国金鑫意医药消费C(009508)_最新动态

国金鑫意医药消费C009508GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：1.53亿元

国金鑫意医药消费C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-2.16	3.37	-6.89	-12.84
混合型名次	4453	6769	6353	7114	7536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.71	-29.12	-45.13	-	-43.80
混合型名次	7661	7357	7366	3508	7568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	光大保德信睿盈混合C	0.45	-1.43	10.76	-6.37	-10.59
4452	国金鑫意医药消费A	0.45	-2.11	3.49	-6.66	-12.45
4453	国金鑫意医药消费C	0.45	-2.16	3.37	-6.89	-12.84
4454	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.45	1.68	6.68	1.11	4.62
4455	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.45	1.64	6.58	0.91	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	长城健康消费混合	1.79	-2.16	11.62	-5.52	-10.31
6768	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
6769	国金鑫意医药消费C	0.45	-2.16	3.37	-6.89	-12.84
6770	国联安科创混合(LOF)	1.50	-2.16	25.67	13.62	17.52
6771	易方达智造优势混合A	0.66	-2.16	14.12	1.16	15.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 6353 位，低于同类基金平均水平
6351	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.11	0.58	3.38	2.65	4.89
6352	富国天润回报混合A	0.44	1.83	3.37	-0.04	1.96
6353	国金鑫意医药消费C	0.45	-2.16	3.37	-6.89	-12.84
6354	招商瑞成1年持有期混合C	0.39	-0.11	3.37	-0.56	3.66
6355	东方红匠心甄选一年持有混合	0.12	0.31	3.36	1.41	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 7114 位，低于同类基金平均水平
7112	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-1.83	-11.68	3.66	-6.87	-12.73
7113	创金合信大健康混合A	2.44	-3.91	12.99	-6.88	-15.77
7114	国金鑫意医药消费C	0.45	-2.16	3.37	-6.89	-12.84
7115	金鹰内需成长混合A	0.35	-3.67	6.62	-6.89	-13.21
7116	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 7536 位，低于同类基金平均水平
7534	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.33	3.40	27.09	-0.91	-12.80
7535	鑫元鑫新收益灵活配置C	1.89	1.99	21.59	7.67	-12.80
7536	国金鑫意医药消费C	0.45	-2.16	3.37	-6.89	-12.84
7537	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
7538	新沃内需增长混合C	1.90	4.86	24.61	5.74	-12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7661 位，低于同类基金平均水平
7659	广发聚丰混合C	-20.67	-38.95	-58.71	-	-52.08
7660	东财景气成长混合发起式C	-20.71	0.00	0.00	-	-29.46
7661	国金鑫意医药消费C	-20.71	-29.12	-45.13	-	-43.80
7662	华安产业趋势混合A	-20.71	-28.98	0.00	-	-30.97
7663	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-20.71	-31.52	-50.16	-	-48.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7357 位，低于同类基金平均水平
7355	融通医疗保健行业混合A	-18.61	-29.10	-40.39	7.97	126.69
7356	融通新能源灵活配置混合A	5.89	-29.11	-43.06	43.41	101.81
7357	国金鑫意医药消费C	-20.71	-29.12	-45.13	-	-43.80
7358	中融成长优选混合C	-1.18	-29.12	-30.60	-	-0.49
7359	东方红睿丰混合	-7.43	-29.15	-44.83	-24.69	136.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7366 位，低于同类基金平均水平
7364	大摩万众创新混合C	-17.40	-37.41	-45.12	-	-16.37
7365	大摩优悦安和混合A	-15.09	-29.32	-45.12	-	-37.08
7366	国金鑫意医药消费C	-20.71	-29.12	-45.13	-	-43.80
7367	前海开源国家比较优势混合C	-4.70	-19.79	-45.16	-	-47.30
7368	嘉实价值成长混合	-5.21	-21.77	-45.18	-9.15	-8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平
3506	国寿安保高股息混合C	3.60	-3.98	-21.06	-	-22.31
3507	国金鑫意医药消费A	-20.31	-28.40	-44.30	-	-42.55
3508	国金鑫意医药消费C	-20.71	-29.12	-45.13	-	-43.80
3509	信澳研究优选混合A	6.27	-6.28	-29.74	-	12.30
3510	中欧真益稳健一年混合A	5.38	-2.40	-5.73	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7568 位，低于同类基金平均水平
7566	摩根内需动力混合C	-1.13	-26.05	0.00	-	-43.72
7567	广发行业严选三年持有期混合A	9.52	-27.73	-45.22	-	-43.75
7568	国金鑫意医药消费C	-20.71	-29.12	-45.13	-	-43.80
7569	银华富利精选混合A	-12.35	-22.55	-43.76	-	-43.80
7570	汇安核心价值混合C	-4.98	-27.92	-49.06	-	-43.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	11.95	1941.99	10.26%
西藏药业	600211	45.41	1838.62	9.71%
美的集团	000333	22.18	1687.01	8.91%
口子窖	603589	31.28	1499.65	7.92%
迈瑞医疗	300760	5.04	1476.72	7.80%
洋河股份	002304	12.28	1218.05	6.44%
工商银行	601398	119.81	740.43	3.91%
国药股份	600511	16.99	587.00	3.10%
邮储银行	601658	74.72	393.03	2.08%
德业股份	605117	1.36	137.79	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	55.61%
金融业	0.12	6.18%
批发和零售业	0.06	3.32%
采矿业	0.01	0.27%
建筑业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.554	0.547	0.559	0.567	0.579
累计净值(元)	0.554	0.547	0.559	0.567	0.579

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