资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1203.25 38.56%
债券 1722.01 55.18%
银行存款和结算备付金 190.45 6.10%
其他资产 5.03 0.16%
资产总值:3120.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏辉能源 300438 1.70 95.95 3.09%
阳光电源 300274 0.56 84.43 2.72%
万华化学 600309 1.06 84.22 2.71%
寒武纪 688256 0.08 77.46 2.49%
伊利股份 600887 2.59 68.13 2.19%
德方纳米 300769 1.47 64.55 2.08%
星宇股份 601799 0.50 61.01 1.96%
海格通信 002465 4.00 59.96 1.93%
华鲁恒升 600426 1.62 58.64 1.89%
北新建材 000786 2.00 52.16 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 32.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.16%
金融业 0.00 1.46%
电信服务 0.00 0.82%
消费者非必需品 0.00 0.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.88 323.19 2.06%
立讯精密 002475 5.00 283.55 1.81%
燕麦科技 688312 6.80 225.62 1.44%
贵州茅台 600519 0.15 206.58 1.32%
奥海科技 002993 4.68 204.56 1.31%
三一重工 600031 8.80 185.94 1.19%
金雷股份 300443 6.50 182.84 1.17%
恒瑞医药 600276 3.00 178.71 1.14%
聚和材料 688503 2.88 175.68 1.12%
中密控股 300470 4.50 169.20 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 39.26%
金融业 0.04 2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.15%
房地产业 0.02 1.10%
采矿业 0.01 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.39%
科学研究和技术服务业 0.01 0.37%
电信服务 0.00 0.21%
消费者非必需品 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 3.00 300.69 9.67%
25国债08 2.00 202.65 6.52%
上银转债 1.54 191.04 6.14%
兴业转债 1.00 119.70 3.85%
华海转债 0.75 90.10 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1218.67 39.20%
国家债券 503.35 16.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%