我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -359.11 -5797.07 -4091.82 -3454.26 -1938.99
本期利润(万元) 1285.05 -3101.80 -1258.31 -7880.39 2054.42
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.10 -0.04 -0.19 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.69 0.00 -25.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -12562.24 0.00 -13098.09 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.45 0.00 -0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 15265.85 15529.46 18929.71 23779.27 29073.30
期末基金份额净值(元) 0.60 0.55 0.62 0.64 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 -14.27 0.00 -25.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -44.72 0.00 -35.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 7084.70 1419.82 3523.89 1832.86 3726.74
交易性金融资产(万元) 12178.26 26706.42 33318.10 44402.89 36111.57
其中:股票投资(万元) 12027.14 26535.53 33318.10 43602.75 36111.57
其中:债券投资(万元) 151.12 170.89 0.00 800.14 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.45 29.35 45.64 61.52 38.50
应付托管费(万元) 3.24 4.89 6.09 8.20 5.13
资产总计(万元) 19392.93 28564.10 37194.73 47455.77 41622.98
负债合计(万元) 432.50 253.37 298.89 971.88 2555.04
所有者权益合计(万元) 18960.43 28310.73 36895.84 46483.89 39067.94
未分配利润(万元) -15214.56 -15471.98 -16276.92 -7413.94 1350.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.94 9.91 6.34 15.34 5.27
投资收益(万元) -6786.20 -3314.36 261.74 -8388.38 -922.85
公允价值变动收益(万元) 3271.95 -5403.86 -7683.72 250.73 3106.97
其它收入(万元) 5.52 49.90 35.96 206.61 62.77
收入合计(万元) -3504.79 -8658.41 -7379.69 -7915.70 2252.16
管理人报酬(万元) 134.34 515.67 296.95 556.72 161.14
托管费(万元) 22.39 74.05 39.59 74.23 21.49
其它费用(万元) 8.95 18.01 8.94 18.00 8.93
费用合计(万元) 211.87 765.19 429.67 797.97 225.51
利润总额(万元) -3716.65 -9423.60 -7809.36 -8713.68 2026.65
净利润(万元) -3716.65 -9423.60 -7809.36 -8713.68 2026.65