国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.21亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.61	-2.89	-4.17	-12.28	-15.14
混合型名次	3802	2830	2987	5349	6455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.70	-12.46	-31.41	-52.95	-48.51
混合型名次	7020	7218	7629	5373	7664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	中欧价值发现混合A	-3.60	-4.04	-4.48	-8.15	0.20
3801	中欧价值发现混合E	-3.60	-4.04	-4.48	-8.15	0.19
3802	国金鑫意医药消费A	-3.61	-2.89	-4.17	-12.28	-15.14
3803	国金鑫意医药消费C	-3.61	-2.94	-4.28	-12.50	-15.48
3804	嘉实精选平衡混合A	-3.61	-5.59	-3.54	-12.30	-13.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	财通资管消费精选混合C	-5.69	-2.89	-7.73	0.46	23.40
2829	财通资管消费升级一年持有期混合A	-2.45	-2.89	-5.70	-16.27	-27.26
2830	国金鑫意医药消费A	-3.61	-2.89	-4.17	-12.28	-15.14
2831	金信深圳成长混合	-4.82	-2.89	-5.29	10.66	20.83
2832	摩根全球新兴市场混合(QDII)	-2.76	-2.89	0.72	6.82	17.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平
2985	博时恒进持有期混合A	-0.81	-1.52	-4.16	-0.89	0.37
2986	德邦大健康灵活配置混合A	-5.25	-4.46	-4.16	-16.78	-16.14
2987	国金鑫意医药消费A	-3.61	-2.89	-4.17	-12.28	-15.14
2988	国泰量化收益灵活配置混合C	-5.18	-5.63	-4.17	-7.60	1.48
2989	海富通阿尔法对冲混合A	-2.03	-4.12	-4.17	-6.57	-5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	永赢科技驱动A	-10.11	-18.22	-29.42	-12.27	8.68
5348	中欧量化动力混合C	-5.68	-9.03	-19.08	-12.27	-2.35
5349	国金鑫意医药消费A	-3.61	-2.89	-4.17	-12.28	-15.14
5350	华泰柏瑞景气成长混合A	-3.52	-4.66	-0.92	-12.28	-14.33
5351	兴合安迎混合C	-5.33	-8.18	-15.67	-12.28	-11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	银华动力领航混合C	-6.10	-13.01	-21.58	-18.69	-15.13
6454	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-7.73	-16.66	-28.74	-16.01	-15.13
6455	国金鑫意医药消费A	-3.61	-2.89	-4.17	-12.28	-15.14
6456	广发聚鸿六个月持有期混合E	-8.25	-16.47	-20.55	-17.20	-15.15
6457	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	-0.86	-2.13	-9.77	-9.12	-15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7020 位，低于同类基金平均水平
7018	恒生前海兴享混合A	-21.67	-38.00	0.00	-	-38.77
7019	诺安积极回报混合C	-21.67	-20.86	-3.84	-16.36	-16.32
7020	国金鑫意医药消费A	-21.70	-12.46	-31.41	-52.95	-48.51
7021	中金稳健增长混合C	-21.71	-6.21	3.36	-	-1.83
7022	融通远见价值一年持有期混合A	-21.72	4.54	-9.25	-	-4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7218 位，低于同类基金平均水平
7216	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-27.74	-12.44	6.63	-47.05	-14.80
7217	华夏核心成长混合C	-31.24	-12.45	-23.21	-	-48.95
7218	国金鑫意医药消费A	-21.70	-12.46	-31.41	-52.95	-48.51
7219	广发行业严选三年持有期混合A	-25.43	-12.47	-11.66	-54.33	-54.53
7220	建信优选成长混合H	-15.47	-12.49	-15.61	-26.21	50.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7629 位，低于同类基金平均水平
7627	新华行业轮换灵活配置混合A	-13.69	-10.80	-31.32	-54.70	105.93
7628	恒越内需驱动混合C	-27.51	-25.51	-31.38	-51.05	-41.68
7629	国金鑫意医药消费A	-21.70	-12.46	-31.41	-52.95	-48.51
7630	银华消费主题混合A	-26.77	-21.18	-31.58	-48.68	49.35
7631	新华行业轮换灵活配置混合C	-13.87	-11.16	-31.74	-55.16	-5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	中融产业趋势一年定开混合C	-40.36	-51.19	-45.33	-52.90	-47.93
5372	中欧景气前瞻一年持有混合A	-45.43	-29.72	-32.90	-52.91	-53.76
5373	国金鑫意医药消费A	-21.70	-12.46	-31.41	-52.95	-48.51
5374	东吴进取策略混合A	-38.42	-41.74	-44.01	-52.99	22.82
5375	华夏内需驱动混合C	-24.27	-16.19	-21.71	-53.01	-59.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7664 位，低于同类基金平均水平
7662	平安研究睿选混合A	-38.91	-20.04	-24.32	-55.90	-48.48
7663	华泰柏瑞质量领先混合A	-9.31	20.80	19.15	-42.68	-48.49
7664	国金鑫意医药消费A	-21.70	-12.46	-31.41	-52.95	-48.51
7665	华宝未来主导混合C	-42.19	-48.13	0.00	-51.45	-48.55
7666	博时汇融回报一年持有期混合C	-34.33	-2.11	-13.45	-43.80	-48.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	6.15	765.74	9.85%
普瑞眼科	301239	16.14	491.46	6.32%
科伦药业	002422	12.56	483.81	6.23%
药石科技	300725	11.97	438.10	5.64%
裕同科技	002831	10.14	360.43	4.64%
桐昆股份	601233	15.94	345.10	4.44%
康龙化成	300759	11.44	330.96	4.26%
东方雨虹	002271	25.43	301.85	3.88%
贵州茅台	600519	0.24	284.52	3.66%
中国巨石	600176	3.43	249.98	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	54.09%
科学研究和技术服务业	0.15	19.75%
卫生和社会工作	0.05	6.32%
批发和零售业	0.03	4.48%
金融业	0.02	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.00%
住宿和餐饮业	0.01	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.72%
农、林、牧、渔业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5160	0.5191	0.5266	0.5342	0.5327
累计净值(元)	0.5160	0.5191	0.5266	0.5342	0.5327

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