284.52	3.66%
中国巨石	600176	3.43	249.98	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	54.09%
科学研究和技术服务业	0.15	19.75%
卫生和社会工作	0.05	6.32%
批发和零售业	0.03	4.48%
金融业	0.02	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.00%
住宿和餐饮业	0.01	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.72%
农、林、牧、渔业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.5305	0.5265	0.5298	0.5214	0.5245
累计净值(元)	0.5305	0.5265	0.5298	0.5214	0.5245

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