国寿安保裕安混合A(010205)_最新动态

国寿安保裕安混合A010205GUOSHOU SECURITY YU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

半导体设备ETF逆市上涨；境内最大ETF正式易主[2026-07-07]

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最新净值：1.3743 -0.0098(-0.71%)

累计净值：1.3943

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保裕安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余罡

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.31亿元

国寿安保裕安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	1.01	5.29	-0.30	3.28
混合型名次	5297	3700	3814	5140	4276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.92	48.67	36.49	32.89	40.08
混合型名次	3559	3152	2575	962	3602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	财通资管鑫锐混合E	-0.71	-1.60	6.62	4.17	5.03
5296	工银优势领航混合A	-0.71	7.24	36.06	23.13	28.19
5297	国寿安保裕安混合A	-0.71	1.01	5.29	-0.30	3.28
5298	国寿安保裕安混合C	-0.71	1.01	5.28	-0.31	3.28
5299	红塔红土盛丰混合A	-0.71	1.71	11.23	5.19	8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	西部利得聚兴一年定开混合C	-0.08	1.02	4.21	6.02	6.57
3699	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.04	1.02	3.92	6.14	6.87
3700	国寿安保裕安混合A	-0.71	1.01	5.29	-0.30	3.28
3701	国寿安保裕安混合C	-0.71	1.01	5.28	-0.31	3.28
3702	海富通惠睿精选混合A	-0.01	1.01	0.08	-0.21	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平
3812	大摩内需增长混合C	0.19	2.79	5.30	0.50	3.70
3813	兴业聚惠混合A	0.06	1.64	5.30	3.93	5.24
3814	国寿安保裕安混合A	-0.71	1.01	5.29	-0.30	3.28
3815	博时恒盛持有期混合C	-0.08	2.22	5.28	2.64	3.96
3816	国寿安保裕安混合C	-0.71	1.01	5.28	-0.31	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	安信新优选混合A	0.32	-0.68	-1.07	-0.30	0.01
5139	贝莱德中国新视野混合A	0.54	0.13	7.46	-0.30	2.54
5140	国寿安保裕安混合A	-0.71	1.01	5.29	-0.30	3.28
5141	信诚至诚A	0.00	0.00	-0.49	-0.30	-2.89
5142	兴银兴慧一年持有混合A	0.41	-0.11	0.29	-0.30	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	易方达瑞智混合I	0.07	0.27	2.17	2.79	3.29
4275	中航混改精选A	-2.46	5.64	8.43	-3.15	3.29
4276	国寿安保裕安混合A	-0.71	1.01	5.29	-0.30	3.28
4277	国寿安保裕安混合C	-0.71	1.01	5.28	-0.31	3.28
4278	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，高于同类基金平均水平
3557	南方医药保健灵活配置混合A	22.96	45.26	30.31	-37.48	248.60
3558	中欧潜力价值灵活配置混合C	22.95	38.94	18.18	28.82	73.82
3559	国寿安保裕安混合A	22.92	48.67	36.49	32.89	40.08
3560	广发瑞泽精选混合A	22.91	70.03	31.31	-	3.87
3561	浙商智选先锋一年持有期混合A	22.90	37.51	-9.87	-	-33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，高于同类基金平均水平
3150	华宝动力组合混合A	21.85	48.70	2.21	28.25	1372.45
3151	景顺长城致远混合A	19.48	48.68	3.11	-	-6.78
3152	国寿安保裕安混合A	22.92	48.67	36.49	32.89	40.08
3153	国寿安保裕安混合C	22.88	48.65	36.40	32.24	39.12
3154	华泰紫金科创3年封闭混合A	37.02	48.65	33.59	3.18	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	嘉实量化阿尔法混合	40.31	51.88	36.53	7.27	205.29
2574	安信优质企业三年持有混合C	39.58	60.24	36.52	-	12.60
2575	国寿安保裕安混合A	22.92	48.67	36.49	32.89	40.08
2576	汇泉匠心智选一年持有混合C	38.59	65.29	36.44	-	30.94
2577	达诚成长先锋混合C	34.33	49.08	36.43	3.35	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	国融融盛龙头严选混合A	35.37	69.54	40.57	32.93	145.09
961	平安安盈灵活配置混合A	62.32	100.56	53.08	32.91	238.09
962	国寿安保裕安混合A	22.92	48.67	36.49	32.89	40.08
963	建信健康民生混合A	47.22	68.93	33.16	32.89	671.00
964	金鹰鑫瑞混合A	13.75	19.53	22.17	32.82	72.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.08	0.57	1.82	-2.71	40.10
3601	宝盈新兴产业混合A	38.35	84.70	63.32	39.00	40.08
3602	国寿安保裕安混合A	22.92	48.67	36.49	32.89	40.08
3603	万家宏观择时多策略C	32.62	9.46	41.84	-	40.08
3604	大成匠心卓越三年持有混合A	0.81	16.67	22.33	-	40.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鹏辉能源	300438	1.70	95.95	3.09%
阳光电源	300274	0.56	84.43	2.72%
万华化学	600309	1.06	84.22	2.71%
寒武纪	688256	0.08	77.46	2.49%
伊利股份	600887	2.59	68.13	2.19%
德方纳米	300769	1.47	64.55	2.08%
星宇股份	601799	0.50	61.01	1.96%
海格通信	002465	4.00	59.96	1.93%
华鲁恒升	600426	1.62	58.64	1.89%
北新建材	000786	2.00	52.16	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	32.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.16%
金融业	0.00	1.46%
电信服务	0.00	0.82%
消费者非必需品	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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标题：供需两端齐发力 QDII市场有望持续扩容

　　QDII（合格境内机构投资者）基金市场热度持续。易方达基金近日发布公告称，自7月6日起，易方达全球成长精选混合（QDII）暂停申购。今年以来，已有多只QDII基金暂停申购，或实施大额申购限制。　　在需求端升温的同时，供给端也在持续发力。

查看全文[07-07]
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　　ETF市场格局悄然生变——全市场规模最大ETF的宝座易主，行业前四名的席位争夺日趋激烈。　　在业内人士看来，当前围绕指数投资的争夺战变数丛生。随着后续主动ETF产品上市、AI投资工具赋能、投资者配置理念迭代，行业竞争将从单纯的产品、规模

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.3841	1.3840	1.4092	1.4129	1.3965
累计净值(元)	1.4041	1.4040	1.4292	1.4329	1.4165

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