国寿安保高股息混合A(009500)_规模评级

国寿安保高股息混合A009500CHINA LIFE SECURITY HIGH DIVIDEND MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.11	0.10	0.27	0.27	0.62	0.62	0.62
季度净申购	65.38	-2492.99	-13.92	-5041.09	-4.22	-2.00	-0.22
总份额	1551.58	1486.21	3979.19	3993.11	9034.20	9038.41	9040.41
季度总申购份额	75.27	13.84	1.32	72.53	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	9.90	2506.83	15.24	5113.61	4.22	2.00	0.22

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国寿安保高股息混合A基金规模在同类基金中排列第 6464 位，低于同类基金平均水平

6457	方正富邦天璇混合A	0.11	928.41	11.32	14.18	2.86
6458	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.11	1336.83	-105.64	0.04	105.67
6459	富国新趋势灵活配置混合C	0.11	1591.30	277.31	298.85	21.54
6460	富国质量成长6个月持有期混合C	0.11	1560.80	350.73	400.34	49.61
6461	富荣医药健康混合发起A	0.11	1553.12	5.55	12.01	6.46
6462	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.11	1335.75	-	56.78	-
6463	国联安智能制造混合	0.11	1009.75	-141.27	5.10	146.38
6464	国寿安保高股息混合A	0.11	1551.58	65.38	75.27	9.90
6465	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.11	1142.84	-52.77	0.34	53.11
6466	国泰浓益灵活配置混合C	0.11	465.00	-14.21	1.67	15.88
6467	国泰优势行业混合C	0.11	722.29	8.92	369.98	361.06
6468	国投瑞银策略回报混合C	0.11	1351.41	-1501.23	117.92	1619.15
6469	红塔红土盛利混合C	0.11	1271.14	-376.25	1.08	377.34
6470	红塔红土稳健添利混合C	0.11	1172.34	-66.92	0.18	67.09
6471	华安安进灵活配置混合发起式C	0.11	1191.99	102.91	104.16	1.25

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国寿安保高股息混合A基金规模在同类基金中排列第 6271 位，低于同类基金平均水平

6264	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1558.27	-90.09	41.78	131.87
6265	德邦乐享生活混合C	0.20	1557.44	-37.73	115.38	153.11
6266	易方达悦通一年持有混合C	0.17	1555.27	-48.67	7.70	56.37
6267	中邮优享一年定期开放混合C	0.17	1553.86	-	-	-
6268	博时战略新兴产业混合	0.14	1553.19	-19.61	11.39	31.00
6269	富荣医药健康混合发起A	0.11	1553.12	5.55	12.01	6.46
6270	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
6271	国寿安保高股息混合A	0.11	1551.58	65.38	75.27	9.90
6272	中银增长混合H	0.04	1549.71	-	-	9.08
6273	前海联合科技先锋混合A	0.17	1549.21	-31.12	27.28	58.40
6274	添富盈润混合A	0.22	1546.69	-724.71	5.43	730.13
6275	华安沣瑞一年持有混合C	0.16	1544.01	-	-	490.44
6276	国泰民益C	0.28	1543.89	-1678.74	3011.70	4690.44
6277	国寿安保研究精选混合A	0.15	1542.23	-11.94	32.53	44.47
6278	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国寿安保高股息混合A基金规模在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平

1103	财通资管行业精选混合	0.61	8686.69	70.08	210.97	140.89
1104	西部利得新润混合C	0.01	72.65	68.29	4209.39	4141.10
1105	德邦沪港深龙头混合C	0.16	2786.51	67.89	485.90	418.01
1106	易方达瑞弘混合C	0.17	874.80	66.40	141.98	75.58
1107	易方达丰惠混合	3.14	24655.56	66.15	4742.79	4676.65
1108	华泰保兴策略精选A	0.42	5105.58	65.54	78.39	12.86
1109	诺德新享	0.47	3339.55	65.54	745.80	680.26
1110	国寿安保高股息混合A	0.11	1551.58	65.38	75.27	9.90
1111	摩根安通回报混合A	0.09	731.68	65.16	98.22	33.06
1112	嘉合睿金混合A	0.10	1180.60	64.56	372.62	308.06
1113	天弘安康颐养混合A	10.72	50595.72	64.55	2646.97	2582.42
1114	华泰柏瑞研究精选C	0.38	3649.81	64.03	205.79	141.76
1115	兴全合兴混合C	0.10	1757.68	63.73	160.85	97.12
1116	鹏华精选成长混合A	3.96	20314.60	63.00	458.73	395.73
1117	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国寿安保高股息混合A基金规模在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平

