国寿安保裕安混合A(010205)_最新动态

国寿安保裕安混合A010205GUOSHOU SECURITY YU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.2864 -0.0078(-0.60%)

累计净值：1.3064

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保裕安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余罡

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

国寿安保裕安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	2.92	-6.94	-10.77	-3.32
混合型名次	4498	3609	5160	6397	6131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	46.68	30.63	26.70	31.12
混合型名次	5041	3392	3032	839	3723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.22	-1.15	-5.31	2.61	4.39
4497	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.22	-1.18	-5.41	2.41	4.12
4498	国寿安保裕安混合A	-0.22	2.92	-6.94	-10.77	-3.32
4499	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.22	11.72	-4.78	8.43	25.71
4500	国投瑞银专精特新量化选股混合C	-0.22	11.68	-4.88	8.22	25.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，高于同类基金平均水平
3607	中海环保新能源混合	-1.61	2.93	-23.33	-23.21	-10.93
3608	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.52	2.93	1.14	2.60	2.10
3609	国寿安保裕安混合A	-0.22	2.92	-6.94	-10.77	-3.32
3610	国寿安保裕安混合C	-0.21	2.92	-6.94	-10.78	-3.33
3611	华安动态灵活配置混合C	-1.65	2.92	-10.37	-3.35	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	华安鼎安优选一年持有混合A	-0.84	-0.18	-6.91	-5.78	-0.38
5159	长盛同德主题混合	-1.21	1.97	-6.92	1.42	7.61
5160	国寿安保裕安混合A	-0.22	2.92	-6.94	-10.77	-3.32
5161	国寿安保裕安混合C	-0.21	2.92	-6.94	-10.78	-3.33
5162	大成积极成长混合A	-1.31	8.95	-6.95	-2.82	10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 6397 位，低于同类基金平均水平
6395	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.96	1.79	-0.51	-10.76	-5.95
6396	金鹰时代先锋混合A	-1.57	3.32	-17.99	-10.76	4.86
6397	国寿安保裕安混合A	-0.22	2.92	-6.94	-10.77	-3.32
6398	国寿安保裕安混合C	-0.21	2.92	-6.94	-10.78	-3.33
6399	兴业龙腾双益平衡混合	-0.84	3.62	-7.99	-10.78	-9.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国寿安保裕安混合A一周收益在同类基金中排列第 6131 位，低于同类基金平均水平
6129	汇丰晋信龙头优势混合A	5.03	11.63	-2.57	-5.34	-3.31
6130	易方达港股通红利混合	0.88	2.37	0.78	-11.18	-3.31
6131	国寿安保裕安混合A	-0.22	2.92	-6.94	-10.77	-3.32
6132	国投瑞银产业趋势混合A	-2.51	11.36	-16.69	-5.65	-3.32
6133	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	富国睿利定期开放混合型发起式C	2.20	30.25	19.02	-	10.61
5040	安信平稳合盈一年持有混合A	2.19	5.45	8.83	10.57	11.05
5041	国寿安保裕安混合A	2.19	46.68	30.63	26.70	31.12
5042	鹏华金享混合	2.19	7.56	13.32	8.99	37.61
5043	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-	-30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	中邮未来成长混合A	-11.47	46.71	27.27	25.89	32.35
3391	富国天盛灵活配置混合	-16.97	46.68	13.37	-14.24	255.34
3392	国寿安保裕安混合A	2.19	46.68	30.63	26.70	31.12
3393	添富创新医药混合	-10.37	46.62	9.66	-36.32	75.53
3394	德邦科技创新一年定开混合A	65.05	46.60	7.61	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，高于同类基金平均水平
3030	汇金转型升级混合	1.98	11.46	30.65	1.13	51.12
3031	银华心兴三年持有期混合A	4.84	59.80	30.65	-	3.92
3032	国寿安保裕安混合A	2.19	46.68	30.63	26.70	31.12
3033	国投瑞银产业升级两年持有混合A	-3.61	98.14	30.62	-	0.93
3034	嘉实泰和混合	25.25	65.79	30.62	-13.22	347.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	东方红优势精选混合	50.89	153.59	119.39	26.74	171.60
838	中融核心成长	12.30	97.24	53.89	26.73	162.88
839	国寿安保裕安混合A	2.19	46.68	30.63	26.70	31.12
840	新华优选成长混合	51.54	124.77	75.94	26.70	987.24
841	华宝致远混合C	44.55	73.62	114.63	26.68	67.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国寿安保裕安混合A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，高于同类基金平均水平
3721	银华创新动力优选混合C	40.38	107.37	71.49	-	31.14
3722	易方达磐泰一年持有期混合A	6.11	14.12	17.66	21.08	31.13
3723	国寿安保裕安混合A	2.19	46.68	30.63	26.70	31.12
3724	景顺长城安瑞混合A	4.75	23.85	28.20	-	31.12
3725	平安研究优选混合C	0.75	75.86	59.69	-	31.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	3.00	26.04	3.83%
新易盛	300502	0.04	25.49	3.75%
西子洁能	002534	1.00	18.55	2.73%
招商证券	600999	0.80	16.88	2.48%
恒瑞医药	600276	0.30	15.61	2.30%
中信建投	601066	0.50	14.54	2.14%
福立旺	688678	0.60	14.50	2.13%
中际旭创	300308	0.01	12.70	1.87%
鲁西化工	000830	1.00	12.00	1.76%
山东玻纤	605006	0.53	11.18	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	33.24%
金融业	0.00	5.69%
科学研究和技术服务业	0.00	1.10%
批发和零售业	0.00	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2942	1.2746	1.2747	1.2761	1.2892
累计净值(元)	1.3142	1.2946	1.2947	1.2961	1.3092

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