资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8780.41 94.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 545.53 5.84%
其他资产 12.55 0.13%
资产总值:9338.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 7.25 711.23 7.67%
中国太保 601601 16.71 619.77 6.68%
新华保险 601336 8.20 504.55 5.44%
东方雨虹 002271 27.59 422.40 4.56%
普瑞眼科 301239 11.42 403.13 4.35%
牧原股份 002714 9.00 375.39 4.05%
桐昆股份 601233 20.50 370.02 3.99%
三元股份 600429 61.49 361.56 3.90%
联影医疗 688271 3.22 360.15 3.88%
山西汾酒 600809 2.50 357.65 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 46.00%
金融业 0.11 12.13%
科学研究和技术服务业 0.10 10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.73%
卫生和社会工作 0.04 4.35%
农、林、牧、渔业 0.04 4.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.69%
批发和零售业 0.03 3.03%
住宿和餐饮业 0.02 2.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 16.71 700.32 6.48%
药明康德 603259 7.25 657.14 6.08%
新华保险 601336 9.28 646.82 5.98%
万辰集团 300972 2.70 542.89 5.02%
山西汾酒 600809 3.12 535.70 4.96%
新乳业 002946 28.38 525.88 4.87%
泸州老窖 000568 4.48 520.67 4.82%
昭衍新药 603127 13.68 478.92 4.43%
联影医疗 688271 3.52 441.60 4.09%
世纪华通 002602 25.58 436.39 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 46.54%
科学研究和技术服务业 0.16 15.18%
金融业 0.13 12.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.49%
批发和零售业 0.05 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.04%
文化、体育和娱乐业 0.04 4.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 100.78 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.78 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%