财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2732.88 |
2818.48 |
1978.61 |
768.54 |
735.25 |
| 本期利润(万元) |
1111.62 |
943.57 |
3472.81 |
2789.29 |
950.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.13 |
0.29 |
0.24 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.23 |
0.00 |
25.06 |
0.00 |
7.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
134.71 |
0.00 |
824.06 |
0.00 |
-419.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
667.83 |
3097.83 |
15643.56 |
15910.21 |
13121.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.32 |
1.33 |
1.35 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
6.19 |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
7.77 |
| 累计净值增长率(%) |
44.02 |
0.00 |
35.63 |
0.00 |
13.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.28 |
195.56 |
149.93 |
176.55 |
2071.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
635.00 |
15479.50 |
12991.57 |
12081.97 |
13227.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
277.79 |
7187.10 |
5969.02 |
6028.22 |
7248.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
357.21 |
8292.40 |
7022.55 |
6053.75 |
5979.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
9.17 |
7.41 |
7.40 |
15.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
1.31 |
1.06 |
1.06 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
691.45 |
15681.94 |
13155.61 |
12283.26 |
22900.77 |
| 负债合计(万元) |
11.56 |
26.87 |
18.71 |
33.46 |
8211.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
679.89 |
15655.07 |
13136.90 |
12249.80 |
14689.53 |
| 未分配利润(万元) |
198.62 |
3889.39 |
1365.53 |
419.87 |
-1131.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
1.45 |
1.02 |
15.53 |
11.64 |
| 投资收益(万元) |
2762.25 |
2104.68 |
793.10 |
-3073.02 |
-2897.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1622.42 |
1496.09 |
215.19 |
3276.66 |
1821.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1141.33 |
3602.22 |
1009.31 |
219.18 |
-1064.56 |
| 管理人报酬(万元) |
20.20 |
97.01 |
44.34 |
142.19 |
101.15 |
| 托管费(万元) |
2.89 |
13.86 |
6.33 |
20.31 |
14.45 |
| 其它费用(万元) |
5.89 |
14.55 |
7.25 |
14.94 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
29.01 |
125.58 |
58.00 |
182.47 |
129.89 |
| 利润总额(万元) |
1112.32 |
3476.64 |
951.31 |
36.71 |
-1194.45 |
| 净利润(万元) |
1112.32 |
3476.64 |
951.31 |
36.71 |
-1194.45 |
