国寿安保裕安混合A(010205)_最新动态

国寿安保裕安混合A010205GUOSHOU SECURITY YU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20240531[2024-06-01]

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累计净值：0.979

更新时间：2024-05-31 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保裕安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李捷

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.14亿元

国寿安保裕安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.63	1.95	-2.00	-1.07
混合型名次	3983	4361	3966	4152	4314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.28	-3.46	-7.03	-	-2.28
混合型名次	3012	3312	4459	3864	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	10.25	4.24	-4.60	-17.59	-9.83
2	永赢半导体产业智选混合发起A	10.24	4.27	-4.51	-17.42	-9.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	3.81	-1.80	-19.09	-15.43
5	永赢高端装备智选混合发起C	7.68	3.77	-1.92	-19.26	-15.59
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	广发稳健回报混合A	-0.09	-0.55	1.16	-3.96	-2.25
3982	广发稳健回报混合C	-0.09	-0.59	1.06	-4.15	-2.40
3983	国寿安保裕安混合A	-0.09	-0.63	1.95	-2.00	-1.07
3984	国寿安保裕丰混合A	-0.09	-0.70	2.08	-1.39	-0.68
3985	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.09	-0.76	5.28	-7.14	-4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	北信瑞丰丰利混合	-1.03	-0.63	1.34	-2.90	-3.59
4360	大成成长进取混合C	1.36	-0.63	0.06	-3.45	-6.84
4361	国寿安保裕安混合A	-0.09	-0.63	1.95	-2.00	-1.07
4362	国寿安保裕安混合C	-0.08	-0.63	1.95	-2.02	-1.08
4363	华富价值增长混合	1.84	-0.63	-2.81	-12.73	-11.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
2	华富永鑫灵活配置混合A	0.48	4.43	26.65	16.71	20.41
3	华富永鑫灵活配置混合C	0.47	4.42	26.62	16.66	20.37
4	富国新活力灵活配置混合A	1.72	8.80	26.41	18.89	19.29
5	富国新活力灵活配置混合C	1.71	8.75	26.25	18.60	19.05
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.23	0.21	1.95	1.68	2.18
3965	广发睿享稳健增利混合A	-0.08	0.88	1.95	2.31	2.01
3966	国寿安保裕安混合A	-0.09	-0.63	1.95	-2.00	-1.07
3967	国寿安保裕安混合C	-0.08	-0.63	1.95	-2.02	-1.08
3968	嘉实新兴景气混合发起式A	0.61	-0.72	1.95	-9.98	-7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
4	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
5	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24
4151	安信成长精选混合C	-0.60	-4.51	4.51	-2.00	3.58
4152	国寿安保裕安混合A	-0.09	-0.63	1.95	-2.00	-1.07
4153	华夏兴和混合C	-0.42	0.32	11.25	-2.00	-0.56
4154	宝盈现代服务业混合C	0.95	-1.86	8.31	-2.01	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
2	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
3	景顺长城支柱产业混合	1.27	5.15	21.84	28.46	28.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	南方发展机遇一年持有混合A	0.95	1.28	18.22	24.48	27.80
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	博时睿祥15个月定开混合A	-1.05	-2.62	3.85	-3.56	-1.07
4313	国富优质企业一年持有期混合A	-1.56	1.00	3.20	-4.34	-1.07
4314	国寿安保裕安混合A	-0.09	-0.63	1.95	-2.00	-1.07
4315	华安安益灵活配置混合C	0.24	-0.10	2.04	-1.48	-1.07
4316	天弘周期策略混合C	-2.61	3.09	-3.54	-6.52	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	万家精选混合C	53.56	49.21	0.00	-	67.24
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，高于同类基金平均水平
3010	东兴宸瑞量化混合A	-3.27	-3.31	0.00	-	-14.16
3011	大成景阳领先混合A	-3.28	3.01	-6.66	71.89	123.38
3012	国寿安保裕安混合A	-3.28	-3.46	-7.03	-	-2.28
3013	大摩ESG量化混合	-3.29	-15.40	-32.81	-	-18.59
3014	摩根慧见两年持有期混合	-3.29	-22.90	-37.54	-	-31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.07	56.15	15.57	121.18	230.88
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	33.50	54.95	0.00	-	53.93
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	33.21	54.23	0.00	-	53.15
4	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
5	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	国投瑞银新活力混合A	0.28	-3.44	-0.43	5.37	21.75
3311	中加科鑫混合C	-0.98	-3.45	-8.44	-	-8.44
3312	国寿安保裕安混合A	-3.28	-3.46	-7.03	-	-2.28
3313	天弘臻选健康混合C	-13.84	-3.46	0.00	-	-4.51
3314	易方达智造优势混合C	3.20	-3.46	-8.55	-	-8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
3	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	华泰柏瑞富利混合A	8.56	29.80	71.87	154.63	119.57
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	英大睿鑫A	-13.61	-10.49	-6.96	56.59	83.92
4458	易方达悦兴一年持有期混合A	1.42	-0.44	-7.01	-	0.08
4459	国寿安保裕安混合A	-3.28	-3.46	-7.03	-	-2.28
4460	华安事件驱动量化策略混合A	-8.65	-1.55	-7.03	87.65	52.00
4461	国泰研究精选两年持有期混合	-9.96	5.93	-7.04	-	72.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	大成国企改革灵活配置混合	11.14	4.44	47.61	259.00	243.20
3	大成新锐产业混合A	9.29	-4.81	21.03	254.36	678.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.02	18.72	35.83	254.01	857.60
5	大成睿景灵活配置混合A	9.89	-4.33	22.21	243.69	123.40
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	易方达竞争优势企业混合A	-11.03	-32.54	-48.87	-	-48.95
3863	农银智增定开混合	-7.08	-21.44	-18.76	-	-18.22
3864	国寿安保裕安混合A	-3.28	-3.46	-7.03	-	-2.28
3865	国寿安保裕安混合C	-3.32	-3.64	-7.49	-	-2.92
3866	景顺长城顺鑫回报混合A类	2.77	4.46	7.25	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-12.80	-20.61	-33.94	17.56	2670.66
2	嘉实增长混合	-15.84	-16.86	-37.05	37.56	1890.54
3	宏利周期混合	1.44	-4.57	14.81	182.69	1618.35
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.55	-20.49	-37.05	9.03	1535.76
5	景顺长城内需增长混合	-8.77	-18.73	-44.21	32.55	1466.68
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	0.69	0.00	0.00	-	-2.28
4081	光大保德信研究精选混合	-19.43	-26.48	-35.58	-	-2.28
4082	国寿安保裕安混合A	-3.28	-3.46	-7.03	-	-2.28
4083	万家先进制造混合发起式A	-1.20	0.00	0.00	-	-2.32
4084	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	12.14	3.55	0.00	-	-2.33

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	425.73	1.45%
招商银行	600036	9.01	290.10	0.99%
中密控股	300470	8.40	275.77	0.94%
宁德时代	300750	1.29	245.31	0.84%
协创数据	300857	4.00	245.20	0.83%
三一重工	600031	16.80	244.94	0.83%
公牛集团	603195	2.26	233.22	0.79%
禾望电气	603063	10.00	229.80	0.78%
伊利股份	600887	8.21	228.94	0.78%
立讯精密	002475	7.50	220.57	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	35.03%
金融业	0.06	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.01	0.19%
房地产业	0.00	0.08%
消费者非必需品	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................... ...

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交易日	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-05-27	2024-05-24
单位净值(元)	0.958	0.959	0.959	0.964	0.960
累计净值(元)	0.978	0.979	0.979	0.984	0.980

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