国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年，Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.37亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	0.25	6.94	-4.76	-8.84
混合型名次	1742	6364	5659	7128	7452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.03	-25.28	-39.91	-	-40.18
混合型名次	7676	7184	7152	3506	7499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	渤海汇金量化成长混合	1.00	19.57	37.51	15.46	-0.75
1741	富国精准医疗灵活配置混合A	1.00	2.08	9.45	-1.89	5.82
1742	国金鑫意医药消费A	1.00	0.25	6.94	-4.76	-8.84
1743	华安研究驱动混合A	1.00	-0.52	7.47	0.23	7.18
1744	金鹰红利价值混合A	1.00	16.58	29.53	17.66	11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6364 位，低于同类基金平均水平
6362	长安鑫益增强混合A	0.00	0.25	-0.31	0.41	1.82
6363	长城价值优选混合A	-0.72	0.25	12.10	-7.08	1.01
6364	国金鑫意医药消费A	1.00	0.25	6.94	-4.76	-8.84
6365	华安宝利配置混合	-0.12	0.25	9.44	-2.91	3.90
6366	南方香港成长	-0.02	0.25	23.62	16.27	24.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.75	3.55	6.95	2.67	12.39
5658	工银民瑞一年持有混合A	-0.09	1.14	6.94	5.47	7.08
5659	国金鑫意医药消费A	1.00	0.25	6.94	-4.76	-8.84
5660	民生加银景气行业混合A	-0.55	-1.49	6.94	-1.49	8.85
5661	大成至诚鑫选混合A	-1.06	2.23	6.93	-3.05	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7128 位，低于同类基金平均水平
7126	国联安核心优势混合	-0.44	4.37	13.23	-4.75	-7.46
7127	中银远见成长混合A	-0.94	1.46	19.55	-4.75	-9.45
7128	国金鑫意医药消费A	1.00	0.25	6.94	-4.76	-8.84
7129	交银启汇混合C	-1.33	-3.29	8.75	-4.76	-6.48
7130	南方兴润价值一年持有混合A	-0.55	-0.93	8.60	-4.76	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7452 位，低于同类基金平均水平
7450	银华永祥混合	0.08	5.76	12.74	-5.90	-8.80
7451	华夏创新未来混合(LOF)	1.73	6.10	26.90	5.57	-8.81
7452	国金鑫意医药消费A	1.00	0.25	6.94	-4.76	-8.84
7453	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86
7454	诺安研究优选混合A	5.17	8.18	15.60	-3.74	-8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7676 位，低于同类基金平均水平
7674	新华灵活主题混合	-18.02	-40.79	-20.80	5.41	94.43
7675	德邦科技创新一年定开混合A	-18.03	-26.77	-40.78	-	-19.76
7676	国金鑫意医药消费A	-18.03	-25.28	-39.91	-	-40.18
7677	平安消费精选混合C	-18.03	-25.75	-34.87	-17.14	-33.96
7678	华宝绿色主题混合C	-18.06	-33.25	0.00	-	-48.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7184 位，低于同类基金平均水平
7182	万家健康产业混合A	-19.57	-25.25	-31.96	-	-19.88
7183	嘉实新财富混合	-16.91	-25.26	-33.54	-16.16	1.58
7184	国金鑫意医药消费A	-18.03	-25.28	-39.91	-	-40.18
7185	信澳红利回报混合	-15.70	-25.30	-44.58	-11.27	9.21
7186	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-23.22	-25.31	-24.15	3.36	52.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平
7150	浙商智选先锋一年持有期混合A	-8.45	-20.81	-39.89	-	-39.19
7151	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-3.09	-22.21	-39.90	53.79	106.70
7152	国金鑫意医药消费A	-18.03	-25.28	-39.91	-	-40.18
7153	华商价值精选混合	-1.52	-17.48	-39.93	15.37	138.97
7154	华泰柏瑞价值增长混合A	1.93	-16.05	-39.93	9.90	520.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，高于同类基金平均水平
3504	国寿安保高股息混合A	10.18	-0.10	-16.07	-	-18.08
3505	国寿安保高股息混合C	9.84	-0.70	-16.83	-	-19.09
3506	国金鑫意医药消费A	-18.03	-25.28	-39.91	-	-40.18
3507	国金鑫意医药消费C	-18.45	-26.04	-40.81	-	-41.48
3508	信澳研究优选混合A	13.31	-4.22	-27.01	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平
7497	华夏创新视野一年持有混合C	0.84	-23.68	-40.11	-	-40.12
7498	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-10.50	0.00	0.00	-	-40.15
7499	国金鑫意医药消费A	-18.03	-25.28	-39.91	-	-40.18
7500	大成动态量化配置策略混合C	-28.97	-34.26	0.00	-	-40.23
7501	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-5.11	-32.65	0.00	-	-40.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	11.95	1941.99	10.26%
西藏药业	600211	45.41	1838.62	9.71%
美的集团	000333	22.18	1687.01	8.91%
口子窖	603589	31.28	1499.65	7.92%
迈瑞医疗	300760	5.04	1476.72	7.80%
洋河股份	002304	12.28	1218.05	6.44%
工商银行	601398	119.81	740.43	3.91%
国药股份	600511	16.99	587.00	3.10%
邮储银行	601658	74.72	393.03	2.08%
德业股份	605117	1.36	137.79	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	55.61%
金融业	0.12	6.18%
批发和零售业	0.06	3.32%
采矿业	0.01	0.27%
建筑业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.599	0.592	0.599	0.577	0.575
累计净值(元)	0.599	0.592	0.599	0.577	0.575

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