广发恒誉混合A(009956)_最新动态

广发恒誉混合A009956GF HENGYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1177 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1177

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

广发恒誉混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.54亿元

广发恒誉混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	2.17	0.12	-0.83	0.96
混合型名次	5201	1137	2076	3688	4103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	13.27	5.33	8.84	11.77
混合型名次	5730	5494	5189	1741	4864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
广发恒誉混合A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.00	3.30	1.23	-5.29	-6.05
5200	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.00	3.29	1.18	-5.41	-6.16
5201	广发恒誉混合A	0.00	2.17	0.12	-0.83	0.96
5202	广发恒誉混合C	0.00	2.13	0.02	-1.02	0.72
5203	广发聚安混合A	0.00	-0.40	0.61	1.64	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发恒誉混合A一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	安信灵活配置混合	-0.67	2.17	-8.58	-6.58	3.12
1136	大成新锐产业混合C	-1.25	2.17	-19.20	-20.21	-3.86
1137	广发恒誉混合A	0.00	2.17	0.12	-0.83	0.96
1138	浦银安盛科技创新一年定开混合A	-0.23	2.17	-1.20	-2.54	-0.34
1139	前海开源沪港深隆鑫混合A	-0.84	2.17	-11.55	-14.36	-10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
广发恒誉混合A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	中加核心智造混合A	2.74	-15.26	0.13	34.52	46.37
2075	中银证券盈瑞混合C	0.91	-7.19	0.13	5.03	6.77
2076	广发恒誉混合A	0.00	2.17	0.12	-0.83	0.96
2077	广发稳裕混合C	0.01	0.15	0.12	0.35	1.16
2078	国富天颐混合A	0.03	1.33	0.12	0.71	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
广发恒誉混合A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，高于同类基金平均水平
3686	工银红利优享混合A	-0.75	7.34	-2.86	-0.83	0.39
3687	广发多因子混合	2.55	-6.71	-3.56	-0.83	3.93
3688	广发恒誉混合A	0.00	2.17	0.12	-0.83	0.96
3689	嘉实稳健添翼一年持有混合A	-0.10	-0.60	-0.26	-0.83	0.20
3690	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
广发恒誉混合A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.03	0.43	0.34	0.58	0.96
4102	工银稳润一年持有混合C	-0.10	0.22	-1.60	-1.52	0.96
4103	广发恒誉混合A	0.00	2.17	0.12	-0.83	0.96
4104	平安恒鑫混合C	0.04	-1.03	-1.35	-1.56	0.96
4105	易方达磐泰一年持有期混合C	0.02	0.34	-0.69	-0.49	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
广发恒誉混合A一年收益在同类基金中排列第 5730 位，低于同类基金平均水平
5728	博时时代领航混合C	1.53	24.19	11.99	-	2.93
5729	东方红配置精选混合A	1.53	14.44	14.32	22.89	64.93
5730	广发恒誉混合A	1.53	13.27	5.33	8.84	11.77
5731	华安稳健回报混合C	1.53	5.71	4.80	-	4.68
5732	鹏华领航一年持有期混合A	1.53	35.73	27.61	-	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
广发恒誉混合A一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	交银成长动力一年混合C	-21.15	13.29	-17.96	-	-40.17
5493	鹏华安惠混合C	4.06	13.28	6.94	-0.16	10.96
5494	广发恒誉混合A	1.53	13.27	5.33	8.84	11.77
5495	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	27.43	38.79
5496	富国新回报灵活配置混合C	9.19	13.26	9.57	9.61	95.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
广发恒誉混合A一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-1.54	27.30	5.34	-28.11	-16.49
5188	富国兴远优选12个月持有期混合A	-9.67	14.93	5.33	-3.92	-6.68
5189	广发恒誉混合A	1.53	13.27	5.33	8.84	11.77
5190	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.89	4.13	5.33	6.80	10.08
5191	泓德致远混合C	7.81	22.77	5.33	-3.91	86.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
广发恒誉混合A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	信诚深度价值混合(LOF)	10.19	18.61	30.74	8.89	184.09
1740	中融国企改革混合	10.83	31.97	28.76	8.85	127.39
1741	广发恒誉混合A	1.53	13.27	5.33	8.84	11.77
1742	金鹰元安混合A	8.79	19.24	12.73	8.84	63.93
1743	中银新回报灵活配置混合A	6.63	9.47	14.17	8.84	140.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
广发恒誉混合A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	东兴连众一年持有期混合A	3.05	13.42	11.70	-	11.78
4863	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	3.88	11.77
4864	广发恒誉混合A	1.53	13.27	5.33	8.84	11.77
4865	博时恒盈稳健一年持有期混合C	2.02	13.30	12.10	-	11.75
4866	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	5.34	16.12	13.37	-	11.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	50.00	120.29	2.17%
英科医疗	300677	3.00	117.51	2.12%
江西铜业股份	00358	3.50	93.99	1.69%
爱康医疗	01789	20.00	89.11	1.61%
极兔速递-W	01519	12.00	87.13	1.57%
三一重工	600031	5.00	86.40	1.56%
中集集团	000039	10.00	81.10	1.46%
泰豪科技	600590	6.00	60.60	1.09%
新和成	002001	2.00	56.84	1.02%
腾讯控股	00700	0.15	56.00	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.28%
日常消费品	0.01	2.17%
原材料	0.01	1.69%
医疗保健	0.01	1.61%
工业	0.01	1.57%
通讯业务	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.81%
非日常生活消费品	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1183	1.1177	1.1156	1.1189	1.1070
累计净值(元)	1.1183	1.1177	1.1156	1.1189	1.1070

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