资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10825.39 91.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 982.42 8.30%
其他资产 25.05 0.21%
资产总值:11832.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华新建材 06655 49.00 646.08 5.55%
南京银行 601009 52.50 628.95 5.40%
徐工机械 000425 85.00 612.00 5.26%
福耀玻璃 600660 11.25 602.77 5.18%
江苏银行 600919 47.50 588.05 5.05%
苏州银行 002966 60.00 558.00 4.79%
三一重工 06031 31.30 458.65 3.94%
瀚蓝环境 600323 15.50 456.94 3.93%
中国重汽 03808 14.50 450.09 3.87%
洛阳钼业 03993 18.00 233.94 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 31.64%
金融业 0.22 18.84%
基础材料 0.16 13.69%
工业 0.14 11.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 3.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.36%
金融 0.03 2.98%
采矿业 0.03 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.58%
消费者非必需品 0.02 1.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 36.75 813.64 8.78%
中国有色矿业 01258 65.50 640.01 6.91%
西部矿业 601168 21.75 590.29 6.37%
紫金矿业 02899 24.60 585.44 6.32%
中国黄金国际 02099 5.32 566.03 6.11%
藏格矿业 000408 7.85 544.16 5.87%
建发国际集团 01908 45.00 527.64 5.70%
神火股份 000933 24.25 514.10 5.55%
中孚实业 600595 83.50 469.27 5.07%
中金黄金 600489 25.00 451.25 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 35.56%
基础材料 0.30 32.01%
采矿业 0.14 14.79%
房地产 0.09 9.27%
公用事业 0.02 2.24%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 20.15 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.15 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%