国寿安保裕安混合A(010205)_最新动态

国寿安保裕安混合A010205GUOSHOU SECURITY YU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3241 0.0108(0.82%)

累计净值：1.3441

更新时间：2026-09-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国寿安保裕安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余罡

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

国寿安保裕安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.01	-1.23	-5.44	-3.65	-1.30
混合型名次	1315	2599	4271	5288	5334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	50.87	32.51	-	33.87
混合型名次	5067	3121	2682	3089	3565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中国梦灵活配置混合	15.83	-1.99	-8.30	-5.36	-7.30
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	同泰大健康主题混合A	14.55	-2.91	0.03	-23.25	-28.18
4	同泰大健康主题混合C	14.54	-2.94	-0.06	-23.40	-28.39
5	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	光大保德信行业轮动混合	4.01	-2.85	-10.07	39.50	44.55
1314	广发招利混合C	4.01	-8.97	-24.63	-26.64	-14.54
1315	国寿安保裕安混合A	4.01	-1.23	-5.44	-3.65	-1.30
1316	国泰融安多策略灵活配置混合A	4.01	-4.01	-22.56	-5.95	0.26
1317	国投瑞银创新医疗混合	4.01	-5.45	19.24	5.35	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	国联安鑫汇混合A	0.15	-1.23	-0.84	1.48	2.21
2598	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.02	-1.23	-2.37	1.77	2.92
2599	国寿安保裕安混合A	4.01	-1.23	-5.44	-3.65	-1.30
2600	国寿安保裕安混合C	4.00	-1.23	-5.46	-3.67	-1.32
2601	华泰保兴健康消费A	0.44	-1.23	5.22	-12.60	-12.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	11.39	1.99	55.80	43.29	41.75
2	招商品质成长混合C	11.37	1.91	55.47	42.71	40.93
3	招商创新增长混合A	10.82	1.90	54.81	42.30	40.92
4	招商创新增长混合C	10.80	1.82	54.51	41.75	40.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	富国天恒混合A	0.82	-1.98	-5.43	-17.92	-15.47
4270	交银鸿光一年混合A	1.29	-1.98	-5.43	-0.77	-0.59
4271	国寿安保裕安混合A	4.01	-1.23	-5.44	-3.65	-1.30
4272	中欧责任投资混合A	1.13	-2.54	-5.44	4.43	3.54
4273	安信价值启航混合A	0.56	-4.39	-5.45	-14.78	-14.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	5.69	-2.08	-23.31	97.85	112.83
2	易方达供给改革混合	0.24	-6.92	16.55	94.93	120.19
3	财通匠心优选一年持有期混合A	5.06	-1.61	-20.73	94.90	108.55
4	财通匠心优选一年持有期混合C	5.04	-1.67	-20.89	94.14	107.38
5	东方人工智能主题混合A	12.31	-6.12	5.67	92.92	114.17
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	添富红利增长混合C	-1.57	-1.11	2.93	-3.63	0.64
5287	安信优势增长混合A	0.48	-6.25	3.36	-3.64	-3.13
5288	国寿安保裕安混合A	4.01	-1.23	-5.44	-3.65	-1.30
5289	华安优嘉精选混合C	1.96	-1.51	-11.09	-3.65	6.09
5290	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.24	-6.92	16.55	94.93	120.19
2	东方人工智能主题混合A	12.31	-6.12	5.67	92.92	114.17
3	东方人工智能主题混合C	12.30	-6.16	5.56	92.53	113.55
4	财通福鑫定开混合发起	5.69	-2.08	-23.31	97.85	112.83
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.06	-1.61	-20.73	94.90	108.55
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	华夏翔阳两年定开混合	-1.16	3.76	15.54	-3.26	-1.29
5333	银华通利灵活配置混合A	-0.04	-1.44	-1.51	-2.65	-1.29
5334	国寿安保裕安混合A	4.01	-1.23	-5.44	-3.65	-1.30
5335	兴合安迎混合C	2.49	-6.74	-14.05	-5.84	-1.30
5336	东方红配置精选混合C	-0.07	-1.50	0.33	-1.91	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	158.66	278.47	194.26	-	711.36
2	前海开源沪港深乐享生活	157.30	532.31	392.14	-	599.33
3	东方人工智能主题混合A	152.25	370.44	262.94	-	247.70
4	东方人工智能主题混合C	151.25	366.74	258.65	-	271.10
5	银华集成电路混合A	143.91	376.76	259.38	-	219.67
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	添富民安增益定开混合A	0.33	15.66	16.33	-	60.89
5066	广发恒隆一年持有期混合C	0.32	11.66	4.77	-	15.94
5067	国寿安保裕安混合A	0.32	50.87	32.51	-	33.87
5068	招商增浩一年定期开放混合C	0.32	10.51	13.14	-	18.34
5069	宝盈祥裕增强回报混合A	0.31	10.96	7.61	-	-9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	92.22	566.80	402.64	-	206.26
2	信澳业绩驱动混合C	91.07	558.84	393.72	-	198.85
3	前海开源沪港深乐享生活	157.30	532.31	392.14	-	599.33
4	财通福鑫定开混合发起	138.96	499.56	504.74	-	879.08
5	财通景气甄选一年持有期混合A	128.88	494.04	483.68	-	415.21
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，高于同类基金平均水平
3119	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-21.75	50.91	40.83	-	14.66
3120	广发聚优灵活配置混合A	15.44	50.88	27.70	-	213.61
3121	国寿安保裕安混合A	0.32	50.87	32.51	-	33.87
3122	博时新能源汽车主题混合C	-4.53	50.85	22.88	-	-12.66
3123	建信沃信一年持有混合A	1.36	50.84	28.47	-	-11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	138.96	499.56	504.74	-	879.08
2	财通成长优选混合	124.29	475.69	486.33	-	693.30
3	财通景气甄选一年持有期混合A	128.88	494.04	483.68	-	415.21
4	财通匠心优选一年持有期混合A	133.43	468.83	475.89	-	224.63
5	财通景气甄选一年持有期混合C	127.07	484.75	469.90	-	402.42
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	西部利得聚兴一年定开混合A	11.60	30.18	32.54	-	31.89
2681	达诚成长先锋混合C	10.87	49.08	32.51	-	12.57
2682	国寿安保裕安混合A	0.32	50.87	32.51	-	33.87
2683	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.88	52.18	32.50	-	23.33
2684	华商竞争力优选混合C	1.74	69.49	32.47	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	24.20	38.79
2	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	24.16	38.78
3	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	20.17	33.07
4	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-10.60	13.63	-13.55	-27.14	-27.66
5	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-10.61	13.63	-13.56	-27.15	-30.86
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，高于同类基金平均水平
3087	易方达竞争优势企业混合A	54.52	114.87	56.55	-	-9.56
3088	农银智增定开混合	15.53	42.17	25.39	-	4.79
3089	国寿安保裕安混合A	0.32	50.87	32.51	-	33.87
3090	国寿安保裕安混合C	0.28	50.75	32.42	-	32.93
3091	景顺长城顺鑫回报混合A类	7.74	13.75	15.41	-	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	92.73	379.35	413.42	-	5359.69
2	华夏大盘精选混合A/B	24.70	95.74	56.80	-	4851.20
3	富国天瑞强势混合	32.46	151.34	104.27	-	3157.02
4	嘉实增长混合	17.98	57.26	26.57	-	2686.01
5	兴全趋势投资混合(LOF)	26.66	70.05	43.74	-	2508.77
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，高于同类基金平均水平
3563	大成恒享混合A	1.11	39.33	33.43	-	33.88
3564	财通碳中和一年持有期混合C	5.81	86.84	68.79	-	33.87
3565	国寿安保裕安混合A	0.32	50.87	32.51	-	33.87
3566	金鹰技术领先混合A	2.56	11.50	8.10	-	33.87
3567	易方达国防军工混合C	57.41	118.30	56.67	-	33.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	3.00	26.04	3.83%
新易盛	300502	0.04	25.49	3.75%
西子洁能	002534	1.00	18.55	2.73%
招商证券	600999	0.80	16.88	2.48%
恒瑞医药	600276	0.30	15.61	2.30%
中信建投	601066	0.50	14.54	2.14%
福立旺	688678	0.60	14.50	2.13%
中际旭创	300308	0.01	12.70	1.87%
鲁西化工	000830	1.00	12.00	1.76%
山东玻纤	605006	0.53	11.18	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	33.24%
金融业	0.00	5.69%
科学研究和技术服务业	0.00	1.10%
批发和零售业	0.00	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金蓝V认证急停：合规闸门落下前夜，谁在重新上岸？

