工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)_资产配置

工银优选对冲灵活配置混合发起C010669ICBC CREDIT SUISSE SELECTS HEDGING STRATEGY AND FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4540.20	76.21%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	739.28	12.41%
其他资产	678.15	11.38%

资产总值：5957.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	87.40	1.51%
宁德时代	300750	0.18	45.34	0.78%
中国平安	601318	0.68	38.82	0.67%
招商银行	600036	0.74	27.83	0.48%
紫金矿业	601899	1.52	27.57	0.48%
美的集团	000333	0.36	27.38	0.47%
五粮液	000858	0.14	22.75	0.39%
长江电力	600900	0.72	21.64	0.37%
迈瑞医疗	300760	0.07	20.51	0.35%
思源电气	002028	0.27	19.95	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	49.80%
金融业	0.04	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.48%
采矿业	0.02	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.26%
建筑业	0.01	1.66%
批发和零售业	0.01	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.11	41.69	0.57%
东阿阿胶	000423	0.60	37.56	0.51%
三星医疗	601567	1.02	35.70	0.49%
电投能源	002128	1.63	34.39	0.47%
常熟银行	601128	4.54	34.38	0.47%
天山铝业	002532	4.16	33.74	0.46%
太阳纸业	002078	2.43	33.90	0.46%
申能股份	600642	3.64	32.14	0.44%
梅花生物	600873	3.13	31.36	0.43%
九号公司	689009	0.84	30.81	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	45.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.26%
金融业	0.04	5.69%
采矿业	0.02	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.89%
建筑业	0.01	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.32%
批发和零售业	0.01	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃尔核材	002130	4.35	53.29	0.51%
精达股份	600577	9.48	49.11	0.47%
皖能电力	000543	5.58	46.43	0.45%
微芯生物	688321	2.41	45.50	0.44%
中科星图	688568	0.82	45.35	0.44%
云路股份	688190	0.56	46.03	0.44%
甘源食品	002991	0.51	44.21	0.43%
中孚实业	600595	12.68	43.87	0.42%
通宝能源	600780	5.86	43.66	0.42%
中国天楹	000035	9.96	43.72	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	42.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.66%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
建筑业	0.01	1.03%
批发和零售业	0.01	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.70%
采矿业	0.01	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.59%
房地产业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	0.71	17.47	0.06%
英集芯	688209	1.00	17.94	0.06%
蓝特光学	688127	0.76	17.74	0.06%
恒玄科技	688608	0.12	17.77	0.06%
宏微科技	688711	0.42	17.44	0.06%
晶丰明源	688368	0.16	17.62	0.06%
高测股份	688556	0.45	17.66	0.06%
中信博	688408	0.25	17.79	0.06%
锋尚文化	300860	0.32	17.48	0.06%
华灿光电	300323	2.46	18.01	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.55%
建筑业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.01	0.27%
房地产业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

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