国金鑫意医药消费C(009508)_资产配置

国金鑫意医药消费C009508GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8080.24	93.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	500.93	5.82%
其他资产	21.78	0.25%

资产总值：8602.96万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	5.08	850.09	9.97%
科伦药业	002422	14.15	578.03	6.78%
恒瑞医药	600276	10.74	506.93	5.95%
药石科技	300725	8.41	465.49	5.46%
普瑞眼科	301239	11.41	364.89	4.28%
君实生物	688180	9.85	351.19	4.12%
康龙化成	300759	7.79	350.32	4.11%
凯莱英	002821	1.74	328.20	3.85%
牧原股份	002714	6.68	283.57	3.33%
宝钢包装	601968	61.53	276.88	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	61.35%
科学研究和技术服务业	0.18	21.48%
卫生和社会工作	0.04	4.28%
农、林、牧、渔业	0.03	3.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.82%
批发和零售业	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	6.15	765.74	9.85%
普瑞眼科	301239	16.14	491.46	6.32%
科伦药业	002422	12.56	483.81	6.23%
药石科技	300725	11.97	438.10	5.64%
裕同科技	002831	10.14	360.43	4.64%
桐昆股份	601233	15.94	345.10	4.44%
康龙化成	300759	11.44	330.96	4.26%
东方雨虹	002271	25.43	301.85	3.88%
贵州茅台	600519	0.24	284.52	3.66%
中国巨石	600176	3.43	249.98	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	54.09%
科学研究和技术服务业	0.15	19.75%
卫生和社会工作	0.05	6.32%
批发和零售业	0.03	4.48%
金融业	0.02	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.00%
住宿和餐饮业	0.01	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.72%
农、林、牧、渔业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	7.25	711.23	7.67%
中国太保	601601	16.71	619.77	6.68%
新华保险	601336	8.20	504.55	5.44%
东方雨虹	002271	27.59	422.40	4.56%
普瑞眼科	301239	11.42	403.13	4.35%
牧原股份	002714	9.00	375.39	4.05%
桐昆股份	601233	20.50	370.02	3.99%
三元股份	600429	61.49	361.56	3.90%
联影医疗	688271	3.22	360.15	3.88%
山西汾酒	600809	2.50	357.65	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	46.00%
金融业	0.11	12.13%
科学研究和技术服务业	0.10	10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.73%
卫生和社会工作	0.04	4.35%
农、林、牧、渔业	0.04	4.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.69%
批发和零售业	0.03	3.03%
住宿和餐饮业	0.02	2.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	16.71	700.32	6.48%
药明康德	603259	7.25	657.14	6.08%
新华保险	601336	9.28	646.82	5.98%
万辰集团	300972	2.70	542.89	5.02%
山西汾酒	600809	3.12	535.70	4.96%
新乳业	002946	28.38	525.88	4.87%
泸州老窖	000568	4.48	520.67	4.82%
昭衍新药	603127	13.68	478.92	4.43%
联影医疗	688271	3.52	441.60	4.09%
世纪华通	002602	25.58	436.39	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	46.54%
科学研究和技术服务业	0.16	15.18%
金融业	0.13	12.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.49%
批发和零售业	0.05	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.04%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.00	100.78	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.78	0.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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