4174	广发睿鑫混合C	0.63	10020.54	-164.43	76.21	240.63
4175	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.37	9777.09	-15644.22	76.17	15720.39
4176	泰信低碳经济混合发起式C	0.12	2347.60	-50.86	76.09	126.95
4177	博时成长优选灵活配置混合A	1.98	29073.96	-1406.26	76.05	1482.31
4178	建信沃信一年持有混合A	9.65	160121.48	-4794.58	75.89	4870.47
4179	富国稳健增长混合A	4.31	73924.87	-2088.61	75.57	2164.18
4180	平安价值成长混合A	1.98	31307.91	-648.13	75.49	723.62
4181	国寿安保高股息混合A	0.11	1551.58	65.38	75.27	9.90
4182	工银消费服务混合C	0.02	112.81	-39.40	75.21	114.61
4183	易方达悦浦一年持有混合A	4.15	39227.74	-9545.92	75.17	9621.10
4184	长安鑫富领先混合C	0.03	229.62	7.57	75.11	67.54
4185	平安优势回报1年持有混合A	6.26	120625.81	-5391.87	74.94	5466.81
4186	大摩主题优选混合	0.92	5350.81	-54.70	74.90	129.60
4187	华泰柏瑞医疗健康C	0.08	513.11	-1684.92	74.82	1759.74
4188	东方汽车产业趋势混合A	0.51	8332.00	-827.42	74.79	902.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国寿安保高股息混合A基金规模在同类基金中排列第 7094 位，低于同类基金平均水平

7087	天弘裕利A	0.11	1069.04	4.50	14.73	10.23
7088	嘉实新起航混合C	0.02	245.94	-1.92	8.30	10.22
7089	中欧瑾源灵活配置混合A	0.31	2103.69	-9.69	0.37	10.06
7090	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.00	21.96	-0.55	9.51	10.06
7091	博时恒润6个月持有期混合C	0.05	525.44	-9.99	0.01	10.00
7092	申万菱信竞争优势混合C	0.01	81.90	14.35	24.33	9.98
7093	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	0.02	186.12	-6.82	3.12	9.95
7094	国寿安保高股息混合A	0.11	1551.58	65.38	75.27	9.90
7095	安信港股通精选混合发起A	0.02	251.81	131.60	141.46	9.86
7096	民生加银鑫福混合C	0.02	210.24	-9.71	0.15	9.86
7097	泓德睿享一年持有期混合C	0.05	466.16	7.26	17.11	9.85
7098	大成尊享18个月持有混合发起式C	0.01	99.16	-8.69	1.15	9.84
7099	弘毅远方消费升级混合C	0.03	345.44	-4.01	5.80	9.81
7100	红塔红土稳健精选混合型A	0.07	762.53	-1.37	8.43	9.79
7101	建信弘利灵活配置混合C	0.00	2.11	-4.13	5.63	9.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

408

97529.2000

90.30%

9.70%

2023-06-30

402

224731.2400

96.23%

3.77%

2022-12-31

438

206402.0900

96.16%

3.84%

2022-06-30

461

238870.5200

96.81%

3.19%

2021-12-31

524

448030.6600

98.24%

1.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	408	97529.2000	3593.15	90.30	386.04	9.70
2023-06-30	402	224731.2400	8693.26	96.23	340.94	3.77
2022-12-31	438	206402.0900	8693.26	96.16	347.15	3.84
2022-06-30	461	238870.5200	10660.79	96.81	351.14	3.19
2021-12-31	524	448030.6600	23062.54	98.24	414.26	1.76

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