国寿安保高股息混合A(009500)_规模评级

国寿安保高股息混合A009500CHINA LIFE SECURITY HIGH DIVIDEND MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.12	0.12	0.12	0.31	0.31	0.71	0.71
季度净申购	-4.43	65.38	-2492.99	-13.92	-5041.09	-4.22	-2.00
总份额	1547.15	1551.58	1486.21	3979.19	3993.11	9034.20	9038.41
季度总申购份额	28.99	75.27	13.84	1.32	72.53	0.00	0.00
季度总赎回份额	33.42	9.90	2506.83	15.24	5113.61	4.22	2.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国寿安保高股息混合A基金规模在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平

6428	方正富邦天璇混合A	0.12	928.41	11.32	14.18	2.86
6429	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.12	1276.80	-60.02	0.62	60.65
6430	富安达新动力混合	0.12	1249.73	18.35	30.74	12.39
6431	工银主题策略混合C	0.12	375.53	1.23	58.70	57.47
6432	广发恒裕一年持有期混合C	0.12	1143.07	-1630.06	0.30	1630.35
6433	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.12	1337.64	-	1.89	-
6434	国融融信消费严选混合A	0.12	1399.29	-43.89	4.57	48.46
6435	国寿安保高股息混合A	0.12	1547.15	-4.43	28.99	33.42
6436	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.12	1773.73	-	24.20	-
6437	国寿安保稳诚混合C	0.12	1074.46	-72.09	29.22	101.31
6438	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.12	1145.35	2.51	13.90	11.39
6439	国寿安保研究精选混合A	0.12	1023.43	-518.81	19.79	538.60
6440	国泰兴益灵活配置混合C	0.12	983.26	-11.60	1.41	13.00
6441	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.12	847.26	681.88	787.63	105.74
6442	国新国证融泽6个月定开混合C	0.12	1739.66	-	-	159.74

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国寿安保高股息混合A基金规模在同类基金中排列第 6225 位，低于同类基金平均水平

6218	鹏华弘泽混合C	0.24	1556.84	-1570.64	302.43	1873.08
6219	平安均衡成长2年持有混合C	0.09	1556.33	-216.94	3.37	220.30
6220	国融融兴混合C	0.10	1555.17	1329.94	1576.84	246.90
6221	浦银安盛量化多策略混合C	0.17	1554.07	1341.51	1364.07	22.56
6222	兴银先锋成长混合C	0.18	1553.05	-34.88	7.01	41.89
6223	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
6224	中银增长混合H	0.05	1548.11	-	-	1.61
6225	国寿安保高股息混合A	0.12	1547.15	-4.43	28.99	33.42
6226	诺安精选回报混合	0.26	1546.21	-54.16	47.89	102.05
6227	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	0.16	1545.94	-165.90	0.21	166.11
6228	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.16	1545.41	25.72	284.68	258.96
6229	富国医疗保健行业混合C	0.44	1545.34	23.92	189.47	165.55
6230	工银聚瑞混合C	0.16	1544.43	335.24	504.14	168.90
6231	明亚价值长青A	0.16	1543.79	-489.20	21.49	510.68
6232	汇添富优势行业一年定开混合C	0.08	1541.41	-83.70	0.01	83.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国寿安保高股息混合A基金规模在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	国泰事件驱动混合C	0.02	39.74	-4.23	92.40	96.63
1515	金鹰元禧混合C	0.03	201.76	-4.24	4.31	8.54
1516	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.02	124.30	-4.27	6.62	10.89
1517	交银鑫选回报混合C	0.50	5010.23	-4.37	0.02	4.40
1518	富荣福耀混合C	1.08	14613.74	-4.38	0.43	4.80
1519	富荣福耀混合A	0.00	3.15	-4.41	0.33	4.74
1520	大成尊享18个月持有混合发起式C	0.01	94.73	-4.42	0.18	4.61
1521	国寿安保高股息混合A	0.12	1547.15	-4.43	28.99	33.42
1522	华润元大欣享混合C	0.10	1016.71	-4.43	0.00	4.44
1523	工银聚福混合C	0.31	2338.66	-4.45	3.46	7.91
1524	富国天源沪港深平衡混合C	0.00	1.52	-4.51	0.45	4.96
1525	英大灵活配置A	0.24	2048.26	-4.52	1.50	6.01
1526	嘉实新起航混合C	0.03	241.37	-4.57	8.46	13.03
1527	博远双债增利混合A	0.02	196.77	-4.62	2.21	6.83
1528	九泰天富改革混合C	0.01	84.23	-4.62	6.61	11.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国寿安保高股息混合A基金规模在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平

