国金鑫意医药消费C(009508)_最新动态

国金鑫意医药消费C009508GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球投资巨头持仓调整！巴菲特、桥水大幅减持苹果，“大空头”加码中国互联网巨头[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕伟

基金规模：1.57亿元

国金鑫意医药消费C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-2.85	-11.32	-5.58	-15.82
混合型名次	4824	2651	4856	6241	6146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.84	-42.40	-48.16	-	-45.72
混合型名次	6769	7038	6963	3496	7233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.68	-2.41	-7.30	-4.80	-8.35
4823	国金鑫意医药消费A	-0.68	-2.81	-11.22	-5.35	-15.56
4824	国金鑫意医药消费C	-0.68	-2.85	-11.32	-5.58	-15.82
4825	国投瑞银景气行业混合	-0.68	-7.08	-11.87	-4.03	-6.93
4826	海富通欣利混合A	-0.68	-4.04	-8.10	1.25	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
4	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
5	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	财通资管价值精选一年持有期混合C	-1.79	-2.85	-13.76	-1.63	-18.20
2650	广发恒阳一年持有期混合A	-0.34	-2.85	-4.36	0.59	-2.99
2651	国金鑫意医药消费C	-0.68	-2.85	-11.32	-5.58	-15.82
2652	天治研究驱动灵活配置混合A	-0.68	-2.85	-2.70	-2.57	-2.52
2653	万家景气驱动混合C	-0.92	-2.85	-15.60	-5.07	-14.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	博时研究优选混合A	-1.20	-5.41	-11.32	1.71	-13.42
4855	博时远见回报混合A	0.16	-8.50	-11.32	6.98	4.30
4856	国金鑫意医药消费C	-0.68	-2.85	-11.32	-5.58	-15.82
4857	国泰金泰灵活配置混合C	-0.63	-5.22	-11.32	-4.75	-5.97
4858	平安研究优选混合C	-1.44	-6.70	-11.32	-0.62	-13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.84	-10.31	3.54	36.59	22.63
2	大摩数字经济混合C	0.83	-10.35	3.38	36.17	22.19
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	信诚策略混合(LOF)A	0.24	1.06	-4.70	33.68	-10.97
5	信诚策略混合(LOF)C	0.23	1.01	-4.85	33.27	-11.30
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平
6239	长城久鼎混合A	-0.77	-8.80	-10.27	-5.58	-18.15
6240	东财价值启航混合发起式C	-0.26	-10.89	-16.52	-5.58	-4.97
6241	国金鑫意医药消费C	-0.68	-2.85	-11.32	-5.58	-15.82
6242	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-1.35	-1.32	-6.07	-5.58	-9.90
6243	鹏华弘和混合C	-2.55	-11.47	-15.46	-5.58	-25.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	1.14	-2.13	1.29	14.80	26.29
3	永赢股息优选C	1.13	-2.15	1.24	14.70	26.14
4	大摩数字经济混合A	0.84	-10.31	3.54	36.59	22.63
5	大摩数字经济混合C	0.83	-10.35	3.38	36.17	22.19
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 6146 位，低于同类基金平均水平
6144	长城价值成长六个月持有期混合A	-0.37	-10.83	-11.23	-1.63	-15.81
6145	长盛航天海工混合A	-1.09	0.14	-4.24	2.50	-15.82
6146	国金鑫意医药消费C	-0.68	-2.85	-11.32	-5.58	-15.82
6147	华夏成长精选6个月定开混合C	-0.63	-3.48	-9.33	0.11	-15.82
6148	摩根中小盘混合C	-0.28	-12.50	-14.23	-2.68	-15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	33.31	42.14	17.36	171.20	202.79
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	33.17	50.76	29.56	179.83	214.89
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	南方金融主题灵活配置混合C	-25.82	-15.75	0.00	-	-26.45
6768	睿远成长价值混合C	-25.82	-40.17	-53.67	-3.23	0.69
6769	国金鑫意医药消费C	-25.84	-42.40	-48.16	-	-45.72
6770	中信保诚创新成长A	-25.84	-37.32	-40.53	105.38	109.26
6771	泓德优选成长混合	-25.85	-26.59	-34.31	25.75	56.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	33.17	50.76	29.56	179.83	214.89
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	27.63	47.81	39.07	74.61	143.23
