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最新净值:1.047 -0.010(-0.92%)

累计净值:1.067

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国寿安保裕安混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:李捷 2021-06-23 每10份派现金 0.2
基金规模:1.20亿元
    国寿安保裕安混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.79 8.90 17.00 8.46 9.06
混合型名次 929 1720 3353 2400 2885
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.18 314.64 2.61%
宁德时代 300750 0.89 224.18 1.86%
五粮液 000858 1.20 195.01 1.62%
立讯精密 002475 4.06 176.45 1.46%
三一重工 600031 9.28 175.21 1.45%
花园生物 300401 10.88 170.60 1.42%
恒瑞医药 600276 3.20 167.36 1.39%
三环集团 300408 4.48 166.21 1.38%
协创数据 300857 2.34 161.34 1.34%
中密控股 300470 4.00 152.40 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 49.60%
金融业 0.02 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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