4961	国寿安保稳诚混合C	0.12	1074.46	-72.09	29.22	101.31
4962	摩根内需动力混合C	0.02	302.53	9.37	29.22	19.85
4963	嘉合锦明混合C	1.75	23250.25	-1532.62	29.20	1561.82
4964	景顺长城景气优选一年持有混合C	1.43	13676.02	-1003.60	29.16	1032.76
4965	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	6.94	36612.50	-7559.02	29.11	7588.13
4966	银华估值优势混合	1.40	11083.32	-182.96	29.09	212.05
4967	广发利鑫灵活配置混合C	1.96	10876.16	-361.23	29.05	390.28
4968	国寿安保高股息混合A	0.12	1547.15	-4.43	28.99	33.42
4969	南方新兴产业混合A	0.79	7345.07	-124.83	28.97	153.80
4970	益民红利成长混合	3.18	46693.32	-732.23	28.92	761.15
4971	嘉合锦程混合A	0.82	4957.40	-150.93	28.91	179.84
4972	广发聚宝混合A	1.07	7184.08	-310.04	28.88	338.92
4973	银华多元视野灵活配置混合	0.78	4045.72	-342.05	28.88	370.92
4974	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00
4975	鹏扬景泓回报混合C	0.21	2722.08	-76.05	28.87	104.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国寿安保高股息混合A基金规模在同类基金中排列第 6704 位，低于同类基金平均水平

6697	天弘策略精选A	0.52	5198.89	-25.80	8.26	34.06
6698	南方优选价值混合H	0.06	651.69	-32.75	1.24	33.99
6699	广发东财大数据混合A	0.27	2171.69	-7.32	26.53	33.84
6700	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
6701	博道研究恒选混合C	0.15	1799.00	621.56	655.09	33.53
6702	英大灵活配置B	0.29	2624.26	34.69	68.16	33.47
6703	景顺长城核心竞争力混合H类	0.30	973.83	-31.55	1.87	33.43
6704	国寿安保高股息混合A	0.12	1547.15	-4.43	28.99	33.42
6705	易方达新益灵活配置混合E	0.21	691.94	-14.22	19.13	33.36
6706	华宝安悦一年持有期混合C	0.09	931.17	-32.45	0.89	33.34
6707	易米研究精选混合发起C	0.05	598.38	-15.82	17.36	33.18
6708	东方量化多策略混合A	0.23	2997.40	-12.70	20.47	33.17
6709	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.04	436.80	-32.98	0.17	33.15
6710	富国龙头优势混合C	0.03	257.92	215.15	248.23	33.07
6711	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.15	826.54	57.40	90.44	33.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

406

38216.3100

70.45%

29.55%

2023-12-31

408

97529.2000

90.30%

9.70%

2023-06-30

402

224731.2400

96.23%

3.77%

2022-12-31

438

206402.0900

96.16%

3.84%

2022-06-30

461

238870.5200

96.81%

3.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	406	38216.3100	1093.03	70.45	458.56	29.55
2023-12-31	408	97529.2000	3593.15	90.30	386.04	9.70
2023-06-30	402	224731.2400	8693.26	96.23	340.94	3.77
2022-12-31	438	206402.0900	8693.26	96.16	347.15	3.84
2022-06-30	461	238870.5200	10660.79	96.81	351.14	3.19

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