财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.85 |
-0.35 |
-66.93 |
-119.39 |
41.95 |
| 本期利润(万元) |
0.33 |
0.14 |
4.24 |
-21.20 |
19.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15.06 |
0.00 |
-17.19 |
0.00 |
-39.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54.29 |
52.25 |
63.92 |
2111.37 |
149.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.59 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
0.02 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
1.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2672.66 |
843.57 |
854.40 |
1000.00 |
732.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1942.16 |
1936.41 |
2235.65 |
2987.93 |
5460.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
1942.16 |
1936.41 |
2235.65 |
2987.93 |
5460.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.00 |
3.27 |
4.26 |
4.80 |
7.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.55 |
0.71 |
0.80 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
5094.07 |
3185.59 |
3678.37 |
4772.58 |
7599.10 |
| 负债合计(万元) |
19.03 |
43.91 |
27.38 |
52.23 |
297.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
5075.04 |
3141.68 |
3650.99 |
4720.35 |
7301.44 |
| 未分配利润(万元) |
-61.59 |
-63.58 |
-9.82 |
-61.08 |
194.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
11.69 |
7.95 |
33.78 |
28.61 |
| 投资收益(万元) |
-11.52 |
68.56 |
138.13 |
-115.23 |
187.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92.59 |
-56.79 |
-74.28 |
72.86 |
-10.11 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
7.70 |
5.44 |
120.65 |
107.71 |
| 收入合计(万元) |
84.98 |
31.16 |
77.24 |
112.05 |
313.41 |
| 管理人报酬(万元) |
29.89 |
50.16 |
27.35 |
100.46 |
66.05 |
| 托管费(万元) |
4.98 |
8.36 |
4.56 |
16.74 |
11.01 |
| 其它费用(万元) |
1.33 |
0.23 |
0.11 |
9.08 |
6.37 |
| 费用合计(万元) |
36.32 |
63.54 |
35.72 |
144.79 |
96.79 |
| 利润总额(万元) |
48.66 |
-32.38 |
41.52 |
-32.74 |
216.62 |
| 净利润(万元) |
48.66 |
-32.38 |
41.52 |
-32.74 |
216.62 |