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	28.63	47.04	16.84	111.22	232.89
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	27.25	46.74	0.00	-	36.94
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	28.06	45.84	0.00	-	54.74
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7038 位，低于同类基金平均水平
7036	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-24.29	-42.39	-57.42	-	-52.46
7037	中加低碳经济六个月持有混合A	-7.71	-42.39	0.00	-	-30.18
7038	国金鑫意医药消费C	-25.84	-42.40	-48.16	-	-45.72
7039	国泰金牛创新成长混合	-25.61	-42.41	-48.78	14.81	188.94
7040	东方新兴成长混合	-21.11	-42.42	-61.31	-27.39	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	20.61	20.50	81.53	97.05	130.12
2	金元顺安元启灵活配置混合	-4.00	15.70	80.52	253.35	289.71
3	万家新利	21.87	21.73	77.30	85.99	158.85
4	万家精选混合A	23.52	22.53	71.31	69.80	315.05
5	景顺长城价值领航两年持有混合	14.09	37.34	44.16	-	86.52
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 6963 位，低于同类基金平均水平
6961	中融创业板两年定开混合	-23.29	-45.39	-48.14	-	-32.63
6962	中欧创业板两年混合A	-35.68	-35.55	-48.15	-	-38.62
6963	国金鑫意医药消费C	-25.84	-42.40	-48.16	-	-45.72
6964	华润元大核心动力混合C	-2.96	-28.52	-48.16	-	-43.56
6965	汇添富中盘价值精选混合C	-23.94	-36.95	-48.16	-	-37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-4.00	15.70	80.52	253.35	289.71
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-12.13	-4.76	-0.20	204.99	736.90
3	东吴移动互联C	2.30	18.93	18.37	201.12	163.00
4	东吴移动互联A	2.50	19.40	19.08	200.54	168.08
5	融通内需驱动混合A	5.79	19.75	10.14	197.67	213.26
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，高于同类基金平均水平
3494	国寿安保高股息混合C	-15.38	-22.29	-34.03	-	-33.25
3495	国金鑫意医药消费A	-25.47	-41.82	-47.38	-	-44.59
3496	国金鑫意医药消费C	-25.84	-42.40	-48.16	-	-45.72
3497	信澳研究优选混合A	-24.01	-42.61	-47.14	-	-19.62
3498	中欧真益稳健一年混合A	-1.94	-8.63	-8.72	-	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-22.17	-30.07	-39.73	7.86	2448.89
2	嘉实增长混合	-19.20	-25.70	-38.43	16.69	1763.42
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.29	-27.30	-38.85	3.80	1489.93
4	宏利周期混合	-8.73	-28.41	-21.89	131.14	1437.69
5	景顺长城优选混合	-18.48	-30.05	-40.09	37.57	1268.98
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7233 位，低于同类基金平均水平
7231	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-17.75	-44.93	0.00	-	-45.69
7232	中欧产业前瞻混合A	-11.66	-33.29	-45.38	-	-45.69
7233	国金鑫意医药消费C	-25.84	-42.40	-48.16	-	-45.72
7234	博时成长回报混合C	-30.02	-41.42	0.00	-	-45.74
7235	惠升医药健康6个月持有期混合	-17.75	-27.31	-43.11	-	-45.74

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	24.92	1607.34	8.48%
西藏药业	600211	48.17	1569.35	8.28%
一拖股份	601038	99.11	1566.93	8.26%
德业股份	605117	20.99	1560.03	8.23%
工商银行	601398	257.85	1469.74	7.75%
三诺生物	300298	34.82	882.34	4.65%
建设银行	601939	76.47	565.88	2.98%
海澜之家	600398	60.76	561.42	2.96%
丽珠集团	000513	12.39	461.03	2.43%
索菲亚	002572	25.92	397.35	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	51.17%
金融业	0.22	11.85%
批发和零售业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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04-20国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	0.545	0.548	0.546	0.549	0.546
累计净值(元)	0.545	0.548	0.546	0.549	0.546

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