资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 277.79 40.17%
债券 357.21 51.66%
银行存款和结算备付金 50.58 7.32%
其他资产 5.87 0.85%
资产总值:691.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 3.00 26.04 3.83%
新易盛 300502 0.04 25.49 3.75%
西子洁能 002534 1.00 18.55 2.73%
招商证券 600999 0.80 16.88 2.48%
恒瑞医药 600276 0.30 15.61 2.30%
中信建投 601066 0.50 14.54 2.14%
福立旺 688678 0.60 14.50 2.13%
中际旭创 300308 0.01 12.70 1.87%
鲁西化工 000830 1.00 12.00 1.76%
山东玻纤 605006 0.53 11.18 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 33.24%
金融业 0.00 5.69%
科学研究和技术服务业 0.00 1.10%
批发和零售业 0.00 0.83%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏辉能源 300438 1.70 95.95 3.09%
阳光电源 300274 0.56 84.43 2.72%
万华化学 600309 1.06 84.22 2.71%
寒武纪 688256 0.08 77.46 2.49%
伊利股份 600887 2.59 68.13 2.19%
德方纳米 300769 1.47 64.55 2.08%
星宇股份 601799 0.50 61.01 1.96%
海格通信 002465 4.00 59.96 1.93%
华鲁恒升 600426 1.62 58.64 1.89%
北新建材 000786 2.00 52.16 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 32.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.16%
金融业 0.00 1.46%
电信服务 0.00 0.82%
消费者非必需品 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 3.00 301.67 44.37%
上银转债 0.17 20.10 2.96%
微导转债 0.02 10.91 1.60%
皓元转债 0.03 9.07 1.33%
金05转债 0.05 8.63 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 301.67 44.37%
可转债 55.55 8.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%