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最新净值:0.978 -0.003(-0.29%)

累计净值:0.978

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 工银优选对冲灵活配置混合发起C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘子豪
基金规模:0.21亿元
    工银优选对冲灵活配置混合发起C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.90 0.39 -3.49 -3.48 -3.44
混合型名次 2845 3870 7717 6347 6555
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 87.40 1.51%
宁德时代 300750 0.18 45.34 0.78%
中国平安 601318 0.68 38.82 0.67%
招商银行 600036 0.74 27.83 0.48%
紫金矿业 601899 1.52 27.57 0.48%
美的集团 000333 0.36 27.38 0.47%
五粮液 000858 0.14 22.75 0.39%
长江电力 600900 0.72 21.64 0.37%
迈瑞医疗 300760 0.07 20.51 0.35%
思源电气 002028 0.27 19.95 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 49.80%
金融业 0.04 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.48%
采矿业 0.02 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.26%
建筑业 0.01 1.66%
批发和零售业 0.01 1.09%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.85%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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