我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12412.06 64.56%
债券 100.78 0.52%
银行存款和结算备付金 6600.40 34.33%
其他资产 113.40 0.59%
资产总值:19226.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 11.95 1941.99 10.26%
西藏药业 600211 45.41 1838.62 9.71%
美的集团 000333 22.18 1687.01 8.91%
口子窖 603589 31.28 1499.65 7.92%
迈瑞医疗 300760 5.04 1476.72 7.80%
洋河股份 002304 12.28 1218.05 6.44%
工商银行 601398 119.81 740.43 3.91%
国药股份 600511 16.99 587.00 3.10%
邮储银行 601658 74.72 393.03 2.08%
德业股份 605117 1.36 137.79 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 55.61%
金融业 0.12 6.18%
批发和零售业 0.06 3.32%
采矿业 0.01 0.27%
建筑业 0.00 0.20%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 24.92 1607.34 8.48%
西藏药业 600211 48.17 1569.35 8.28%
一拖股份 601038 99.11 1566.93 8.26%
德业股份 605117 20.99 1560.03 8.23%
工商银行 601398 257.85 1469.74 7.75%
三诺生物 300298 34.82 882.34 4.65%
建设银行 601939 76.47 565.88 2.98%
海澜之家 600398 60.76 561.42 2.96%
丽珠集团 000513 12.39 461.03 2.43%
索菲亚 002572 25.92 397.35 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 51.17%
金融业 0.22 11.85%
批发和零售业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 100.78 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.78 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%