国金鑫意医药消费C(009508)_最新动态

国金鑫意医药消费C009508GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：0.5114

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.59亿元

国金鑫意医药消费C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	1.05	-9.60	-16.93	-13.37
混合型名次	4201	1542	5482	6908	6999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.02	-5.58	-32.68	-51.67	-48.86
混合型名次	7495	7362	7639	4596	7730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	东方红睿华沪港深混合	-0.60	-5.69	-0.29	10.36	14.56
4200	工银消费服务混合C	-0.60	3.46	-9.36	-21.39	-14.38
4201	国金鑫意医药消费C	-0.60	1.05	-9.60	-16.93	-13.37
4202	国投瑞银核心企业混合	-0.60	-4.95	-5.57	-3.69	1.22
4203	华安鼎安优选一年持有混合A	-0.60	-6.93	-4.32	-5.12	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	兴全汇吉一年持有混合A	-0.20	1.06	-6.56	-9.59	-6.36
1541	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.06	1.06	-2.94	-3.95	-2.65
1542	国金鑫意医药消费C	-0.60	1.05	-9.60	-16.93	-13.37
1543	国泰君安高端装备混合发起C	2.47	1.05	14.05	19.03	8.12
1544	泰康景泰回报混合C	-0.14	1.05	-0.15	-0.59	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	中欧新趋势混合(LOF)E	-0.81	-3.91	-9.59	-6.30	-0.86
5481	中欧新趋势混合(LOF)X	-0.80	-3.91	-9.59	-6.29	-1.00
5482	国金鑫意医药消费C	-0.60	1.05	-9.60	-16.93	-13.37
5483	华宝大健康混合A	-2.01	-10.91	-9.60	-7.94	-8.76
5484	嘉合锦程混合C	-3.60	-20.97	-9.60	-8.14	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平
6906	华宝价值发现混合C	0.93	3.50	-6.26	-16.92	-18.50
6907	招商均衡成长混合C	-4.93	-19.22	-12.84	-16.92	-6.74
6908	国金鑫意医药消费C	-0.60	1.05	-9.60	-16.93	-13.37
6909	中邮沪港深精选混合	1.30	6.22	-4.81	-16.95	-17.17
6910	长信国防军工量化混合A	1.76	-16.81	-17.90	-16.97	-10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 6999 位，低于同类基金平均水平
6997	富国融甄混合A	-1.70	-13.56	-15.78	-19.14	-13.36
6998	工银新经济混合人民币	-9.33	-28.32	-19.65	-18.88	-13.36
6999	国金鑫意医药消费C	-0.60	1.05	-9.60	-16.93	-13.37
7000	鹏华健康环保混合	-0.25	-7.46	-16.05	-14.85	-13.39
7001	中金稳健增长混合C	-0.34	1.15	-14.02	-15.25	-13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平
7493	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-18.96	35.48	-16.59	-	-39.13
7494	红塔红土盛通混合型发起式A	-18.97	-22.74	-19.75	-22.49	17.39
7495	国金鑫意医药消费C	-19.02	-5.58	-32.68	-51.67	-48.86
7496	富国价值创造混合A	-19.03	-4.24	-23.56	-38.22	-41.10
7497	华安宏利混合A	-19.03	-11.50	-36.53	-60.42	445.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7362 位，低于同类基金平均水平
7360	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41
7361	申万菱信新动力混合	-6.42	-5.52	-19.35	-42.30	382.97
7362	国金鑫意医药消费C	-19.02	-5.58	-32.68	-51.67	-48.86
7363	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-10.71	-5.62	-26.52	-	-37.75
7364	银华富利精选混合A	-25.74	-5.62	-32.81	-56.52	-50.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7639 位，低于同类基金平均水平
7637	广发诚享混合C	-0.16	-4.59	-32.55	-56.44	-56.73
7638	中海能源策略混合	-2.96	-9.85	-32.65	-54.80	1.61
7639	国金鑫意医药消费C	-19.02	-5.58	-32.68	-51.67	-48.86
7640	平安安心灵活配置混合C	-16.06	-4.22	-32.69	-50.59	-17.99
7641	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-47.27	-6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	九泰锐丰混合(LOF)A	-5.20	4.42	-25.49	-51.63	9.19
4595	中欧医疗健康混合A	-6.22	25.19	-8.36	-51.63	103.04
4596	国金鑫意医药消费C	-19.02	-5.58	-32.68	-51.67	-48.86
4597	国融融君混合A	-25.54	-25.91	-32.46	-51.68	-21.16
4598	国寿安保健康科学混合C	-10.73	-7.10	-22.85	-51.93	-8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7730 位，低于同类基金平均水平
7728	民生加银新能源智选混合发起A	-17.23	-40.51	0.00	-	-48.69
7729	金鹰责任投资混合C	-17.73	-1.63	-23.31	-56.98	-48.71
7730	国金鑫意医药消费C	-19.02	-5.58	-32.68	-51.67	-48.86
7731	华宝绿色主题混合C	-18.06	-33.25	0.00	-56.27	-48.92
7732	招商核心装备混合C	-14.09	-6.59	-32.19	-	-49.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	6.15	765.74	9.85%
普瑞眼科	301239	16.14	491.46	6.32%
科伦药业	002422	12.56	483.81	6.23%
药石科技	300725	11.97	438.10	5.64%
裕同科技	002831	10.14	360.43	4.64%
桐昆股份	601233	15.94	345.10	4.44%
康龙化成	300759	11.44	330.96	4.26%
东方雨虹	002271	25.43	301.85	3.88%
贵州茅台	600519	0.24	284.52	3.66%
中国巨石	600176	3.43	249.98	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	54.09%
科学研究和技术服务业	0.15	19.75%
卫生和社会工作	0.05	6.32%
批发和零售业	0.03	4.48%
金融业	0.02	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.00%
住宿和餐饮业	0.01	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.72%
农、林、牧、渔业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.5145	0.5107	0.5139	0.5058	0.5088
累计净值(元)	0.5145	0.5107	0.5139	0.5058	0.5088

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