国金鑫意医药消费C(009508)_最新动态

国金鑫意医药消费C009508GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

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累计净值：0.4842

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.71亿元

国金鑫意医药消费C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	-13.27	-16.42	-18.81	-17.97
混合型名次	961	7525	7651	7698	7706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.65	-14.44	-32.18	-58.52	-51.58
混合型名次	7653	7553	7698	4873	7804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	工银创新精选一年定开混合A	0.96	6.36	51.21	55.11	52.06
960	国富兴海回报混合	0.96	-2.34	0.62	2.55	2.28
961	国金鑫意医药消费C	0.96	-13.27	-16.42	-18.81	-17.97
962	华安研究智选混合A	0.96	2.31	21.36	28.20	25.89
963	华夏回报二号混合	0.96	-2.02	1.66	4.68	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 7525 位，低于同类基金平均水平
7523	浦银安盛医疗健康混合A	-1.23	-13.25	-4.96	-5.03	-1.98
7524	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	1.40	-13.26	-8.64	-11.01	-3.85
7525	国金鑫意医药消费C	0.96	-13.27	-16.42	-18.81	-17.97
7526	浦银安盛医疗健康混合C	-1.23	-13.28	-5.06	-5.23	-2.16
7527	招商产业升级1年持有期混合C	0.39	-13.28	-20.21	-14.06	-15.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 7651 位，低于同类基金平均水平
7649	景顺长城中国回报灵活配置混合	-3.01	-14.18	-16.41	-8.62	-9.31
7650	永赢新兴消费智选混合发起C	-1.36	-12.95	-16.41	-17.42	-15.42
7651	国金鑫意医药消费C	0.96	-13.27	-16.42	-18.81	-17.97
7652	中金稳健增长混合A	-1.19	-13.02	-16.42	-9.88	-12.92
7653	中信建投北交所精选两年定开混合C	-2.68	-11.92	-16.44	-18.78	-17.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 7698 位，低于同类基金平均水平
7696	浙商汇金新兴消费	-3.32	-10.90	-14.38	-18.76	-19.97
7697	中信建投北交所精选两年定开混合C	-2.68	-11.92	-16.44	-18.78	-17.68
7698	国金鑫意医药消费C	0.96	-13.27	-16.42	-18.81	-17.97
7699	财通资管消费升级一年持有期混合A	0.15	-9.86	-12.57	-18.87	-19.84
7700	易方达蓝筹精选混合	-1.04	-7.90	-15.33	-18.92	-16.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 7706 位，低于同类基金平均水平
7704	招商丰韵混合C	-2.68	-17.07	-13.44	-23.04	-17.96
7705	北信瑞丰中国智造主题	-4.15	-11.44	-14.60	-13.81	-17.97
7706	国金鑫意医药消费C	0.96	-13.27	-16.42	-18.81	-17.97
7707	博时消费创新混合A	1.22	-6.92	-13.47	-17.23	-18.00
7708	汇安丰融混合A	-0.05	-9.76	-12.68	-18.68	-18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7653 位，低于同类基金平均水平
7651	汇添富健康生活一年持有混合C	-20.55	27.11	26.09	5.66	15.44
7652	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	-20.20	11.40
7653	国金鑫意医药消费C	-20.65	-14.44	-32.18	-58.52	-51.58
7654	国都多策略	-20.66	-30.74	-10.86	-33.07	63.26
7655	博时时代消费混合A	-20.71	-12.95	-25.71	-	-43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7553 位，低于同类基金平均水平
7551	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-29.41	-14.39	-33.73	-55.67	48.86
7552	嘉实内需精选混合A	-31.10	-14.42	-31.29	-	-39.84
7553	国金鑫意医药消费C	-20.65	-14.44	-32.18	-58.52	-51.58
7554	嘉实优享生活混合A	-23.89	-14.53	-30.96	-	-42.00
7555	博时消费创新混合A	-20.11	-14.54	-28.20	-59.33	-58.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7698 位，低于同类基金平均水平
7696	富安达健康人生混合A	-13.76	-6.05	-32.05	-51.43	20.62
7697	中银消费主题混合	-19.57	-20.05	-32.17	-42.96	45.50
7698	国金鑫意医药消费C	-20.65	-14.44	-32.18	-58.52	-51.58
7699	工银食品饮料混合C	-24.29	-14.72	-32.23	-	-44.98
7700	德邦稳盈增长灵活配置混合A	9.11	31.95	-32.24	-20.12	-5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	九泰天宝灵活配置混合C	1.07	3.82	-31.52	-58.28	-41.38
4872	广发新经济混合A	13.38	-3.76	-25.95	-58.40	130.88
4873	国金鑫意医药消费C	-20.65	-14.44	-32.18	-58.52	-51.58
4874	长城品牌优选混合	-13.77	-20.22	-30.28	-58.53	24.58
4875	大摩健康产业混合A	-17.62	-14.56	-27.34	-58.88	49.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7804 位，低于同类基金平均水平
7802	中融品牌优选混合C	-37.91	-27.21	-40.08	-61.24	-51.25
7803	长信消费升级混合A	-14.51	7.33	-7.20	-55.17	-51.34
7804	国金鑫意医药消费C	-20.65	-14.44	-32.18	-58.52	-51.58
7805	弘毅远方高端制造混合C	-25.34	-41.06	-51.62	-51.46	-51.62
7806	前海开源优质企业6个月持有混合C	-6.82	-6.17	-11.04	-48.25	-51.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	7.25	711.23	7.67%
中国太保	601601	16.71	619.77	6.68%
新华保险	601336	8.20	504.55	5.44%
东方雨虹	002271	27.59	422.40	4.56%
普瑞眼科	301239	11.42	403.13	4.35%
牧原股份	002714	9.00	375.39	4.05%
桐昆股份	601233	20.50	370.02	3.99%
三元股份	600429	61.49	361.56	3.90%
联影医疗	688271	3.22	360.15	3.88%
山西汾酒	600809	2.50	357.65	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	46.00%
金融业	0.11	12.13%
科学研究和技术服务业	0.10	10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.73%
卫生和社会工作	0.04	4.35%
农、林、牧、渔业	0.04	4.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.69%
批发和零售业	0.03	3.03%
住宿和餐饮业	0.02	2.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.4727	0.4738	0.4689	0.4688	0.4796
累计净值(元)	0.4727	0.4738	0.4689	0.4688	0.4796

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