国寿安保高股息混合A(009500)_最新动态

国寿安保高股息混合A009500CHINA LIFE SECURITY HIGH DIVIDEND MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

强化持有人体验嘉实基金11只产品密集分红[2026-04-14]

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累计净值：1.2733

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保高股息混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博闻

基金规模：0.72亿元

国寿安保高股息混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-2.56	4.14	9.58	11.21
混合型名次	3090	5949	1622	1917	1153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	65.71	80.30	49.48	34.53	27.33
混合型名次	960	993	887	808	3823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，高于同类基金平均水平
3088	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.06	-2.85	-1.43	21.12	4.84
3089	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
3090	国寿安保高股息混合A	0.06	-2.56	4.14	9.58	11.21
3091	国寿安保高股息混合C	0.06	-2.58	4.06	9.41	11.13
3092	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.06	1.16	2.23	4.58	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	大成成长回报六个月持有混合C	0.49	-2.56	5.21	9.52	7.24
5948	大成智惠量化多策略混合	-0.19	-2.56	0.52	0.20	4.26
5949	国寿安保高股息混合A	0.06	-2.56	4.14	9.58	11.21
5950	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.75	-2.56	-9.21	-8.48	-4.41
5951	平安研究精选混合A	0.32	-2.56	3.05	7.71	10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	泓德泓汇混合	0.61	0.59	4.15	10.30	8.57
1621	广发龙头优选混合C	-0.85	-1.10	4.14	21.90	8.35
1622	国寿安保高股息混合A	0.06	-2.56	4.14	9.58	11.21
1623	华安研究智选混合A	-0.18	3.70	4.14	6.33	6.47
1624	华商领先企业混合	-0.77	4.37	4.14	16.49	16.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	长城创新驱动混合A	-0.13	-0.96	-1.56	9.58	13.84
1916	大摩卓越成长混合	-0.27	1.27	2.37	9.58	8.67
1917	国寿安保高股息混合A	0.06	-2.56	4.14	9.58	11.21
1918	国投瑞银美丽中国混合A	0.54	-5.17	7.80	9.58	10.42
1919	鹏华成长领航两年持有期混合C	1.55	6.89	9.27	9.58	12.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	永赢高端制造C	0.08	9.89	12.77	32.34	11.22
1152	方正富邦新兴成长混合C	0.43	3.46	4.18	4.53	11.21
1153	国寿安保高股息混合A	0.06	-2.56	4.14	9.58	11.21
1154	国投瑞银信息消费混合	0.44	10.34	10.89	21.67	11.20
1155	华安新能源主题混合C	2.00	1.78	7.37	18.43	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	博时精选混合C	65.74	55.56	27.30	-	15.02
959	海富通收益增长混合	65.74	59.56	41.90	49.55	1036.97
960	国寿安保高股息混合A	65.71	80.30	49.48	34.53	27.33
961	汇安多策略混合C	65.70	70.05	50.14	22.07	118.95
962	博时创业成长混合C	65.68	53.84	36.07	-2.19	75.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	大成核心趋势混合C	86.75	80.37	72.45	-	79.45
992	汇添富先进制造混合A	65.66	80.35	66.35	-	59.48
993	国寿安保高股息混合A	65.71	80.30	49.48	34.53	27.33
994	东兴未来价值混合A	54.42	80.29	70.90	35.91	71.02
995	国金新兴价值混合A	77.53	80.29	44.20	-	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	泰康产业升级混合C	54.96	72.93	49.61	32.73	175.84
886	东方红启程三年持有混合A	93.78	87.07	49.53	10.80	12.35
887	国寿安保高股息混合A	65.71	80.30	49.48	34.53	27.33
888	中加喜利回报混合A	46.52	47.52	49.48	-	51.84
889	海富通改革驱动混合	82.09	72.36	49.44	54.68	389.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	易方达新丝路混合	31.93	29.43	15.45	34.60	119.00
807	东吴兴享成长混合C	66.30	81.18	55.89	34.59	24.22
808	国寿安保高股息混合A	65.71	80.30	49.48	34.53	27.33
809	中欧精选定期开放混合E	73.46	68.30	49.34	34.51	155.04
810	中欧精选定期开放混合A	73.47	68.30	49.34	34.50	154.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，高于同类基金平均水平
3821	大成景润灵活配置混合C	17.91	21.96	26.39	-	27.35
3822	鹏华弘泰混合C	2.25	4.72	6.24	9.15	27.35
3823	国寿安保高股息混合A	65.71	80.30	49.48	34.53	27.33
3824	诺德天富	16.31	15.77	2.63	-2.75	27.30
3825	诺德新旺	19.16	16.32	-9.89	-31.58	27.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	34.00	794.24	7.26%
洛阳钼业	603993	35.00	700.00	6.40%
紫金矿业	02899	21.00	676.39	6.18%
徐工机械	000425	56.00	648.48	5.93%
益丰药房	603939	27.75	602.73	5.51%
江苏银行	600919	56.00	582.40	5.32%
三一重工	600031	26.50	559.95	5.12%
绿城中国	03900	72.50	554.64	5.07%
越秀地产	00123	150.00	536.51	4.90%
建发国际集团	01908	36.70	518.77	4.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.35	31.77%
地产建筑业	0.24	21.57%
基础材料	0.20	18.24%
制造业	0.13	11.61%
批发和零售业	0.06	5.51%
金融业	0.06	5.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保高股息混合型证券投资基金招募说明书更新
04-22国寿安保高股息混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.2725	1.2829	1.2897	1.2297	1.2186
累计净值(元)	1.2725	1.2829	1.2897	1.2297	1.2186

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