资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1421.90 23.23%
债券 4556.72 74.44%
银行存款和结算备付金 119.78 1.96%
其他资产 23.34 0.38%
资产总值:6121.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山外山 688410 12.00 112.56 2.07%
新和成 002001 4.00 103.80 1.91%
天工国际 00826 40.00 101.29 1.86%
阿里巴巴-W 09988 1.10 100.66 1.85%
杰瑞股份 002353 0.90 99.20 1.82%
江西铜业股份 00358 3.50 98.91 1.82%
三一重工 600031 5.50 96.19 1.77%
久立特材 002318 5.00 89.15 1.64%
宁德时代 300750 0.28 81.51 1.50%
腾讯控股 00700 0.21 77.70 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 15.62%
原材料 0.02 3.68%
非日常生活消费品 0.01 1.85%
通讯业务 0.01 1.43%
工业 0.01 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.25%
医疗保健 0.01 0.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 50.00 120.29 2.17%
英科医疗 300677 3.00 117.51 2.12%
江西铜业股份 00358 3.50 93.99 1.69%
爱康医疗 01789 20.00 89.11 1.61%
极兔速递-W 01519 12.00 87.13 1.57%
三一重工 600031 5.00 86.40 1.56%
中集集团 000039 10.00 81.10 1.46%
泰豪科技 600590 6.00 60.60 1.09%
新和成 002001 2.00 56.84 1.02%
腾讯控股 00700 0.15 56.00 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.28%
日常消费品 0.01 2.17%
原材料 0.01 1.69%
医疗保健 0.01 1.61%
工业 0.01 1.57%
通讯业务 0.01 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.81%
非日常生活消费品 0.00 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23粤财01 5.00 518.04 9.52%
24兴业07 5.00 512.09 9.41%
24招证G1 5.00 509.59 9.36%
21中财G5 5.00 507.46 9.32%
25翔业03 5.00 504.35 9.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3557.23 65.34%
金融债券 908.94 16.70%
可转债 90.55 1.66%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%