国寿安保高股息混合A(009500)_最新动态

国寿安保高股息混合A009500CHINA LIFE SECURITY HIGH DIVIDEND MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保高股息混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博闻

基金规模：0.13亿元

国寿安保高股息混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	-1.81	16.45	-7.09	7.93
混合型名次	3407	6540	3041	7140	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	-3.39	-20.35	-	-21.34
混合型名次	3089	3819	4887	3505	6126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	国富中国收益混合A	0.74	1.31	18.93	6.13	6.10
3406	国富中国收益混合C	0.74	1.27	18.79	5.90	5.70
3407	国寿安保高股息混合A	0.74	-1.81	16.45	-7.09	7.93
3408	国寿安保高股息混合C	0.74	-1.83	16.35	-7.22	7.65
3409	国泰君安创新成长混合发起A	0.74	4.29	31.95	11.45	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
6539	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
6540	国寿安保高股息混合A	0.74	-1.81	16.45	-7.09	7.93
6541	华泰柏瑞景气回报C	0.68	-1.81	11.50	-3.40	4.29
6542	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	1.00	-1.81	16.89	4.93	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	鹏扬景升混合A	1.76	-1.08	16.46	-4.60	-4.56
3040	富国天惠成长混合(LOF)	0.90	0.87	16.45	-4.58	3.45
3041	国寿安保高股息混合A	0.74	-1.81	16.45	-7.09	7.93
3042	国投瑞银医疗保健混合A	1.95	3.22	16.45	-2.22	-8.90
3043	汇安优势企业精选混合A	1.00	-1.02	16.45	-8.00	-7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平
7138	华泰柏瑞医疗健康C	1.57	-1.41	11.13	-7.07	-17.07
7139	信澳优享生活混合A	1.73	1.88	7.57	-7.07	-5.94
7140	国寿安保高股息混合A	0.74	-1.81	16.45	-7.09	7.93
7141	东财信息产业精选混合A	1.37	-1.31	-6.59	-7.10	-1.11
7142	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.46	-2.84	8.40	-7.10	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	中信保诚至远动力混合E	1.21	4.98	26.15	11.41	7.94
2453	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	1.45	3.45	35.72	12.52	7.93
2454	国寿安保高股息混合A	0.74	-1.81	16.45	-7.09	7.93
2455	摩根智选30混合A	0.74	-2.61	11.43	5.58	7.93
2456	南方竞争优势混合A	0.94	0.22	17.19	0.83	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，高于同类基金平均水平
3087	中信建投睿溢C	3.92	0.09	-19.81	-3.94	-0.61
3088	工银瑞信灵活配置混合A	3.91	-0.14	-11.61	89.74	207.62
3089	国寿安保高股息混合A	3.91	-3.39	-20.35	-	-21.34
3090	华安聚恒精选混合A	3.91	-14.06	-34.29	-	-35.49
3091	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	3.91	0.00	0.00	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 3819 位，高于同类基金平均水平
3817	华宝动力组合混合C	15.53	-3.36	0.00	-	-7.94
3818	诺德天富	18.82	-3.38	-16.37	12.71	17.56
3819	国寿安保高股息混合A	3.91	-3.39	-20.35	-	-21.34
3820	中信保诚成长动力A	8.71	-3.39	-21.93	-	28.68
3821	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	易方达高质量严选三年持有混合	-1.78	-1.70	-20.32	-	-25.98
4886	东吴裕盈一年持有混合C	13.57	0.23	-20.35	-	-18.71
4887	国寿安保高股息混合A	3.91	-3.39	-20.35	-	-21.34
4888	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	12.28	15.49
4889	上银鑫卓混合A	19.00	17.66	-20.37	-	43.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，高于同类基金平均水平
3503	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.22	4.77	7.67	-	14.65
3504	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-3.88	-10.26	-1.42	-	4.00
3505	国寿安保高股息混合A	3.91	-3.39	-20.35	-	-21.34
3506	国寿安保高股息混合C	3.60	-3.98	-21.06	-	-22.31
3507	国金鑫意医药消费A	-20.31	-28.40	-44.30	-	-42.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 6126 位，低于同类基金平均水平
6124	信澳优享生活混合C	-11.36	0.00	0.00	-	-21.32
6125	博时半导体主题混合C	8.39	2.47	-19.59	-	-21.33
6126	国寿安保高股息混合A	3.91	-3.39	-20.35	-	-21.34
6127	长城安心回报混合C	0.35	-13.78	0.00	-	-21.35
6128	银华心兴三年持有期混合A	-1.21	-11.68	0.00	-	-21.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
越秀地产	00123	72.00	412.95	8.48%
建发国际集团	01908	23.50	356.87	7.33%
五粮液	000858	2.03	329.90	6.77%
中国宏桥	01378	24.95	291.60	5.99%
中国有色矿业	01258	49.80	287.87	5.91%
招商蛇口	001979	21.00	257.25	5.28%
山西汾酒	600809	1.15	251.72	5.17%
新和成	002001	11.12	250.98	5.15%
华润置地	01109	9.00	232.53	4.77%
宁波银行	002142	8.80	226.16	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	41.99%
地产建筑业	0.11	23.16%
基础材料	0.06	13.10%
房地产业	0.04	8.68%
金融业	0.02	4.64%
信息技术	0.01	1.59%
工业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.785	0.779	0.781	0.791	0.814
累计净值(元)	0.785	0.779	0.781	0.791	0.814

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