国金鑫意医药消费C(009508)_最新动态

国金鑫意医药消费C009508GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年，Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：1.53亿元

国金鑫意医药消费C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	0.21	6.79	-5.02	-9.24
混合型名次	1771	6399	5694	7176	7474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.45	-26.04	-40.81	-	-41.48
混合型名次	7689	7253	7215	3507	7555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	大成景恒混合C	0.98	24.45	49.27	28.27	10.26
1770	工银聚享混合A	0.98	8.69	15.86	13.77	9.62
1771	国金鑫意医药消费C	0.98	0.21	6.79	-5.02	-9.24
1772	国投瑞银创新医疗混合	0.98	3.11	11.02	-3.59	-3.26
1773	汇安核心成长混合A	0.98	13.17	27.87	17.33	9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 6399 位，低于同类基金平均水平
6397	银河美丽混合C	-0.36	0.22	10.34	-10.05	-2.53
6398	富国天旭均衡混合A	-1.25	0.21	4.48	-11.88	-4.04
6399	国金鑫意医药消费C	0.98	0.21	6.79	-5.02	-9.24
6400	国泰君安高端装备混合发起A	-1.21	0.21	10.75	-3.67	-1.01
6401	交银启诚混合C	-0.56	0.21	6.41	-5.33	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 5694 位，低于同类基金平均水平
5692	华夏产业升级混合C	-3.10	2.99	6.80	4.79	5.34
5693	上银鑫恒混合C	-1.21	-0.82	6.80	-5.38	6.60
5694	国金鑫意医药消费C	0.98	0.21	6.79	-5.02	-9.24
5695	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.29	0.18	6.79	-0.07	1.10
5696	东方红品质优选定开混合	1.11	1.15	6.76	5.13	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 7176 位，低于同类基金平均水平
7174	信澳周期动力混合A	0.95	6.27	16.00	-5.00	2.02
7175	中银远见成长混合C	-0.94	1.42	19.42	-5.00	-9.88
7176	国金鑫意医药消费C	0.98	0.21	6.79	-5.02	-9.24
7177	融通动力先锋混合	-1.19	-0.15	12.68	-5.02	-0.30
7178	广发龙头优选混合A	-1.21	0.03	13.62	-5.03	8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 7474 位，低于同类基金平均水平
7472	诺安研究优选混合C	5.16	8.15	15.47	-3.94	-9.21
7473	宝盈核心优势混合A	0.41	2.60	10.81	2.51	-9.23
7474	国金鑫意医药消费C	0.98	0.21	6.79	-5.02	-9.24
7475	信澳量化先锋混合(LOF)A	1.56	14.97	32.42	10.72	-9.24
7476	大成健康产业混合A	2.64	4.96	14.64	-2.74	-9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7689 位，低于同类基金平均水平
7687	交银品质升级混合A	-18.32	-18.01	-27.30	50.11	55.02
7688	前海开源医疗健康A	-18.42	-35.79	-60.66	-31.05	-6.90
7689	国金鑫意医药消费C	-18.45	-26.04	-40.81	-	-41.48
7690	东方成长回报平衡混合	-18.48	-32.04	-26.44	-5.09	-4.95
7691	前海开源医疗健康C	-18.51	-35.93	-60.78	-31.39	-7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7253 位，低于同类基金平均水平
7251	天弘周期策略混合C	-14.55	-26.03	0.00	-	-28.15
7252	中融新经济混合C	0.78	-26.03	-32.95	68.20	92.03
7253	国金鑫意医药消费C	-18.45	-26.04	-40.81	-	-41.48
7254	农银新能源主题C	1.56	-26.04	0.00	-	-30.53
7255	金鹰时代领航一年持有混合C	-2.14	-26.06	0.00	-	-25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7215 位，低于同类基金平均水平
7213	大摩内需增长混合A	-16.43	-25.95	-40.80	-	-49.15
7214	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.33	-6.97	-40.81	-	-35.84
7215	国金鑫意医药消费C	-18.45	-26.04	-40.81	-	-41.48
7216	长城品质成长混合C	-4.85	-22.75	-40.85	-	-40.71
7217	平安睿享成长混合C	-10.44	-25.94	-40.85	-	-40.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 3507 位，高于同类基金平均水平
3505	国寿安保高股息混合C	9.84	-0.70	-16.83	-	-19.09
3506	国金鑫意医药消费A	-18.03	-25.28	-39.91	-	-40.18
3507	国金鑫意医药消费C	-18.45	-26.04	-40.81	-	-41.48
3508	信澳研究优选混合A	13.31	-4.22	-27.01	-	17.73
3509	中欧真益稳健一年混合A	6.45	-2.72	-5.02	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7555 位，低于同类基金平均水平
7553	中信证券信远一年B	-2.12	-33.15	-47.38	-	-41.46
7554	华夏科技创新混合C	-11.68	-32.59	-50.43	-	-41.47
7555	国金鑫意医药消费C	-18.45	-26.04	-40.81	-	-41.48
7556	中信证券信远一年A	-2.14	-33.17	-47.39	-	-41.48
7557	博时高端装备混合A	-10.89	-26.09	-47.33	-	-41.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	11.95	1941.99	10.26%
西藏药业	600211	45.41	1838.62	9.71%
美的集团	000333	22.18	1687.01	8.91%
口子窖	603589	31.28	1499.65	7.92%
迈瑞医疗	300760	5.04	1476.72	7.80%
洋河股份	002304	12.28	1218.05	6.44%
工商银行	601398	119.81	740.43	3.91%
国药股份	600511	16.99	587.00	3.10%
邮储银行	601658	74.72	393.03	2.08%
德业股份	605117	1.36	137.79	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	55.61%
金融业	0.12	6.18%
批发和零售业	0.06	3.32%
采矿业	0.01	0.27%
建筑业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.586	0.580	0.587	0.564	0.562
累计净值(元)	0.586	0.580	0.587	0.564	0.562

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