我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -477.13 -1573.93 -334.93 390.21 110.64
本期利润(万元) 928.42 -465.80 -247.86 -322.63 -277.54
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.13 0.00 -2.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -972.32 0.00 -367.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 12024.50 11096.08 11288.81 11531.75 11780.01
期末基金份额净值(元) 1.01 0.93 0.95 0.97 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 -4.03 0.00 -2.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.20 0.00 -1.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2071.27 173.69 347.66 250.85 262.31
交易性金融资产(万元) 13227.97 29344.09 36651.95 38039.31 27257.35
其中:股票投资(万元) 7248.15 11137.46 13213.35 13137.25 10310.35
其中:债券投资(万元) 5979.82 18206.63 23438.59 24902.06 16947.00
应付管理人报酬(万元) 15.88 17.73 21.71 23.15 17.71
应付托管费(万元) 2.27 2.53 3.10 3.31 2.53
资产总计(万元) 22900.77 30071.86 38094.45 38935.95 27636.21
负债合计(万元) 8211.24 40.99 42.19 49.47 40.02
所有者权益合计(万元) 14689.53 30030.87 38052.27 38886.48 27596.19
未分配利润(万元) -1131.60 -1082.17 147.94 -239.93 869.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.64 15.72 6.73 31.53 14.20
投资收益(万元) -2897.98 1133.21 809.02 -58.17 -153.46
公允价值变动收益(万元) 1821.78 -1732.65 -247.38 -2294.07 -1508.32
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02
收入合计(万元) -1064.56 -583.71 568.38 -2320.69 -1647.57
管理人报酬(万元) 101.15 253.74 135.36 253.91 134.97
托管费(万元) 14.45 36.25 19.34 36.27 19.28
其它费用(万元) 9.42 18.84 9.36 18.92 9.32
费用合计(万元) 129.89 320.21 169.88 324.90 169.51
利润总额(万元) -1194.45 -903.92 398.50 -2645.59 -1817.08
净利润(万元) -1194.45 -903.92 398.50 -2645.59 -1817.08