工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)_资产配置

工银优选对冲灵活配置混合发起C010669ICBC CREDIT SUISSE SELECTS HEDGING STRATEGY AND FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6064.49	55.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3263.85	30.01%
其他资产	1547.43	14.23%

资产总值：10875.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃尔核材	002130	4.35	53.29	0.51%
精达股份	600577	9.48	49.11	0.47%
皖能电力	000543	5.58	46.43	0.45%
微芯生物	688321	2.41	45.50	0.44%
云路股份	688190	0.56	46.03	0.44%
中科星图	688568	0.82	45.35	0.44%
甘源食品	002991	0.51	44.21	0.43%
中国天楹	000035	9.96	43.72	0.42%
中孚实业	600595	12.68	43.87	0.42%
通宝能源	600780	5.86	43.66	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	42.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.66%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
建筑业	0.01	1.03%
批发和零售业	0.01	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.70%
采矿业	0.01	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.59%
房地产业	0.01	0.54%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锋尚文化	300860	0.32	17.48	0.06%
中信博	688408	0.25	17.79	0.06%
恒玄科技	688608	0.12	17.77	0.06%
晶丰明源	688368	0.16	17.62	0.06%
蓝特光学	688127	0.76	17.74	0.06%
宏微科技	688711	0.42	17.44	0.06%
英集芯	688209	1.00	17.94	0.06%
高测股份	688556	0.45	17.66	0.06%
麦格米特	002851	0.71	17.47	0.06%
华灿光电	300323	2.46	18.01	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.55%
建筑业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.01	0.27%
房地产业	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康缘药业	600557	0.51	10.63	0.12%
键凯科技	688356	0.09	11.14	0.12%
高测股份	688556	0.21	9.63	0.11%
国盾量子	688027	0.07	9.79	0.11%
新国都	300130	0.41	10.11	0.11%
艾力斯	688578	0.25	9.82	0.11%
冠捷科技	000727	3.76	9.63	0.11%
百亚股份	003006	0.65	9.59	0.11%
潜能恒信	300191	0.54	9.63	0.11%
康恩贝	600572	1.72	9.72	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.09%
批发和零售业	0.01	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
金融业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中熔电气	301031	0.06	8.14	0.78%
利元亨	688499	0.13	7.98	0.76%
德新科技	603032	0.23	7.94	0.76%
银轮股份	002126	0.45	7.96	0.76%
惠泰医疗	688617	0.02	7.81	0.75%
科思股份	300856	0.10	7.88	0.75%
海信家电	000921	0.29	7.82	0.75%
顺鑫农业	000860	0.23	7.75	0.74%
安徽合力	600761	0.39	7.77	0.74%
苏试试验	300416	0.36	7.76	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	48.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.54%
批发和零售业	0.00	2.57%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.01%
租赁和商务服务业	0.00	1.95%
科学研究和技术服务业	0.00	1.88%
采矿业	0.00	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
卫生和社会工作	0.00	0.66%
建筑业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	3.65	371.95	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	371.95	10.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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