国寿安保高股息混合A(009500)_资产配置

国寿安保高股息混合A009500CHINA LIFE SECURITY HIGH DIVIDEND MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4557.55	92.44%
债券	61.04	1.24%
银行存款和结算备付金	227.69	4.62%
其他资产	84.05	1.70%

资产总值：4930.34万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
越秀地产	00123	72.00	412.95	8.48%
建发国际集团	01908	23.50	356.87	7.33%
五粮液	000858	2.03	329.90	6.77%
中国宏桥	01378	24.95	291.60	5.99%
中国有色矿业	01258	49.80	287.87	5.91%
招商蛇口	001979	21.00	257.25	5.28%
山西汾酒	600809	1.15	251.72	5.17%
新和成	002001	11.12	250.98	5.15%
华润置地	01109	9.00	232.53	4.77%
宁波银行	002142	8.80	226.16	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	41.99%
地产建筑业	0.11	23.16%
基础材料	0.06	13.10%
房地产业	0.04	8.68%
金融业	0.02	4.64%
信息技术	0.01	1.59%
工业	0.00	0.42%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
越秀地产	00123	74.00	344.45	8.25%
建发国际集团	01908	24.50	324.68	7.77%
五粮液	000858	1.70	217.67	5.21%
中国宏桥	01378	20.00	215.76	5.17%
明泰铝业	601677	18.25	210.97	5.05%
宁波银行	002142	9.30	205.16	4.91%
招商蛇口	001979	23.00	202.17	4.84%
新和成	002001	10.50	201.60	4.83%
天工国际	00826	120.00	199.33	4.77%
华润置地	01109	7.80	189.01	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	40.71%
地产建筑业	0.09	21.48%
基础材料	0.06	13.44%
房地产业	0.03	7.78%
金融业	0.02	4.91%
工业	0.02	4.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	27.00	334.35	8.23%
武进不锈	603878	35.00	310.49	7.64%
越秀地产	00123	75.00	293.04	7.21%
天工国际	00826	195.00	291.68	7.18%
古井贡酒	000596	0.82	213.20	5.25%
宁波银行	002142	10.30	212.49	5.23%
绿城中国	03900	32.00	181.02	4.46%
招商蛇口	001979	19.00	179.55	4.42%
常熟银行	601128	25.00	178.50	4.39%
五粮液	000858	1.15	176.54	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	38.90%
地产建筑业	0.09	22.93%
金融业	0.04	9.62%
基础材料	0.04	8.96%
房地产业	0.03	6.47%
工业	0.01	3.43%
租赁和商务服务业	0.01	2.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潞安环能	601699	23.00	503.93	8.48%
建发国际集团	01908	25.70	387.54	6.52%
宁波银行	002142	18.00	361.98	6.09%
越秀地产	00123	62.00	357.34	6.01%
天工国际	00826	180.00	342.55	5.77%
神火股份	000933	20.00	336.00	5.66%
淮北矿业	600985	20.00	332.60	5.60%
招商蛇口	001979	34.40	327.83	5.52%
保利发展	600048	31.25	309.38	5.21%
绿城中国	03900	41.50	298.98	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.79%
采矿业	0.10	17.58%
地产建筑业	0.10	17.57%
房地产业	0.08	13.13%
金融业	0.06	9.53%
基础材料	0.04	6.89%
批发和零售业	0.03	4.67%
能源	0.02	3.62%
农、林、牧、渔业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.40	40.60	0.83%
23国债24	0.20	20.44	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	61.04	1.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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