工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)_资产配置

工银优选对冲灵活配置混合发起C010669ICBC CREDIT SUISSE SELECTS HEDGING STRATEGY AND FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2679.50	52.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2132.04	41.76%
其他资产	293.39	5.75%

资产总值：5104.94万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	72.50	1.42%
中国平安	601318	1.23	69.84	1.37%
招商银行	600036	1.14	44.82	0.88%
紫金矿业	601899	1.21	39.59	0.78%
寒武纪	688256	0.04	39.32	0.77%
交通银行	601328	5.09	35.63	0.70%
中微公司	688012	0.10	29.72	0.58%
虹软科技	688088	0.77	29.66	0.58%
中国太保	601601	0.78	28.93	0.57%
道通科技	688208	0.84	26.42	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	33.75%
金融业	0.03	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.29%
采矿业	0.01	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.95%
批发和零售业	0.00	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.75%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.16	39.99	1.27%
中国石油	601857	3.54	36.85	1.17%
睿创微纳	688002	0.36	36.65	1.17%
中国人寿	601628	0.80	36.40	1.16%
金山办公	688111	0.12	35.77	1.14%
金诚信	603979	0.47	35.79	1.14%
中国人保	601319	4.01	35.89	1.14%
华勤技术	603296	0.39	35.39	1.13%
东鹏饮料	605499	0.13	35.30	1.12%
新易盛	300502	0.08	34.47	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	33.81%
金融业	0.04	12.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.33%
采矿业	0.02	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
教育	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.22	66.01	1.25%
璞泰来	603659	1.97	60.91	1.15%
宁德时代	300750	0.15	60.30	1.14%
紫金矿业	601899	2.00	58.88	1.11%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	1.09%
天山铝业	002532	4.79	55.52	1.05%
珠海冠宇	688772	2.32	55.30	1.04%
招商轮船	601872	6.08	53.99	1.02%
广发证券	000776	2.39	53.25	1.01%
巨化股份	600160	1.29	51.61	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	33.65%
金融业	0.05	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.72%
采矿业	0.01	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%
教育	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	3.29	45.67	1.25%
中信建投	601066	1.86	44.73	1.23%
金山办公	688111	0.16	45.00	1.23%
中国人寿	601628	1.09	44.90	1.23%
TCL科技	000100	10.09	43.69	1.20%
紫金矿业	601899	2.21	43.09	1.18%
宁德时代	300750	0.17	42.88	1.17%
药明康德	603259	0.61	42.43	1.16%
山西汾酒	600809	0.24	42.33	1.16%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	30.07%
金融业	0.06	15.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.91%
采矿业	0.01	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.21%
科学研究和技术服务业	0.00	1.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.95%
建筑业	0.00	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.47%

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