工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)_资产配置

工银优选对冲灵活配置混合发起C010669ICBC CREDIT SUISSE SELECTS HEDGING STRATEGY AND FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5460.80	71.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1301.59	17.13%
其他资产	836.71	11.01%

资产总值：7599.10万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.11	41.69	0.57%
东阿阿胶	000423	0.60	37.56	0.51%
三星医疗	601567	1.02	35.70	0.49%
电投能源	002128	1.63	34.39	0.47%
常熟银行	601128	4.54	34.38	0.47%
天山铝业	002532	4.16	33.74	0.46%
太阳纸业	002078	2.43	33.90	0.46%
申能股份	600642	3.64	32.14	0.44%
梅花生物	600873	3.13	31.36	0.43%
九号公司	689009	0.84	30.81	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	45.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.26%
金融业	0.04	5.69%
采矿业	0.02	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.89%
建筑业	0.01	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.32%
批发和零售业	0.01	1.16%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃尔核材	002130	4.35	53.29	0.51%
精达股份	600577	9.48	49.11	0.47%
皖能电力	000543	5.58	46.43	0.45%
云路股份	688190	0.56	46.03	0.44%
中科星图	688568	0.82	45.35	0.44%
微芯生物	688321	2.41	45.50	0.44%
甘源食品	002991	0.51	44.21	0.43%
通宝能源	600780	5.86	43.66	0.42%
中孚实业	600595	12.68	43.87	0.42%
中国天楹	000035	9.96	43.72	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	42.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.66%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
建筑业	0.01	1.03%
批发和零售业	0.01	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.70%
采矿业	0.01	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.59%
房地产业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高测股份	688556	0.45	17.66	0.06%
恒玄科技	688608	0.12	17.77	0.06%
麦格米特	002851	0.71	17.47	0.06%
华灿光电	300323	2.46	18.01	0.06%
宏微科技	688711	0.42	17.44	0.06%
蓝特光学	688127	0.76	17.74	0.06%
中信博	688408	0.25	17.79	0.06%
锋尚文化	300860	0.32	17.48	0.06%
英集芯	688209	1.00	17.94	0.06%
晶丰明源	688368	0.16	17.62	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.55%
建筑业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.01	0.27%
房地产业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康缘药业	600557	0.51	10.63	0.12%
键凯科技	688356	0.09	11.14	0.12%
国盾量子	688027	0.07	9.79	0.11%
新国都	300130	0.41	10.11	0.11%
百亚股份	003006	0.65	9.59	0.11%
冠捷科技	000727	3.76	9.63	0.11%
艾力斯	688578	0.25	9.82	0.11%
高测股份	688556	0.21	9.63	0.11%
潜能恒信	300191	0.54	9.63	0.11%
康恩贝	600572	1.72	9.72	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.09%
批发和零售业	0.01	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
金融业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	3.65	371.95	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	371.95	10.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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