国寿安保高股息混合A(009500)_最新动态

国寿安保高股息混合A009500CHINA LIFE SECURITY HIGH DIVIDEND MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0983

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保高股息混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博闻

基金规模：0.61亿元

国寿安保高股息混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-5.01	8.24	-15.73	-4.07
混合型名次	2287	4041	198	6444	4656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.58	33.60	40.72	11.59	9.83
混合型名次	4737	1988	1627	1516	4726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	-0.57	-2.33	-5.17	-0.34	8.63
2286	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	-0.57	-2.35	-5.24	-0.49	8.37
2287	国寿安保高股息混合A	-0.57	-5.01	8.24	-15.73	-4.07
2288	南方宝嘉混合C	-0.57	-1.23	0.70	-0.88	2.87
2289	南方宝元债券C	-0.57	-1.45	-1.40	-2.68	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	中加紫金混合C	-3.26	-5.00	-10.38	-10.55	-5.50
4040	广发稳健增长混合A	-1.72	-5.01	-8.35	-11.38	-9.44
4041	国寿安保高股息混合A	-0.57	-5.01	8.24	-15.73	-4.07
4042	南方高质量优选混合A	-2.64	-5.01	-8.40	-3.60	-0.76
4043	前海联合润丰混合C	-1.27	-5.01	-13.37	-0.72	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	工银红利优享混合A	1.91	2.56	8.28	0.89	2.27
197	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92
198	国寿安保高股息混合A	-0.57	-5.01	8.24	-15.73	-4.07
199	招商丰美混合A	1.78	-1.31	8.24	-3.18	3.84
200	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	华富健康文娱灵活配置混合	-4.61	-5.43	-13.38	-15.72	-15.39
6443	东方红启兴三年持有混合A	-1.88	-6.83	-5.32	-15.73	-13.59
6444	国寿安保高股息混合A	-0.57	-5.01	8.24	-15.73	-4.07
6445	前海开源沪港深核心驱动混合	-2.21	-5.05	-11.22	-15.73	-14.74
6446	易方达均衡优选一年持有混合C	-3.03	-8.97	-20.02	-15.73	-10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	万家瑞丰混合A	-2.76	-6.16	-11.92	-8.07	-4.05
4655	华泰柏瑞优势领航混合C	-2.74	-1.95	-4.54	-9.66	-4.06
4656	国寿安保高股息混合A	-0.57	-5.01	8.24	-15.73	-4.07
4657	华商新锐产业混合	-3.14	-9.46	-19.82	-15.94	-4.07
4658	汇添富社会责任混合C	-4.23	-10.67	-24.27	-11.96	-4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	农银策略趋势混合	-2.57	9.15	20.48	-22.52	7.20
4736	东方盛世灵活配置混合A	-2.58	6.42	7.66	5.71	57.06
4737	国寿安保高股息混合A	-2.58	33.60	40.72	11.59	9.83
4738	华安安康灵活配置混合C	-2.58	2.11	11.16	8.16	78.40
4739	永赢乾元三年定开	-2.58	3.17	1.67	-25.64	-10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	九泰天奕量化价值混合C	-4.41	33.65	52.51	15.54	37.49
1987	工银圆兴混合	-6.56	33.61	39.77	-9.87	55.44
1988	国寿安保高股息混合A	-2.58	33.60	40.72	11.59	9.83
1989	新机遇C	9.00	33.59	24.40	4.21	151.35
1990	工银新得利混合	5.49	33.56	35.03	28.09	59.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	浦银安盛价值成长混合C	9.07	36.48	40.76	-	-20.94
1626	广发小盘成长混合(LOF)A	28.81	50.94	40.72	-13.37	1170.81
1627	国寿安保高股息混合A	-2.58	33.60	40.72	11.59	9.83
1628	华安媒体互联网混合A	-2.83	40.56	40.71	28.67	287.80
1629	建信鑫安回报灵活配置混合A	8.37	33.01	40.70	21.76	80.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	光大保德信锦弘混合C	-4.30	10.22	12.79	11.60	14.46
1515	招商瑞阳混合A	0.99	9.27	9.50	11.60	45.50
1516	国寿安保高股息混合A	-2.58	33.60	40.72	11.59	9.83
1517	汇添富稳健增益一年持有混合C	2.81	8.62	13.36	11.57	12.23
1518	富国产业升级混合C	16.44	40.32	46.28	11.55	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	天弘永利优佳混合A	2.33	8.28	13.38	10.06	9.84
4725	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84
4726	国寿安保高股息混合A	-2.58	33.60	40.72	11.59	9.83
4727	长城优选增强六个月持有混合A	2.69	7.33	9.03	5.82	9.80
4728	富国产业升级混合C	16.44	40.32	46.28	11.55	9.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	36.75	813.64	8.78%
中国有色矿业	01258	65.50	640.01	6.91%
西部矿业	601168	21.75	590.29	6.37%
紫金矿业	02899	24.60	585.44	6.32%
中国黄金国际	02099	5.32	566.03	6.11%
藏格矿业	000408	7.85	544.16	5.87%
建发国际集团	01908	45.00	527.64	5.70%
神火股份	000933	24.25	514.10	5.55%
中孚实业	600595	83.50	469.27	5.07%
中金黄金	600489	25.00	451.25	4.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	35.56%
基础材料	0.30	32.01%
采矿业	0.14	14.79%
房地产	0.09	9.27%
公用事业	0.02	2.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1061	1.1061	1.1046	1.0951	1.1040
累计净值(元)	1.1061	1.1061	1.1046	1.0951	1.1040

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