工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)_资产配置

工银优选对冲灵活配置混合发起C010669ICBC CREDIT SUISSE SELECTS HEDGING STRATEGY AND FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2936.33	63.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1281.50	27.63%
其他资产	420.22	9.06%

资产总值：4638.05万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	62.44	1.35%
宁德时代	300750	0.21	53.12	1.15%
中国平安	601318	0.90	46.47	1.01%
招商银行	600036	1.04	45.02	0.97%
比亚迪	002594	0.11	41.24	0.89%
长江电力	600900	1.40	38.93	0.84%
长城汽车	601633	1.40	36.54	0.79%
农业银行	601288	6.94	35.95	0.78%
中国人寿	601628	0.96	36.10	0.78%
宁波银行	002142	1.40	36.15	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	36.11%
金融业	0.06	12.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.25%
采矿业	0.02	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%
农、林、牧、渔业	0.00	0.83%
建筑业	0.00	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.61%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	61.18	1.30%
贵州茅台	600519	0.04	60.96	1.29%
中国平安	601318	1.04	54.76	1.16%
美的集团	000333	0.65	48.89	1.04%
招商银行	600036	1.16	45.59	0.97%
比亚迪	002594	0.15	42.40	0.90%
中国移动	600941	0.34	40.17	0.85%
中国太保	601601	1.17	39.87	0.84%
中国人寿	601628	0.91	38.15	0.81%
正泰电器	601877	1.57	36.75	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	36.78%
金融业	0.06	11.69%
采矿业	0.02	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.83%
建筑业	0.00	0.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%
房地产业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	87.40	1.51%
宁德时代	300750	0.18	45.34	0.78%
中国平安	601318	0.68	38.82	0.67%
招商银行	600036	0.74	27.83	0.48%
紫金矿业	601899	1.52	27.57	0.48%
美的集团	000333	0.36	27.38	0.47%
五粮液	000858	0.14	22.75	0.39%
长江电力	600900	0.72	21.64	0.37%
思源电气	002028	0.27	19.95	0.35%
迈瑞医疗	300760	0.07	20.51	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	49.80%
金融业	0.04	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.48%
采矿业	0.02	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.26%
建筑业	0.01	1.66%
批发和零售业	0.01	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.11	41.69	0.57%
东阿阿胶	000423	0.60	37.56	0.51%
三星医疗	601567	1.02	35.70	0.49%
电投能源	002128	1.63	34.39	0.47%
常熟银行	601128	4.54	34.38	0.47%
天山铝业	002532	4.16	33.74	0.46%
太阳纸业	002078	2.43	33.90	0.46%
申能股份	600642	3.64	32.14	0.44%
梅花生物	600873	3.13	31.36	0.43%
九号公司	689009	0.84	30.81	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	45.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.26%
金融业	0.04	5.69%
采矿业	0.02	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.89%
建筑业	0.01	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.32%
批发和零售业	0.01	1.16%

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