国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.575 0.008(1.47%)

累计净值：0.575

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.37亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-2.11	3.49	-6.66	-12.45
混合型名次	4452	6737	6326	7081	7514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.31	-28.40	-44.30	-	-42.55
混合型名次	7643	7309	7301	3507	7521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	光大保德信睿盈混合A	0.45	-1.41	10.79	-6.25	-10.49
4451	光大保德信睿盈混合C	0.45	-1.43	10.76	-6.37	-10.59
4452	国金鑫意医药消费A	0.45	-2.11	3.49	-6.66	-12.45
4453	国金鑫意医药消费C	0.45	-2.16	3.37	-6.89	-12.84
4454	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.45	1.68	6.68	1.11	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6737 位，低于同类基金平均水平
6735	大成ESG责任投资混合发起式C	0.32	-2.11	11.38	0.87	7.13
6736	广发睿鑫混合A	0.50	-2.11	11.29	-0.23	4.93
6737	国金鑫意医药消费A	0.45	-2.11	3.49	-6.66	-12.45
6738	交银阿尔法核心混合C	1.05	-2.11	8.12	-1.33	-0.87
6739	农银策略趋势混合	0.57	-2.11	-2.05	-1.99	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	汇添富竞争优势灵活配置混合	-0.14	-3.78	3.50	0.37	9.48
6325	工银聚益混合A	0.41	0.42	3.49	2.31	2.18
6326	国金鑫意医药消费A	0.45	-2.11	3.49	-6.66	-12.45
6327	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.10	0.36	3.49	2.96	4.94
6328	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.17	0.53	3.49	1.24	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7081 位，低于同类基金平均水平
7079	上银鑫恒混合C	-0.14	-0.27	7.16	-6.65	5.79
7080	万家沪港深蓝筹混合A	1.86	-3.52	5.46	-6.65	3.03
7081	国金鑫意医药消费A	0.45	-2.11	3.49	-6.66	-12.45
7082	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
7083	鹏华匠心精选混合A类	0.24	-0.16	7.15	-6.66	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7514 位，低于同类基金平均水平
7512	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41
7513	平安安心灵活配置混合C	0.12	0.78	13.66	-10.69	-12.41
7514	国金鑫意医药消费A	0.45	-2.11	3.49	-6.66	-12.45
7515	大成健康产业混合A	2.38	-1.36	13.69	-3.80	-12.49
7516	新沃内需增长混合A	1.91	4.91	24.78	6.01	-12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7643 位，低于同类基金平均水平
7641	华安宏利混合C	-20.26	-27.69	0.00	-	-37.99
7642	德邦港股通成长精选混合A	-20.28	-29.85	0.00	-	-31.36
7643	国金鑫意医药消费A	-20.31	-28.40	-44.30	-	-42.55
7644	广发聚丰混合A	-20.36	-38.47	-58.21	-24.58	320.92
7645	工银健康生活混合A	-20.41	-27.91	-45.66	-	-39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7309 位，低于同类基金平均水平
7307	金元顺安成长动力混合	-20.81	-28.38	-45.28	-7.51	18.97
7308	鹏华品质精选混合C	-4.45	-28.39	-41.28	-	-40.77
7309	国金鑫意医药消费A	-20.31	-28.40	-44.30	-	-42.55
7310	国新国证融兴6个月定开混合A	-12.72	-28.40	0.00	-	-27.89
7311	广发聚鸿六个月持有期混合E	-9.07	-28.42	-37.55	-	-35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7301 位，低于同类基金平均水平
7299	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-3.11	-14.74	-44.26	5.25	12.20
7300	中海环保新能源混合	-3.19	-26.76	-44.26	113.15	88.85
7301	国金鑫意医药消费A	-20.31	-28.40	-44.30	-	-42.55
7302	财通资管消费精选混合C	-2.28	-20.90	-44.32	-	-37.34
7303	鑫元鑫新收益灵活配置C	-11.81	-28.55	-44.32	-20.73	-19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 3507 位，高于同类基金平均水平
3505	国寿安保高股息混合A	3.91	-3.39	-20.35	-	-21.34
3506	国寿安保高股息混合C	3.60	-3.98	-21.06	-	-22.31
3507	国金鑫意医药消费A	-20.31	-28.40	-44.30	-	-42.55
3508	国金鑫意医药消费C	-20.71	-29.12	-45.13	-	-43.80
3509	信澳研究优选混合A	6.27	-6.28	-29.74	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7521 位，低于同类基金平均水平
7519	平安兴鑫回报一年定开混合	-7.64	-26.51	-46.29	-	-42.49
7520	平安睿享成长混合C	-17.10	-27.57	-42.07	-	-42.50
7521	国金鑫意医药消费A	-20.31	-28.40	-44.30	-	-42.55
7522	汇添富成长先锋六个月持有混合C	15.64	-7.28	-40.69	-	-42.56
7523	平安成长龙头1年持有混合C	-17.61	-27.71	0.00	-	-42.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	11.95	1941.99	10.26%
西藏药业	600211	45.41	1838.62	9.71%
美的集团	000333	22.18	1687.01	8.91%
口子窖	603589	31.28	1499.65	7.92%
迈瑞医疗	300760	5.04	1476.72	7.80%
洋河股份	002304	12.28	1218.05	6.44%
工商银行	601398	119.81	740.43	3.91%
国药股份	600511	16.99	587.00	3.10%
邮储银行	601658	74.72	393.03	2.08%
德业股份	605117	1.36	137.79	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	55.61%
金融业	0.12	6.18%
批发和零售业	0.06	3.32%
采矿业	0.01	0.27%
建筑业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：国金鑫意医药消费混合型证券投资基金(国金鑫意医药消费A份额)基金产...

国金鑫意医药消费混合型证券投资基金（国金鑫意医药消费A份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月25...

查看全文[06-25]
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.566	0.559	0.572	0.579	0.591
累计净值(元)	0.566	0.559	0.572	0.579	0.591

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。