国寿安保高股息混合A(009500)_最新动态

国寿安保高股息混合A009500CHINA LIFE SECURITY HIGH DIVIDEND MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年，Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保高股息混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博闻

基金规模：0.13亿元

国寿安保高股息混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.21	2.63	19.26	0.84	12.40
混合型名次	7733	4271	2866	5382	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.18	-0.10	-16.07	-	-18.08
混合型名次	1905	3507	4758	3504	6058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 7733 位，低于同类基金平均水平
7731	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.12	-7.46	11.19	0.88	11.77
7732	中泰红利价值一年持有混合发起	-3.17	-1.71	11.32	6.79	29.41
7733	国寿安保高股息混合A	-3.21	2.63	19.26	0.84	12.40
7734	国寿安保高股息混合C	-3.23	2.60	19.16	0.67	12.11
7735	嘉实港股优势混合A	-3.23	-5.21	14.17	4.37	23.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	国寿安保健康科学混合C	1.12	2.64	9.19	-1.99	-3.35
4270	万家瑞富灵活配置混合C	0.06	2.64	8.02	2.03	5.11
4271	国寿安保高股息混合A	-3.21	2.63	19.26	0.84	12.40
4272	国泰通利9个月持有期混合C	0.26	2.63	4.76	2.58	2.84
4273	浙商大数据智选消费A	0.18	2.63	9.49	-4.93	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，高于同类基金平均水平
2864	华泰柏瑞品质优选A	0.25	6.96	19.28	7.89	10.09
2865	山西证券品质生活混合A	0.36	4.12	19.28	2.98	2.89
2866	国寿安保高股息混合A	-3.21	2.63	19.26	0.84	12.40
2867	汇添富进取成长混合C	-0.27	4.15	19.26	8.20	3.11
2868	山西证券品质生活混合C	0.29	4.02	19.26	2.62	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	中银证券优选行业龙头混合A	0.42	9.55	20.84	0.85	-8.29
5381	东兴连众一年持有期混合C	0.40	3.92	4.19	0.84	1.32
5382	国寿安保高股息混合A	-3.21	2.63	19.26	0.84	12.40
5383	中欧瑾添混合A	0.44	2.41	5.22	0.84	-6.27
5384	中欧瑾添混合C	0.05	2.00	4.94	0.84	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国寿安保高股息混合A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	银华创新动力优选混合A	0.90	9.51	30.55	24.39	12.42
1947	华宝新飞跃混合	-0.17	3.08	10.81	6.88	12.41
1948	国寿安保高股息混合A	-3.21	2.63	19.26	0.84	12.40
1949	建信优享科技创新混合(LOF)	2.94	20.57	48.10	27.67	12.40
1950	融通新能源灵活配置混合A	1.63	6.20	18.92	10.67	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	国寿安保稳福6个月持有期混合A	10.19	6.57	2.38	-	4.18
1904	安信民安回报一年持有混合A	10.18	11.69	17.67	-	17.67
1905	国寿安保高股息混合A	10.18	-0.10	-16.07	-	-18.08
1906	华夏盛世混合	10.18	-6.91	-19.40	101.68	32.10
1907	博时新能源主题混合C	10.17	-25.73	-38.84	-	-38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 3507 位，高于同类基金平均水平
3505	兴证全球兴裕混合A	5.14	-0.09	0.00	-	-2.86
3506	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	25.02	48.37
3507	国寿安保高股息混合A	10.18	-0.10	-16.07	-	-18.08
3508	华泰柏瑞恒悦混合A	1.93	-0.10	0.00	-	5.31
3509	鹏华稳享一年持有期混合C	2.15	-0.10	0.00	-	-1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	易方达科瑞灵活配置混合	-1.51	-8.59	-16.06	55.03	79.63
4757	博时新收益C	13.13	-7.85	-16.07	56.79	105.74
4758	国寿安保高股息混合A	10.18	-0.10	-16.07	-	-18.08
4759	华夏时代前沿一年持有混合A	10.28	5.86	-16.07	-	-13.22
4760	万家瑞富灵活配置混合A	3.78	-7.98	-16.11	1.95	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，高于同类基金平均水平
3502	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.56	3.99	7.94	-	14.90
3503	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-2.27	-8.56	0.45	-	5.95
3504	国寿安保高股息混合A	10.18	-0.10	-16.07	-	-18.08
3505	国寿安保高股息混合C	9.84	-0.70	-16.83	-	-19.09
3506	国金鑫意医药消费A	-18.03	-25.28	-39.91	-	-40.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国寿安保高股息混合A一年收益在同类基金中排列第 6058 位，低于同类基金平均水平
6056	景顺长城竞争优势混合	3.28	3.93	-18.11	-	-18.06
6057	长城安心回报混合C	6.35	-10.62	0.00	-	-18.08
6058	国寿安保高股息混合A	10.18	-0.10	-16.07	-	-18.08
6059	东方汽车产业趋势混合A	14.85	-4.38	0.00	-	-18.09
6060	广发价值领先混合C	-0.62	-14.87	-12.85	-	-18.13

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
越秀地产	00123	72.00	412.95	8.48%
建发国际集团	01908	23.50	356.87	7.33%
五粮液	000858	2.03	329.90	6.77%
中国宏桥	01378	24.95	291.60	5.99%
中国有色矿业	01258	49.80	287.87	5.91%
招商蛇口	001979	21.00	257.25	5.28%
山西汾酒	600809	1.15	251.72	5.17%
新和成	002001	11.12	250.98	5.15%
华润置地	01109	9.00	232.53	4.77%
宁波银行	002142	8.80	226.16	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	41.99%
地产建筑业	0.11	23.16%
基础材料	0.06	13.10%
房地产业	0.04	8.68%
金融业	0.02	4.64%
信息技术	0.01	1.59%
工业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.834	0.846	0.866	0.837	0.837
累计净值(元)	0.834	0.846	0.866	0.837	0.837

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