我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-334.93 |
390.21 |
110.64 |
309.06 |
116.20 |
| 本期利润(万元) |
-247.86 |
-322.63 |
-277.54 |
203.18 |
283.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-367.87 |
0.00 |
127.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11288.81 |
11531.75 |
11780.01 |
17639.90 |
19142.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.97 |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
173.69 |
347.66 |
250.85 |
262.31 |
463.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
29344.09 |
36651.95 |
38039.31 |
27257.35 |
45956.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
11137.46 |
13213.35 |
13137.25 |
10310.35 |
13932.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
18206.63 |
23438.59 |
24902.06 |
16947.00 |
32024.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.73 |
21.71 |
23.15 |
17.71 |
29.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
3.10 |
3.31 |
2.53 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
30071.86 |
38094.45 |
38935.95 |
27636.21 |
48109.45 |
| 负债合计(万元) |
40.99 |
42.19 |
49.47 |
40.02 |
58.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
30030.87 |
38052.27 |
38886.48 |
27596.19 |
48051.31 |
| 未分配利润(万元) |
-1082.17 |
147.94 |
-239.93 |
869.17 |
2551.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.72 |
6.73 |
31.53 |
14.20 |
1245.72 |
| 投资收益(万元) |
1133.21 |
809.02 |
-58.17 |
-153.46 |
2512.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1732.65 |
-247.38 |
-2294.07 |
-1508.32 |
-502.33 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
5.25 |
| 收入合计(万元) |
-583.71 |
568.38 |
-2320.69 |
-1647.57 |
3261.33 |
| 管理人报酬(万元) |
253.74 |
135.36 |
253.91 |
134.97 |
403.05 |
| 托管费(万元) |
36.25 |
19.34 |
36.27 |
19.28 |
57.58 |
| 其它费用(万元) |
18.84 |
9.36 |
18.92 |
9.32 |
19.62 |
| 费用合计(万元) |
320.21 |
169.88 |
324.90 |
169.51 |
551.32 |
| 利润总额(万元) |
-903.92 |
398.50 |
-2645.59 |
-1817.08 |
2710.01 |
| 净利润(万元) |
-903.92 |
398.50 |
-2645.59 |
-1817.08 |
2710.01 |
