广发恒誉混合A(009956)_资产配置

广发恒誉混合A009956GF HENGYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2749.87	24.63%
债券	8165.00	73.13%
银行存款和结算备付金	243.12	2.18%
其他资产	6.66	0.06%

资产总值：11164.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广日股份	600894	20.00	259.60	2.20%
山东药玻	600529	8.00	232.96	1.97%
伟测科技	688372	4.00	216.20	1.83%
广汇能源	600256	30.00	215.70	1.82%
华铁应急	603300	40.00	215.60	1.82%
宝新能源	000690	40.00	196.00	1.66%
保隆科技	603197	4.50	176.76	1.49%
海油工程	600583	30.00	174.60	1.48%
太极集团	600129	6.00	168.36	1.42%
百隆东方	601339	30.00	159.00	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	13.19%
采矿业	0.04	3.30%
科学研究和技术服务业	0.02	1.83%
租赁和商务服务业	0.02	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.66%
批发和零售业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	40.00	218.40	1.77%
山东药玻	600529	8.00	202.72	1.64%
海油工程	600583	30.00	177.30	1.43%
荣昌生物	688331	4.00	172.80	1.40%
太极集团	600129	6.00	173.52	1.40%
中国国航	601111	20.00	147.60	1.19%
新宙邦	300037	5.00	142.80	1.16%
保隆科技	603197	4.50	141.75	1.15%
仁和药业	000650	22.00	129.80	1.05%
星宇股份	601799	1.00	112.04	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	10.79%
采矿业	0.03	2.25%
租赁和商务服务业	0.02	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	42.00	255.78	1.94%
瑞丰新材	300910	6.00	229.56	1.74%
明泰铝业	601677	20.00	225.40	1.71%
恒生电子	600570	8.00	180.48	1.37%
鸿路钢构	002541	11.80	176.41	1.34%
新宙邦	300037	5.00	172.00	1.30%
大参林	603233	7.50	160.05	1.21%
立讯精密	002475	5.00	147.05	1.11%
东山精密	002384	8.00	116.72	0.88%
保隆科技	603197	2.50	113.90	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.92%
租赁和商务服务业	0.03	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.62%
批发和零售业	0.02	1.21%
通讯业务	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞丰新材	300910	7.50	344.55	2.28%
中国船舶	600150	10.00	294.40	1.95%
广汇能源	600256	40.00	285.60	1.89%
英科医疗	300677	12.00	280.32	1.85%
华铁应急	603300	42.00	268.80	1.78%
鸿路钢构	002541	11.80	256.41	1.70%
恒生电子	600570	8.00	230.08	1.52%
明泰铝业	601677	20.00	226.80	1.50%
旭升集团	603305	10.00	197.30	1.30%
大参林	603233	7.50	186.75	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	15.33%
采矿业	0.03	1.89%
租赁和商务服务业	0.03	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.71%
批发和零售业	0.02	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建材08	10.00	1046.97	8.85%
19宁波港MTN001	10.00	1035.44	8.76%
21广州国资MTN003	10.00	1031.25	8.72%
21京投03	10.00	1022.80	8.65%
22华夏银行02	10.00	1017.05	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3031.87	25.64%
企业债	2069.77	17.51%
国家债券	725.75	6.14%
可转债	270.91	2.29%
央行票据	0.00	0.00%

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