国寿安保裕安混合A(010205)_资产配置

国寿安保裕安混合A010205GUOSHOU SECURITY YU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11285.85	39.58%
债券	16387.57	57.48%
银行存款和结算备付金	809.14	2.84%
其他资产	29.57	0.10%

资产总值：28512.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	425.73	1.45%
招商银行	600036	9.01	290.10	0.99%
中密控股	300470	8.40	275.77	0.94%
宁德时代	300750	1.29	245.31	0.84%
协创数据	300857	4.00	245.20	0.83%
三一重工	600031	16.80	244.94	0.83%
公牛集团	603195	2.26	233.22	0.79%
禾望电气	603063	10.00	229.80	0.78%
伊利股份	600887	8.21	228.94	0.78%
立讯精密	002475	7.50	220.57	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	35.03%
金融业	0.06	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.01	0.19%
房地产业	0.00	0.08%
消费者非必需品	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	431.50	1.44%
中密控股	300470	9.00	340.20	1.13%
恒瑞医药	600276	6.20	280.43	0.93%
立讯精密	002475	7.50	258.38	0.86%
招商银行	600036	9.21	256.20	0.85%
金雷股份	300443	9.28	256.04	0.85%
禾望电气	603063	9.80	245.00	0.82%
海大集团	002311	5.00	224.55	0.75%
公牛集团	603195	2.31	220.84	0.74%
伊利股份	600887	8.21	219.50	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	34.89%
金融业	0.06	1.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	449.64	1.37%
中密控股	300470	9.00	371.43	1.13%
招商银行	600036	9.21	303.63	0.93%
恒瑞医药	600276	6.20	278.63	0.85%
金雷股份	300443	9.00	268.20	0.82%
宏发股份	600885	7.50	251.62	0.77%
宁波银行	002142	9.00	241.83	0.74%
公牛集团	603195	2.31	239.47	0.73%
三一重工	600031	15.00	238.35	0.73%
宁德时代	300750	1.16	235.51	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	34.38%
金融业	0.07	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	439.66	1.16%
中密控股	300470	9.40	434.47	1.14%
招商银行	600036	9.41	308.25	0.81%
鼎胜新材	603876	16.00	307.04	0.81%
恒瑞医药	600276	6.00	287.40	0.76%
金雷股份	300443	8.20	290.69	0.76%
禾望电气	603063	8.80	270.60	0.71%
安井食品	603345	1.85	271.58	0.71%
三一重工	600031	15.40	256.10	0.67%
立讯精密	002475	7.80	253.11	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	32.49%
金融业	0.07	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国君G4	10.00	1050.14	3.58%
20海通05	10.00	1026.91	3.50%
16保利04	10.00	1029.01	3.50%
16中油04	10.00	1026.65	3.50%
21华泰G3	10.00	1026.19	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7168.13	24.41%
企业债	5116.51	17.42%
国家债券	3042.91	10.36%
可转债	1060.02	3.61%
央行票据	0.00	0.00%

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