财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.52 |
-14.63 |
598.06 |
215.99 |
393.11 |
| 本期利润(万元) |
-118.28 |
-74.79 |
538.48 |
347.39 |
361.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.89 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
4.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
410.13 |
0.00 |
564.02 |
0.00 |
465.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5397.79 |
6217.82 |
6937.38 |
7696.16 |
8223.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.11 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.25 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
4.36 |
| 累计净值增长率(%) |
8.22 |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
8.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.22 |
55.77 |
55.02 |
67.96 |
55.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
5669.02 |
7702.72 |
7755.66 |
8893.85 |
10465.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1104.00 |
1658.94 |
1661.31 |
2201.44 |
2461.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
4565.02 |
6043.78 |
6094.35 |
6692.42 |
8004.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.78 |
5.04 |
5.59 |
6.78 |
8.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.26 |
1.40 |
1.69 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
5777.66 |
7805.15 |
8490.00 |
9833.07 |
12402.55 |
| 负债合计(万元) |
230.52 |
627.14 |
48.05 |
70.20 |
40.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5547.14 |
7178.01 |
8441.95 |
9762.86 |
12362.08 |
| 未分配利润(万元) |
418.37 |
690.15 |
649.45 |
358.32 |
46.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
7.43 |
5.60 |
13.53 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
175.47 |
711.78 |
449.61 |
-629.43 |
-566.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-258.30 |
-72.59 |
-33.15 |
834.95 |
357.92 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.88 |
0.18 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-81.62 |
647.50 |
422.24 |
219.07 |
-205.69 |
| 管理人报酬(万元) |
25.66 |
67.86 |
35.55 |
99.11 |
53.83 |
| 托管费(万元) |
6.41 |
16.96 |
8.89 |
24.78 |
13.46 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
14.44 |
7.16 |
19.31 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
41.17 |
103.29 |
52.31 |
147.60 |
80.05 |
| 利润总额(万元) |
-122.78 |
544.21 |
369.94 |
71.47 |
-285.74 |
| 净利润(万元) |
-122.78 |
544.21 |
369.94 |
71.47 |
-285.74 |