　　9月30日，中国人民银行等八部门联合发布的《金融产品网络营销管理办法》将正式施行。“机构持牌、人员持证”的铁律落地，宣告金融产品网络营销野蛮生长的时代迎来终局。过去几年，大V带货、流量分成、“花钱买认证”等灰色玩法在基金、保险、贷款等领

查看全文[09-21]
标题：商业不动产REITs获批！招商蛇口REITs矩阵再落一子

　　3大上市平台稳健运营，第4只商业平台正式获批，“投、融、建、管、退”生态圈持续深化。　　2026年8月28日，央行、金融监管总局、住建部、自然资源部、证监会五部门出台重磅政策文件，从销售、信贷、融资三大环节对房地产基础制度进行系统性重构

查看全文[09-21]
标题：筑牢合规底线护航高质量发展——广州金控基金开展私募信披新规专题培训

　　为系统解读中国证监会发布的《私募投资基金信息披露监督管理办法》及配套实施细则的主要变化与实务要点，帮助公司员工精准把握新旧监管规则差异，掌握新规下信息披露基本要求、信息披露事务管理等实操要点，保障公司私募基金信息披露相关工作在新规落地后

查看全文[09-21]
09-21 建信基金2026秋季投资策略会核心观点集锦
09-21 地产板块为何连续大涨？
09-21 多只纳指及芯片相关基金9月22日短暂停牌
09-21 华夏国证粮食产业ETF联接基金正式发行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.3133	1.2983	1.2976	1.2814	1.2726
累计净值(元)	1.3333	1.3183	1.3176	1.3014	1.2926

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。