国寿安保裕安混合A(010205)_最新动态

国寿安保裕安混合A010205GUOSHOU SECURITY YU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3635 0.0169(1.26%)

累计净值：1.3835

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国寿安保裕安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余罡

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.56亿元

国寿安保裕安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	-1.57	-3.18	4.30	2.47
混合型名次	2772	5764	5816	3969	4185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.79	44.70	34.65	36.38	38.98
混合型名次	3423	2801	1638	817	3314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，高于同类基金平均水平
2770	财通多策略精选混合(LOF)	1.08	2.39	1.01	1.28	-0.27
2771	广发价值优选混合A	1.08	12.73	13.84	23.06	22.98
2772	国寿安保裕安混合A	1.08	-1.57	-3.18	4.30	2.47
2773	国寿安保裕安混合C	1.08	-1.57	-3.19	4.28	2.47
2774	国泰君安君得鑫2年持有混合C	1.08	1.07	5.36	14.01	10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 5764 位，低于同类基金平均水平
5762	中欧数据挖掘混合A	0.91	-1.56	2.22	14.07	9.15
5763	博时成长精选混合C	0.66	-1.57	2.85	11.58	7.40
5764	国寿安保裕安混合A	1.08	-1.57	-3.18	4.30	2.47
5765	国寿安保裕安混合C	1.08	-1.57	-3.19	4.28	2.47
5766	嘉合锦荣混合C	1.47	-1.57	-15.99	-3.32	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 5816 位，低于同类基金平均水平
5814	中邮军民融合灵活配置混合	3.00	0.56	-3.17	24.44	7.48
5815	长安行业成长混合C	1.47	3.00	-3.18	5.32	4.92
5816	国寿安保裕安混合A	1.08	-1.57	-3.18	4.30	2.47
5817	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-0.16	-2.90	-3.18	2.77	1.76
5818	贝莱德行业优选混合C	0.81	-0.20	-3.19	-0.29	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.18	1.06	3.21	4.31	3.98
3968	大成民享安盈一年持有混合C	0.31	-0.41	0.58	4.30	2.73
3969	国寿安保裕安混合A	1.08	-1.57	-3.18	4.30	2.47
3970	工银圆兴混合	2.31	4.24	-2.45	4.29	0.58
3971	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.13	-0.38	-0.51	4.29	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	财通福盛混合发起(LOF)A	1.35	0.66	2.35	16.46	2.47
4184	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.78	2.56	3.15	8.27	2.47
4185	国寿安保裕安混合A	1.08	-1.57	-3.18	4.30	2.47
4186	国寿安保裕安混合C	1.08	-1.57	-3.19	4.28	2.47
4187	国泰估值优势混合(LOF)C	0.18	-7.15	-5.68	8.77	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，高于同类基金平均水平
3421	华泰柏瑞创新升级混合A	28.85	23.60	-7.51	-3.20	325.09
3422	嘉实研究精选混合A	28.80	14.96	-9.37	-39.91	277.15
3423	国寿安保裕安混合A	28.79	44.70	34.65	36.38	38.98
3424	鹏华睿见混合C	28.79	12.64	0.00	-	9.51
3425	海富通国策导向混合	28.78	39.10	32.64	33.74	346.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	银华动力领航混合C	44.28	44.75	8.14	-	2.38
2800	浦银安盛新经济结构混合C	35.45	44.73	8.69	-	-33.48
2801	国寿安保裕安混合A	28.79	44.70	34.65	36.38	38.98
2802	华泰柏瑞质量领先混合A	34.07	44.69	17.88	-33.16	-43.57
2803	诺德兴远优选	39.79	44.67	22.35	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	中欧嘉益一年混合C	53.35	52.30	34.67	-	34.89
1637	富国国家安全主题混合A	66.40	83.01	34.65	5.41	22.80
1638	国寿安保裕安混合A	28.79	44.70	34.65	36.38	38.98
1639	万家宏观择时多策略C	28.59	-0.14	34.64	-	32.97
1640	华宝大健康混合A	24.29	58.83	34.61	10.96	143.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	中欧精选定期开放混合A	75.03	70.24	51.82	36.41	157.13
816	国投瑞银美丽中国混合A	52.20	58.11	27.36	36.40	494.03
817	国寿安保裕安混合A	28.79	44.70	34.65	36.38	38.98
818	华泰柏瑞新利混合A	5.80	9.73	13.04	36.38	103.28
819	华泰柏瑞鼎利混合A	5.49	9.40	12.69	36.30	98.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	上银丰益混合C	30.77	45.12	33.79	-	39.11
3313	中信建投智信物联网A	25.51	18.61	-33.96	-26.43	39.09
3314	国寿安保裕安混合A	28.79	44.70	34.65	36.38	38.98
3315	东海核心价值	31.35	21.07	-12.27	-25.73	38.94
3316	华安沪港深通精选灵活配置混合C	51.70	77.00	48.16	-	38.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.88	323.19	2.06%
立讯精密	002475	5.00	283.55	1.81%
燕麦科技	688312	6.80	225.62	1.44%
贵州茅台	600519	0.15	206.58	1.32%
奥海科技	002993	4.68	204.56	1.31%
三一重工	600031	8.80	185.94	1.19%
金雷股份	300443	6.50	182.84	1.17%
恒瑞医药	600276	3.00	178.71	1.14%
聚和材料	688503	2.88	175.68	1.12%
中密控股	300470	4.50	169.20	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	39.26%
金融业	0.04	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%
房地产业	0.02	1.10%
采矿业	0.01	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.37%
电信服务	0.00	0.21%
消费者非必需品	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：国寿安保裕安混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保裕安混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：关于国寿安保裕安混合型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换...

关于国寿安保裕安混合型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年6月29日 1、公告基本信息 ...

查看全文[06-29]
06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
06-01国寿安保裕安混合型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保裕安混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保裕安混合型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3466	1.3489	1.3443	1.3456	1.3149
累计净值(元)	1.3666	1.3689	1.3643	1.3656	1.3349

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。